Друзья, всем доброго и приятного вечера!✌🏼 Вот и осталось от моего портфеля в Тинькоффе чуть больше, чем ничего. Валютные копейки, да тыща рублей😅 Все перевел, как и обещал.🤷‍♂️➡️ Хочу немного рассказать про методы своей оценки целесообразности покупки и продажи в текущий момент. В конце, в виде примера объясню, почему $POLY 1) Экономические показатели.📈📊 В своих расчетах я учитываю очень много параметров, среди которых: - модельная справедливая цена акции - динамикка EPS - средненедельная волатильность - максимальные значения роста и просадки за последний год - дивидендная история - изменения цены акции за различные периоды - ликвидность и т.д. 2) Прогнозы аналитиков (консенсус)🔮🥠. Учитываю прогнозы по: - справедливой стоимости - рентабельности - росту выручки и прибыли - учитываю отраслевые и рыночные показатели. 3) Технические индикаторы🚦. Выбрал для себя небольшой перечень. Могу сказать, что основной - это облако ишимоку. Есть и вспомогательные. С помощью индикаторов я определяю периоды, когда: - запрещено продавать - запрещено покупать - можно свободно торговать, но в ограниченных объемах По сути это 3️⃣ столпа, на которых я построил свою математическую модель, которая: - балансирует портфель - запрещает или предлагает совершать сделки, исходя из уровня риска и показателей перспективы роста (или падения) - рассчитывает допустимую или рекомендуемую цену сделки с учетом всех-всех параметров, а также пожеланий к объему самой сделки.🔍 Совершенно понятно, что если я буду описывать весь спект факторов для каждого своего предположения и мнения, то это будет невозможно читать. Формулы не предлагаю. Уже пробовал выкладывать простые составляющие модели, народ не стал есть, слишком мудрено. Поэтому пишу простыми тезисами, а вы, друзья, задавайте вопросы, интересуйтесь. Всегда рад общению на любимую тему "инвестиции".👍🤗 А теперь $POLY На фоне политики, санкций и прочих форс-мажорных рисков (еще можно подключить рассуждения по разделу компании и т.п.) акцию укатали. Она очень сильно перепродана, и текущая цена далека от справедливой (есть разные мнения, но она точно выше 1000 рублей). Так вот сколько это будет длиться, я не знаю. Но по мере того, как акцию запихивают под плинтус, я набираю позицию. И буду это делать порциями, потихоньку, по 5-10-15 лотов. Котировки в зоне "запрет продажи", а мой показатель перепроданности и перспектив роста зашкаливает. Это не значит, что завтра или послезавтра будет ракета. Я просто буду закупаться до тех пор, пока не начнется рост или пока экономические показатели и прогнозы не завалятся в ад и не начнут соответствовать цене. Такой риск тоже всегда есть, я его принимаю и учитываю👌 Готов как к среднесрочным, так и к долгосрочным сценариям. Они все меня устраивают. Всем profit'a и хорошего настроения. Главное здоровья.👍 #profit_strategy #стратегии #перспективы