‼️НЕФТЯНКА: СРАВНИВАЕМ ВСЕ КОМПАНИИ СЕКТОРА (2/4) ROSN (Роснефть). Топовая нефтяная госкомпания. В 2023 добыла 269,8 млн тонн углеводородов. Добыча нефти стагнирует из-за соглашения с ОПЕК. Добыча газа в 2023 г. 92,7 млрд куб. м., +25% г/г. За 2 года вырастет ещё на 23 млрд куб.м. ☝️ДОБЫЧА ГАЗА ЗА ПАРУ ЛЕТ ВЫРОСЛА НА 45%. И продолжит расти. Это новый рынок, где Роснефть может стать хорошим конкурентом Новатэку. ✔️ Снизили долг за год с 3.3 трлн руб. до 2.7 трлн руб. ‼️Восток ОЙЛ к 2030 нарастит добычу компании на 55-60%. ROSN - единственный растущий и наращивающий добычу нефтяник. ВОСТОК ОЙЛ РЕШИТ ПРОБЛЕМУ СЛАБЕЮЩИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ. Рынок верит в развитие, поэтому торгует акции с дивдоходностью ниже 10% За 12 месяцев может выйти 60 рублей, дивиденды будут расти. 😉 –––––––––––––––––––––––––––– BANE (Башнефть). Крупнейшая нефтегазовая компания Башкортостана. Главный акционер - Роснефть. ✔️ ДОБЫЧА ПАДАЕТ УЖЕ 5 ЛЕТ ПО 7% В ГОД. Играет роль соглашение ОПЕК+. Но Роснефть работает над КПД добычи. На 5% нарастили объемы бурения в 2023 ✔️ В 2023 году прирастила запасы углеводородов на 24,4 млн тонн, коэффициент восполнения добычи запасами составил 135%. ✔️ Долг, как и у Роснефти, сокращается. Тут работает единый подход. ‼️Роснефть практикует вывод прибыли через дебиторскую задолженность в обход других акционеров. Это важно - как мама решит - так и будет, рынок помнит фразу «это наши деньги». Одна из самых дешевых нефтяных компаний на рынке с огромный скрытым потенциалом, но ПОКА РОСНЕФТЬ ВЫВОДИТ ДЕНЬГИ В ОБХОД ДИВОВ, ТУТ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ. ––––––––––––––––––––––––––– В следующих частях разберем TATN, SIBN, LKOH и SNGS И потом подведём итог: какие компании когда стоит брать. Ждите!) 😉❤️

ASTR (Астра): САНКЦИИ. 😱 ‼️Новость: Минфин США включил Астру в SDN-list ☝️Это значит, что компания из нашего портфеля теперь в списке с преступниками. США будет по всему миру банить всех, кто хоть как-то связан с Астрой. И ЧТО⁉️ НИЧЕГО. Позиция США не новость — еще 25 марта в этот же SDN-лист попала компания главный дистрибьютор программ Астра. АСТРА ПИШЕТ ПО ДЛЯ ГРИФА «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» и иметь хоть какие-то связи с иностранцами ей никто бы и так не дал 💯 📱 Позитив в этом черном списке уже 3 года находится, что не помешало ему с IPO в декабре 2021 года вырасти на 286%! 💪 Рынок поумнел, паникеров мало: с открытия Астра упала на 2%, а к обеду уже в плюсе ➕ –––––––––––––––––––––––––– Держим дальше, наблюдаем, как компания растёт по 70% в год и радуемся. ЖДЕМ 1000 РУБ ЗА АКЦИЮ АСТРЫ И ВЫШЕ! 😉 Не иир.

GAZP (Газпром). СЧИТАЕМ ДИВЫ. НЕ ВСЁ ТАК ПЛОХО?! Ни один канал не смог посчитать дивиденды правильно. Но мы покажем, как это делается. ☝️Дивы в Газпроме платятся не из чистой прибыли, как у всех, а из СКОРРЕКТИРОВАННОЙ ПРИБЫЛИ - дивполитика. Доставайте калькулятор. Считаем по дивполитике: 👉(652,0) млрд. руб. - убыток акционеров 👉Прибавляем 1131,2 млрд и отнимаем 479,6 млрд - курсовые убыток и прибыль (прим 28 отчета). Здесь Газпром пересчитал свой долг в рубли, получив убыток из-за девальвации рубля. (Бакс за 2023 год вырос на 24%). 👉Прибавляем 191,4 млрд - курсовые разницы по операционным статьям (прим 27 отчета). СНОВА ДЕВАЛЬВАЦИЯ. 👉Прибавляем 1146,0 млрд - обесценение основных средств (прим 27 отчета). Любимая статья Газпрома - всегда можно сказать, что какая-то труба подешевела или подорожала, возможно здесь есть списания Северных потоков. В остальном - абсолютно бумажная статья! 👉Вычитаем 325,6 млрд - разница между прибылью в дочках и дивами от них (прим 16 отчета) 👉Прибавляем 113,6 млрд - неудачные инвестиции Газпрома. ‼️Получаем скорректированную прибыль ₽742,1 млрд. или ₽15,67 потенциальных дивов на акцию. Если этот дивиденд и заплатят, то он может стать последним перед чередой лет инвестиций, съедающих прибыль. ☝️При значении Чистый долг/EBITDA больше х2,5 СД может заплатить и меньше, на своё усмотрение. И ЭТО НЕ БУДЕТ НАРУШЕНИЕМ ДИВ. ПОЛИТИКИ! Сейчас в ГП ДОЛГ/EBITDA 2,96х, решение может быть любым, а принимать его будут на самом верху☝️ ДЕЛАТЬ СТАВКУ НА КАКОЕ-ЛИБО РЕШЕНИЕ ПО ДИВАМ В GAZP СЕЙЧАС - ЧИСТОЕ КАЗИНО 🎰 –––––––––––––––––––––––––– ВЫВОД ПРОСТ: В далеком будущем, когда уберут 600 млрд НДПИ, построят трубы в Китай, когда вырастут объемы и цены на газ, когда погасится долг… может, все будет хорошо. Но ждать этого можно 5 лет, 7 лет, 10 лет. Не наша стратегия! Уже долго НЕ ПОКУПАЕМ ГАЗПРОМ и все, кто не покупал его, спокойно делали PROFIT на других бумагах. 😉 Продолжаем оставаться впереди толпы. Работаем для вас. Всем добра и благоразумия 😘 НЕ ИИР.