LongTermTrader
223 подписчика
14 подписок
Трейдинг на долгосрочных инвестициях и небольшие спекуляции. Квалифицированный инвестор. 4 счета у разных брокеров. Более детально, оперативно и удобно: https://t.me/long_tt
Портфель
до 10 000 000 
Сделки за 30 дней
8
Доходность за 12 месяцев
+36,27%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Профиль в Пульсе
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульсе
Создать профиль
Публикации
Вчера в 15:15
$RNFT Хороший рост против рынка. Очень похоже на закрытие позиций шортистов, набранных в декабре. Далее были покупки с хорошими объёмами в лонг. И вот первые выходят, чтобы лось остался минимальным. Если "эта теория" верна, то рост будет ещё в ближайшие дни. Можно ловить проценты. В долгосрок бы не рекомендовал, т.к. всё зависит от решения начать выплачивать хорошие дивы по обычке.
5
Нравится
3
22 февраля 2024 в 11:48
$VTBR Цена пробила ниже локальной (за последние 2 года) трендовой в область сильной перепроданности. Это тех. анализ. Вещь не самая точная. Посмотрим отчёт МСФО за 2023 год. А между тем, дела у банка вполне себе налаживаются! Главный результат - прибыль на акцию 1,9 коп! И это при цене бумаги 2,3! Да тут иксы можно ожидать! Да, дивы будут в лучшем случае в 2026. Но ведь и цена бумаги вряд ли будет уже такой. Активно докупаю в долгосрок (не Тинь). Готов ещё увеличивать позицию в случае бОльшей просадки. "Фундамент" очень даже хорош.
22 февраля 2024 в 9:01
$QIWI Похоже, всё идёт к банкротству. Даже не понятно, кто откупает. Похоже на то, что шортисты закрывают ранее открытые позиции. Вышел полностью ещё вчера на открытии по 360,5 с небольшим лосём. Позиция была всего 0,5%, поэтому не страшно. Идея изначально была весьма рискованная.
4
Нравится
3
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
19 февраля 2024 в 13:53
$POLY Вот и всё. Можно сказать "это свершилось". Больше Полиметалл не имеет к России никакого отношения. Ранее писал, что продаю актив полностью. Цена теперь только вниз. В шорт бы тоже не стал, т.к. высок риск шорт-сквиза или какого-то положительного решения. Да и падать может очень долго. Комиссия за шорт приличная. Дивы вряд ли начнут платить, т.к. боятся вторичных санкций. Руководство про-западное. Уверен, что даже пытаться не будут. Можно конечно обменять наши расписки на казахстанские акции. Но, два момента. 1. Цена на "исходной" бирже KASE существенно ниже. 2. Нужно открывать счёт у казахстанского брокера с риском попасть под санкции. Да, если Казахстан "попросят" временно заблокировать активы всех резидентов РФ, то не уверен, что они не смогут отказать. Перспектив у бумаги не видно от слова совсем. Может, конечно ещё не утвердят решение о продаже РФ-активов или как-то начнут платить дивы. Но я предпочту не брать этот риск.
14
Нравится
11
16 февраля 2024 в 13:58
ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4 Из тех ОФЗ что я наблюдаю 26238 самая подешевевшая к номиналу. Торгуется сейчас за 65% номинала. Срок погашения май 2041 (18 лет). Купон 35,4 2 раза в год, что даёт 11% пассивного дохода. Что само по себе неплохо для самого надёжного актива. Ставку рано или поздно снизят. Экономику РФ развивать всё же нужно, а при ставке 16% это делать почти невозможно. Но идея даже не в этом. Посмотрите, например, на ОФЗ 26241 $SU26241RMFS8 . Погашение конец 32 года (9 лет), но цена уже 88% номинала. Если посмотреть ОФЗ с погашением через 2-3 года, например, 26229 ( $SU26229RMFS3 ) торгуется с дисконтом лишь 9% от номинала. Соответственно, можно смело рассчитывать на рост цены облигации на 30% за 9 лет как минимум. С учётом военных успехов и общих успехов в экономике (выбора нет) такой рост может случиться и раньше. Лично я рассчитываю на рост ~20% уже в 26 году. Там можно зафиксироваться, продать (если будет во что переложить) или просто оставить как пассивный доход или защитный актив. Доля небольшая - 3-5%. Докупать (снижение) уже вряд ли дадут. Хотя при ставке по вкладу 13% ОФЗ "должны бы" стоить 47% номинала, но вот не падают, т.к. доходность от роста стоимости тоже есть. По ТА глобальная поддержка 635.
9
Нравится
5
13 февраля 2024 в 12:44
$GMKN Цена бумаги пробила трендовую и уверенно идёт вниз. По тех. анализу видим 14500 хороший уровень поддержки. В феврале-марте и мае прошлого года цена была на этой поддержке 14500, доходя даже до 14200. Сейчас же (сегодня) инверторы оценивают дороже на 6%. Что достаточно занижено, если учесть инфляцию и фундаментальные показатели. Для этого посмотрим бух. отчёт за 2023. Выручка выросла на 5% (878 млрд. руб против 838 в 2022). При этом чистая прибыль 283 против 178. В 1,6 раза больше! Или 1850,1 руб на акцию. Или 12% дохода. Из отчёта также видно, что компания нарастила вложения в Основные средства до 760 против 622 и 490 в 2021. Т.е. активно инвестирует в себя, что в перспективе увеличит прибыль. Компании довольно много должны 309, но и краткосрочные кредитные обязательства тоже выросли до 579. Долгосрочный долг понемногу сокращается 563 против 588 и 727 в 2021. Что тоже хороший индикатор. Дивы по политике должны составлять не менее 30% от консолидированной Прибыли до вычета расходов по процентам, налогу на прибыль, амортизации (EBITDA), рассчитанной по Группе компаний. Из них 915,33 выплатили вот в январе. То есть новые ожидать, видимо, не скоро. А может они завершат инвестиционную программу и начнут выплачивать больше? Мы не знаем. В целом, получаем, что на долгосрок бумага очень даже на хорошем уровне. Раз компания активно инвестирует в себя, значит, рассчитывает увеличить прибыль. Когда объявят/начнут хорошие дивы, цена очень быстро увеличится. Поэтому, считаю, сейчас хороший уровень для покупок. Но можно подождать/половить 14,5 или даже чуть ниже. Но где будет точно, понятно, никто не знает. Пойдёт ли ниже 14,5? В теории, конечно, всё возможно. Но на практике, думаю, очень быстро выкупят. Увеличит ли сплит покупки? Есть разные мнения. В целом склоняюсь больше к тому, что да. Т.к. "фундамент" сильный, а доступность увеличится.
8
Нравится
2
9 февраля 2024 в 15:01
$KMAZ Камаз 195 очень мощный уровень поддержки. Акция достаточно рискованная как в шорт так и в лонг. Согласно последнему бухгалтерскому отчёту показатели очень хороши и улучшаются. Задолженность им и кэш на счетах почти равны всем их долгам. Выручка 2023 выросла до 355 млрд руб с 266 в 2022. Чистая прибыль 12,7 млрд. против 5,4 в 2022. Или на 1 акцию около 18 рублей. Что, конечно, маловато для текущей цены. Справедливой была бы цена в районе 140-150. При том, что компания активно развивается и инвестирует в себя. Соответственно, в будущем может произойти переоценка инвесторами в сторону повышения цены акций за счёт роста чистой прибыли. Но на сегодня цена завышена и вполне может скорректироваться. Держу небольшой пакет. Отслеживаю. Докуплю в случае коррекции.
6 февраля 2024 в 8:38
$RUAL $ENPG Брюссель не сможет запретить в ближайшее время импорт в Евросоюз алюминия из России. Они отказались от планов санкций на алюминий. Не могут-с. Нужен таки. Можно покупать Русал и Эн+ как для краткосрочных процентов, так и в долгосрок. Цель 40 и выше. Напомню, Эн+ владеет 56,88% Русала.
11
Нравится
2
5 февраля 2024 в 12:12
$RU000A107AG6 Облигации Россети Центр 001Р-03 Подходит, чтобы разместить временно кэш, который нельзя вывести. Например, зафиксированная прибыль на ИИС. Купон 13,89 ежемесячный. То есть получаем при цене 1000 за облигацию годовую доходность 16,668%. Или 14,5% за вычетом налога. Когда ЦБ РФ снизит ставку, а скорее всего (но не точно), это произойдёт постепенно уже с весны, в теории из-за высокой доходности, бумага должна пойти сильно вверх. Ожидаю 3% роста тела минимум. Конечно, есть риск, что бумага может просесть. Для этого нужны какие-то очень уж негативные события. Тогда лучше оставить пока не отрастёт до номинала.
3
Нравится
4
1 февраля 2024 в 12:17
$FIXP Докупаю другую казахстанскую компанию (в отличии от $POLY). Она почему-то нашла способ платить дивы в РФ, активно развивается и по слухам планирует выплатить ещё. Сейчас находится на линии, так скажем, "январской поддержки", как раз после объявления о первой выплате. Как обычно, буду рад снижению ниже этой поддержки, готов докупить.
8
Нравится
3
31 января 2024 в 13:19
$POLY Закрываю позицию окончательно с небольшим лосем. Складывая всё, что известно, прихожу к пониманию, что нет больше веры бумаге. Дивы вряд ли начнут платить. На "исходной" казахстанской бирже бумага стоит дешевле. Шорт-сквиз тоже вряд ли. Даже не понятно, почему до сих пор цена в районе 500.
8
Нравится
1
29 января 2024 в 14:12
$LIFE Закрываю позицию окончательно с лосем. Расчёт был на спекулятивный рост и тех. анализ. Но, конечно же, фундаментал оказался сильнее. Компания "планово-убыточная" с регулярной допкой. Номинальная цена 5 рублей. Выше ещё долго не будет.
10
Нравится
20
25 января 2024 в 12:10
$RUAL $GMKN Китай в 2023 году увеличил импорт российских товаров на 12,7% - до $129,1 млрд. Закупки алюминия и масло-жировой продукции выросли в 2 раза, масличных семян и плодов - на 80%, драгоценных металлов - на 43%. Поэтому Русалу и Норникелю санкции не так уж и страшны. Во-первых, серый импорт никто не отменял. Алюминиевые, металлургические и прочие энергоёмкие заводы в Европе закрываются один за другим, а потребности в прокате снижаются не так быстро. Во-вторых, открываются азиатские рынки, т.к. энергия в РФ дешевле. Против этого ничего не сделаешь. А цены, например, на алюминий находятся на минимумах (график). Поэтому, в наших добытчиков металлов у меня вера есть. С металлургами несколько сложнее. Про них попробую отдельно написать. Будет ли Русал по 31, а Норникель хотя бы по 15? Моя стратегия проста. Лучше сейчас на снижении купить, оставив кэш. А при большей просадке, докупить ещё, т.к. её может и не быть.
12
Нравится
5
24 января 2024 в 13:24
$RUAL Русал снижается. Если пробъём 34,5 (однократный пробой не в счёт), то скорее всего пойдёт на следующий важный уровень поддержки 31,0. Возможность докупить. Пока наблюдаем. Если пойдут большие заявки ниже 34,5, то значит этот уровень будут выкупать и поход на 31 становится маловероятен.
2
Нравится
7
22 января 2024 в 12:41
$GMKN Цена пришла к глобальной трендовой в районе 16. Ставлю небольшие заявки на докупку чуть выше 16. На 16 плита на покупку – глобальный уровень поддержки. В случае большей просадки, готов увеличивать позицию на 1-2-3%. Хорошая долгосрочная консервативная история. После прохода через кризис можно рассчитывать на 10 и более % дивов плюс рост бумаги как минимум не менее инфляции. Плюс ожидается сплит в апреле – тоже позитив для акций. Бумагу могут более активно начать покупать.
18 января 2024 в 11:48
$TCSG До скольки будет падать? Пока кто спекулятивно брал под новость о редомициляции не выйдут из бумаги или решат оставить до лучших времён. Т.е. прекратят активные продажи. Не думаю, что позиции набирают шортисты. Слишком высокий риск для них. Глобальная трендовая цена 3000. Ниже конечно может уйти в теории, но, думаю, что спекулятивно не на долго. Т.е. очень быстро откупят. Если конечно, не выйдет какой-то ещё негативной новости. Дойдёт ли именно до 3000? Тоже не факт. Могут начаться покупки именно инвесторов на долгосрок и бумага перейдёт в рост. Поэтому, для инвестиций уже хороший уровень. Разница с 3000 всего 5%. И можно докупить при большей просадке, если таковая случится. Мой опыт показывает, что такая стратегия даёт хороший результат.
9
Нравится
10
17 января 2024 в 13:17
$TCSG Фиксируются/выходят те, кто хотел заработать на новости о редомициляции. Как только новость вышла, сразу вниз. Подение хорошая возможность купить/докупить для долгосрочного инвестора. Цена снова подходит к трендовой. По тех. анализу можно покупать, если есть желание владеть. В случае просадки можно докупить, но 3000 очень мощный уровень поддержки. По отчёту за 9 месяцев 2023 у компании дела идут хорошо. Все показатели, как и бизнес, растут. Чистая прибыль 190 млрд.р. против 156 годом ранее. Дивы пока не ждём. Компания активно вкладывается в новые бизнесы/направления. Считаю вполне возможным покупать на долгосрок.
7
Нравится
7
16 января 2024 в 13:41
$RUAL Докупаю Русал. Минимальные цены на алюминий и акции компании. Очень вероятен разворот трендов в ближайшее время. Именно Русал в более выигрышной позиции из-за низких цен на электроэнергию.
6
Нравится
9
16 января 2024 в 1:19
Впервые так быстро приходят дивы. $MGNT удивил. 10 янв отсечка и уже 15-го приход. Могут ведь когда хотят. Совсем не обязательно для этого нужно 3-4 недели.
12 января 2024 в 2:29
$SU26238RMFS4 Фондовый рынок РФ в январе активно растёт. Для покупки/докупки рассматриваю только ОФЗ. В частности 26238 $SU26238RMFS4. В принципе на неё в долгосрок уже хорошая цена, может ещё скорректироваться. Подробнее писал ранее. В январе в рынок ещё придёт часть довольно больших дивов Татнефть, Роснефть, Норникель, Магнит. И в целом до выборов ожидается хороший рост. Можно пробовать ловить проценты на растущих бумагах. Но в долгосрок что-то сейчас брать я бы не стал. Лучше дождаться после-выборной коррекции. А исторически она случалась.
5
Нравится
4
9 января 2024 в 13:38
$MTSS Годовой дивиденд исторически был в районе 34 рублей. С текущей ценой 260 с учётом налога получаем 11,4% годовых, что вполне себе неплохо, если учесть, что ставка ЦБ рано или поздно придёт к прежним 7-8%. Считаю, всё ещё можно покупать эту квази-облигацию по такой цене. Наконец-то её начали активно покупать. Больше похоже на закрытие позиций шортистами и отложенный спрос тех, кто ждал, когда пойдёт в рост. Может быть отскок. Но вряд ли. Всегда, конечно, есть риск отмены или снижения дивов. Но вряд ли. Всё таки МТС это дойная корова АФК $AFKS . Сегежу $SGZH ещё кредитовать. В общем деньги нужны. Я позицию уже набрал (не у Тиня). Средняя 258,2. Докупать буду только при 250. Но столько уже вряд ли будет.
7
Нравится
4
29 декабря 2023 в 11:51
$MTSS Продолжаю докупать (не у Тиня) пока ставка ЦБ высока. Уровень 248,5-249,0 очень хорошо держится. Рынок на нём активно скупает весь декабрь. Думаю, ниже уже вряд ли пойдёт. Скоро начнут отыгрывать снижение ставки, т.е. цена акции "должна" пойти вверх. Если есть время, то можно "половить" чуть ниже. Очень редко уходит ниже 248. Минимальные значения 246,6-246,8.
7
Нравится
10
28 декабря 2023 в 11:32
$RTKMP Очень редко Ростелеком привы уходят за уровень 63,4. Кто-то активно на нём скупает. Трендовую я определяю на уровне 64. То есть 64 уже достойная цена. 62,9 удалось докупить. Это на 2% ниже трендовой, что для "на 60-70% дивидендной" акции тоже прилично. 15.12.2023 минимум был до 61,6. Может ли пойти ниже? Конечно. Для докупки нужно всегда оставлять кэш, как бы жадность не давила. Лучше покупать привы, т.к. обычка $RTKM более ликвидна (её просто больше в 15,6 раза), а дивы одинаковые. Из-за ликвидности цена выше.
5
Нравится
1
27 декабря 2023 в 14:12
$FIVE Заметно припала. Можно увеличить долю, если мало или зайти в лонг. Положительные новости, которые ждёт рынок о редомициляции и возобновлении див. выплат, могут разогнать бумагу. Да, формальные показатели прибыли и выручки P/E~8 говорят, что дороговато. Но историческое среднее у них было 11,7. С учётом активного экстенсивного и не только роста, вполне можно ожидать роста выручки и прибыли в 2024-2025. Ну либо дальнейшее развитие. Падение на новостях о редомициляции совсем не факт, что будет. Многие приводят в пример $VKCO, которая упала после перерегистрации. Но в чём отличия? Это компания роста с туманными перспективами. Плюс новость была очень «конкретная» со сроками. Многие просто фиксировались на факте. Х5 же в случае даже небольшой просадки, считаю, что очень быстро откупят. Всё таки фундаментал у неё куда мощнее ВК.
3
Нравится
1
25 декабря 2023 в 12:03
$NVTK Согласно последнему отчёту за 1-е полугодие 2023 Новатэк имеет чистую прибыль 320 млрд.р. при выручке 380 млрд. За 1-е полугодие 2022 соответственно 116 и 460. Именно это объясняет мощный взлёт акций первой половины 2023. Посмотрим бух.баланс. Видим на 30.06.2023 нераспределённую прибыль в размере 1650 млрд. На 31.12.2022 - 1514. На 31.12.2021 - 1143. Отсюда понятно, что вся эта хорошая прибыль была заработана на очень высоких ценах на газ 2021-2022 (особенно 2022). Сейчас же цены на газ пришли в некую "норму". А акции Новотэка почти что нет. При этом цена падает, а объёмы почти не снижаются, что может говорить о фиксации прибыли, выходе из бумаги тех, что уже заработал на ней. Хорошие дивы вряд ли кто-то ждёт. Понятно, что компанию ожидают много вложений с высоким риском. Ну взять хотя бы Арктик СПГ 2 и все эти санкции вокруг него. По тренду можно ожидать падения акций к уровню 1100. Считаю, что сейчас покупать дороговато. "Должен" ещё припасть. Можно держать и присматриваться. Для себя я рассматриваю начало покупок ближе к 1200 с докупом в случае просадке около 1100 и плюс ещё ниже.
3
Нравится
4
25 декабря 2023 в 9:23
$MRKV Последнее время (с 14.11.2023) цена всё время возвращается к уровню 0,053. Сильная поддержка. Как будто кто-то скупает на этом уровне. Он по фундаменталу действительно очень хорош. Могут начать платить хорошие дивы как и раньше. Но риск есть. Компания довольно мутная. Поэтому, доля лишь 0,5% с возможностью увеличения до 1 в случае просадки.
4
Нравится
1
22 декабря 2023 в 12:56
Стоимость нефти 2024. Понятно, что никто точно не знает. Понятно, что много факторов. С одной стороны каждое существенное новость-обострение на Ближнем Востоке заметно разгоняет цену. С другой, попытки "запустить" новую эпидемию и намёки на мировую рецессию её всячески снижают. Понятен интерес потребителей цену снизить и интерес Штатов заполнить почти пустое хранилище подешевле. С другой стороны есть ОПЕК+ и решения по сокращению. Но есть и другие производители. А Ангола вот выходит из соглашения. Кто-то считает, что долларов последние годы "напечатали" слишком много и должна быть инфляция в нём. И экспортировать инфляцию стало очень сложно (отказы от расчётов в долларах и сливают облигации), хотя вот Аргентина переходит полностью на доллар. А это значит ровно то, что цены на ресурсы пойдут вверх. С другой стороны, если действительно начнётся мировая рецессия, то и ресурсы будут менее востребованы. Ещё стоит участь ВИЭ, наращивание их в Китае и засилье электромобилей. С общем всё сложно и факторов действительно много. С тех. анализу тоже очень разные прогнозы. Есть и вверх и вниз. Посмотрим на наших нефтяников и варианты развития котировок. $LKOH 20.10.2023 был исторический максимум 7491,5. Если вычесть дивиденд 447, получим 7044,5. От текущего уровня осталось 4% роста. Будет ли новый максимум - совсем не факт. Получаем, что бумага на исторических максималках. В случае роста цен на нефть и военных успехов может спекулятивно временно сильно расти и просто немного расти (скажем до довоенных PE-7, т.е. ещё на 10-15%), но прямо следовать за ценой конечно же нет. А в случае падения цен на нефть, бумага пойдёт вниз и сильно. $ROSN Ситуация схожая, с той разницей, что потенциал роста чуть больше. Исторический максимум 634, 23.10.2023 - 593,5. $SNGS Лотерея, не рассматриваю. Всё зависит будут ли по обычке платить нормальные дивы. $SNGSP Исторический максимум был 46,5. Сейчас уже 58 - перегрето на ожиданиях расчехления кубышки из-за валютных рисков. Но будет ли оно. Если в ближ. время не будет, то скорее всего вниз. $SIBN Исторический максимум был 545. Сейчас 908. Сильно перегрета. PE-8 уже многовато даже для довоенной истории. Скорее вниз, чем боковик. Региональные компании. $TATN и $TATNP До исторических максимумов 735 (префы) расти 11%. PE-4,6. Стабильные хорошие дивы. Выглядит как недооценённая бумага. Дивы одинаковые, для них можно брать любую бумагу (что дешевле в моменте). Для спекуляций более ликвидная обычка. Её просто больше в 15 раз. $BANE $BANEP Не держу, ничего не знаю про компанию. С виду выглядит как недооценённая, аналогично TATN. $RNFT Небольшая довольно мутная. Много долгов, вообще не платит дивы по обычке, а префы не торгуются. Больше для спекуляций. Сейчас растёт. Растут сильно объёмы закупок. Больше похоже на скупку кем-то крупным - хороший знак. Но может быть и закрытие позиций шортистами. Можно ловить %. Из всего делаю вывод, что РФ-нефтянка перегрета. Продолжаю держать и не докупать. Докуплю в случае хорошей просадке на снижении цен на нефть, если таковое вообще будет.
17
Нравится
3
22 декабря 2023 в 11:56
$RTKMP Посмотрим на глобальный график, проведём трэндовую, то видим, что цена пришла на неё и ниже уходит только на каких-то очень плохих для компании/отрасли новостях. Дивиденды платят не сказать чтобы много ~7%. Но в сочетании с ростом от минимальных на сегодня уровней вполне надёжная консервативная история. Ставлю заявки на докуп от 62. Конечно лучше покупать привы, т.к. обычка $RTKM более ликвидна (её просто больше в 15,6 раза), а дивы одинаковые.
3
Нравится
1
21 декабря 2023 в 12:03
$TCSG Цена пришла на трендовую. По тех. анализу можно покупать, если есть желание владеть. В случае просадки можно докупить. По отчёту за 9 месяцев 2023 у компании дела идут хорошо. Все показатели, как и бизнес, растут. Чистая прибыль 190 млрд.р. против 156 годом ранее. Дивы пока не ждём. Компания активно вкладывается в новые бизнесы/направления. Наверное, поэтому и тянет с редомициляцией. Но как новость выйдет, то акции сразу же сильно вырастут и покупать будет в общем-то поздно. Считаю вполне возможным покупать на долгосрок.
9
Нравится
2
20 декабря 2023 в 12:45
$LKOH После дивгэпа уверенно идёт глобальному сопротивлению 7200-7300. Можно ловить проценты кратко-срок. В дальнейшем возможно падение по таким причинам: 1. Выкуп заблокированных акций у недружественных. На это потребуются деньги и могут отменить дивиденды. 2. По некоторым прогнозам в 2024 может быть низкой цена на нефть и даже укрепление рубля. Отсюда снижение доходов и проблемы с прибылью. Лично я продолжу держать. В случае сильного снижения - докуплю.
8
Нравится
11