В «БКС Мир инвестиций» назвали топ-7 российских акций на третий квартал🔝
🕯
$NVTK
Целевая цена: ₽1,9 тыс.
Потенциал роста: 42%
«Рынок СПГ должен оказать поддержку компании, которая сейчас является нашим фаворитов в газовой отрасли», — считают в БКС. Драйвером роста станет реализация планов по наращиванию производства СПГ: «Мы полагаем, что в третьем квартале 2023 года будет принято финальное инвестрешение по «Обскому СПГ», завершена покупка 26,5%-ной доли Shell в СПГ-проекте «Сахалин-2» и будет отправлена первая линия «Арктик СПГ-2» из Мурманска».
🏦
$SBER
Целевая цена: ₽350
Потенциал роста: 46%
Аналитики подчеркнули, что компания остается лидером финансового сектора, имеет разумную политику управления рисками, а также использует инновационные технологические подходы, которые позволяют «демонстрировать высокие финансовые результаты при уверенном органическом наращивании капитала». Драйвером роста для «Сбера» может быть раскрытие финансовых результатов.
🛢
$TATN
Целевая цена: ₽690
Потенциал роста: 36%
«Единственная нефтяная компания в числе фаворитов благодаря низким оценкам, сильной бизнес-модели и прозрачности бизнеса относительно других компаний сектора», — указали эксперты. Они также отметили, что компания единственная среди нефтяников опубликовала полные финансовые результаты по МСФО, «выплачивает щедрые дивиденды и имеет хороший потенциал наращивания добычи, хотя сейчас он и ограничен внешними факторами», включая эмбарго и ограничения в рамках ОПЕК+.
Позитивно на котировки повлияет слабый рубль и рост цен на нефтепродукты на внутреннем рынке, а также наращивание уровня добычи нефти на 5% до 2030 года. Однако негативными факторами остаются налоговые риски, снижение демпферных выплат и перенос налоговых льгот для выработанных месторождений на три года.
🟡
$TCSG
Целевая цена: ₽5,1 тыс.
Потенциал роста: 56%
«Сильные результаты за первый квартал по МСФО и рост клиентской базы (более 30 млн), в 2023 году может быть достигнут новый рекордный уровень прибыли», — прогнозируют в БКС. Аналитики также отмечают, что драйверами роста могут стать опубликованные финансовые результаты и редомициляция. В числе ключевых рисков остается ухудшение качества активов в случае кризиса.
🛠
$CHMF
Целевая цена: ₽1,6 тыс.
Потенциал роста: 35%
«Спрос на сталь в России остается достаточно высоким. Мы отмечаем положительные денежные потоки и вероятное возобновление дивидендов в соответствии с недавним заявлением менеджмента компании», — заявили аналитики. На фоне санкций поставки «Северстали» на внутренний рынок выросли с 60% до 85%, что позволяет ей получать стабильную прибыль и минимизировать внешние риски.
Рост акций может поддержать стабильный внутренний спрос. Так, цены на сталь в России с начала года выросли на 19% на фоне восстановления спроса. При этом сильный баланс и денежные потоки могут стать причиной для выплаты дивидендов. Ключевые риски для компании заключаются в вероятном повышении налогов.
⚜️
$PLZL
Целевая цена: ₽15 тыс.
Потенциал роста: 39%
«Золото помогает снизить глобальные риски в портфеле с учетом высоких цен на золото, восстановления производства и продаж», — считают в БКС. Аналитики также отметили, что рекордные цены на золото в сочетании с ожидаемым ростом продаж увеличат EBITDA золотодобывающей компании в 2023 году на 40% год к году. Также аналитики допускают, что «Полюс» может возобновить выплату дивидендов к концу 2023 года или началу 2024 года.
🪨
$MTLR
Целевая цена: ₽640
Потенциал роста: 259%
Для акций компании актуальна ставка на стремительное погашение значительного долга благодаря росту цен на уголь, высокую прибыль и денежные потоки, а также вероятный рост производства в ближайший год. Также эксперты отмечают среди позитивных факторов рост экономической активности в Китае и планы «Мечела» увеличить добычу угля на предприятиях дочерней компании «Якутуголь». Последнее может привести к росту продаж коксующегося угля «Мечела» на 15–20% в течение двух-трех лет, полагают аналитики.