Среднесрочные #облигации с самой высокой доходностью на март 2024
Подборка содержит выпуски самых выгодных ОФЗ и корпоративных облигаций с низким и высоким кредитным рейтингом, на срок от 2 до 5 лет. Доходность будет указана чистая, без учета реинвестирования купонов. Пойдём от меньшего к большему - начнём с ОФЗ. Они считаются самыми надёжными, но дают наименьший доход.
📌 Среднесрочные облигации федерального займа
🔸️ОФЗ 26236 ( $SU26236RMFS8)
Номинал: 1000 руб.
Текущая рыночная стоимость: 797 руб.
Размер купона: 28,42 руб.
Количество выплат в год: 2
Ближайшая выплата купона: 22.05.2024
Месяцев до погашения: 50
Дата погашения: 17.05.2028
Купонная доходность: 7,1% годовых
Рыночная премия: 25,4%
Рыночная премия образуется за счет разницы между номинальной и рыночной стоимостью и выплачивается единоразово, в момент погашения облигации. Таким образом суммарная доходность получается 13,2% годовых.
🔸️ОФЗ 26229 ( $SU26229RMFS3)
Номинал: 1000 руб.
Текущая рыночная стоимость: 911 руб.
Размер купона: 35,65 руб.
Количество выплат в год: 2
Ближайшая выплата купона: 15.05.2024
Месяцев до погашения: 20
Дата погашения: 12.11.2025
Купонная доходность: 7,8% годовых
Рыночная премия: 9,7%
Суммарная доходность, с учетом рыночной премии, получается 13,6% годовых.
📌 Среднесрочные корпоративные облигации с высоким кредитным рейтингом
🔸️О'КЕЙ 001P выпуск 1 ( $RU000A105FM7)
Номинал: 1000 руб.
Текущая рыночная стоимость: 923 руб.
Размер купона: 28,67 руб.
Количество выплат в год: 4
Ближайшая выплата купона: 13.05.2024
Месяцев до погашения: 23
Дата погашения: 14.05.2026
Купонная доходность: 12,4% годовых
Рыночная премия: 8,3%
Суммарная доходность, с учетом рыночной премии, выходит 16,5% годовых.
🔸️Банк ВТБ (ПАО) Б-1-346 ( $RU000A107B35)
Номинал: 1000 руб.
Текущая рыночная стоимость: 1000 руб.
Размер купона: 12,71 руб. (плавающий, может уменьшится или увеличится вместе с ключевой ставкой)
Количество выплат в год: 12
Ближайшая выплата купона: 01.03.2024
Месяцев до погашения: 33
Дата погашения: 01.12.2026
Купонная доходность: 15,2% годовых (может уменьшится или увеличится вместе с ключевой ставкой)
Рыночная премия: 0%
Так как рыночная премия по данной облигации отсутствует, суммарная доходность будет равна купонной - 15,2% годовых.
📌 Среднесрочные корпоративные облигации с низким кредитным рейтингом
🔸️МигКредит БО-03 ( $RU000A106UK8)
Номинал: 1000 руб.
Текущая рыночная стоимость: 985 руб.
Размер купона: 13,77 руб.
Количество выплат в год: 12
Ближайшая выплата купона: 05.03.2024
Месяцев до погашения: 29
Дата погашения: 22.08.2026
Купонная доходность: 16,7% годовых
Рыночная премия: 2,4%
С учетом рыночной премии, суммарная доходность получится 17,7% годовых.
🔸️АПРИ Флай Плэнинг БО-2Р-02 ( $RU000A106631)
Номинал: 1000 руб.
Текущая рыночная стоимость: 976 руб.
Размер купона: 44,88 руб.
Количество выплат в год: 4
Ближайшая выплата купона: 25.04.2024
Месяцев до погашения: 37
Дата погашения: 22.04.2027
Купонная доходность: 18,3% годовых
Рыночная премия: 2,4%
С учетом рыночной премии, суммарная доходность получается 19,9% годовых.
💡 Настой Кэпиталс
19
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
4 комментария
Ваш комментарий...
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
CarMoney: сильные итоги 2023-го и амбициозные планы на будущее
Обзор
|
24 апреля 2024 в 19:03
PREMIUM_FREE
13,3K подписчиков • 2 подписки
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
+34,76%
Еще статьи от автора
27 апреля 2024
Акции МТС - Банк 27.04.24 MBNK
Акции торгуются у уровня 2600 рублей.
Вчера мы с вами говорили о первой тенденции и первом сформированном сопротивлении в данном инструменте.
К 17:45 МСК на вчерашней сессии стало понятно, что первая повышательная тенденция, нижняя граница которой , отображена на скрине зеленым, сломлена и, вместе с этим, сформировано новое сопротивление у уровня 2650. Таким образом, с технической точки зрения, мы с вами увидели сломленное движение вверх и формирующиеся сопротивления в понижательной последовательности. Все это стало говорить о негативном настроении игроков, которое не изменилось и сейчас.
На текущий момент тенденция носит “медвежий” характер, сопротивлением служит уровень 2620 и без слома этого сопротивления в ближайшее время, о росте говорить будет сложно.
Таймфрейм продолжает оставаться МИНУТНЫМ)
💡 staryy_treyder
27 апреля 2024
Ход торгов 🇷🇺
Дорожает Мосбиржа, в минусе — ММК
📌 Главное
• Рынок акций в небольшом плюсе
• Лидеры: GTRK Глобалтрак (+12%), NSVZ Наука-Связь (+9%), РБК (+5%), Лента (+4%)
• Аутсайдеры: ЮМГ (-3%), ММК (-2,7%), Европлан (-1,6%).
📌 В деталях
К 12:30 МСК IMOEXF индекс МосБиржи растет на 0,2% и торгуется на отметке 3456 п.
Рынок акций подрастает на субботних торгах. Активность инвесторов невысокая. Спад наблюдался еще в четверг-пятницу и сегодня очевидно обороты останутся низкими. На мировых площадках стандартный выходной.
К концу недели индекс подходит немногим ниже двухлетних максимумов. Несмотря на вчерашнюю достаточно жесткую риторику Банка России, рынок акций не отреагировал явным негативном. Впереди у российских инвесторов дивидендный сезон, фактор которого оказывает поддержку.
В то же время продолжается падение индекса гособлигаций — RMM4 RGBI обновил сегодня двухлетние минимумы.
Акции SNGSP Сургутнефтегаза лидируют в составе индекса, прибавляя 2%. На неделе компания сообщила дату ГОСА, но не объявила размер рекомендуемых дивидендов. Аналитики БКС считают, что по обыкновенным бумагам они будут низкими, и позитивно смотрят на привилегированные.
Также в секторе дорожают бумаги LKOH ЛУКОЙЛа (+0,6%). Акции нефтяника входят в состав дивидендной корзины аналитиков БКС.
Третий день подряд растут акции MOEX Мосбиржи (+1,1%). Компания одна из немногих выигрывает о длительного периода высоких процентных ставок, и котировки реагируют на вчерашние посылы Банка России.
Продолжают рост бумаги LENT Ленты (+4%) после выхода отчетности за I квартал 2024 г. Выручка выросла на 62,1% год к году (г/г), до 202,0 млрд руб. Чистая прибыль по итогам I квартала составила 3547 млн руб. против 2507 млн руб. убытка годом ранее.
Акции MAGN ММК просели на 2,7%. Совет директоров рекомендовал дивиденды ниже ожиданий — 2,752 руб. на одну акцию, то есть дивдоходность составит около 5% в то время как конкуренты обеспечивали выше 11%
Также после анонса дивидендов просели акции LEAS Европлана (-1,6%). Девелопер планирует выплатить 25 руб. на одну обыкновенную акцию в качестве дивидендов за 2023 г. Дивидендная доходность по текущей цене составляет порядка 2,4%.
На валютном рынке пара USDRUB остается на уровне 91,68 руб. Пара EURRUB теряет 0,3% и курсирует на отметке 97,89 руб. CNYRUB Юань снизился на 0,2%, до 12,56 руб.
💡 БКС
___________________________________
🎁 До 2 мая подключи тариф Tinkoff Premium и целый месяц пользуйтесь привилегиями за 0 ₽.
🎁 Базовая комиссия на тарифе за сделки 0.04% вместо стандарных 0.3%
🎁Продлите сервис на второй месяц и получите ценный подарок🔥
Подробнее 👇👇👇
https://partners.tinkoff.ru/click/36cfb2bc-45ef-4b51-83f2-4683b0a4fa66
___________________________________
#новости #пульс #новичкам #псвп
#прояви_себя_в_пульсе #инвестиции
27 апреля 2024
Нефть и природный газ
Ежедневный обзор
📌 BRK4 BRM4 Нефть
30 апреля истекает срок действия ближнего контракта на нефть марки Brent — BRNM2024. Последние дни в нем наблюдалось сокращение ликвидности. Очередной фьючерс в пятницу, 26 апреля, торговался примерно на доллар дешевле. На следующей неделе возможна повышенная волатильность в обоих контрактах.
Глобальная техническая картина в активе ростовая: котировки находятся выше 200-дневной скользящей средней ($83,9), просматривается восходящий тренд.
Прогноз EIA по средней цене Brent на II квартал 2024 г. — $90 за баррель.
Напряженность между Ираном и Израилем на этой неделе спала, однако имеется вероятность усиления боевых действий на юге Газы. Опасение вызывает также нестабильность в Красном море.
Индекс доллара DXY вчера вновь перешел к росту, что в целом неблагоприятно для цен сырьевых товаров.
В начале следующей недели Китай опубликует данные о производственной активности в стране — эта информация может повлиять на ценообразование нефти.
📌 NGJ4 NGK4 Природный газ
Гэп на графике фьючерсов на природный газ также связан с переходом на новый контракт. После спада ажиотажа в новом контракте котировки перешли к коррекции.
Прогноз EIA по средней цене на II квартал — $2 за MMBtu.
На этой неделе EIA опубликовала еженедельный обзор рынка природного газа.
Спотовая цена Henry Hub за неделю, закончившуюся 24 апреля, выросла с $ 1,5 до $ 1,59 за MMBtu. В большинстве крупных ценовых хабов страны спотовые цены тоже подросли. Данные о ежедневных спотовых ценах в разных регионах США доступны здесь.
Согласно данным S&P Global Commodity Insights, общее потребление природного газа в США выросло на 7,3% по сравнению с предыдущей отчетной неделей. В жилом и коммерческом секторе потребление выросло на 38,2%, что было обусловлено более низкими температурами. Поставки выросли на 1%.
💡 БКС Мир инвестиций