7 облигаций с доходностью до 16% и выплатой купона в январе
С Новым Годом уважаемые подписчики и гости канала! Сегодня первый день работы биржи, потихоньку начинаю входит в привычный график.
Посмотрел какие компании выплачивают купоны по облигациям в январе. Для покупки выгоднее рассматривать новые выпуски облигаций, а также выпуски после выплаты купона, чтобы снизить налоговую базу. В первый день работы биржи доходность облигаций снизилась. Доходность указана до вычета налога на момент публикации.
1. АБЗ-1 Р03
Один из крупнейших производителей асфальтобетонных смесей в России, лидер Северо-Западного региона.
Рейтинг: ruBBB (эксперт РА)
ISIN: $RU000A1065В1
Стоимость облигации: 97,84%
НКД: 27,12 р.
Доходность к погашению: 16% (купоны 13,75%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Выплата купона: 23.01.2024
Дата погашения: 21.04.2026
2. Моторика
Компания по разработке и производству протезов для рук.
Рейтинг: ВВВ+ (НКР)
ISIN: $RU000A1071Q7
Стоимость облигации: 100,7%
НКД: 33,66 р.
Доходность к погашению: 15,62% (купоны 15,75%)
Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией
Выплата купона: 17.01.2024
Дата погашения: 14.10.2026 (оферта опцион колл 16.10.2024)
3. ЦППК 1Р-03
Крупнейший пригородный железнодорожный перевозчик России, который осуществляет перевозку пассажиров в 11 регионах.
Рейтинг: ruBBB+ (эксперт РА)
ISIN: $RU000A103F27
Стоимость облигации: 97,46%
НКД: 43,99 р.
Доходность к погашению: 15,1% (купоны 9,5%)
Периодичность выплат: полугодовые
Выплата купона: 17.01.2024
Дата погашения: 17.07.2024
4. ЯТЭК 1Р-3
Газодобывающая компания, расположенная в Республике Саха (Якутия)
Рейтинг: А(RU) от АКРА
ISIN: $RU000A1070L0
Стоимость облигации: 101,92%
НКД: 34,91 р.
Доходность к погашению: 14,4% (купоны 15,35%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Выплата купона: 12.01.2024
Дата погашения: 09.10.2026 (оферта 11.04.2025)
5. Афанасий БО-01
Частная пивоварня.
Рейтинг: BBB (RU) от АКРА
ISIN: $RU000A107225
Стоимость облигации: 101,1%
НКД: 33,75 р.
Доходность к погашению: 14,4% (купоны 16%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Выплата купона:18.01.2024
Дата погашения: 15.10.2026 (оферта опцион колл 18.07.2024)
6. Самолет Р12
Один из крупнейших застройщиков Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Рейтинг: ruA- (эксперт РА)
ISIN: $RU000A104YT6
Стоимость облигации: 99,6%
НКД: 30,13 р.
Доходность к погашению: 14,24% (купоны 13,25%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Выплата купона: 12.01.2024
Дата погашения: 11.07.2025
7. Новотранс 1Р3
Крупнейший оператор железнодорожного подвижного состава России и СНГ.
Рейтинг: ruA+ (Эксперт РА)
ISIN: $RU000A105СM4
Стоимость облигации: 95,59%
НКД: 20,84 р.
Доходность к погашению: 14,26% (купоны 11,7%)
Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией
Выплата купона: 30.01.2024
Дата погашения: 25.08.2026
Подписывайтесь на мой аккаунт в Пульсе!
#облигации
15
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
7 комментариев
Ваш комментарий...
@VVU02 с купона подоходный налог идёт, если купить после выплаты купона то накопленный купонный доход равен 0
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Investisii_s_umom
595 подписчиков • 90 подписок
Портфель
до 50 000 ₽
Доходность
+21,35%
Еще статьи от автора
6 мая 2024
Облигации ФПК Гарант-инвест 2Р09 на размещении
АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" - группа компаний, специализирующихся на инвестициях и девелопменте коммерческой недвижимости. Компания осуществляет полный цикл от поиска и приобретения земельных участков до эксплуатации постоенных объектов недвижимости.
В собственности Гарант-Инвеста находятся 16 объектов, в том числе 13 действующих торговых центров («Галерея Аэропорт», «Москворечье», «Ритейл Парк», «ПЕРОВО МОЛЛ», «Тульский», «Коломенский», «Пражский Град», сеть районных ТЦ «Смолл» и МФК WESTMALL).
17 мая компания планирует провести сбор заявок облигации с постоянным ежемесячным купоном на срок 2 года 4 месяца. Посмотрим подробнее параметры нового выпуска.
Выпуск: ГарИнв2Р09
Рейтинг: ВВ+ (АКРА)
Номинал: 1000 ₽
Объем: не менее 4 млрд. ₽
Старт приема заявок: 17 мая
Дата погашения: 15 октября 2026
Купонная доходность: не выше 17,6%
Периодичность выплат: 1-й купонный период - 6 дней, потом ежемесячные
Амортизация: нет
Оферта: нет
Посмотрим отчет за 2023 год:
- выручка 68,3 млн.₽ (+34% г/г)
- чистая прибыль 20,7 млн.₽ (-12% г/г);
- долгосрочные обязательства 6,77 млдр.₽ (+61% г/г);
- краткосрочные обязательства 2,78 млрд. ₽ (-26% г/г);
- денежные средства и эквиваленты выросли с 25,4 до 163 млн.₽.;
- чистый долг 9,4 млдр.₽ (+19% г/г);
Показатель чистый долг/EBITDA с такими показателями получается очень большим (EBITDA ориентировочно 90 млн.₽, рост г/г в 2,3 раза).
В настоящее время в обращении находятся 4 выпусков облигаций компании. Самым доходным является выпуск 2Р07 RU000A106SK2 с доходностью 21% (купоны 14,5%), датой погашения 02.08.2028 и офертой 14.03.2025, остальные выпуски имеют доходность 17,6..17,8%.
Вывод
Не рассматриваю к покупке данные облигации по причине слабых финансовых показателей. Учитывая вышеизложенное, даже купон на уровне 17,6% кажется меньше справедливого (у выпуска 2Р08 RU000A107TR3 18%, но облигация стоит 102,2%). До ВДО данный выпуск не дотягивает. Не жду увеличения стоимости облигации после размещения.
#облигации #гарант_инвест
6 мая 2024
10 российских компаний, которые заплатят дивиденды в мае и июне
На российском фондовом рынке продолжается дивидендный сезон. Уже 40 компаний утвердили или рекомендовали к выплате дивиденды.
Сегодня рассмотрим наиболее интересные и популярные компании, у которых в мае и июне будут дивидендные "отсечки" (последний день покупки для получения дивидендов). Сами дивиденды поступают на счета обычно в течение двух недель после дивидендной "отсечки".
1. Лукойл LKOH
Величина дивиденда — 498 ₽ (6,17%)
Стоимость акции — 8075,5 ₽
Последний день покупки — 6 мая
2. Липецкая энергосбытовая компания
Величина дивиденда — 16 ₽ (11,19%)
Стоимость акции — 143 ₽
Последний день покупки — 7 мая
3. Московская биржа MOEX
Величина дивиденда — 17,35 ₽ (7,38%)
Стоимость акции — 235,21 ₽
Последний день покупки — 10 мая
4. Новабев BELU
Крупнейший производитель алкогольной продукции.
Величина дивиденда — 235,21 ₽ (3,78%)
Стоимость акции — 5956 ₽
Последний день покупки — 10 мая
5. Пермэнергосбыт PMSB
Величина дивиденда — 28,4 ₽ (9,42% для ао и 9,5% для ап)
Стоимость акции обыкновенной — 301,4 ₽
Стоимость акции привилегированной — 299 ₽
Последний день покупки — 23 мая
6. НЛМК NLMK
Величина дивиденда — 25,43 ₽ (10,5%)
Стоимость акции — 242,16 ₽
Последний день покупки — 24 мая
7. Интер РАО IRAO
Величина дивиденда — 0,32599926 ₽ (7,62%)
Стоимость акции — 4,2795 ₽
Последний день покупки — 31 мая
8. ММК MAGN
Величина дивиденда — 2,752 ₽ (4,95%)
Стоимость акции — 55,64 ₽
Последний день покупки — 7 июня
9. Рязанская энергосбытовая компания
Величина дивиденда — 4,21586485 ₽ (9,23%)
Стоимость акции — 45,68 ₽
Последний день покупки — 7 июня
10. Северсталь CHMF
Величина дивиденда — 191,51 ₽ (10%) и 38,3 ₽ (2%)
Стоимость акции — 1915,4 ₽
Последний день покупки — 17 июня
Еще в мае и июне выплатят следующие компании: Акрон , Позитив POSI , Росбанк , Таттелеком TTLK , Куйбышевазот , НПО Наука, Росдорбанк, Авангард, Алроса ALRS , Банк Уралсиб, ТГК-14 , ТМК , МГКЛ, Займер, Красноярскэнергосбыт, Европлан , Селигдар , Артген, ЭсЭфАй, Банк Кузнецкий, Самараэнерго, Россети Кубань.
Подписывайтесь на мой аккаунт в Пульсе чтобы ничего не пропустить.
4 мая 2024
Обзор главных событий. Выпуск 18
Газпром представил отчет, появились новые рекомендации дивидендов, отменили комиссию за переводы по СБП: об этом и многом другом читайте в традиционном обзоре за неделю.
Индекс Мосбиржи, IPO, дивиденды
🔸Индекс Мосбиржи на этой неделе снизился с 3465 до 3441 пунктов. Индекс снижается вторую неделю подряд.
🔸Компания "Элемент", производитель микроэлектроники, собирается провести IPO в первой половине 2024 г. В качестве площадки для размещения будет выбрана СПБ биржа.
🔸Рекомендованы дивиденды:
- Эсэфай SFIN 20,6₽ (1,3%). Последний день покупки 14 июня;
- Россети Кубань 4,874327 ₽ (1,2%), до 27 июня;
- Ренессанс страхование RENI 2,3 ₽ (2%), до 4 июля;
- Селигдар SELG 2 ₽ (2,8%), до 13 июня.
Облигации, новые выпуски
🔸Индекс гособлигаций RGBITR снизился с 597,65 до 596,26 пунктов. Доходность длинных ОФЗ составляет 13,6...13,9% (например SU26244RMFS2 ) , коротких 14,8% (например SU26229RMFS3 ).
🔸На очереди следующие размещения облигаций:
- ЕвразХолдинг Финанс 3Р1 (16 мая, купон до 17,5% на 2,5 года);
- ЕвроСибЭнерго 1Р05 (16 мая, купон до 8,5% в юанях на 2,5 года);
- Гарант-инвест 2Р-09 (17 мая, купон не выше 17,6% на 2 года 5 месяцев);
- Акрон Б1Р4 (21 мая, купон до 8% в юанях на 2 года);
- АФК Система 1Р29 (купон плавающий не более RUONIA +2,6% на 4 года);
- АФК Система 1Р30 (купон плавающий не более ключевая ставка +2,4% на 4 года 3 месяца);
- Новатэк 1Р2 (номинал и купоны до 6,5% в долларах с расчетами в рублях).
🔸Для покупки могут быть интересны:
- облигации с постоянным и ежемесячным начислением купонов (на случай снижения ключевой ставки);
- облигации с погашением через 3 и более лет подпадающие под ЛДВ (чтобы повысить доходность на брокерском счете);
- флоатеры с ежемесячным начислением купонов (на случай если ключевая ставка долго будет высокой);
- облигации с начислением купонов в мае.
Что еще?
🔸Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в апреле 2024 года выросли в 1,8 раза г/г до 147663 шт. По сравнению с мартом текущего года рынок замедлился, в основном за счет сокращения продаж легковых автомобилей почти на 7%.
🔸Чистый убыток "Газпрома" GAZP по МСФО за 2023 г. составил 629 млрд ₽ по сравнению с чистой прибылью в 2022 г. в размере 1,226 трлн рублей. Показатель приведенной EBITDA, составил 1,76 трлн ₽ против 3,63 трлн ₽ годом ранее.
🔸 С 1 мая отменили комиссию за переводы до 30 млн.₽ по системе быстрых платежей (СБП) между своими счетами.
🔸Акционеры Совкомбанка SVCB приняли решение увеличить уставный капитал банка за счет допэмиссии акций, размещаемой в рамках первого этапа сделки по покупке ХКФ банка.
#субботний_обзор