Друзья, всем доброго времени суток! После длительного перерыва на разруливание проблем по основным направлениям, дошли руки написать мысли, возможно, будет полезно. Ну и велкам в комментарии (как обычно). Конструктивный диалог с разными точками зрения всегда приветствуется👍🏻 Если что-то интересует дополнительно, что упустил – спрашивайте. 1️⃣ Начну с позитива. Как и ожидал, поздравляю с переводом рос эмитентов из-за бугра. А те, кто сделал на этом иксы – красавцы. 2️⃣ Что касается текущей заморозки ино-акций (ВТБ/Альфа, куски на прочих брокерах). Как и раньше, полагаю, что ближе к концу года начнется активный позитивный движ и наши вложения мы все же увидим (думаю уже +- в начале следующего года вполне реально). Никого ни на что не сподвигаю, моя позиция - выжидание и изучение. Это прежде всего связано с дефицитом времени + достаточно много людей попало под раздачу и многие проактивные люди с временем довольно неплохо (хоть и не всегда грамотно) поднимают шум (видно по реакции), за что им отдельное спасибо. Совершенно точно стоит держаться подальше от псевдо-юристов и прочих мошенников, просящих деньги наперед (до результата) за высвобождение активов. Если бы предлагали выкуп с дисконтом – отказался бы (пока не предлагали даже, правда я и не искал😅). 3️⃣Позиции все, что мог в долларах через СПБ закрыл, мне не очень нравится тот фон, что есть сейчас и я не удивлюсь если с долларами и евро в один момент могут возникнуть серьезные проблемы. Эти валюты только в кэше. Основная масса в юане, гонкогские доллары тоже вариант, хоть и более рисковый на мой взгляд. Обязательно смотрите на кросс-курсы при покупке, нашу песочницу часто колбасит (хотя последнее время вроде уже ок). 4️⃣ Дополнительно к п.3, т.к. активов довольно много заморожено, свободные средства вложены в менее рисковую комбинацию, которую в целом можно охарактеризовать как «ставка на ослабление рубля» - покупка «дружественных валют» и покупка компаний РФ под залог этой валюты. Крупные экспортеры прежде всего, банки. Газпром повторно закрыл, не вижу смысла сидеть в нем, т.к. дивы уже были в цене (даже с верхом) и он сейчас превратился в оружение (а это не про зарабатывание денег…). Сразу отвечу, что навес меня не пугает, полагаю его выкупят, либо даже если промахнусь – без проблем пересижу. 5️⃣ Вложения в иностранцев пока только то, что в заморозке. Параллельно обдумываю через кого дальше инвестировать вне периметра (пока не определился финально), но точно не ИБ. Те, кто в нем и не хочет дергаться, вас понимаю, но подумайте о запасных паре-тройке отходов на счета в др странах (не в РФ, даже если вы пополняли через Газпромбанк). С учетом того, что газ становится все меньшим защитным аргументом и по сути оружием, его тоже могут отключить. 7️⃣ Что касается глобальных вещей: как и раньше убежден, что можно продолжать ставить против Европы (той же Италии/ Испании/Греции и т.п., также против евро, хотя сейчас уже стало менее интересно). Сейчас также стоит держаться подальше от компаний с высокой долговой нагрузкой (ставки-то растут, обслуживать сложнее), убыточных компаний с малым капиталом (нарветесь на размытие долей или банкротство). В общем всех «зомбаков» в такое время лучше обходить, как бы круто они не летали периодически. Либо это делать совсем аккуратными долями "для души". Что касается компаний США и индекса, сейчас очень большая степень неопределенности, рынок в целом сложно назвать дешевым, с другой стороны отдельно можно находить интересные варианты (например PARA или MU или иностранные ZIM и VALE). 7️⃣ Китайские компании: те что окологосударственные, те будут уходить сами (пример LFC PTR и т.д.). Те, что с более плотными подвязками с США могут и не уходить, но просто могут попасть «под раздачу» (как касалось бы лояльные западу рос бизнесмены). В общем через США инвестировать в Китай, пожалуй, не самый риск-оправданный момент. Всем позитива✌🏻 Берегите нервы и депо💰держите подушку месяцев в 6, последнее не вкладывайте в фонду, т.к. можно заморозиться...