Mentalio
Mentalio
1 марта 2024 в 18:11
Приветствую! 🌿 Начал читать «Таинственные маги рынка» Джека Швагера, в прошлый раз мы с вами разбирали книгу «Биржевые маги», которая была написана 35 лет назад. Нынешней всего пару лет, просто хотелось сравнить представление и подходы сильных трейдеров современности с легендами прошлого. В принципе всё одно и тоже: «следите за трендом» «ставьте стопы», «не женитесь на акциях», «контролируйте эмоции», «если ничего не получается, то лучше выйдите из рынка и отдохните»🍹 Довольно тяжело поставить стоп, мы все пришли на биржу зарабатывать, искать идеи, которые принесут хорошую прибыль. В нашем представлении «выставление стопов» зачастую — это признание ошибок и закрытие позиций в минус, однако это не ошибки…дело в том, что никто не знает будущего, люди заработавшие на бирже десятки тысяч процентов, все как один, признают этот факт. Давайте так: Некоторые вырезки со слов Питера Брандта (из современной книжки) почитайте в картинке, а высказывания Пола Тюдора Джонса (из первой книги) оставлю в комментариях. По макро: Вышли данные Германии по Индексу деловой активности в производственном секторе (PMI) (фев) Факт 42,5 Прогн 42,3 (Всё что ниже 50 указывает на слабость в экономике) В Америке такая же картина Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (фев) Факт 47,8 Прогн 49,5 Индекс настроений и индекс ожиданий потребителей США тоже показывает негативную динамику. Вроде не очень хорошо, а американский и германский индексы обновляют свои хаи день за днем. Представьте себе, что сидят очень умные люди и управляют каким-нибудь хедж фондом, они ставят на то, что макроэкономические данные будут сильно ухудшаться в Германии и США на фоне высоких % ставок, в итоге решают шортить эти рынки. Данные действительно ухудшаются, а их фонды уже год несут колоссальные убытки день за днём или разорились. Давайте посмотрим на наш рынок: #IMOEX закрытие недели уверенное, сидим в середине зоны продавца, возможно на следующей неделе пойдём штурмовать хаи, перекупленности нет (её сняли на прошлой неделе), нефть планомерно перешла к росту, что хорошо должно сказаться на нашем рынке. (сейчас WTI больше 80, Brent 84.5) И если нефть находит в отражение в котировках нефтяных компаний, то вот золотодобытчики $PLZL , $SELG игнорируют нынешний рост золота. Возможно, нас заметят, когда снова пробьём эту зону и уйдём чуть выше, т.к. все начнут обсуждать это движение (картинку прилагаю) $GEMC видимо совет директоров не стал сегодня обсуждать дивиденды, объёмов нету, как и интереса, немного надеялся на сегодняшний день. Нет интереса – нет роста, остаётся только ждать. Вчера президент упомянул о важности развивать науку, сразу набежала толпа спекулянтов в $NSVZ, объёмы увеличились в 40 раз, бумагу переставили с 500 до 600, что изменилось? – ничего Помню президент так же летом акцентировал внимание, что надо помогать деревообрабатывающим предприятиям, $SGZH c 5р до 6.5 запампили, только вот сейчас она 4р и никто не помогает кроме самой АФК системы. (поэтому будьте аккуратны с подобными движениями) По поводу GEMC давайте дождёмся новостей и заявлений, там будем принимать решение по факту, если решат заплатить за 2 года, то вырастем, если нет, то делать в бумаге нечего. Люди, которые покупали в 2021г смогли приблизится к своим значениям по средней спустя 3 года (в третьем эшелоне и не такое бывает). Поэтому не увлекаемся, но верим. $ASTR на 570 рублей идёт сильная реакция, где бумагу быстро отбрасывает назад, однако в пятницу мы закрываемся выше, что говорит о силе покупателей, возможно она готова двигаться дальше и навеса продавцов больше нет. ( все кто хотел продали, остальные готовы ставить на рост) На этом всё, спасибо за внимание и хороших Вам выходных!🙂 #прояви_себя_в_пульсе
Еще 7
10 972 
+23,54%
64,34 
+15,34%
100
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
27 апреля 2024
Чем запомнилась прошлая неделя: сезон отчетностей в самом разгаре
24 апреля 2024
CarMoney: сильные итоги 2023-го и амбициозные планы на будущее
33 комментария
Ваш комментарий...
Mentalio
1 марта 2024 в 18:11
Если рынок устанавливает новые высоты и выглядит прекрасно, то часто это бывает лучшим временем для продажи. Контроль над риском - самое важное в торговле Никогда не стоит усреднять убыточные позиции Важнейшее правило торговли — мощная оборона, а не наступление. Каждый день я делаю допущение, что все мои позиции ошибочны, и решаю, где будут мои стоп-уровни по риску. Не геройствуйте. Не выпячивайте свое «Я». Критически подходите к себе и к своим возможностям. Ни на миг не обольщайтесь. Случись такое — и вам конец. Если сделка удалась, не надо приписывать эту победу своей необычайной прозорливости. Всегда сохраняйте веру в себя, но держите ее под контролем. За день можно разнести на куски то, что построено, быть может, за десять лет. -Пол Тюдор Джонс
Нравится
14
marinagolo
1 марта 2024 в 18:13
Я дожидаться не стала: слила GEMK. Пойдет в рост - там и посмотрим)
Нравится
2
Nishchebrod40
1 марта 2024 в 18:19
Добрый вечер. Спасибо за посты. Судя по объему GEMC в вашем портфеле и ценам, по которым брали, вера в благополучный исход сильна. Но если сначала про эту акцию вы писали с воодушевлением и позитивом, то сейчас больше осторожности и сдержанности. Сомнения усиливаются или мне кажется? И подскажите плиз, каких уровней ждёте при положительном исходе?
Нравится
2
Mentalio
1 марта 2024 в 18:20
@marinagolo может оно и правильно Не растёт значит, что-то не так. У нас очень сильно развита инсайдерская торговля, были бы какие-то сумасшедшие новости, уже давно бы переставили высоко и никому не дали купить дёшево. $SFIN вырос с 500 на 1100, и даже на прошлой неделе никому не давали купить дешевле, всё пылесосили. На этой неделе разгрузились на несколько миллиардов возле 1800 и норм, бумага остывать начала...
Нравится
2
Igor_rus
1 марта 2024 в 18:21
Кэп, отличная работа.
Нравится
3
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
De_vint
17,7%
39,6K подписчиков
Invest_or_lost
+20,9%
21,6K подписчиков
Guseyn_Rzaev
+20%
14,5K подписчиков
Чем запомнилась прошлая неделя: сезон отчетностей в самом разгаре
Обзор
|
27 апреля 2024 в 15:48
Чем запомнилась прошлая неделя: сезон отчетностей в самом разгаре
Читать полностью
Mentalio
19K подписчиков13 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+181,87%
Еще статьи от автора
27 апреля 2024
Приветствую! ⏳ Большие выигрыши создает время. -Ларри Вильямс Время на бирже измеряется не только тем сколько акция находится в портфеле, но и ожиданием перед тем, как бумага туда попадёт. Рынки хаотичны, они всегда будут ходить от страха к жадности, их будут подпитывать ожидания. Фундаментал вещь замечательная, но он работает на бычьем рынке, как только общее настроение инвесторов меняется, то фундаментал быстро теряет свою ценность. Давайте простыми словами: в августе и сентябре прошлого года был бум в сфере ипотечного кредитования, было понятно, что связанная с недвижимостью отрасль покажет шикарную отчётность по результатам года, можно было покупать CIAN и LSRG, а к декабрю получить убыток в 40% по каждой из бумаг, вы бы расстроились и всё продали, а за последующие 4 месяца бумаги снова отрасли и даже стали выше, а что поменялось? – ничего, отчётность вышла хорошей и там и тут, как и ожидали ещё в прошлом году, но это не помешало сложить акции пополам и вернуть обратно. Нам остаётся ждать вкусных цен независимо от перспектив, поэтому не спешите залезать куда-то на сильных новостях, просто ждите, порой можно поставить колокольчик на очень низкие значения и удивиться, когда он сработает, только разница в том, что вы ещё и брать не захотите. Помню продавал NVTK по 1300, а он на 1700 прыгнул, инвесторы хвастались мурманским проектом, Арктик СПГ-2, объёмами мощностей, а что теперь? – проекты в застое, новых танкеров нет, американцы душат, газ на дне, а акция 8 месяц подряд рисует красные свечки без намёка на рост и что-то даже подбирать не хочется (вот так всё меняется) Сейчас быстро развивается OZON и показывает отличный отчёт, раскрыл данные фин.тех сегмента, который тоже быстро развивается и пока акция должна ехать вверх на этой тяге, но с апреля месяца пошлину в 15% на импорт сместили с 1000$ до 200$, это явно ничего хорошего для выручки озона, сможет ли он сохранить такие темпы роста? – сомнительно (рост выручки продолжится, но его темпы могут упасть, а это главный драйвер для акции) Что там по индексу #IMOEX ? Индекс растёт 3 день, на праздники не возлагаю больших надежд, потолкаемся в боковике, а во второй половине мая пойдём в рост на фоне див.сезона, поездки президента в Китай, ближе к июню на счета начнут поступать дивиденды от Лукойл и Мос.биржи + другие компании начнут давать рекомендации по дивидендам. Вчера регулятор был строг + IPO MBNK прошло так себе, как и ожидалось 15 кратная переподписка ничего не дала, в акцию набилась армия спекулянтов, думаю крупные игроки сейчас соберут нужное количество бумаг и переставят бумагу выше. Совкомбанк 2 недели плавал возле цены IPO, потом быстро поехал вверх. GEMC показали отчёт: выручка упала, прибыль выросла, долг снизился. Это не растущая история, скорее балансирующий и стабильный бизнес с частичной защитой от девальвации с высокой маржой в своём секторе. Основная ставка была на дивиденды, но компания решила гасить долги, отчёт создал больше вопросов чем дал ответов. Вот допустим MDMG сразу сказали – мы развиваемся, дивидендов не будет т.к. у нас переезд Инвесторы сказали – ок. Акция обновила хаи и едет дальше В GEMC многие заходили именно под большие и разовые дивиденды, надо понимать, что будет, если они окажутся маленькими. Вдолгую это хорошая бумага, которая будет переоцениваться по мере снижения ставки, а также благодаря хорошей марже и низкому долгу. В короткую всё будет зависеть от размера дивидендов, которые могут огласить после майских праздников. Что пугает? прошлое руководство обещало выплатить дивиденды за прошедшие года, нынешнее руководство ничего нам не обещало + на главном сайте в разделе инвесторов смущает строчка «на выплату дивидендов от 0% (нуля) процента до 100% (ста) от чистой прибыли» Раньше, по-моему, было просто 100%. Так и живём, ходим от перспектив к сомнениям. Хороших Вам выходных на майских праздниках и спасибо за внимание! 🙂
25 апреля 2024
Приветствую! ⏰ Это пост для тех, у кого есть заблокированные активы от 2022г + небольшая идея в конце поста.💡 Хочется напомнить, что у нас остаётся не так много времени для подачи заявки на обмен заблокированных активов в рамках президентского указа №844 на сумму 100тыс. рублей. Эти поручения будут принимать до 3 мая, Вы можете подать заявку в приложении с помощью баннера «Вы можете продать заблокированные бумаги» или можно обратиться в поддержку. Основные тонкости можно прочитать тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Tinkoff_Investments/442356f5-cc45-4b73-b0e6-8b51f861d24a/ От себя хотелось бы добавить: Недавно Clearstream дал комментарий, что не будет содействовать в процессе заблокированных активов, но это ничего не решает т.к. обмен происходит внутри нашего контура. Нерезиденты будут выкупать у нас бумаги со счетов типа «C», которые у них тут заморожены, а вот смогут ли они их вывести – это уже их проблема, но мне кажется, что для иностранца гораздо проще владеть европейской или американской бумагой и уже с ней обращаться к своим регуляторам для дальнейших разблокировок. 100тыс.рублей это первый этап, думаю денег и желающих вполне хватит, если всё пройдёт хорошо, то процесс повторят. *** Завтра с Вами обсудим действия регулятора по % ставке, посмотрим на IPO МТС Банка, говорят книгу переподписали 10 раз, получено более 135 тыс. заявок от инвесторов Завтра вся эта ликвидность высвободится, бумаги снова начнут дышать, просто с рынка весь кислород забрали этим IPO. (даже сегодня уже чуток отскакивает, инвесторы понимают, что нынешняя просадка временный процесс) Небольшая идея: Немного взял себе MTSS по 307р, завтра регулятор может намекнуть на снижение ставки в ближайшие месяцы, у компании большой долг и чем ниже ставка, тем компании проще, инвесторы любят жить ожиданиями, а не фактами. Банально на факте о дивидендах в 35р бумагу слили, а на ожиданиях дотащили до 320р. ( LSRG объявил дивиденды в 100р, его с 1000 на 900 отправили, сейчас 1100) +сами дивиденды 35р довольно большие + если завтра IPO МТС Банка пройдёт хорошо, хотя бы на 5-10% откроется выше, то сам МТС быстро впитает в себя переоценку т.к. в данный момент МТС БАНК на 99% принадлежит МТС, а МТС на 42% АФК системе, тут как дед за репку, Жучка за внучку ну вы поняли. (может ли IPO разочаровать? – у нас почти всё, где нет приписки «IT» вначале часто обваливается и только потом растёт, поэтому даже десятикратная переподписка не выступает гарантом роста. Институционалы могут продавить вначале вниз, физики расстроятся, отдадут свои бумаги, а дальше улетит как Совкомбанк, только его и видели.) Что по технике? Пока у МТС есть тренд, бумага спокойно ползёт по 100 дневной скользящей, RSI в зоне перепроданности. Смотрю на 4 часовом графике т.к. он обычно хорошо показывает направление тренда. Может ли идея не оправдать ожидания? IPO может быть неудачным, регулятор будет выступать со строгими речами и чёрной брошкой, тогда никакого роста не увидим, но такова наша доля инвесторская: стараться брать дешевле, предполагать и надеяться на лучшее. Ожидаю, что к июлю бумага всё равно покажет ~340-350р. На этом всё, спасибо за внимание и хорошего Вам вечера!🙂
23 апреля 2024
Приветствую! 🧣 Компания публикует хороший отчёт о прибылях, акция падает в цене. Почему? Да просто рынок уже учёл эти прибыли. -Джесси Ливермор Сегодня рынок надеялся, что SBER направит на дивиденды хотя бы 55-60% от чистой прибыли, а не 33.3р, которые все посчитали ещё 2 месяца назад. (50% чистой прибыли это 33.4р, получается у инвесторов 10 копеек украли 🤔) Расстраиваться рано, думаю бумага немного охладится, разгонит всех плечевиков, а к июлю тихонько поползёт на 320-330р. Тут ситуация может быть похожа на LKOH, от которого тоже изначально ждали 550р и даже больше (утвердили 498), вначале все расстроились, а сейчас акция на 600р дороже. Смотрите, давайте с Вами смоделируем некоторую ситуацию: С июля хотят зарегулировать льготную ипотеку и даже затронут семейную, а это значит, что сейчас люди попытаются запрыгнуть в последний вагон до июля, данные по продажам жилья будут выходить сильными, отчёты у банков стабильными, однако после июля водная гладь может обернуться штормом. Отчёты и показатели, которые выйдут в августе, покажут заметное ухудшение ситуации. Некоторые аналитики предполагают снижение спроса на новостройки до 30%. Набиуллина ещё вначале апреля сказала: Что касается ситуации с застройщиками, мы смотрим за ней. В принципе, они накопили неплохую финансовую подушку — цены росли и у них прибыль кратно выросла за четыре года. Мы считаем, что у них есть возможности для сокращения цен на жилье. Они могут это выдержать. (4 года это сколько длится льготная ипотека, сейчас льготная ипотека — это не способ помочь россиянам купить дешевле квартиру, а способ помочь застройщикам получить больше денег, ведь цены на новостройки выросли на 90% за эти 4 года. ) И что у нас получится? застройщики начнут охлаждаться, темпы строительства снизятся, упадёт спрос на сталь, могут немного пострадать Северсталь и ММК ( NLMK в основном экспортирует свою продукцию), а если общее кредитование на жильё в цифрах ослабнет, то пострадают банки… там ещё какой-нибудь 14 пакет санкций огласят и вот у нас полноценная коррекция, рынки уже сейчас начинают немного буксовать. Заметили, что на этой неделе во многих акциях прострелы частые начались? Так бывает, когда кто-то всю ликвидность с рынка собрал, но могу предположить, что это IPO МТС Банка, поэтому не страшно, IPO закончится и деньги вернуться. После праздников до июля индекс может сделать какой-то финальный задёрг, его потащат дивиденды Сбера, SNGSP, Роснефти и даже GAZP (в Газпроме в конце мая ждём всё самое интересное, сегодня всё сыпется, терпите) Потом всё, самый «жирный» дивидендный сезон останется позади, появятся какие-то трудности, деньги начнут перетекать из акций стоимости в акции роста, будем стараться изучать эти финансовые волны и действовать по ситуации, всё-таки моряку не стать опытным, если он всегда будет плавать по спокойному морю, а у нас всего-то 1 коррекция была в 10% с сентября 2022. (с 2010 по 2021 на РФ рынке было 14 коррекций с 10% до 30%) Давайте по индексу #IMOEX и нынешней ситуации: Сбер ничем не удивил, в США снова дали комментарий, что будут продолжать душить РФ проекты, а то мы не знали .Впереди заседание ЦБ и решение по %ставке (тоже страшненько) + всю ликвидность скушало IPO МТС Банка, банально вёдра нечем подставлять для выкупа многих бумаг, чтобы вы понимали, единственная коррекция в 10%, которую обсуждали в посте, закончилась как раз когда на IPO вышел Совкомбанк 15 декабря. Многие недооценивают значимость этого процесса, но, когда на рынке нету денег, он либо будет толкаться в боковике, либо падать даже на незначительных новостях, поэтому просто ждём и не паникуем. Держитесь, спасибо за внимание и хорошего Вам вечера! 🙂