Что кто про Полиметалл думает? В Казахстане стоит 340 рублей, у нас 360 руб 👉 Золото на 2200 баксов, а акции не отреагировали 👉 В пятницу Полиметалл отчитается за 2 половину 2023 года (фин отчет) 👉 Фридом и Кит Финанс начали обмен акций с России на Казахстан (пока только владельцы казахских акций могут получить дивы и вероятно их получат в этом или следующем году) 👉 Кызыл остался, 900$ AISC и треть ебитды, долга нет Из минусов - нужен капекс на фабрику чтобы перерабатывать руду с Казахстана + возможны покупки новых месторождений в Средней Азии по непонятным ценам (Казахстан/Узбекистан) Российских активов уже нет, так что про них можно забыть - жизнь начинается с нуля. Несис (который СЕО и Виталий), по слухам все еще в акциях (причем российских), правда возможно уже продает в стакан))) $POLY

Интересную презентацию от Кармани увидел - цель 2 млрд руб чистой прибыли и 20 млрд руб капитализации уже через 2 года Что можно сказать о Кармани (тикер CARM)? 👉 Компания летом на IPO привлекла 1 млрд рублей по цене за 1 акцию в 3,3 рубля (сейчас 2,3 рубля т.е. компания подешевела и стала интереснее) 👉 Текущая капитализация составляет 5 млрд руб, чистая прибыль за 9 месяцев 2023 года - 356 млн руб (вероятно по итогам года будет P/E ~10 👉 Капитал компании составляет 3,6 млрд руб, при ROE в 20% (средний показатель отрасли), прибыль 2024 года должна органически выйти на 700+ млн руб. Ключевой вопрос - резервов и качества кредитов. Высокие ставки на кредиты в банках так же благоволят основному бизнесу Кармани - займам под залог авто (в данном случае у кредитора есть обеспечение, что снижает риск невыплаты кредита). Эти факторы объясняют текущий рост активов. В текущий момент, актив выглядит интересно с точки зрения инвестиций в smallcap, если план реализуют, то потенциал в 50-70% на горизонте нескольких лет просматривается. Что думаете и держит ли кто эти акции? $CARM

Примерно так картинка дивидендов у металлургов выглядит - нехитрую математическую операцию с НЛМК и ММК каждый может произвести (хотя в ММК там сложнее из-за немного иного cash-cost сляба) Июньская дивидендная подпитка рынка набирает обороты! $CHMF $MAGN $NLMK

Перекличка лонгустов в $ROSN - на первый, второй, рассчитайсь!)

Всем привет! Ну как вы тут? 😁

Возвращение в новой реальности 👉Да здравствуют торги, пусть и без блекджека и шлю...нерезидентов. Но уже хоть что-то. 👉Пересчитывать фундаментал к новой реальности (цены на сырье, ставки ОФЗ, курс бакса, инфляция - все полетело к чертям) - займет какое-то время. Ничего не понятно, но паники на торгах нет. 👉ФНБ плотненько встал на биды утром, с фосагро он похоже перебрал (хотя возможно просто кто-то тарит из-за цен на удобрения). 👉Экспортеры в шоколаде, внутренний рынок - как всегда. Сколько было панических сообщений в чате телеги за месяц, но разумные инвесторы выжили физически и ментально - это главное. Даже в новых условиях Россия пусть и экономически побита поциками и нациками с запада, но не сломлена, значит будем жить, пусть и немного хуже. Всем успехов!

Итоги "праздничной" недели на фондовом рынке РФ. Не знаю как у вас, но по итогам четверга у меня обнулился весь профит (пусть и в основном бумажно) 2021 года (правда в пятницу стало получше). Счет идет где-то вровень с индексом. Судя по форумам, у многих ребят (в том числе и опытных) обнулились счета, некоторые даже остались должны брокеру - действия биржи и ЦБ конечно как всегда no comments. Полноценно вернусь к постам во вторник. В любом случае, спасибо, что взяли деньгами - ребятам на передовой с обоих сторон сейчас в РАЗЫ хуже. Желаю всем успехов и мирного неба над головой. P. S. Хорошо съездил в отпуск, ептеть.

В двух словах про Яндекс. $YNDX Вот выручка растет ударно и EBITDA, и маркет, и CAPEX Сожгли правда за год 1 млрд баксов ЯндЭкс. (c) Поиск потихоньку умирает и уже перестал расти опережающими темпами относительно инфляции, хотя доля у Яндекса растет относительно гугла (это удивительно конечно, на мобилах же по дефолту гугл вроде). Что удивило, уже 12 млн активных юзеров Яндекс Плюс. Что самое интересное, подписка в виде скидки расчитана на "лоха", если не брать яндекс колонки и прочие. Почему? Потому что когда я купил подписку все услуги яндекса у меня стали стоить дороже на 5% (как раз на величину скидки), причем судя по отзывам - так происходит у всех любителей Яндекса :) Таблица сравнения яндекса с гуглом, амазоном, алибабой и тенсентом это круто конечно, но хоть что-то. В любом случае есть чем гордится - крупная отечественная технологическая компания это уже здорово. Посмотрим закопаются ли в e-comm и проиграют ли битву нынешним топам, +13% мощный отскок сегодня конечно, но и насдак не дремлет. Мне акции Яндекса не нравятся по текущим с точки зрения инвестиций, вы что думаете?

​Итоги торгов 11.02.22 Переполох в геополитической общаге 👉 Ничего не предвещало беды, российские компании тихонько ударно отчитывались, как проснулся Сонный Джо и начал трендеть про Украину. Вывозят своих граждан (давно пора) и боятся вторжения. Гебельсовская пропаганда в действии, такими темпами я сам скоро начну искать свой военный билет. 👉 Отечественный ЦБ подлил масла в огонь, грит готовтесь к новой нормальности в виде 10-11% доходности по вкладам. Прикольная денежная-кредитная политика, что еще тут сказать...Впереди стагнация или рецессия, особенно если упдает сырье 👉 Роснефть отчиталась ударно по выручке и EBITDA, но списали больше 100 млрд чтоб не платить высокие дивы. Некрасиво, но видимо не хотят злить "верха" высокими дивидендами, ради этого льготы чтоли выбивали? $ROSN 👉 ВЭБ задумал продать долю в Русале. Как думаете какую доходность он получил за 10 лет? Никакую. А деньги то наши, государственные. В целом это разумно, коньюктура сейчас благоволит. $RUAL $ENPG 👉 КуйбышевАзот ударно отчитался по РСБУ за 4 квартал 2021. Вроде как почти 8 млрд прибыль (при капе в 90). Александр Шадрин должен быть доволен! $KAZT Запасаемся кэшем и попкорном, понедельник вероятно будет веселым, в прочем как и всегда. Фондовый рынок в последнее время таки больше начал напоминать казино - куча веселья, волатильности, новостных потоков из всех щелей, которые двигают голубые фишки на десятки процентов... когда то и это должно закончится #итогидня

​Итогиторгов 10.02.22 Инфляция, девальвация, стагнация... 👉 Американцы почувствовали тонкий холодок на спине в виде подорожавшего бензина (который еще и продолжает дорожать) и сырье (металлы и тп) из-за которых дорожают машины! Как на этот раз будут отвлекать американский народ от пустоты в кошельках и холодильнике? 👉 Индексы США резвились после опубликования свежих данных по инфляции, но быстро все пришло в норму. Прадва норма будет другая, доходность по 10-леткам уже больше 2%. Приколдес, кто готов вложить 1000 баксов в облигацию, чтобы заработать 200 баксов. которые уже обесценятся к тому моменту? 👉 "В Багдаде все спокойно", да и в Российском индексе тоже. Мечел улетел вверх на 10% на погашении валютного кредита ВТБ (Жека Аксельрод оказался красавчиком, кто взял мечел по его инвест идее из интервью в сентябре?). $MTLR $MTLRP $VTBR 👉 Русал продолжает радоваться ценам на алюминий, Ен+ не отстаёт. $RUAL $ENPG 👉 Тинькофф после Филиппин пытается всем продать идею криптобиржи, пожелаем им успехов (в создании, а не продаже "мегаидеи"). $TCSG 👉 Интер РАО отчитался за 4й квартал по РСБУ, 1 млрд внесли на благотворительность. На месте получателей этого миллиарда должен быть я...В этом кстати и беда госкомпаний "творю, что хочу". $IRAO 👉 Металлругов начал нахлобучивать ФАС, небольшой штраф для создании здоровой конкуренции не помешает (мое мнение). Слишком они уж офанарели со своими ценами, когда внутри рынка есть премия от экспорта. В какой отрасли такая ситуация еще?) $NLMK $MAGN $CHMF #итогидня

В догонку перепись любителей IPO. Судя по всему инвестирование в виде лотерейного "пан или пропал" кануло в лету. Кто успел, тот и съел - поучаствовав в безумных SPAC'ах с основной инвест идеей в виде поиска последнего "дурака", который оплачивает весь банкет. Хотя сейчас возможно пора копать и искать среди основных netloosers инвест идеи?

Перепись разумных инвесторов, участвующих в сырьевом ралли. Какие сырьевые компании держите до сих пор? Верите в продолжение сырьевого суперцикла или нормализацию цен?

​Итоги торгов 09.02.22 Танцуют все (от Сбера до Meta и Vipshop'a) 👉 Отскок мировых индексов, жизнь налаживается!) 👉 Сырье чувствует себя прекрасно, говорят все запасы уже съели - от нефти до алюминия. Точно ли самое время обкладывать санкции сырьевую Россию?) 👉 Тинькофф растет на 11%, некоторые аналитики считают, что Тинькофф скоро будет рубить капусту на криптобирже. Так я и поверил, что криптомиллионеры начнут торговаться на тиньке с комиссией в 2% на круг. Скорее расчет на Пульс инвесторов, которые подняли бабла на Гале и Тале - и теперь смогут купить пару шибану или догкойнов. $TCSG 👉 Детский мир растет на выкупе, хотя он еще и не начался. Воистину спекулятивная бумага в которой рулит голдман сакс с менеджментом Полюса $DSKY 👉 Распадская возглавляет сырьевой бум и рост цен на кокс уголь. $RASP 👉 Почаще бы таких зеленых дней в календаре!) Настоящие инвесторы заработали на украиногеддоне, их и поздравляем с профитом в январе/феврале. Надеемся волатильность уляжется вместе с политической пылью. #итогидня

Фейсбук исторически дешев за 5 лет, пора покупать? Надо бы их отчёты провентилировать. $FB

Таймкоды к воскресному видео готовы, лайк все еще можно поставить 😃 https://youtu.be/rVfSmBzVazs Таймкоды 00:00:00 - Новости 00:12:35 - Табличка 00:17:25 - Причина продажи ЕН+ 00:18:45 - Металлурги и общие вопросы 00:21:00 - Квал инвестор и тарифы Тинькофф 00:23:15 - Транснефть 00:24:45 - Экспресс разбор Роснефти 00:43:40 - Башнефть 00:44:50 - Влияние цены на нефть на российских нефтянников 00:46:08 - Интер РАО 00:47:00 - Энел 00:47:50 - Тинькофф 00:48:45 - Консенсусы по Газпрому, Сберу 00:49:50 - Совкомфлот 00:52:25 - Справедливая цена у Тинькоффа и отношение к капиталу

​Итоги торгов 08.02.22 Индекс Мосбиржи намакронился 👉 Очередной голубь пытается спасти мир, пожелаем ему успехов! Инфошум и страх новостных заголовков сейчас №1 в инвестиционном мире, спасибо, что не теханализ. 👉 Наш индекс лидирует сегодня - все осальные болтаются около нуля. Хотя китайцы еще поддали газку (русский и китаец братья навек (с)) $TMOS $TRUR $FXCN 👉 Макрон потратил много керосина, облетая Беларусь (а вдруг Батька его посадит), но сегодня его действиями притопилась нефть. Что ж 90, все равно не 40, так что нефтянники в шоколаде, даже не смотря на укрепление рубля. 👉 Алюминий пытается улететь в космос, говорят запасы кончаются. Дерипаска передает всем хейтерам привет, а мне даже пришлось часть сбера продать, чтобы днем купить Ен+ :( $RUAL $SBER $SBERP 👉 Сбер сегодня красавчик, где там нерезиденты, которые бежали его продавать, сверкая пятками? Скоро им продадим обратно по 350. (хотя кто-то в чате телеги ждал 174). ВТБ кстати так не растет, возможно таки на него возложат санкции, но это не точно. $VTBR Мир, дружба, жвачка. P. S. Не забудь прожать лайк 🤠🤔 #итогидня

​Итоги торгов 07.02.22 Акрон и Макрон 👉 Европейские лидеры пытаются заработать политические очки и остудить пыл - переговоры в самом разгаре, но не будем о грустном. 👉 Наш индекс начал хорошо кореллировать с Насдаком и S&P500 - тонуть так вместе (только они сдохнут, а мы попадём в рай!(с)) 👉 Рубль продолжает крепнуть, что не может не радовать хотя бы индекс РТС и долларовые цены на наши основные акции 👉 Алюминий 3160, в никеле волатильность, как и в ценах на газ - впрочем ничего интересного 👉 Акрон растет, как будто его акции покупает Макрон. Что ж, купить завод в Бразилии (которая скоро станет братской) на пике цикла, почему бы и нет - вопрос цены? Прибыль девать некуда, не акционерам же выдавать, а то налоги поднимут. $AKRN 👉 Сбер отчитался по РСБУ за январь - все отлично и рекордно по прибыли (правда если не брать переоценку облигаций). 1.2 трлн вполне смогут заработать и за 2022, что даст еще одни дивы в 27 рублей через год. $SBER 👉 Скоро за одну 5тысячную купюру можно будет купить 1 акцию Тинькофф! Озон, Яндекс, все техи летают вместе и стремятся к дну. Разве что VK оторвался от них, вот что значит браузер Амиго. $TCSG $OZON $YNDX $VKCO Прохоров продал Квадру (см сущфакты), вовремя убежал с тонущего корабля. Кстати перед его продажами всегда была ж*па на фондовом рынке, вот уж точно царь Мидас наоборот. Прокатит ли в этот раз? $TGKD $TGKDP #итогидня

Nasdaq по прогнозному P/E достиг препандемийных цен, правда и E (прибыль) из-за роста ставок, роста себестоимости и снижения спроса на их услуги может упасть. Покупаете американских техов?

Через полчаса традиционный голосовой чат для всех (бесплатно) с итогами недели. Новости + обсуждение таблицы + разберём Роснефть!

Запись беседы с Александром - как всегда интересно и увлекательно. Лучше учиться на чужих ошибках! https://www.youtube.com/watch?v=VLk040tG-RA Если хотите продолжение рубрики - пишите в комментариях на ютубе кого пригласить из тех, кто уже был на инвест секретах! Таймкоды: 00:00:00 - Введение 00:04:20 - Как действовал во время обвалов и маржинколлов 00:08:25 - Использование плечей 00:09:32 - Ребалансировка портфеля (покупка худших, продажа лучших) 00:13:40 - Потенциальная доходность Шадрина 00:15:00 - АФК Система 00:17:45 - OZON 00:19:00 - Дисконт активов АФК Системы 00:26:50 - Застройщики и Эталон 00:27:52 - КуйбышевАзот 00:42:40 - Газпром 00:50:15 - Сбербанк 00:53:15 - Лукойл и Роснефть 00:55:20 - НКНХ 01:03:45 - ОВК, Обувь России, VK и спекулятивные истории 01:25:00 - Плечи, индекс Мосбиржи и пила Игоря 01:31:40 - Способ оценки компаний с использованием фундаментального анализа 01:40:20 - Позитив технолоджис 01:42:55 - ВТБ и низкая оценка по DCF от ДоходЪ 01:45:25 - Фосагро, Акрон и связь с КуйбышевАзотом 01:47:10 - Энергетика и ОГК-2

Сегодня вечером попробуем восстановить рубрику "инвест взгляд" - поговорим с Александром Шадриным о текущей ситуации на фондовом рынке! Кто не в курсе, полгода назад записывали с ним выпуск инвест секретов (https://youtu.be/tUVH4XvqxLg) - обсудим прошлые идеи, успешные и неуспешные инвестиции и планы на 2022 год! Александр один из немногих инвесторов, который ведёт публичный счёт почти уже 10 лет и не боится ошибок, думаю будет интересно! Тем более в свете интересной ситуации в КуйбышевАзоте, АФК Системе и Обуви России 🤬. Вопросы можно предлагать в комментариях.

Почти взяли Киев, но потом пришлось проснуться. Блумберг окончательно себя дискредитировал, lavrov.jpg.

Пост с итогами видать не видно, теневой бан что-ли? 😁 https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Kuzmichev_Oleg/0591fe63-b666-46fd-b228-0e61cf975563?utm_source=share Говорят пуша не было, и на том админам спасибо 😁😁

​Итоги торгов 04.02.22 Олимпиада открылась, сближение Китая и России! 👉 сегодня утром было бодрое открытие российских голубых фишек, особенно тех, которые подписывали контракты с CNPNC. Газпром, Роснефть утром улетали вверх на 3-5%, но после обеда их пыл охладили, хотя нефть уже по 7000 за бочку и по 93 в баксах. $GAZP $ROSN $SBER 👉 Поворот на Восток уже произошел, в целом это разумно - спрос на сырье в Европе будет падать, а в Азии расти, вопрос готова ли инфраструктура для этого? Северный морской путь может помочь. 👉 Американский индекс не может оправится от удара в поддых от Цукерберга. Внезапно инвесторы поняли, что мета вселенную нужно разрабатывать реальными разработчиками (которым надо платить реальные деньги, а не виртуальные), и прибыль компании немного упадет (разработчикамм надо платить через расходы, а не через CAPEX). И это если все получится и удастся всех туда закинуть, в этот виртуальный мир. $FB 👉 Рубль укрепляется, 76 это вам не 80. На текущей нефти можно и 70-73 пощупать. 👉 Газ в Европе опять повернул ключ на Старт и дошел до тысячи, Газпром при этом упал)) Ждем отчета за 4 квартал! Акрон при этом высокие цены на газ впитывает лучше всех. $AKRN 👉 Транснефть немного вверх, видимо через Казахстан для Китая Роснефть будет гнать черное золото по трубам. Возможно ВСТО еще расширят? Выгядит защитно от инфляции в любом случае, объемы добычи нефти уже 90% от доковидных в России. $TRNFP 👉 MAIL идет на дно вместе с фейсбуком, хотя мета вселенную даже еще не начинала строить. Кстати VK не работает уже гдето полчаса, сисадмины и тех директор VK профнепригоден. Переходите на облако что ли ) $VKCO 👉 Геополитика продолжает добавлять огня, объемы торгов причем существенно выше, чем в прошлые дни. Волатильность стала общемировой, а не только российской, даже не так обидно от лося в сбере в пару процентов, когда нетфликс и фейсбук за постмаркет улетают вниз на 25%, верно? Тут хоть дивиденды высокие получить можно, фейсбук с сериалом на хлеб не намажешь)) Олимпийские игры начались, им почти 2500 лет и во время проведения игр даже греки объявляли священное перемирие - в это время нельзя было вести войну. Надеюсь спустя 2500 лет нынешние политики-обезьяны стали чуть умнее, пусть лучше воюют в контрстрайке или прочих мета вселенных и основные усилия пойдут на повышение благосостояния своего народа. Всем успехов и хороших выходных! #итогидня

Забавно, как некоторые телеграм каналы начинают агитировать за Роснефть и Лукойл (ссылаясь на то, что за полгода американский нефтегаз сильно вырос, а наши безбожно отстали и должны догонять). Если взять акции в долларах, то наши нефтянники показали себя не хуже, просто американцев на ковиде подперепродали из-за себестоимости выше спота по нефти (и рисков, что всёпропалошэф) - у наших таких рисков нет. в худшем случае перекинут себестоимость на нас же с помощью девальвации, как было уже много раз. Это конечно не означает, что Лукойл и Роснефть по текущим неинтересны - просто всегда надо "зрить в корень" и не поддаваться на провокации! Точка отсчета сильно меняет ситацию, даже возможно с августа 19 не самая хорошая точка)) P.S. Conoco больше всех впечатлил, грамотный M&A на дне цикла, байбек и фокус на разведку и добычу. Полтора года назад у меня были акции и по-моему я даже отчеты их разбирал, но продал по 60 год назад и вложился в PetroChina, в целом не пожалел, хотя рост цен на нефть удивил конечно. $ROSN $PTR $LKOH $COP $XOM $CVX $SIBN

Пока был в бане от недоброжелателей, написал таймкоды к воскресному эфиру. Кто хочет посмотреть - сможет найти ссылку на ютубе или ещё в одном мессенджере. Там же кстати итогов торгов каждый день (но сегодня будут и тут до следующего бана 😁) Разобрал КуйбышевАзот и все его риски (даже Александр Шадрин отметился комментарием) - в след раз скорее всего будет НКНХ или Роснефть 00:00:00 - Новости 00:10:20 - Табличка 00:17:30 - Недвижимость и застройщики: перспективы 00:27:45 - Полиметалл и золото, Ипотека и ставка ЦБ 00:31:55 - Казатомпром 00:34:15 - Куйбышевазот: разбор компании и поиск рисков 00:45:48 - Качественные или мусорные бумаги 00:48:45 - Казначейские акции, как их считать? 00:50:30 - Фосагро 00:55:05 - ЦМТ 00:55:30 - Металлурги 00:55:50 - Нефтяные компании 00:57:17 - МВидео 00:57:45 - Русагро 00:59:30 - Ситибанк и таргеты 01:00:40 - Российские акции по нынешним ценам, которые интересны и Глобалтранс 01:01:50 - Детский мир 01:02:20 - Мечел и дивиденды Всем успехов!

🤬

​Итоги торгов 31.01.22 Рассвета дождались не только лишь все, счет в январе уже в плюсе! Поздравляю раненных бойцов невидимого инвест фронта, атака нерезидентов отбита, дезертиры покинули строй. 👉 Отличный был шанс ребалансировать портфель, купить голубые фишки с высокими дивидендами через полгода взамен стоимостных идей, которые на удивление даже не упали. Все по стратегии 2022, которую выложил 3 января! 👉 Индексы показывают отскок, даже американцы начали расти (хотя многие начали петь песню про медвежий рынок и 10% коррекцию, те еще барды-инвесторы). 👉 Голубые фишки показывают мощь - Сбербанк, Газпром, Алроса и Роснефть основа моего текущего портфеля после ребаланса. Про первых трех даже написал короткие посты на смартлабе с прогнозом дивидендов. Совсем в долгую готов держать наверное только Сбербанк и Роснефть (поглядывая на котировки черного золота), остальное возможно продам летом - надо будет искать интересные стоимостные идеи опять и возможно вернутся в ЕН+? $ALRS $ENPG $ROSN $GAZP $SBER 👉 Компании, которые весь январь были в "поиске дна", отпрыгивают лучше всех. Но во многих value лично мне до сих пор неясно, а риски в том числи и геополитические (помимо роста ставок, оттока капитала) в целом никуда не делись - нужно держаться за маржу безопасности. Благодарим Дмитрия Анатольевича за разворот рынков - настоящий голубь мира / крепкий инвестор. Будем надеятся в полугодовую спячку больше не уйдет, а будет так же поддерживать своей дипломатической риторикой :) Всем успехов! P.S. Лайк прожал - рубрику поддержал. #итогидня

Традиционно подводим итоги торгов за неделю сегодня в 21:00. Разберём быстренько КуйбышевАзот, передадим привет Александру Шадрину =) (топ комментарий по лайкам от прошлого выпуска на ютубе, там правда было 2 компании на выбор между Казт и НКНХ) . Так же прочитаю и попытаюсь ответить на все вопросы в комментах на ютубе + не стесняйтесь задавать их голосом.

С текущими ценами на commodities, представленных на диаграмме - вводить серьёзные санкции для США ради Украины - экономической смерти подобно, а главное для чего? Своих проблем ведь тоже хватает. Наверное им пора массово снимать премию в биржевых ценах на эти товары, раз даже блумберг с JPM об этом начал вещать. С другой стороны крупный капитал и инвесторы без короткой памяти (особенно длинные деньги и smart money) из-за кричащих заголовков будут обходить Россию стороной.