ON FLEEK TIMES [319] от 25.05.2021. ▪️Снег согнул бамбук, словно мир вокруг него перевернулся▪️ ☕️ Доброе утро! 🇺🇸 NASDAQ - снова на коне. Опасения инвесторов по поводу инфляции немного улеглись. 2 фактора: завораживающие комментарии спикеров ФРС, что они ждут только временного скачка инфляции и это норм для них, а длительного давления якобы не будет. С другого фронта - Китай усилил меры по сдерживанию цен на сырье. Тут больше похоже на усилия нашего правительства удержать цену на сахар... Рынок в конечном итоге вернет всё на свои места. Считаю, что exposure в сырьевых акциях нужно наращивать, а рост NASDAQ использовать для сокращения позиций. Мы вчера видели рост S&P500 в основном за счет FAANG и полупроводникового сектора - тут я бы выделил Micron $MU - аналитики считают, что цены на память будут расти, а комментарии менеджмента оптимистичны. Форвардный мультипликатор P/E находится на комфортных отметках (7.7) и ожидаю обновления максимумов в среднесрочной перспективе (предположу, что это произойдет до осени). 🇨🇳 Китайский индекс CSI 300 вчера пробил (https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-25/consumer-rally-sends-china-stocks-to-highest-since-march) 100 дневную скользящую среднюю - закрывшись на максимуме с 4 марта после нескольких недель бокового движения. «Настроения стабилизировались, и некоторые крупные акции скорректировались со своих годовых максимумов», - сказал Л. Йип, главный стратег First Shanghai Securities. «Неудивительно, что некоторые долгосрочные институциональные инвесторы купят их на текущих уровнях». 🧐 Многие китайские компании выглядят довольно привлекательно на текущих уровнях. Я считаю, имеет смысл среднесрочно наращивать долю в портфеле. Например: Alibaba Group, JD.com, Vipshop, Tencent... ▫️Amazon.com Inc. $AMZN приближается (https://www.wsj.com/articles/amazon-nears-deal-to-buy-hollywood-studio-mgm-11621880759?mod=hp_lead_pos1) к сделке по покупке студии MGM Holdings почти за $9 млрд, включая долги, говорят люди, знакомые с этим вопросом, договор, который превратит киностудию, основанную в эпоху немого кино, в актив для развития стримингового сервиса. Ожидается, что о сделке может быть объявлено уже на этой неделе. 🧐 Усиление конкуренции в видео стриминге (ранее AT&T $T и Discovery $DISCA договорились об объединении усилий) не на пользу пионеру Netflix $NFLX . Рынок в скором будущем будет поделен между крупными игроками и price power Netflix'а (Piper Sandler в прошлом году подчеркивал слабую чувствительность подписчиков Netflix к повышению цены) будет сходить на нет вкупе со снижением динамики роста числа платных подписчиков. Таким образом, компания может превратиться в формат компаний "коммунального сектора"/"телекомов". Акции Азиатско-Тихоокеанского региона растут: 🇯🇵Япония + 0,50%. Акции выросли благодаря росту акций местных технологических компаний после сильного роста основных индексов США . 🇨🇳Китай + 1,60%. 🇭🇰Гонконг + 1,26% . 🇦🇺Австралия + 0,64% . 🛢Нефть подорожала после того, как Иран заявил, что в переговорах, направленных на достижение соглашения об отмене санкций США в отношении нефти, сохраняются пробелы. 📇 Из наиболее интересных отчетностей сегодня (время МСК): $AZO - AutoZone, Inc. - 13:55 $INTU - Intuit Inc. - 23:00 $JWN - Nordstrom, Inc. - 23:05 $RRGB - Red Robin Gourmet - 23:05 $URBN - Urban Outfitters, Inc - 23:05 $ZS - Zscaler, Inc. - 23:05 ———————— $PHOR ФосАгро проведет ГОСА о дивидендах за 2020 🇷🇺 Индекс МосБиржи вчера немного снизился поскольку рост западных площадок был сконцентрирован не на сырьевых активах, а на технологических. Однако, рост цен на нефть может сегодня поддержать наш рынок. ❤️ Поставил "нравится" и вжух все позиции в портфеле прибавили +5% за день! 🤝 Подписался и получил +10% к удаче на фондовом рынке! #дивиденды #новости #акции #инвестиции #сша #прогноз #аналитика #новичкам