SVCB 🏦 Обзор Совкомбанк Совкомбанк — быстрорастущая и высокодоходная финансовая группа, включающая системно значимый банк, крупные страховые, лизинговую и факторинговую компании. ▪️Чистый проц. доход - 2021 — 84,5₽ млрд - 2022 — 49,1₽ млрд - 2023 — 106,4₽ млрд - 2024 (1КВ) — 36₽ млрд Темпы роста — 12% ▪️Прибыль - 2021 — 50,4₽ млрд - 2022 — (-14,6)₽ млрд - 2023 — 94,1₽ млрд - 2024 (1КВ) — 25₽ млрд Темпы роста — 31,6% • Капитализация — 386,3 млрд руб. • Темпы роста EPS — 31% • P/E — 4,1, среднее — 4,77 • P/BV — 1,3, среднее — 1,27 • Стоимость риска — 2%, среднее 1,1% • Кредитный портфель — 1895 млрд руб. (+37% г/г) 🔘 Если взглянуть на основные метрики Совкомбанка, можно сказать, что компания недооценена Давайте соберем 10👍 и выходит разбор + прогноз дивидендов Совкомбанка 🤫 В профиле дал идеи с потенциалом роста +50%. Подпишись) НЕ ИИР

RTKM ❗️Ростелеком Потенциал роста акции более 100%🔼 ▪ В I кв. 2024 г. выручка выросла на 9% г/г до 174 млрд руб. Основными драйверами остаются мобильная связь (+15% г/г), цифровые сервисы (+14%) и видеосервисы (+19%). ▪ OIBDA выросла на 4% г/г до 74 млрд руб. Маржа по OIBDA снизилась на 2 п. п. до 43%. ▪ Чистая прибыль снизилась на 28% г/г до 12,5 млрд руб. на фоне роста амортизационных отчислений. ▪ В I кв. 2024 г. CAPEX вырос более чем в два раза в результате сдвига инвестиционных программ ближе к началу года. ▪ В I кв. 2024 г. показатель Чистый долг/OIBDA составил 2х. ▪ Ростелеком подтвердил свои планы на проведение IPO «РТК- ЦОД» - центры обработки данных и облачные сервисы. ✔️По данным агентства ИКС Консалтинг, Ростелеком является лидером российского рынка IaaS c долей 27%, а также лидером рынка коммерческих ЦОД по числу стойко-мест с долей 30% 🟢Вывод: Информация по дивидендным выплатам за 2023 г. может появиться в ближайшие месяцы. Продолжаю держать акцию Ростелеком на фоне новостей о возможном проведении IPO ЦОД и облачных сервисов, которое может способствовать раскрытию стоимостного потенциала цифровых кластеров. Помимо этого, во втором полугодии Ростелеком опубликует обновленную стратегию и новую дивидендную политику, что также может стать потенциальным триггером для акций. Сейчас акции компании торгуются с привлекательным мультипликатором EV/EBITDA на 2024 г. на уровне 2,9х, что предполагает дисконт к МТС на уровне 30%. Кстати рынок потихоньку «оживает», Сбер и Лукойл в зеленой области..отскок?😉 🤫 В профиле дал список идей с потенциалом роста +50%. Подпишись) НЕ ИИР

BANE ⛽️ Башнефть. Каких дивидендов ждать? Завтра совет директоров Башнефти примет решение о дивидендах за 2023 г. Можно ожидать дивиденд около 250 руб. на одну акцию, что означает доходность 8% по обыкновенным и 10,7% по привилегированным акциям. ⁉️ Брать ли с текущих?Сейчас сохраняется риск в размере дивидендов, тк консенсус уже заложен в цену. Плюсом часть инвесторов ждёт роста нормы выплат со стороны башкирского нефтяника, что тоже несет риски. В общем, при текущем уровне процентных ставок ожидаемая дивидендная доходность недостаточна, чтобы акции Башнефти выглядели привлекательно для покупки. Других катализаторов для роста у акций нет. Идеи с текущих нет. 🤫 В профиле дал идеи с потенциалом роста +50%. Подпишись) НЕ ИИР