Забавно, как некоторые телеграм каналы начинают агитировать за Роснефть и Лукойл (ссылаясь на то, что за полгода американский нефтегаз сильно вырос, а наши безбожно отстали и должны догонять).
Если взять акции в долларах, то наши нефтянники показали себя не хуже, просто американцев на ковиде подперепродали из-за себестоимости выше спота по нефти (и рисков, что всёпропалошэф) - у наших таких рисков нет. в худшем случае перекинут себестоимость на нас же с помощью девальвации, как было уже много раз.
Это конечно не означает, что Лукойл и Роснефть по текущим неинтересны - просто всегда надо "зрить в корень" и не поддаваться на провокации! Точка отсчета сильно меняет ситацию, даже возможно с августа 19 не самая хорошая точка))
P.S. Conoco больше всех впечатлил, грамотный M&A на дне цикла, байбек и фокус на разведку и добычу. Полтора года назад у меня были акции и по-моему я даже отчеты их разбирал, но продал по 60 год назад и вложился в PetroChina, в целом не пожалел, хотя рост цен на нефть удивил конечно.
$ROSN $PTR $LKOH $COP $XOM $CVX $SIBN
47
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
12 комментариев
Ваш комментарий...
@mama_Vanga отличная компания, одна из лучших в мире в нефтегазе, как и ВР
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Чем запомнилась прошлая неделя: сезон отчетностей в самом разгаре
Обзор
|
27 апреля 2024 в 15:48
Kuzmichev_Oleg
26,3K подписчиков • 35 подписок
Портфель
до 10 000 000 ₽
Доходность
+121,53%
Еще статьи от автора
11 марта 2024
Что кто про Полиметалл думает? В Казахстане стоит 340 рублей, у нас 360 руб
👉 Золото на 2200 баксов, а акции не отреагировали
👉 В пятницу Полиметалл отчитается за 2 половину 2023 года (фин отчет)
👉 Фридом и Кит Финанс начали обмен акций с России на Казахстан (пока только владельцы казахских акций могут получить дивы и вероятно их получат в этом или следующем году)
👉 Кызыл остался, 900$ AISC и треть ебитды, долга нет
Из минусов - нужен капекс на фабрику чтобы перерабатывать руду с Казахстана + возможны покупки новых месторождений в Средней Азии по непонятным ценам (Казахстан/Узбекистан)
Российских активов уже нет, так что про них можно забыть - жизнь начинается с нуля. Несис (который СЕО и Виталий), по слухам все еще в акциях (причем российских), правда возможно уже продает в стакан)))
POLY
26 февраля 2024
Интересную презентацию от Кармани увидел - цель 2 млрд руб чистой прибыли и 20 млрд руб капитализации уже через 2 года
Что можно сказать о Кармани (тикер CARM)?
👉 Компания летом на IPO привлекла 1 млрд рублей по цене за 1 акцию в 3,3 рубля (сейчас 2,3 рубля т.е. компания подешевела и стала интереснее)
👉 Текущая капитализация составляет 5 млрд руб, чистая прибыль за 9 месяцев 2023 года - 356 млн руб (вероятно по итогам года будет P/E ~10
👉 Капитал компании составляет 3,6 млрд руб, при ROE в 20% (средний показатель отрасли), прибыль 2024 года должна органически выйти на 700+ млн руб. Ключевой вопрос - резервов и качества кредитов.
Высокие ставки на кредиты в банках так же благоволят основному бизнесу Кармани - займам под залог авто (в данном случае у кредитора есть обеспечение, что снижает риск невыплаты кредита). Эти факторы объясняют текущий рост активов.
В текущий момент, актив выглядит интересно с точки зрения инвестиций в smallcap, если план реализуют, то потенциал в 50-70% на горизонте нескольких лет просматривается.
Что думаете и держит ли кто эти акции?
CARM
2 февраля 2024
Примерно так картинка дивидендов у металлургов выглядит - нехитрую математическую операцию с НЛМК и ММК каждый может произвести (хотя в ММК там сложнее из-за немного иного cash-cost сляба)
Июньская дивидендная подпитка рынка набирает обороты!
CHMF MAGN NLMK