Отчёт #Pocket_money_Falcon Давно не писал о портфеле, а тут произошли изменения: ✅ в октябре этим портфеле участвовал в IPO Астра, для этого пришлось продать много позиций: Русагро, всё золото, фонд Парус, часть облигаций. В итоге IPO сложилось крайне удачно и позиция уверенно приносит +54%, однако из-за малой аллокации эффект был скомканный, т.к. во время заморозки денег, Русагро показала назкий старт и ушла в горизонт на уровень 1500. Остальные позиции в портфеле выкупил со скидкой к рынку, но они не смогли компенсировать $AGRO Но посмотрев на отчёт компании у меня сложилось впечатление, что рост котировок носит спекулятивный характер и больше разгоняется физиками, чем основан фундаменталом. 🍾Компания показала рост чистой прибыли в 17,5 раз! 🔻Однако, скорректированная EBITDA упала до 30,6 млрд руб, против 35,37 млрд руб. годом ранее. 🔻рентабельность по скор. EBITDA 17% (19% годом ранее) Поэтому рост чистой прибыли связан с разовыми историями и в случае отрезвления рынка, можно будет поймать акции ниже 1200... и ближе к 1100 руб. (я в это верю) ⌛️ Ждать падения Русагро решил в акциях Тинькофф. Компания болтается в боковике и торгуется на 58% ниже исторических максимумов, при этом Сбер уже сократил отставание до ист хая до -24%😁 В общем, жду отчёт и удвоение. Из слабых сторон портфеля, это очередная блокировка иностранных активов. У меня оставался единственный фонд на развивающиеся рынки на 40$ и его заблочили, ну и также остаются в заморозке фонды тинькоф $TEMS и {$TSPX} хотя и обещали их разморозить ещё в октябре...будем терпеть и ждать... Чуть не забыл! к Астре докупил друга - Софтлайн, будет два представителя IT отрасли 😎. Портфель был пополнен на 40 500 руб., Текущее состояние: 50500 руб. (+19,60% в руб.) 💼Такие доли в сбалансированном портфеле у меня сейчас: Reit: факт 19,59% (цель 20%); ОФЗ-ПК: факт 16,39% (цель 15%); Короткие облигации: факт 5,64% (цель 15%); ЕТФ на S&P500: факт 17,82% (цель 30%); ЕТФ на EM: факт 7,2% (цель 5%); Отдельные акции: факт 36,24% (цель 15%); Золото: факт 6,38% (цель 12%). Наблюдается сильный перекос в сторону отдельных акций и по мере роста Тинькофф буду их долю сокращать, возвращаясь в облигации. Также жду решения Тинькоф по поводу БПИФов, после начала их торгов ожидаю сильного прибавления портфеля... Друзья @PetrGudyma , @TonyStark , @30letniy_pensioner как у вас дела в #pocket_money? Желаю и вам баланса в жизни и в портфелях🤗

$TEUS $TEMS испортили мои планы по покупке в 1 брокерский счет акций, а на второй брокерский счет фонды для стабилизации, но на мой взгляд считаю, что скоро их откроют для торговли(будет снятие санкций) и идея по уравниванию портфеля фондами также привлекательна. Делать 50/50 не считаю хорошим планом. Фонды нарастают медленно и падают внезапно. Многие скажут что и с акциями также, но акции являются рискованными инструментами и мы знаем это. Купил 2 корпоративные облигации в сбербанке(новый инвестор), решил немного разделить счета. $RTKMP все так же меня радует, 3 раз упоминаю их в постах.🙂

$TEMS Рыночная цена пая фонда — формируется на основе спроса и предложения на бирже. Каждая заявка на покупку или продажу может повлиять на изменение рыночной цены пая. Во время кризиса на рынке могут происходить резкие движения цены, а у маркетмейкера может не хватить ресурсов, чтобы сдержать такое движение. Из‑за этого во время панических обвалов торговать фондами нужно с особой осторожностью, чтобы не продать их дешевле, чем они должны стоить на самом деле. Получаеться что индекс на который сделан фонд будет расти, но зато цена самого фонда будет снижаться, весело получаеться