#список_покупок При росте курса $ в марте для следования стратегии я продавал акции США и менял доллары на рубли. Согласно стратегии доля валютных активов должна быть 60%, в результате чего мне пришлось зафиксировать рублевую прибыль по трети иностранных акций. Всё бы ничего, но курс $ вернулся туда где был, и теперь мне нужно вновь увеличивать долю валютных активов. В качестве идей для покупок я рассматриваю возможность выкупить обратно те акции, которые вынуждено продавал последние 2 месяца. Сегодня продолжу разбирать те компании, по которым совершал сделки 28 февраля. ▪️PulteGroup $PHM Одна из крупнейших компаний по строительству частных домов в США. 94 балла из 100 по шкале гуруфокус, 63$ консенсу-прогноз (+42% к текущим) и 7 из 23 рекомендаций “Покупать” по данным яхуфинанс. Отличные финансовые показатели, форвардный P/E всего 4, 51% и 36% рост выручки рост прибыли по итогам 4 квартала год к году, но опасения роста ставок по ипотеке делает свое дело и вот котировки уже опустились с истхая в 64$ в мае до текущих… почему? вот у нас продажи жилья уже упали в 2 раза, думаете в США будет иначе? Есть разные мнения, например финвиз ожидает продолжения роста EPS в среднем на 23,7%... аналитики гуруфокус прогнозируют стагнации на ближайшие 3 года. Я сократил долю в этой компании по 50$ на треть когда доллар стоил 100 рублей, тем самым зафиксировав рублевую прибыль и пока не тороплюсь откупать. Текущие цены вполне приемлемы и интересны, но мне хочется увидеть ситуацию, когда ФРС перестанет повышать ключевую ставку… но быть может тогда уже будет поздно. Текущая доля портфеля по данному сектору США у меня 2%, больше набирать пока не стоит. ▪️Medifast Inc $MED Компания производит и продает продукты для снижения веса. 93 баллов из 100 по шкале гуруфокус, 328$ консенсус-прогноз (+70% к текущим) и 1 из 2 рекомендаций “Покупать” по данным яхуфинанс. Начиная с 2018 года компания начала активно расти, показывая 50% рост последние 4 года, однако прогноз на 22 год серьезно расстроил акционеров - прогнозные темпы роста снизились до 18% г/г по выручке и 3% г/г по прибыли… при этом у компании начинает расти задолженность и снижается запас денежных средств. Но даже с такими показателями компания не выглядит дорого - ровно до тех пор, пока не появится информации о снижении объемов продаж. 2 мая по компании выходит отчет, при хорошем отчете (а ещё более важно - при хорошем прогнозе на следующий квартал) котировки взлетят. При слабом отчете - тут же рухнут. В текущей ситуации решение о покупке стоит принимать пожалуй что после отчета - да, цена будет существенно выше, но только в том случае если компания продолжит рост. ▪️Cigna $CI Компания предоставляет услуги медицинского страхования и владеет сетью аптек. 90 баллов из 100 по шкале гуруфокус, 266$ консенсус-прогноз (ниже текущих) с 13 из 17 рекомендаций “Покупать” по данным яхуфинанс. Cigna является самой дешевой компанией в своей отрасли среди компаний, капитализацией более 10 млрд $. Причина столь низкой цены - 5 место из 7 по скорости роста EPS как в прошлом, так и в прогнозе на будущие периоды… однако даже с учетом этого компания все одно выглядит слишком дешево - PEG, который учитывает темпы роста, самый низкий. Но есть 2 причины по которой я сегодня полностью вышел из позиции: 1) в начале апреля новый CEO, который ранее был фин.диром сократил свою долю на 16%, продав акции по 250$. В роли фин.дира он покупал акции в 2020 году по 168$. Но те акции, что он продал - получил их ранее по бонусной программе, может ему просто деньги были нужны и зарплаты не хватало? 2) сегодня котировки вплотную приблизились к историческому максимуму. При коррекции общего рынка я ожидаю снижение котировок от текущих к ~220$, где заново открою позицию. ❔Господа, насколько вам интересны подобные рассуждения в ленте? Поддержите лайком. В следующем посте рубрики #список_покупок разберу китайские активы, которые продавал в конце февраля - начале марта и уже начинаю откупать.