Тинькофф ESG Leaders TSST

Логотип фонда Тинькофф ESG Leaders, TSST
Среднегодовая доходность
14,5% в долларах
Торгуйте бесплатно
Комиссия 0%
Логотип фонда Тинькофф ESG Leaders, TSST

О фонде Тинькофф ESG Leaders

При инвестировании учитывайте инфраструктурные риски. Подробнее

Биржевой фонд акций с фокусом на ESG - совместный проект Тинькофф и Morningstar Sustainalytics, мирового лидера в оценке уровня устойчивого развития корпораций. Более 20 тысяч частных и публичных компаний со всего мира имеют рейтинг от Morningstar. В состав фонда входят 50 компаний с наивысшим рейтингом. Фонд предоставляет возможность инвестировать в акции, придерживаясь самых высоких стандартов социальной ответственности, корпоративного управления и заботы об окружающей среде.

Подробнее о стратегии
Среднегодовая доходность
14,5% в долларах
География инвестиций фонда
Весь мир
По сравнению с акциями
Средний риск
Торгуйте бесплатно
Комиссия 0%
Управляющая компания
Тинькофф Капитал

Структура фонда

Состав и структура фонда полностью соответствуют индексу Tinkoff World ESG Leaders Index. В состав портфеля в равных долях включаются акции компаний-мировых лидеров по уровню ESG Risk Score и ESG Risk Rank по методологии Morningstar. Все отобранные компании имеют положительный операционный денежный поток по международным стандартам финансовой отчетности по итогам как минимум пяти последних лет.
100%
1 актив
Акции
100%
Топ бумаг фонда

Историческая доходность с 2002 года

    За 21 год
    +1 644%
    Tinkoff World ESG Leaders Total Return Index USD
    1 743,68
Среднегодовая доходность
14,9%
Среднегодовое превышение бенчмарка
6,4%
Среднегодовая волатильность
18,5%
Лучшая доходность за год
60,4%
Худшая доходность за год
-38,8%
Лет с положительной доходностью
17 из 21
Лет с отрицательной доходностью
4 из 21
Лет с доходностью выше 10%
14 из 21
Трехлетних периодов с положительной доходностью
18 из 19

Параметры фонда

плановая раз в год, ближайшая: август
Плановый пересмотр состава портфеля и ребалансировка весов акций производится по итогам 3-й пятницы августа.
реинвестируются в фонд
Поступающие дивиденды и купоны остаются в фонде и увеличивают его стоимость. Фонд не выплачивает регулярный доход владельцам инвестиционных паев.
НДФЛ удержится с прибыли от продажи паев
  • Ваши налоги
    Вы платите обычный НДФЛ с прибыли от продажи паев фонда, включая курсовую переоценку, как и для любых ценных бумаг. При владении паями от 3 лет вы получаете право на инвестиционный налоговый вычет.
  • Налоги фонда
    Фонд не платит налог на прибыль от операций с ценными бумагами и курсовой переоценки. Поступающие в фонд дивиденды и купоны по ценным бумагам российских компаний налогом не облагаются. Так же, как и все фонды, фонд Тинькофф уплачивает налоги с дивидендов иностранных бумаг (от 0 до 30% в зависимости от страны).
0.69% от СЧА в год
  • Комиссия на покрытие расходов фонда
    В сумме не более 0.09% от среднегодовой стоимости чистых активов. Сюда входит оплата услуг депозитария - хранение имущества фонда, услуг регистратора - ведение реестра владельцев паев, а также биржи - допуск фонда к биржевым торгам и прочих расходов фонда.
  • Вознаграждение управляющей компании
    Не более 0.6% от среднегодовой стоимости чистых активов. Расходы рассчитываются ежедневно в процентах от стоимости активов фонда. Эти комиссии не списываются отдельной операцией и уже включены в стоимость паев на бирже.
  • Расходы рассчитываются ежедневно в процентах от стоимости активов фонда. Расходы не списываются отдельной операцией и уже включены в стоимость паев на бирже.

Стоимость чистых активов

    За 1 год
    +75%
    Объем активов на 2023 год
    1 765 051,85 $

Интересное в Пульсе

22 января в 2:55

👇PREMIUM от Тинькофф БЕСПЛАТНО👇 https://www.tinkoff.ru/sl/90qAHJtTwbL Разбор фондов от Тинькофф и ежегодной комиссии за владение 2(2) 7) Фонд на компании с высоким рейтингом ESG. $TSST Комиссия фонда 0,69%. ESG это Экологическое, социальное и корпоративное управление (Environmental, Social, corporate Governance,). 34,5% фонда приходится на компании из сектора потребетильских товаров, поэтому я этот фонд для себя не рассматриваю. Имей фонд больший уклон в ИТ, то подумал бы. 8) Фонд на развивающиеся рынки. $TEMS Комиссия фонда 0,69%. К развивающимся рынкам относятся Россия, Китай, Бразилия, Мексика, Южная Африка, Индия... В этом фонде сделан очень большой упор на Россию, аж 27,2% и при этом довольно мало компаний. Для кого-то это плюс, для кого-то минус. 9) Фонд на сектор кибербезопасности. $TCBR  Комиссия фонда 0,69%. Сектор мне очень близок и представляет хорошие перспективы на ближайшие годы. 10) Фонд на IPO.  $TIPO Комиссия фонда 0,99%. Стратегия довольно занятная, компания попадает в фонд после окончания локап периода. То есть этот фонд не участвует в самих IPO, а покупает новые компании с биржи, когда все кто хотел сразу продать, уже продал свои акции. Попав в фонд, компания остается в нем до попадания в крупный индекс США, если за 2 года этого не произошло, то продается. Сейчас в фонде крупные доли таких компаний как Snowflake, Uber, Airbnb, DoorDash, Coinbase, CloudFlare и так далее. По сути это ставка на успех новичков. Фонд интересен, но неприятна крупная комиссия. 11) Фонд на SPAC. $TSPV Осторожно фонд готовится к закрытию! Комиссия фонда 0,99%. Спаки это компании пустышки в которых есть только деньги акционеров. Затем спак производит слияние с существующей непубличной компанией и таким образом выводит ее на биржу. 12) Фонд на РФ рынок. $TMOS Комиссия фонда 0,79%. Стандартный фонд на популярный индекс акций РФ. Сбербанк, Газпром, Лукойл, Яндекс, Норникель, Новатэк, TCS в топе по размеру доли в нем. На данный момент порядка 25% капитала я планирую держать в нем. 13) Фонд на Облигации. $TBRU  Комиссия фонда 0,99%. Очень высокая комиссия для фонда на облигации. Но в целом я не фанат этого инструмента и не держу никаких облигаций. Зачем брать на себя риск ради условных 8-9%, если у меня на остаток по счету 7% надежно на данный момент капает. Подводя итог замечу, что комиссии фондов Тинькова значительно выше, чем у зарубежных аналогов и если у вас есть доступ к ним, то выбор очевиден.

16 января в 10:52

После расформирования $TSPV встаёт вопрос: Каким ещё тиньковским фондам грозит ликвидация? Начиная с июня раз в месяц делаю посты с фондами с наименьшими активами. Посмотрим как изменилась ситуация с ноября 2022 года и сколько активов под управлением у самых уязвимых фондов: $TSPV 998 870 (-0.67 млн) РАСФОРМИРОВАН $TBUY $1.6млн (-0.05 млн) $TSST $1.74 млн (-0.02 млн) $TBEU €2.60 млн(+0.01 млн) $TRAI $2.97 млн (+0.08 млн) $TFNX $3.15 млн (+0.1 млн Фонд $TSPV был расформирован, вкладчикам вернули сумму в рублях. Ранние пайщики потеряли почти до половины суммы вложения. После расформирования $TSPV, самым рисковым фондом стал $TBUY . С декабря сумма его активов уменьшилась на $50 000. И это при небольшом росте акций входящих в фонд. Пайщики вынесли 62 000$, что видно по истории погашения паев в новостях фонда, но этот вынос почти перекрыл рост фонда. Что произойдет, когда активы входящие в фонд начнут падать думаю не стоит говорить: активы упадут ниже $1.5 млн и как видно Тиньков расформировывает фонды с такой суммой активов под управлением и с таким трендом на погашение паев. Фонд $TSST следующий на вылет, хоть его активы падают с меньшими темпами. Как писал Тиньков по поводу закрытия своих фондов: “Закрытие фонда будем рассматривать только в случае сокращения СЧА до уровня, при котором управлять фондом качественно становится невозможно." В прошлом посте я уже писал рисках, которые фонд несёт в случае прекращения торгов вцелом и расформирования фонда, когда пайщики могут на новости о ликвидации фонда начать распродавать фонд по цене ниже цены активов фонда. Прошлые посты: 30 июня: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/CameramanV/bec0e395-6ffe-4d4d-8f9b-cbb1a356dc98 28 июля: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/CameramanV/3a11e4e3-be6b-4cee-88fa-e1f7b9aaa2f4 29 сентября: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/CameramanV/b58ca2de-2d85-4317-b3de-906516ad9870 28 октября: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/CameramanV/23116107-ad6e-44dc-b9ca-b10137f072e4 29 ноября: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/CameramanV/a1228097-9128-4d85-af4e-86b4060559fb #сча

29 ноября в 12:55

После расформирования $TSPV встаёт вопрос: Каким ещё тиньковским фондам грозит ликвидация? Начиная с июня раз в месяц делаю посты с фондами с наименьшими активами. Посмотрим как изменилась ситуация за месяц и сколько активов под управлением у самых уязвимых фондов: $TBUY $1.65 млн (-0.01 млн за мес) $TSPV $1.67млн (-0.04 млн за мес) ОБЪЯВЛЕНО О РАСФОРМИРОВАНИИ $TSST $1.76 млн (+0.09 млн за мес) $TBEU €2.59 млн(+0.13 млн за мес) $TRAI $2.89 млн (+0.06 млн за мес) И добавим нового кандидата: $TFNX $3.05 млн У него пока довольно много активов и перед ним должны быть расформированы вышеперечисленные фонды. После расформирования $TSPV, самым рисковым фондом остается $TBUY . За месяц сумма его активов уменьшилась на $1000. Но если посмотреть на рост самого фонда. Он составил 6%. Соответственно, если бы держатели не продавали свои паи, фонд бы увеличился на 100 000$. А так пайщики вынесли эти 100 000$, что видно по истории погашения паев в новостях фонда, но этот вынос почти перекрыл рост фонда. Что произойдет, когда активы входящие в фонд начнут падать думаю не стоит говорить: активы упадут ниже $1.5 млн и как видно Тиньков расформировывает фонды с такой суммой активов под управлением и с таким трендом на погашение паев. Фонд $TSPV так и не успел стать фондом с наименьшими размером активов у тинькова. Сегодня было объявлено о его расформировании: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/CameramanV/41a4ab15-6bb3-4916-a12c-6f55d65e0e02 Фонд $TSST следующий на вылет. Не смотря на то, что прибавил на месяц активов на $9 000 долларов. Опять же это произошло за счёт роста активов на 9% за месяц. Всего же из фонда за месяц было вынесено около 160 000$. Опять же при падении фонда, его активы быстро упадут ниже $1.5 млн. Как писал Тиньков по поводу закрытия своих фондов: “Закрытие фонда будем рассматривать только в случае сокращения СЧА до уровня, при котором управлять фондом качественно становится невозможно." В прошлом посте я уже писал рисках, которые фонд несёт в случае прекращения торгов вцелом и расформирования фонда, когда пайщики могут на новости о ликвидации фонда начать распродавать фонд по цене ниже цены активов фонда. Прошлые посты: 30 июня: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/CameramanV/bec0e395-6ffe-4d4d-8f9b-cbb1a356dc98 28 июля: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/CameramanV/3a11e4e3-be6b-4cee-88fa-e1f7b9aaa2f4 29 сентября: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/CameramanV/b58ca2de-2d85-4317-b3de-906516ad9870 28 октября: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/CameramanV/23116107-ad6e-44dc-b9ca-b10137f072e4 #сча

Цена акции фонда 30 января 2023
0,0868 $
На 30.01.2023 стоимость одной акции фонда Тинькофф ESG Leaders составляет 0.0869 долларов. Сделка по покупке актива производится в долларах на Московской бирже. Вы можете ознакомиться с котировками и графиками TSST, отследить динамику курса, найти информацию о размере дивидендов, а также узнать об основных новостях, влияющих на стоимость акций данного фонда. Инвестировав в данный актив, за полгода вы заработали бы 8,23% от вложенной суммы.