$WIRE Аналитика
Encore Wire Corporation
Американская компания, которая занимается производством и последующей продажей электрических строительных проводов и кабелей для внутренней электропроводки. Компания имеет собственное производство по перерабатыванию медного лома, остальную медь закупает у горнодобывающих компаний.
С финансовой точки зрения, компания показывает себя достаточно привлекательно🟢. Средняя капитализацией 2,09 млрд$ свидетельствует о том, что компания является устоявшимися игроком в отрасли, обладающим большими перспективами развития🤑📈.
Также значение показателя EBITDA, равное 370 млн$, опережает аналогичное значение отраслевых конкурентов на 5%, что является отличным результатом🟢.
С точки зрения фундаментальных показателей, компания является недооценённой🟢.
Коэффициент P/E 7,81, при среднем значении по отрасли 26,11, свидетельствует о недооцененности данной фирмы. Кроме того, такое значение P/E указывает на то, что инвесторы ожидают 13% прибыли🟢.
Мультипликатор P/S 1,1, при среднем значении по отрасли 3,05, свидетельствует о недооцененности данной компании. Также такое значение P/S говорит о том, что на 1 доллар выручки приходится 1 доллар и 10 центов ваших вложений, что свидетельствует о справедливой оценки компании🟢.
Коэффициент P/B 1,99, при среднем значении по отрасли 4,91, свидетельствует о недооцененности данной фирмы. Однако, с точки зрения рекомендуемого значения коэффициента P/B, данная фирма оценена справедливо, а значение показателя говорит о том, что на 1 доллар балансовой стоимости фирмы приходится 2 доллар ваших вложений🟡.
Также стоит отметить прекрасное значение Diluted EPS, равное 13$, что 2,5 раза опережает средне-отраслевое значение, делая акции данной фирмы более ценными относительно конкурентов. Рост прибыли на акцию также показывает отличный результат, равный 10%🟢. Рост продаж тоже опережает средне-отраслевое значение и составляет 4,6%.
Что касается рентабельности то здесь у компания показывает отличный результат🟢.
1️⃣ ROE - 29% (отличный показатель✅, при средне-отраслевом значении 16,5%)
2️⃣ ROA - 25% (отличный показатель✅, при средне-отраслевом значении 8,68%)
3️⃣ ROI - 28% (отличный показатель✅, при средне-отраслевом значении 10,6%)
Таким образом, данная компания является крайне эффективной, обгоняя по этому показателю своих конкурентов, что является отличным показателем🟢. Ещё более украшает ситуацию отсутствие долговой нагрузки, что говорит об отличном состоянии финансового здоровья компании, а также о возможности привлечь дополнительные средства для развития бизнеса.
Более того, стоит отметить, что данная фирма показывает отличную маржинальность, равную 14%, что опережает среднее значение по отрасли, равное 10%.
Обратите внимание на графики выручки и прибыли, изучив их можно сделать следующие выводы:
1️⃣ Компания стабильно генерирует выручки и прибыль, что говорит о постоянстве и эффективности бизнеса🟢, однако за последние 3 года не наблюдается тенденции к росту прибыли и выручки, что не является хорошим показателем🟡.
2️⃣ Также можно увидеть, что компания недавно потратила солидную сумму денежных средств, судя по всему, они были использованы на модернизацию бизнеса🟢. На данный момент на счету компании находится 183 млн$.
Таким образом, на мой взгляд, данная фирма является отличной инвестицией🟢.
Фундаментальные показатели свидетельствуют о недооцененности компании, рентабельность говорит об эффективности бизнеса, которая выше чем у конкурентов, а отсутствие долга и высокая маржинальность, позволяют разглядеть перспективы данного бизнеса📈.
Целевая цена - 132,6$
Срок исполнения - 6 месяцев
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ
#стоимостное_инвестирование #фундаментальный_анализ #разумный_инвестор #инвестициидляначинающих #недооцененные_акции #прогноз_акций #аналитика_акций