АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО «О’КЕЙ» (за 3 квартал 2021 г.) 🔥⚡
Цель: определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, показателей платежеспособности и финансовой устойчивости.
Выпуски облигаций в обращении:
$RU000A1009Z8 с эффективной доходностью 11,76%
$RU000A1014B9 с эффективной доходностью 11,78%
$RU000A102BK7 с эффективной доходностью 11,8%
❗ - ЭД указана на дату написания поста
(Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 3 квартал 2021 года).
-———
▫️ Коэффициент погашения текущих обязательств за счет денежных средств
0,07 (норма >0.7) 🔶🔴
▫️ Коэффициент погашения текущих обязательств за счёт денежных средств и дебиторской задолженности
0,15 (норма >1) 🔶🔴
▫️ Коэффициент, отражающий возможность погашения краткосрочных обязательств в течение года
0,67 (норма>1.73) 🔶🔴
▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах
0,28 (норма>0.5) 🔶
▫️ Коэффициент, показывающий долю заёмных средств на один собственный рубль
4,31 (норма от 0 до 1.5) 🔴
▫️ Коэффициент, показывающий какая часть оборотных активов финансируется за счёт собственного капитала
(-1,91) (норма>0.5) 🔴
▫️ Коэффициент удельного веса собственного капитала в общей сумме источников финансирования
0,19 (норма>0.5) 🔶🔴
▫️ Коэффициент финансовой устойчивости предприятия
0,59 (норма>0.8) 🔶
——
📊 Итоговая скоринговая оценка: 16 (высокий инвестиционный риск)
——
📝 Вывод: Платежеспособность на низком уровне. Компания испытывает явный дефицит средств для погашения своих как наиболее срочных, так и краткосрочных обязательств в течение года.
За 9 месяцев текущего года собственный капитал снизился на 3% (-). Долгосрочные обязательства уменьшились на 3% (+), краткосрочные сократились на 7% (+).
Предприятие закредитованное. Общий уровень заемных средств относительно собственных уменьшился на 0,5% (+).
По итогам 9 месяцев компания показала убыток по чистой прибыли 373 млн. рублей при росте выручки в 2% в сопоставлении с аналогичным периодом прошлого года.
Уровень инвестиционного риска соответствует высокому, ближе к максимальному значению.
₽ Финансовые результаты:
[...] - данные за аналогичный период прошлого года)
- Выручка: 110,6 млрд. руб. [108,5 млрд. руб.]
- Чистая прибыль (убыток): (-373 млн. руб.) [32 млн. руб.]
———
▶️ Заходи в профиль, подписывайся на анализ эмитентов ВДО, важные новости и интересные идеи по облигациям и акциям РФ.
👍💰Благодарю каждого за любую обратную связь (лайки, донаты)!
❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
#аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #россия #что_купить #отчетность