Посижу-ка я на заборе... Продал все акции, вышел полностью в кэш. Ожидаю объявление дополнительной мобилизации и соответственно коррекцию рынка TMOS (а может и падение) в сентябре-октябре.

Тинек и санкции TCSG

Приветствую, джедаи. Как и обещал, немного разберу тут мой портфель. Напомню, что я собрал индекс из акций, торгуемых на московской бирже, но с примерно равной долей разных секторов экономики, без перекоса в нефтегаз или промышленность. Сразу говорю, я не гонюсь за дивидендами, за какими-то особенными цифрами, да, я смотрю p\e p\s , но это не главный критерий. Мой самый главный критерий следующий: я задаю себе конкретный вопрос: Ты веришь, что эта компания будет существовать через 15 лет и у нее все будет более-менее нормально? Если ответ да, то я рассматриваю компанию к включению в портфель. Ну а дальше уже сравнение. Сегодня разберу первый из секторов, который занимает у меня самую большую долю портфеля - 16% - это потребительский сектор (тут сразу и товары первой необходимости и вторичка). Сектор более-менее защитный, акции, как показала практика февраля 2022 рушатся не так быстро, как все остальное. Каждая акция у меня занимает в портфеле 4%, соответственно тут 4 акции: Инарктика, Черкизово, Магнит и Сегежа. AQUA - Инарктика. Рыбку все мы любим. Компания устойчива, прибыльна, долг не заоблачный. Риски тут есть, конечно - это сезонный бизнес. Летом продажи рыбы уменьшаются, к новому году растут. Плюс полный цикл выращивания рыбы - 2 года, если с ней что-то случится, возможен временный коллапс. Но верю в нее. GCHE - Черкизово. Производитель мяса (и не только), продукцию которого сам иногда покупаю. Неплохо. Это вам не Атяшево. Думаю, у ребят все будет нормально. Ориентированы они в основном на внутреннего потребителя, в самом крайнем случае всегда можно начать класть в колбаску чуть больше сои ;) MGNT - Магнит. Неплохая скидка на акцию сейчас. Иногда пользуюсь их магазинами. В провинции они очень востребованы, как и Пятерочки, акции которой я бы тоже приобрел, но с Пятерочкой есть одно но - #FIVE это депозитарные расписки, поэтому в портфель я их не беру. SGZH - Сегежа. Компания сейчас испытывает трудности, но я верю, что все у нее будет нормально через 10-15 лет. Экспорт наладится, лесопродукция всегда будет востребована. Также кандидатами в портфель были Белуга, Озон, Русагро и Обувь России (😄 шутка). Белуга - интересно, но уж как-то сильно ее раскручивают сейчас по всем телеграм каналам, для меня это не очень хороший показатель. Да и как-то не очень хочу брать производителя алкашки, совесть не позволяет😄 Озон и Русагро - это, опять же, расписки, поэтому они отпадают. М-видео - тоже не вариант. Я думаю, что будущее за онлайн-продажами, и эту компанию ждет судьба Детского мира. Как-то так.