Кратко о главном❗️ $USDRUB По моим ощущениям, несмотря на дефицит валютного предложение на Российском рынке, курс слишком перегрет. Думаю, даже если мы пройдём выше, локальный хай составит❗️ 105 рублей за доллар❗️. Вижу рост нефтегазовых доходов России : • экспорт газа в Европу +33% 🔥 • сужение дисконта российской нефти к нефти Марки Брент • увеличение транспортировки нефти по Севморпути, что говорит о снижении стоимости фрахта Эти факторы говорят о росте доходов России от экспорта, что должно привести к росту предложения валюты в россии. Следовательно, по моему мнению, доллар-рубль должен укрепиться. 📉Российский фондовый рынок $TMOS Локально российский рынок достаточно перегрет. Экстремальный рост связан с обесценением рубля, и поскольку я считаю,что доллар/рубля будет укрепляться, коррекция может произойти и в акциях. За последнее время стратегии показывают себя очень хорошо📊 •&KsenoFund Сбаланс Lite Мы превысили доходность в 60% чуть более, чем за полгода. С момента изменения подхода управления стратегией, мы уже +50%⚡️. За последнее месяц лучшим трейдом стала покупки $TRMK +50% 🔥🔥 В долгорочной стратегии &KsenoFund Сбалансированная я провел ребалансировку, сократил большую долю акций и переложил в краткосрочные облигации. 🛢️Нефть $BRU3 🛢️ Нефть продолжает радовать. На этой неделе котировки превышали уровень в 88 долларов за баррель. Закрытие недели произошло по 86,5. От моего последнего поста (с мыслями о том, что нефть должна росли), котировки выросли на 20%❗️. На данный момент конъюнктура рынка остается бычьей 🐂 . •Мировой спрос на нефть на этой недклк достиг 103 млн/бар.сут. Дефицит предложения продолжает увеличиваться. •Запасы нефти стран ОСР продолжают снижаться. •Стратегические запасы в США находятся на минимуме с 1985 года •В США начинается сезон ураганов, если на рынке энергоносителей произойдет какой-либо шок, мы можем увидеть котировки выше 💯 $/барр. до конца года. ⚖️ Рынок облигаций. Вчера ЦБ представил прогноз по ставкам. Мне понравился рисковый сценарий, в котором ЦБ предполагает, что диапазон ставки в 2024 году будет находиться 12-13,5%. По моему мнению, данный сценарий очень пессимистичный. Я уверен, что ставка до конца года будет выше 9,5. По моему мнению, предел доходности по длинным облигациям ОФЗ $SU26241RMFS8 составляет 12-13,5% по доходности. В рискованном сценарии от ЦБ при ставке в 13,5 скорее всего кривая инвертируется. На данный момент, если нет возможности шортить ОФЗ, нужно покупать короткие облигации. Не ИИР