Обзор металлургов в портфеле
Всем привет! Как Вы знаете, у меня приличная доля компаний, связанных с производством металлов. Активный закуп я начал еще с декабря 2019 года. Почти весь 20-й год многие надо мной смеялись. А теперь вот, когда по некоторым компаниям рост активов составил 80-100% - вроде бы уже и не смешно. Ну да ладно
Сегодня растет, завтра падает – это рынок. Меня мало волнуют рыночные колебания, поскольку мой срок инвестирования – 20 лет. За это время металлурги еще 100 раз упадут и вырастут. Мне важно, чтобы компании, которые есть у меня в портфеле, отвечали моей стратегии инвестирования. Пока соответствие есть – я их держу, вне зависимости от цен на рынке. Как только я пойму, что компания делает что-то не то, продам без колебаний вне зависимости от рыночной цены. Конечно, буду пытаться делать это по лучшим ценам и в лучшие моменты. Но основной фактор здесь – это соответствие стратегии
$CHMF консолидация, и это хорошо видно на графике. Допускаю коррекцию до 50 дневки (синяя на графике). Это зона 1240. Скажу больше, это было бы нормально, скорректироваться сейчас, так как рост с сентября выглядит безумно. Если говорить про более глубокую коррекцию, то это может быть уровень предыдущего хая, 1100. При отбое от него – это ретест и сильный сигнал на покупки. Тем не менее, сейчас настроения у всех бычьи. Если ожидания санкций не сорвут весь российский рынок от текущих уровней вниз, то потенциал у Северстали еще есть. Но я за корекшн!
$MAGN был долгое время аутсайдером металлургического ралли, но потом дал жару. Держу и не продаю. Картина по графику симметричная Северстали. Консолидация. Но уровни здесь другие. Легкая коррекция до предыдущего хая 2018 года - это 52. Более глубокая может быть на 46-48, там сильный уровень. От текущих не добираю. Но по 46 набрал бы еще
$GMKN компания удвоилась за короткий срок еще до начала пандемии. Поэтому многие думали, что дальше переть будет тяжело. Но, спрос и цены на продукцию Норникеля зашкаливают. Так будет до тех пор, пока наука не откроет для автопрома какие-то иные более эффективные элементы. Причем компания диверсифицирует свои производства и выигрывает как от бензиновой, так и от зеленой энергетики. Одна из лучших компаний на российском рынке! Легкая коррекция была бы на 23. Более сильная на 18-21, но сейчас это не кажется вероятным. Никеля у меня в портфеле достаточно. Пока не делаю ничего
$NLMK на графиках то же, что у Северстали и ММК. Сильный уровень до 180, там и буду подбирать, если туда сходим. Этот сценарий буду всерьез рассматривать, если уйдем и закрепимся ниже 50 дневной средней (синяя). Сейчас держу, не продаю, просто любопытно, куда уйдем. Я очень круто вошел в этот актив еще в марте прошлого года и потом докупал. Поэтому на бумаге взял почти все движение. Компания классная. Не хочу продавать. Скорректируется – просто доберу
$ALRS Алроса у меня с металлургами, так как добыча) Вход был ниже 65. Так же не продаю, держу в долгую. Конкурентов у компании не много. Синтетические бриллианты – это полная хрень, поэтому, считаю, рынок защищен. Мы сейчас на уровне 100-105. Похоже, идем вниз. Добирать буду при развороте. Если же сейчас пробьем этот уровень и закрепимся выше 105, доберу
В целом, реальный сектор начинает радовать. Биг Техи, как будто, иссякли. В Биг Фарме много пузырей. От Банков сложно ждать дальнейшего роста, т.к. экономике тяжело и банки разделяют эту тяжесть
Да и по металлургам сейчас сложно представить дальнейший бурный рост. Хотя все эти вертолетные деньги, уверен, разгонят инфляцию. И это скажется на цене базовых активов (металлы), поэтому дальнейший рост цен может еще двинуть котировки металлургов вверх
Так же помню, что мы в 11-летнем бычьем цикле, никогда такого не было, рано или поздно будет медвежий тренд, поэтому стараюсь держать только надежные компании, которые за пару лет рыночного трэша не развалятся
Всем удачи в инвестициях!
#инвестиции #металлурги #обзоркомпаний