14 мая 2024
#отчетзамесяц (15.04 - 14.05)
Кратко: 🇨🇳Китай мощно растет, 🇷🇺РФ в боковике, рост 🇺🇲США нивелируется укреплением рубля.
За месяц получен доход 💰 = 324 326 ₽... едва больше чем дают фонды ликвидности.
Ну и на том спасибо.
Детализация:
* рост стоимости активов 🔼 = 400 863 ₽,
в т.ч. валютная переоценка💲= -383 278 ₽;
* дивиденды и купоны 💸 = 9 288 ₽;
* НДФЛ ✂️ = 58 702 ₽ 😡;
* за счет спекуляций 🔄 = -27 123 ₽ 🤔.
💼
Итого по портфелю: 24 424 926 ₽,
в т.ч. 16 735 186 ₽ заемных средств;
Собственных средств в портфеле: 7 689 740 ₽.
Заморожено 6 692 471 ₽.
Доля заёмных средств несмотря на агрессивное пополнение (1 126 067 ₽ в месяц) остается на приемлемых для меня уровнях.
В целом дела идут неплохо, если не брать в расчет валютную переоценку и закрыть глаза на падение крипты - рост портфеля за месяц составил бы 1 млн. руб.
По стратегии, основанной на методе усреднения Майкла #эдлесон'а, на текущий момент портфель должен быть 22,75 млн. руб.
Размер портфеля превышает цель на 1,7 млн, однако 1,9 млн в портфеле - это по прежнему кэш.
По ряду причин мне не удается избавиться от кэша... например часть кэша лежит в гонконских долларах, продавать их по курсу 87 рублей в пересчете на доллар американский рука не понимается. Поэтому часть кэша просто лежит... интересно, можно вложить гонсконские доллары во что-то кроме китайских акций?
За последний месяц:
- Акции 🇨🇳Китая взлетели на 681 066 ₽ не смотря на падение курса HK$ на 4,86%,
- Акции 🇷🇺РФ прибавили скромные 76 561 ₽,
- Акции 🇺🇲США потеряли 327 135 ₽.
Стратегия говорит, что в ближайший месяц мне нужно продолжить фиксировать прибыль в 🇨🇳китайских активах и продолжать наращивать позиции в акциях 🇷🇺РФ.
После текущего роста мне уже есть что фиксировать по Китаю - это могут быть банки, или акции WH Group, купленные в марте на 20% ниже текущих уровней.
Доля акций РФ в портфеле за последний месяц подросла с 33% до 38%, но до цели в 40% стоит продолжить покупку активов.
Сделки за последний месяц:
•продал 20% Alibaba из опасений просадки обратно к 70$, но этого уже не случится - 9 мая котировки очень технично отработали поддержку в 75 HK$ и похоже летят ближе к 100;
•продал 20% Xiaomi потому как стратегия говорит что пора фиксировать прибыль, но очень похоже что котировки Xiaomi планирут вернуться на уровни 21 года;
•увеличил в 2 раза до 1% позицию в Эталон, жду сильных отчетов и не боюсь редомициляции;
•в 1.5 раза до 4% нарастил позицию в Роснефти;
•удвоил позицию в РусАгро (до 0,5%) под отчет, который разочаровал... повод получше присмотреться и может докупить на проливе;
•вернул в портфель АЛРОСУ на 1% по ценам ниже тех, по которым продавал в сентябре;
•послушав рекомендации хороших аналитиков впервые взял Совкомфлот на 2% портфеля.
В ближайший месяц буду продолжать наращивать долю российских активов и фиксировать Китай.
Начинаю посматривать на идеи в США - быть может нарастить позицию в Coinbase?
Продолжаю идти к цели 100 млн за 10 лет несмотря ни на что.
Планирую достичь отметки на 8 год, а ещё 2 года потратить на компенсацию замороженных активов и погашение процентов и займов.
Сейчас идет пятый месяц третьего года моего пути к этой цели.
По тегам #эдлесон или #отчетзамесяц можно пересмотреть предыдущие посты.
Отчеты выкладываю регулярно с осени 20, а Эдлесону следую с весны 21.