$OZON 📦 OZON - рост продолжается! 📊Результаты за 1кв 2024 года: ✅Выручка увеличилась на 32% г/г до 122,9 млрд руб. ✅Скор. EBITDA увеличилась на 16% г/г до 9,3 млрд руб. ❌Убыток - 13,2 млрд руб. При этом стоит понимать, что EBITDA сформирована не доходами от операционной деятельности, а неоперационными расходами, амортизацией и вознаграждением (бонусами) менеджменту. Ядро бизнеса E-COMMERCE (маркетплейс, реклама и пр.): ✅Оборот (GMV) вырос на 88% г/г до 570 млрд руб. ✅Количество заказов выросло на 70% г/г до 305 млн ✅Рост клиентской базы составил 32% ✅Выручка увеличилась на 24% г/г до 112,6 млрд руб. ❌Скор. EBITDA снизилась на 40% г/г до 3,3 млрд руб. Количество клиентов и заказов растет, что выливается в рост оборота (GMV) и темпы этого роста пока превышают заявления менеджмента (прогноз роста на 2024 год по GMV - 70%), что очень хорошо. 💸 ФИНТЕХ (Ozon Банк): ✅Выручка выросла в 3,3 раза до 14,6 млрд руб. ✅Скор. EBITDA увеличилась на 147% г/г до 5,9 млрд руб. ✅Привлеченные средства клиентов и прочие финансовые обязательства* увеличились в 9 раз по сравнению с предыдущим годом и составили 75,2 млрд рублей Cкор. EBITDA финтеха уже больше, чем у e-commerce при том что доля в выручке всего 12% и это точка роста для компании. *С помощью этих средств Ozon может дальше развиваться быстрыми темпами, но их все равно придется когда-то вернуть, это стоит помнить. ‼️Ozon - эта классная история роста, но и риски здесь высоки: ❌Компания убыточна 25 лет (существование и рост ранее сопровождался увеличением капитала действующими акционерами, сейчас за счет денег вкладчиков, кредиторов и поставщиков) ❌Отрицательный капитал - 78 млрд рублей ❌Накопленный убыток - 230 млрд рублей ✍️Бизнес-модель Ozon выглядит круто: Захват доли рынка маркетплейсом (это огромная аудитория, про которую компания будет знать практически всё)▶️увеличение комиссий на маркетплейсе, за рекламу, рост услуг от финтеха и т.д.▶️выход на чистую прибыль. Но вопрос когда это случится? Когда Ozon станет прибыльным, как считаете❓

❗️В данном посте я расскажу, какие компании выигрывают от сильного рубля: 🏗️ В первую очередь - это строительные компании. Для них важен крепкий курс национальной валюты. Связано это с тем, что выручка - рублёвая, а закупочные материалы - импортные. Рост стоимости доллара може негативно сказаться на рентабельности бизнеса. ✅️ Строительные компании: Самолёт ($SMLT) Эталон ($ETLN) ЛСР ($LSRG) ПИК ($PIKK) ИНГРАД ($INGR) 🛒 Во вторых это ритейлеры. Значительная часть их товаров - импортная, это значит, что компаниям важен крепкий рубль. Меньше валютных расходов - позитивный фактор при крепком рубле. ✅️ Ритейлеры: М.Видео ($MVID) Детский мир ($DSKY) Fix Price ($FIXP)  Лента ($LENT) X5 Retail group ($FIVE) O’key ($OKEY) Магнит ($MGNT) НоваБев групп ($BELU) 📌 Таким образом, приходим к выводу, что при укреплении национальной валюты стоит присматриваться к акциям из строительного и ритейлерского сектора. В профиле дал идеи с потенциалом роста +50%. Подпишись) НЕ ИИР)

$GMKN ГМК Норникель. На дивиденды не надеемся? Див доходность за последние 3 года: 2020 год — 1644.57₽ (6.3%) 2021 год — 2689.39₽ (12.1%) 2022 год — 0₽ (0%) 2023 год — 915.33₽ (5.4%) Среднегодовой рост дивидендов — 31.05% ПРОГНОЗ на 2023 СД по годовым дивидендам ещё не назначено. При текущей конъюнктуре, могут рекомендовать вообще ничего не выплачивать под предлогом прогнозируемого увеличения CAPEX. По див. политике должны выплатить ещё 13.9₽, но вижу лишь два реальных сценарий: отмена годовой выплаты, либо около 6.5₽ (в лучшем случае). 👉Из чего платит дивиденды? Выплаты зависят от показателя Чистый долг/EBITDA: менее 1.8, платят 60% от EBITDA более 2.2. платят 30% от EBITDA 1.8—2.2, платят 30%-60% от EBITDA ––––––––––––––––––– Чем отличаются выплаты Норникеля? ✅Ранее платили от двух раз в год (кроме 2022) ✅Конфликт по соглашению о выплатах с Русалом не разрешён ✅Рост долговой нагрузки может снизить див. доходность 🤫 В профиле дал идеи с потенциалом роста +50%. Подпишись)

$RENI Совет директоров Группы Ренессанс cтрахование сегодня утвердил заключительные дивиденды по итогам 2023 года. Речь идет о ранее рекомендованных менеджментом дивидендах по итогам 2023 года в размере примерно 1,3 млрд рублей, что составляет 2,3 рубля на акцию. • В случае одобрения Общим собранием акционеров 24 июня 2024 г., выплата будет осуществлена летом 2024 года. Датой закрытия реестра акционеров для получения дивидендов будет 5 июля 2024 г. • С учетом уже выплаченных дивидендов за первые 6 месяцев 2023 года, общая сумма дивидендов компании акционерам за весь 2023 год может составить 10 рублей на акцию. В абсолютном значении на дивиденды за 2023 год планируется направить 5,6 млрд рублей, или примерно 54% от чистой прибыли Группы за 2023 год. ✅️ Согласно дивидендной политике, $RENI будет стремиться выплачивать дивиденды на полугодовой основе в размере не менее 50% от чистой прибыли за год, предшествующий выплате. 🤫 В профиле дал идеи с потенциалом роста +50%. Подпишись)

$CHMF ❓️ ММК, НЛМК или Северсталь Все три компании рекомендовали дивиденды за 2023. Металлурги выходят из спячки, несмотря на неполное восстановление рынка. Кто предлагает наибольшую доходность? Северсталь — 191.51₽ (10%). Также рекомендовали уже за 1 квартал 2024 (38.3₽) НЛМК — 25.43₽ (10.6%) ММК — 2.752₽ (5%) ☝️Ни один металлург не достиг результатов 2021 года, что говорит о ещё предстоящем восстановлении. Внутренний рынок заменил собой потерянный рынок за рубежом, что и оказывают основную поддержку. Кто фаворит? ✅️ Сильнее всего расстроил ММК (#MAGN). Неизбежные высокие кап. затраты окажут давление и на будущий дивиденд в этом году. Наша долгосрочная цель — 67₽. ✅️ НЛМК предлагает наибольшую доходность в %, но рост котировок нивелирует её до уровня Северстали. По #NLMK ждём 270₽ (+11.6%) ✅️ Фаворитом так и остаётся #CHMF. Пока одни думают, Северсталь возвращается к поквартальной частоте выплат. Для сталевиков это важный пункт. Таргет в 2000₽ реализуется совсем скоро. 🤫 В профиле дал идеи с потенциалом роста +50%. Подпишись) НЕ ИИР

$SMLT ❗️ Самолет. Идея в строительном секторе Компания вышла на первое место по объему текущего строительства во всей стране и продолжает агрессивно захватывать рынок. 📈Несмотря на высокие ставки/ужесточение ипотечных программ, Самолет в в I квартале 2024 года увеличил продажи первичной недвижимости на 44%, до 348,8 тысячи кв. м. В стоимостном выражении объем продаж вырос на 75% и составил 75,2 млрд рублей. —————————————————— К тому же компания понимает, что сейчас все равно пониженный спрос из-за высокой КС. Рост продаж начнет активнее расти по мере снижения ставки, по прогнозам в IV квартале 2024 года и в 2025 году. Поэтому планируют запустить 48 проектов до конца 2025 года в 12 регионах страны. 📈 Какие еще драйверы для роста? В конце 2023 года компания объявила о запуске новой программы байбэка на < 10 млрд руб на 2024 год. Также в этом году Самолёт заложил на выплату дивидендов 5 млрд руб., что эквивалентно 81 руб. на акцию, решение СД по этому вопросу должно состояться в конце весны. В 2024 году ипотечные условия ухудшаются, но бизнес компании растёт, поэтому у неё есть все шансы пройти период ужесточения достаточно гладко. Ближайшая цель — 4260₽. 🤫 В профиле дал идеи с потенциалом роста +50%. Подпишись) НЕ ИИР

$FEES ❗️Россети: Отчетность по РСБУ за 1кв2024 • Выручка +9% г/г • Прибыль от продаж +12.5% • Чистая прибыль +96% Акция мне очень нравится, держу. 🤫В профиле дал идеи с потенциалом роста +50%. Подпишись)

$MTLR ❗️Отчёт Мечела за 1 кв. по РСБУ -Убыток в 6,5 млрд руб (В 1 квартале 2024 была прибыль в 3,25 млрд руб) -Выручка 4,3 млрд руб (+13%) Как я и писал, когда рассматривал отчёт за 2023 - проблема компании в долгах: Но справедливости ради - долги всё же постепенно снижаются, если рассматривать статистику на большем временном промежутке. Определённое движение в этом направлении присутствует, но пока не настолько значительное Вторая проблема - цены на уголь, экспорт которого из России ещё и снизился на 15% в 1 кв. текущего года Из позитива по углю - отменяют пошлины на экспорт, что должно быть приятно в том числе и для Мечела *Сейчас уголь торгуется на уровне первых чисел февраля текущего года Сейчас Мечел в лидерах падения, за позавчерашний день его акции потеряли больше 5% и падение продолжается. СД примет решение по дивидендам в конце мая, если они будут - доходность составит около 11%, но их вполне вероятно отменят На мой взгляд - в компании сейчас слишком много рисков, и все они слишком серьёзные, чтобы рассматривать Мечел к покупке даже после текущей коррекции. 🤫В профиле дал идеи с потенциалом роста +50%. Подпишись) НЕ ИИР

$GTRK ⬆️ 1.36% 56.7M ₽ ГТМ 🔵Аномальный объём 🟢Аномальное изменение цены Изменение цены: 1.36% Объём: 56.7M ₽ Покупка: 61% Продажа: 39% Время: 2024-04-29 10:02:36 Цена: 523.3 ₽ Изменение за день: 32.88%

$RTKM ❗️РАЗБОР ОТЧЕТА РОСТЕЛЕКОМ 👑 Ростелеком - крупнейший провайдер цифровых услуг и решений: • Третий по размеру мобильный оператор с абонентской базой в 48 млн пользователей (против 81 и 77 у МТС и Мегафон соответственно); • Лидер на быстрорастущем рынке ЦОД (центры обработки данных); • Второй по размеру онлайн кинотеатр в России - WINK - после Кинопоика от Яндекса; • Крупный игрок на рынке Информационной безопасности; • Государственный подрядчик по услугам цифровизации - Госуслуги, ЕСИА и прочее. ✔️ Финансовые показатели за 2023 г.: • Выручка 708 млрд RUB (+13% г/г) // 606 млрд RUB у MTC; OIBDA 283 млрд RUB (+13% г/г) // 234 млрд RUB у MTC; OIBDA рентабельность 40,0% (-0,1 п.п. г/г) // 38,6% у МТС; Чистая прибыль 42 млрд RUB (+20% г/г) // 55 млрд RUB у MTC; Свободный денежный поток (FCF) 57 млрд RUB (+12% г/г) // 45 млрд RUB у MTC; •Чистый долг / OIBDA - 2,0x (на уровне 2022 г.) // 1,9х у МТС ✅️ Информация по сегментам: • Основной бизнес - мобильная связь. Рынок насыщен. Абонентская база не растет. Однако Ростелекому удалось увеличить ARPU (средняя выручка на пользователя) на 139 г/ г. Для сравнения, МТС все же удалось незначительно нарастить базу клиентов - на 1,3% - за счет привлекательных ценовых предложений, однако ARPU вырос напорядок ниже - всего на 6-7%. Как итог, Ростелеком опередил МТС по росту выручки от мобильной связи; • Перспективным выглядит бизнес ЦОД. Растущий и высокомаржинальный рынок, на котором Ростелеком абсолютный лидер. По количеству установленных стойко-мест и подведенной электрической мощности опережает совокупные показатели номер 2-4 игроков. Рост выручки ЦОДов составил 45% г/г, а рентабельность OIBDA 41% (-4,5 п.п. г/г за счет инвестиций в развитие); Бодро растут показатели в сегменте Информационной безопасности. Рост выручки составил 38%, а OIBDA более чем 2x г/г; 🟢 Дополнительный позитив: • 45% кредитного портфеля в плавающих ставках, т.е. ожидаемое рынком снижения ключевой ставки во 2 полугодии 2024 г. одномоментно сократит расходы по процентам; • Весь кредитный портфель рублевый в отличие от МТС, где порядка 14% валютных обязательств 📌 Есть положительные сигналы от менеджмента: • Подтверждают намерение увеличивать дивидендные выплаты, • Заявляют о существенной недооценке рынком (в) Подтверждают намерение вывести несколько бизнесов на IРО во 2 полугодии 2024 г. В профиле дал идеи с потенциалом роста +50%. Подпишись) НЕ ИИР

$GTRK ❗️ГТМ МСФО 2023г: выручка Р19,95 млрд (+29,5% г/г), чистая прибыль Р882 млн (увеличение в 8,7 раз) 🤫 В профиле дал идеи с потенциалом роста +50%. Подпишись)

$MTSS ❗️ МТС объявил предложение по выкупу до 4,2% собственных акций у иностранных акционеров Сотовый оператор МТС объявил тендерное предложение, размер которого составляет до 4,2% от всех акций (83 932 026 штук). Цена приобретения — ₽95 за бумагу. По состоянию на вчера на 19:00 мск бумаги МТС торговались на Мосбирже на уровне 308–309 руб., то есть дисконт при выкупе составит около 70%. Тендерное предложение адресовано держателям акций МТС, в том числе JP Morgan Chase Bank N.A. в отношении акций, которые учитываются на счете депо депозитарных программ. В нем смогут поучаствовать нерезиденты, продав бумаги со счетов типа С. «Ожидается, что тендерное предложение предоставит акционерам, права которых были ограничены, возможность частично или полностью распорядиться принадлежащими им акциями», — отмечает компания. В меморандуме, посвященном тендерному предложению, сказано, что в случае если заявленный объем акций будет выкуплен полностью, общая стоимость этого пакета составит ₽7,97 млрд. Также из документа следует, что эмитент оставляет за собой право выкупить больше акций без внесения изменений в тендерное предложение, но не более чем на 2% от акционерного капитала. ➡️ Основные этапы сделки: •12:00 мск 28 мая: до этого времени продлится сбор заявок; •до 3 июня: будут объявлены результаты сбора тендерных заявок и аллокация; •4 июня: отправка тендерных заявок с указанием количества акций, приобретаемых МТС у соответствующего держателя; •4–11 июня: передача бумаг от держателей, заявки которых были акцептованы, покупателю; •11–19 июня: выплата средств тем акционерам, которые передали акции на предыдущем шаге; •20 июня или примерно в эту дату: объявление о завершении тендерного предложения. Ранее подобную сделку на российском рынке провел ретейлер $MGNT «Магнит». Она прошла в два этапа: в ходе первой волны компания приобрела 21,5% акций, а по итогам второй — нарастила эту долю до 29,7%. По итогам двух раундов ретейлер выкупил бумаги на ₽67 млрд. Цена приобретения составила ₽2215 за акцию. В сделках приняли участие более 300 инвесторов из 25 стран. Предложение было объявлено с целью предоставления ликвидности инвесторам, которые хотели бы монетизировать свои инвестиции в «Магните», но ввиду различных обстоятельств не смогли принять участие в предыдущем тендерном предложении. Акционеры-нерезиденты могли воспользоваться возможностью продать свои акции и получить оплату за них в долларах США, евро, китайских юанях или рублях, в том числе на зарубежные банковские счета. 🤫 в профиле дал идеи с потенциалом роста +50%. Подпишись)

$FEES ❗️ФСК Россети: отчитались по РСБУ за I квартал 2024 года

$MAGN ❗️ПАО «ММК» сообщает о решениях Совета директоров, принятых 26 апреля 2024 года: Принимая во внимание финансовые результаты за 2023 год и уверенность в устойчивом положении Группы, Совет директоров рекомендует акционерам утвердить выплату дивидендов за 2023 год в размере 2,752 рубля (с учетом налога) на акцию. Годовому общему собранию акционеров («ГОСА») рекомендовано установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам отчетного 2023 года, – 10 июня 2024 года на конец операционного дня. В рамках повестки среди прочих было принято решение провести ГОСА в заочной форме. Прием бюллетеней для голосования осуществляется до 30 мая 2024 года. Мнение: •Да - дивиденды могли бы быть и побольше, но лично мне важнее, чтобы компания возобновила регулярные выплаты. •Если дивиденды график будет восстановлен - тогда точно переживать не о чем. А если это разовая акция, то вот тут конечно уже будут вопросики. 🤫 В профиле дал идеи с потенциалом роста +50%. Подпишись) НЕ ИИР

$PHOR ❗️ФосАгро чистая прибыль по МСФО за 2023 год составила +86,14₽ млрд (-53,36% г/г) против +184,71₽ млрд годом ранее. ФосАгро чистая прибыль по РСБУ за 1 квартал 2024 г. составила +28,74₽ млрд (-23,26% г/г) против +37,45₽ млрд годом ранее. 🤫В профиле дал идеи с потенциалом роста +50%. Подпишись)

$ROSN ❗️Роснефть. Медленнорастущий нефтяник? Если обратить внимание на котировки, то видим отрицательную динамику с начала года: акции упали на 3.2%. Негатива вокруг компании, вроде как не было, так в чём же причина? 🧐 Их я вижу три: ещё не объявленные дивиденды, которые рынок пока что не заложил в акции, что может поспособствовать росту, падающий экспорт на фоне сокращения переработки на НПЗ, а также попытки США давить на Восток ОЙЛ. Но последний пункт, как по мне, не столь важен. Америка может контролировать СПГ рынок, но никак не нефтяной. Тут РФ остаётся в полноправной конкуренции. Роснефть хоть и добывает газ, но в полном объёме реализует его на внутреннем рынке. 👉 Таргет в 616₽ действует ещё полтора месяца. Уверен, после объявления дивидендов акции пойдут выше, а все внешние ограничения сомнительны для Роснефти. В профиле дал идеи с потенциалом роста +50%. Подпишись) НЕ ИИР

$IRAO ❗️ Интер РАО. С каждым годом всё больше и больше. Див доходность за последние 3 года: 2020 год — 0.18₽ (3.5%) 2021 год — 0.23658₽ (7.3%) 2022 год — 0.283655318019₽ (6.5%) Среднегодовой рост дивидендов — 13.6% ПРОГНОЗ СД уже определился с выплатой — 0.3259₽ с копейками распределят за прошлый год. Относительно 2022 дивиденд получается выше на 14.9%. Про 2024. CAPEX вырастет, однако операционной прибыли будет достаточно для повышения выплат. На ранней стадии прогнозируем около 0.359₽. 👉Из чего платит дивиденды? Не менее 25% от чистой прибыли по МСФО ––––––––––––––––––– Чем уникальны выплаты Интер РАО? ✅Частота выплат — 1 раз в год ✅Дивы растут даже в кризисные годы ✅Див. политика не лучшая, но изменять её вряд ли решатся 🤫 В профиле дал идеи с потенциалом роста +50%. Подпишись) НЕ ИИР

$IRAO ❗️Интер РАО. Доходность почти не меняется. Интер РАО — одна из самых крупных электрогенерирующих компаний в РФ. Немного цифр с последнего отчёта Выручка 2023: 1 360₽ млрд (+7.5% г/г) Чистая прибыль 2023: 135.9₽ млрд. (+15.6% г/г) Чистый долг 2023: -537₽ млрд. P/E тек. — 3.27 (сред. — 6.5) Форв P/E — 3 P/S тек. — 0.32 P/BV тек. — 0.48 ROE — 14.9% Позитивные моменты : 🟧Прибыль растёт, а значит и див. база с каждым годом всё насыщеннее 🟧Экспорт эл. энергии в Казахстан возрос 🟧Ключевая ставка в случае Интер РАО благоприятна, т.к. увеличивается свободный кэш Возможные риски: ◾️Государство не планирует обнулять экспортную пошлину для сектора ◾️Компания в этом году планирует кап. затраты почти в 3 раза выше, нежели были в 2023 Дивидендную привлекательность рассмотрим в следующем посте.С Вас 👍 🤫В профиле дал идеи с потенциалом роста +50%. Подпишись)

$OZON ❗️ OZON не сбавляет темпы роста Озон продолжает расти по операционным показателям и торговым оборотам. Вот результаты за 1 квартал 2024-го: - оборот: ₽570,2 млрд (+88%) - выручка: ₽123 млрд (+32%) - скорректированная EBITDA: ₽9,2 млрд (+16%) - чистый убыток: ₽13 млрд (против прибыли в ₽10,6 млрд за 1кв23) - заказы: 305 млн (+70%) - активные покупатели: 49 млн (+32%) ➡️ Убыток ожидаем, сравнение идет с разовым эффектом в 2023 году из за реструктуризации долга. Здесь же нужно обращать на динамику скорректированной EBITDA, которая положительна. ➡️ В общем, история роста продолжается. Убыточность обоснована активными инвестициями, но важным моментом является фокус на рентабельности и удержание EBITDA в плюсе. Также, к слову, котировки сейчас находятся на уровнях 2021 года, хотя в 2021 года компания была в 7 раз меньше по товарообороту. 🤫 В профиле дал идеи с потенциалом роста +50%. Подпишись) НЕ ИИР

$VTBR ❗️ВТБ отчитался за I квартал 2024 года по МСФО Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 3 месяца 2024 года составила ₽122,4 млрд, что на 16,8% ниже по сравнению с ₽147,2 млрд в предыдущем году. Чистые процентные доходы сократились на 12,5% до ₽153,8 млрд против ₽175,8 млрд годом ранее. Комиссионные доходы выросли на 23,1% до ₽51,7 илрд. 🤫 В профиле дал идеи с потенциалом роста +50%. Подпишись)

$MAGN ❗️ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ММК ПО МСФО ЗА I КВАРТАЛ ВЫРОСЛА НА 20,5%, ДО 23,75 МЛРД РУБ. ММК В I КВАРТАЛЕ ПОЛУЧИЛА EBITDA 42,15 МЛРД РУБ. ПРИ ПРОГНОЗЕ 41,4 МЛРД РУБ Ой, ну мед же! Я ожидал показателей хуже. Но вот кап затраты надавили на FCF Северсталь тоже хорошо отчиталась, хотя 1 кв всегда сложный у металлургов. Считаю, что 2024-2025 будут хорошим временем для металлургов. Спрос есть, цены на продукцию растут, поставки переориентировали, накопили хорошую подушку У кого инвест горизонт год, присмотритесь к всей тройке. 💭 Теперь ждем СД по дивидендам В профиле дал идеи с потенциалом роста +50%. Подпишись)

$VKCO ❗️ ВК. За быстрой прибылью — не сюда. Причём прибыль тут относится и к акционерам, и к самой компании. Убыточных активов много, это факт. Но ВК это не останавливает и руководство продолжает вкладывать деньги в выкуп заведомо убыточных сервисов, чтобы занять широкую долю на рынке. 🤔 С точки зрения самого ВК — это правильно, т.к. любой актив можно грамотно оптимизировать для генерации прибыли. Но сегодняшнее положение дел вовсе не устраивает инвесторов. Набор долгов при высокой КС, высокие расходы, отрицательный денежный поток и чистая прибыль. Руководство обещает нам в этом году завершить "фазу активного инвестирования", что позволит нарастить FCF и EBITDA, а следовательно начать гасить долг и улучшать основные фин. показатели. 🎯 Наша цель по ВК в 710₽ остаётся нереализованной. К сожалению или к счастью, компания решила вкладывать в долгосрочную перспективу. Отдача от такого решения будет, но через n-ое количество времени. Добирать можно на текущих, но в ближайшие полгода, про яркую тенденцию на рост можно забыть. 🤫В профиле дал идеи с потенциалом роста +50%. Подпишись) НЕ ИИР

$VKCO ❗️ ВК. История долгого роста. ВК — крупнейшая российская технологическая корпорация, владеющая социальными сетями, мессенджерами, поисковой системой и другими активами. Немного цифр с последнего отчёта Выручка 2023: 132.8 ₽ млрд (+3.1% г/г) Чистый убыток 2023: -34.3₽ млрд (+26.1% г/г) Чистый долг 2023: 116.9₽ млрд P/E тек. — -3.96 (сред. — 15.1) Форв P/E — -30.41 P/S тек. — 1.02 P/BV тек. — -2.32 ROE — -24.9% Позитивные моменты : 🟧 Компания обещает замедлить инвестиции, для улучшения своих показателей 🟧 За 2023 суммарная стоимость активов ВК выросла на 11% Возможные риски: ◾️Компания продолжает уходить в более "глубокие" убытки ◾️Долговая нагрузка активно наращивается ◾️Зафиксирована рекордно низкий показатель ROE Дававайте соберем больше 👍 и рассмотрим ВК с точки зрения прибыли 🤫 В профиле дал идеи с потенциалом роста +50%. Подпишись)

По сегодняшним дивам. $TATN 25р дивов за 4 квартал и 88р за год. Отлично. $CHMF 38,3р дивов за 1 квартал 24 года. Неплохо. $SBER 33,3р за 23 год. Неплохо. $SBER дал див по ожиданиям, на этом пошла фиксация, это нормально. В 24 году прогноз по банковскому сектору не хуже, а даже возможно лучше. Нужно понимать, что в Сбере дикого апсайда нет, но это спокойная и уверенная бумага, которая будет потихоньку расти. В профиле дал идеи с потенциалом роста +50%. Подпишись) НЕ ИИР

$FLOT ⚓️Совкомфлот — российская судоходная компания, мировой лидер в сфере логистики для морской транспортировки энергоносителей и ведущий поставщик транспортных услуг для международных нефтегазовых компаний. Сектор: Промышленные предприятия Отрасль: Транспорт Цена: 135,6 💵 Финансовые показатели: Выручка: - 2019 — 81,9₽ млрд - 2020 — 96,8₽ млрд - 2021 — 80,7₽ млрд - 2022 — 98,5₽ млрд - 2023 — 173,1₽ млрд средние темпы роста выручки — 11% Чистая прибыль: - 2019 — 14,4₽ млрд - 2020 — 21,7₽ млрд - 2021 — 4,6₽ млрд - 2022 — 20,4₽ млрд - 2023 — 83,5₽ млрд средние темпы роста прибыли — 18,9% 🔎 Мультипликаторы: • EPS — 232,07% за 8 лет средний темп роста EPS — 16,19% • P/E — 3,88 лучше среднего по индустрии 7,33 • P/S — 1,87 хуже среднего по индустрии 1,69 • P/B — 0,74 лучше среднего по индустрии 1,3 • Долг/капитал — 0,31 лучше среднего по индустрии (-0,68) • ROE — 19,1% хуже среднего по индустрии 26,84% • PEG — 0,24 (недооценена) • Цена по ROE — 131,01₽ • Цена по P/E — 137,52₽ Опираясь на мультипликаторы и финансовые показатели, можно сказать, что компания недооценена. 🔗 Вывод Совкомфлот получает выгоду от текущей конъюнктуры. Ввиду санкций происходит переориентация логистических цепочек и удлинение маршрутов. А также из-за геополитической напряженность на Ближнем Востоке происходит рост ставок. В планах Совкомфлота сохранить текущий уровень прибыли по сравнению с отчетным периодом до 2025 года благодаря заключению среднесрочных и долгосрочных контрактов в танкерном сегменте бизнеса. Тут добавлю, что около 2/3 частей выручки законтрактовано, а оставшаяся часть зависит от ставок фрахта. Даже несмотря на попадание в SDN-лист и проблемы с запуском Арктик СПГ-2, Совкомфлот продолжит в этом году показывать сильные результаты и платить высокие дивиденды. На фоне общего дефицита танкеров и геополитической ситуации сильного снижения ставок фрахта в этом году не жду. Риски • Ставки фрахта • Укрепление рубля Справедливая цена акции: — 155,8₽ 🤫 В профиле дал идеи с потенциалом роста +50%. Подпишись) НЕ ИИР

$RENI 🏦 Ренессанс страхование. Здоровый актив для диверсификации. Эмитент сравнительно недавно на бирже — с конца 2021 года. За это время чистая прибыль выросла на 187%, а долг был почти полностью погашен. Отличная динамика всегда ярко оценивается акционерами, что и в Ренессансе не исключение. За год котировки прибавили 60%, а теперь ещё и дивиденды начнут подвозить. 💪 Бизнес слабо подвержен внешнему влиянию. Ренессанс предлагает широкую линейку страхования (более 60 видов), премии по которым в основном растут. Также, немаловажным фактором выступает инвестиционный портфель, составленный в основном из облигаций и депозитов. Дальнейшему росту будет способствовать высокая рентабельность бизнеса, рекордная достаточность капитала, а теперь и усиленная див. политика. 👉 Бизнес сбалансированный: и устойчивости хватает, и рост наблюдаем. Среднесрочная цель (4-5 месяцев) — 124₽. 🤫 В профиле дал идеи с потенциалом роста +50%. Подпишись) НЕ ИИР

$HHRU ❗️HeadHunter не будет выплачивать дивиденды за 2023 Совет директоров HeadHunter рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 г. «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2023 отчетного года, не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать», — указано в сообщении по итогам заседания совета директоров. 🤫 В профиле дал идеи с потенциалом роста +50%. Подпишись)

$CARM 🚗 Лучшее МФО или просто Кармани? Компания опубликовала операционные результаты за 1кв и они мощные! ❗️ РЕКОРДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ДЛЯ 1 КВАРТАЛА ПО ОБЪЕМУ ВЫДАЧ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 4 ГОДА Наблюдается рост по всем фронтам, хотя 1 квартал обычно слабый у таких компаний. Нравится, что растет стоимость залога. Также, постепенно увеличивают долю беззалогового кредитования (это своего рода привлечение клиентской базы и дополнительные продажи) Помимо этого сервис CarMoney становится все более технологичным: уровень автоматизации выдачи автозаймов достиг 86%, при этом 92% автозаймов оформляются онлайн. Они уже говорили, что зарегистрировали ИТ компанию на базе СТГ. На перспективу, могут стать холдинговой историей (как АФК) 💭 Результаты меня очень порадовали, так как я думал, что будут слабее. Предлагаю дождаться ставки ЦБ (в пятницу) и начать формировать полноценную позицию. Расскажу, какую идею в компанию вижу я

$RENI 🏦 Ренессанс страхование. Лучший страховщик на бирже? Ренессанс — российская страховая компания, относящаяся к системообразующим страховым компаниям. Немного цифр с последнего отчёта Выручка 2023: 123.4₽ млрд (+17.1% г/г) Чистая прибыль 2023: 10.3₽ млрд. Чистый долг 2023: -14.2₽ млрд. P/E тек. — 5.79 (сред. — 10.7) Форв P/E — 7.31 P/S тек. — 0.48 P/BV тек. — 1.37 ROE — 23.7% Позитивные моменты : 🟧 Государство хочет ввести обязательное страхования жилья при ЧС 🟧 Компания выкупает ушедших конкурентов со скидкой 🟧 Премия за некоторые виды страхования растёт Возможные риски: ◾️Темпы роста рынка страхования могут замедлится ◾️Огромная конкуренция в секторе Дивиденды Ренессанса спрогнозируем в следующем посте. Давайте 👍 если ждёте!

$SIBN ​​❗️Газпромнефть и ее летние дивиденды Последний раз компания Газпромнефть выплатила дивиденды своим акционерам 10 января 2024 году в размере 82,94 рубля на одну акцию. Новых сведений о летних выплатах дивидендов на рынок не поступало, хотя до июля осталось все два месяца. По сообщению компании Финам: «Чистая прибыль «Газпром нефти» по РСБУ снизилась в 2023 году до 637,5 млрд. рублей с 758,2 млрд. рублей в 2022 году. Об этом говорится в финансовой отчетности нефтяной компании. При этом выручка «Газпром нефти» в отчетном периоде выросла до 3,52 трлн. рублей с 3,41 трлн. рублей. Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, также увеличились до 922,9 млрд. рублей с 793,1 млрд. рублей». Как видим из отчета РСБУ, похоже, летних дивидендов акционерам не видать, поэтому с помощью технического анализа постараюсь определить динамику движения акции до конца мая. Часовой график показывает, что акция Газпромнефть медленно приближается к уровню 750, где вероятно будет идти борьба между быками и медведями. Индикатор RSI держится за уровень 50%. Индикатор MACD расположен под нулевым уровнем и снизу делает попытку развернуться наверх. Объем торгов находится на минимальном уровне. ✍️ Вывод: Быки стараются не допустить медведей к уровню 750 и будут прилагать максимальные усилия к этому. Обе стороны ждут, что скажет компания Газпромнефть, если компания будет молчать медведи дойдут до уровня 750. Если будет сообщение о дивидендах, медведи не смогут подойти к уровню 750 и у быков появится возможность отодвинуть медведей назад. Дневной график показывает, что акция Газпромнефть расположена в растущем коридоре 750-1025, где акция практически расположилась на линии поддержки. Индикатор RSI пробил уровень 50% и двигается вниз. Индикатор MACD расположился под нулевым уровнем и снизу приближается к нулевому уровню, где быстрая линия перешла в горизонтальное движение. Медленная линия продолжает двигаться наверх без признаков разворота вниз или повернуть в боковое движение. Объем торгов показывает слабую активность инвесторов, все движение происходит на минимальном уровне. ✍️ Вывод: До конца апреля вероятно медведям получится дойти до линии поддержки растущего коридора 750-1025. Недельный график показывает, что акция Газпромнефть вероятно сможет дойти до линии поддержки, но проходить не будет. Будет держаться за линию поддержки и двигаться по ней, уход за линию поддержки возможен, если компания Газпромнефть откажется от дивидендов или будет молчать. Индикатор RSI практически дошел до уровня 30%. Индикатор MACD сверху приближается к нулевому уровню, где быстрая линия перед нулевым уровнем делает попытку перейти в горизонтальное движение. Медленная линия продолжает двигаться вниз без признаков разворота наверх или перейти в боковое движение. Объем торгов постепенно понижается. ✍️ Вывод: Движение за линию поддержки возможно, скорее всего, после майских праздников. Все будет зависеть от новостного фона на рынке и, что будет говорить компания о летных дивидендах. Скорее всего, компания сообщит о дивидендах на акционерном собрании. Месячный график показывает, что акция Газпромнефть находится в расширяющемся тренде 375-900. Где внутри тренда, сформировался коридор роста 750-1025, акция дошла до линии сопротивления, где развернулась вниз и практически дошла до линии поддержки. Индикатор RSI расположен на уровне 60% и делает попытку развернуться наверх. Индикатор MACD находится выше нулевого уровня, где медленная линия продолжает двигаться наверх, а быстрая линия сверху пробила медленную линию и двигается вниз. Объем торгов показывает небольшое понижение количества инвесторов в акции, но не бегство. ✍️ Вывод: Быки надеются удержаться на линии поддержки растущего коридора 750-1025, но все будет зависеть от информации компании Газпромнефть о дивидендах, если будет молчание быки не смогут удержать линию поддержки. 🤫В профиле дал идеи с потенциалом роста +50%. Подпишись) НЕ ИИР