$REGI Аналитика Данная компания является одним из крупнейших производителей современного биотоплива. Специализируется данная фирма на предоставление более чистого транспортного топлива с низким содержанием углерода. Надо отметить, что компания получает убытки от основной деятельности, а основную прибыль получает от продажи другим компаниям своих норм по генерированию вредных выбросов, а также от государственных субсидий. В этой связи отмечаю, что данная инвестиция может стать очень долгосрочной, так как я могу ожидать просадок в кратко и среднесрочном периоде❗️ Компания высокорисковая, но очень перспективная, учитывая растущий тренд на зелёную энергетику. Что касается финансовых показателей, то тут можно отметить следующие моменты: 1️⃣ Компания обладает средней капитализацией, равной 2,4 млрд$, что говорит о том, что данная фирма является устоявшимся игроком отрасли, обладая при этом высоким потенциалом роста🟢 2️⃣ По динамике показателя EBITDA, равного 274,76 млн$, можно сказать, что операционная деятельность компании более эффективна в сравнении с ее конкурентами🟢 Что касается фундаментального анализа, то в этом направлении компания показывает хорошие результаты особенно в сравнение с конкурентами в данной отрасли. Коэффициент P/E 13,37, при среднем значении по отрасли 15,5, свидетельствует о недооцененности данного бизнеса🟢 Кроме того, такое значение показателя P/E говорит о том, что инвесторы ожидают 7,5% прибыль. Мультипликатор P/S 0,84, при среднем значении по отрасли 3,43, свидетельствует о недооцененности компании🟢 Также подобное значение P/S говорит о том, что на 1 доллар выручки приходится 84 цента ваших вложений, что говорит о том, что вы покупаете компанию с дисконтом🟢 Коэффициент P/B 1,51, при среднем значении по отрасли 3,81, свидетельствует о недооцененности компании🟢 Также такое значение P/B говорит о том, что на 1 доллар балансовой стоимости приходится 1 доллар 51 цент ваших вложений, что говорит о справедливой оценке стоимости фирмы🟡 Показатель Diluted EPS, равный 3,64$, при среднем значении по отрасли -2,48$, свидетельствует о том, что акции данной компании являются более ценными 🟢 Что касается рентабельности, то здесь у компании все отлично. 1️⃣ ROE - 12,4% (отличный показатель, при среднем значении по отрасли 0,79%) 2️⃣ ROA - 9,2% (отличный показатель, при среднем значении по отрасли -1,53%) 3️⃣ ROI - 10,34% (отличный показатель, при среднем значении по отрасли 1,31%) Таким образом, данная компания является наиболее эффективной, исходя из предоставленных коэффициентов рентабельности. Как уже говорилось, компания является крупнейшим представителем данной отрасли, что обеспечивает повышенную эффективность относительно конкурентов. Она обладает сильной логистической базой (практически в каждом штате находится сбытовой терминал), а также поставляет 20% из общего объема биодизеля США. Показатель долга, на мой взгляд, находится на приемлемом уровне и не является высоким при учёте рентабельности компании. Также последние годы наблюдалась тенденция к снижению уровня долга, однако в 2021 году долг был увеличен с 44 млн$ до 540 млн$, что связано с дальнейшим расширением бизнеса. В подтверждение моего тезиса о незначительности долговой нагрузки стоит упомянуть, что на балансе компании находится 895 млн$ в виде денежных средств, что говорит о том, что компания с легкостью может погасить долг в текущем периоде. Также хочу отметить показатель маржинальности, равный 6,18%, при среднем значении по отрасли 5,3%, что свидетельствует о повышенной эффективности Renewable Energy Group🟢 Продолжение аналитики в следующем посту👆🏻