GOLD_NEWS
GOLD_NEWS
27 декабря 2023 в 8:36
🚀Акции с потенциалом 50% и выше 🎯Рынок акций неоднороден. В среднем инвесторы редко ожидают от него более 20% годовой прибыли. Но всегда есть бумаги с потенциалом кратно выше среднего. Перечислим основных кандидатов, по версии БКС, на 2024 год. $MTLR Мечел-ао 🟢(Позитивный взгляд. Цель на год — 630 руб. / +102%) Откуда такой потенциал Таргет по «обычке» дает около 100%, по «префам» более 70%. Уже не первый год обе бумаги в топе рекомендаций, и пока прогнозы сбываются: почти 500% суммарной доходности с кризисных уровней 2020 г. Основной драйвер — снижение чистого долга. Он упал за три года почти в два раза. При этом акции все еще очень далеки от исторических максимумов 2011 г., когда Мечел стоил на 200% больше, чем сейчас. Какие есть риски Нет гарантий, что компания удержит тренд. Уже была похожая попытка в 2015–2016 гг. Акции тогда за пару лет выросли с 20 руб. до 200 руб. (в десять раз), но позднее откатились в зону 50-100 руб., и пролежали там еще три года. $YNDX Яндекс 🟢(Позитивный взгляд. Цель на год — 4400 руб. / +81%) Откуда такой потенциал Фундаментально компания сильна: рост чистой прибыли за три года — в 2,2 раза. Но акции при этом в 2,8 дешевле, чем они стоили в 2021 г. Даже с учетом политических дисконтов это кратный разрыв с потенциальной стоимостью. Какие есть риски Над Яндексом нависает вопрос разделения бизнеса и «переезда» в Россию. Почти ничего на этот счет пока не известно. Главное, по какой цене «перевезут» миноритариев. Рынок берет по худшему сценарию, а это очень дешево. $PIKK ПИК 🟢(Позитивный взгляд. Цель на год — 1200 руб. / +78%) Откуда такой потенциал Это одна из немногих ключевых компаний на рынке, которая так и не перешла к полному раскрытию. Объем продаж не обновлялся с 2021 г. Это вынуждает рынок давать жесткий дисконт в акциях ПИК относительно его цены прошлых лет. Какие есть риски Все девелоперы просели на высокой ставке ЦБ и дорогой ипотеке, и ПИК, действительно, дешев: чуть более 1 размера чистых активов против 2–3 в прежние годы. Но это не мешает его акциям падать дальше уже пятый месяц подряд. $TCSG TCS Group🟢 (Позитивный взгляд. Цель на год — 5400 руб. / +75%) Откуда такой потенциал Ситуация схожа с Яндексом: сильный бизнес, застрявший на полпути в Россию. Инвесторы не готовы сейчас переплачивать за расписки, когда есть большой выбор традиционных акций. Если начнется переезд, то цена придет в норму. Какие есть риски TCS Group — лишь наполовину банк и на вторую половину это IT-компания. Он чувствителен к высокой ставке. Плюс на его маржу давит инфляция и дефицит специалистов на рынке труда. Восстановление может оказаться не быстрым. $VTBR ВТБ 🟢(Позитивный взгляд. Цель на год — 0,036 руб. / +56%) Откуда такой потенциал Банк выглядит хуже конкурентов, прежде всего Сбера, но не настолько, чтобы разрыв в цене (относительно размера активов) превышал 30%. Весь банковский сектор «заряжен» на рост, а у ВТБ при этом еще и минимальный ценник. Какие есть риски Банк не раз удивлял своими пробелами в отчетах и метаниями по поводу стратегии развития. По факту его бизнес заточен на госзаказ и госпроекты. Интересы частных акционеров для ВТБ далеко не на первом месте. 🎁ПРЕМИУМ от Тинькофф БЕСПЛАТНО Тариф🔥 tinkoff.ru/baf/7SZHGgvjAgr 🎁 ВСЕ продукты Тинькофф с бонусами для Вас 👉 tinkoff.ru/baf/4fRIwF5m1BF #новости #пульс #новичкам #акции #прояви_себя_в_пульсе #итоги #обзор #теханализ_в_пульсе
311,24 
21,62%
2 498,2 
+69,32%
6
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
27 апреля 2024
Чем запомнилась прошлая неделя: сезон отчетностей в самом разгаре
24 апреля 2024
CarMoney: сильные итоги 2023-го и амбициозные планы на будущее
1 комментарий
Ваш комментарий...
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
LordVenturesInvestEmpire
27 декабря 2023 в 8:38
ВТБ? Ты ещё скажи: берите Газпром на дивы это надёжно
Нравится
1
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Sozidatel_Capital
+45,1%
8,5K подписчиков
SVCH
+44%
7,9K подписчиков
dmz91
+37,4%
13,4K подписчиков
Чем запомнилась прошлая неделя: сезон отчетностей в самом разгаре
Обзор
|
27 апреля 2024 в 15:48
Чем запомнилась прошлая неделя: сезон отчетностей в самом разгаре
Читать полностью
GOLD_NEWS
1,2K подписчиков0 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+4,28%
Еще статьи от автора
28 февраля 2024
ALRS АЛРОСА, крупнейшая алмазодобывающая компания и мировой лидер по объему добычи, раскрыла консолидированную финансовую отчетность за 2023 год. Главные цифры Выручка компании в 2023 году составила 322,6 млрд рублей, увеличившись относительно предыдущего года на 9,2% за счет ослабления рубля. Темпы роста себестоимости (+13,6%) превысили темпы роста выручки (+9,2%), в результате чего валовая прибыль компании в 2023 году увеличилась лишь на 3,7% — до 149,7 млрд рублей. Чистая прибыль сократилась на 15,2% и по итогам 2023 года составила 85,2 млрд рублей. Основной причиной снижения чистой прибыли послужило уменьшение прочих доходов на 32,5 млрд рублей, в том числе снижение доходов от курсовых разниц и от обязательной продажи валюты на 26,6 млрд рублей. Чистый долг компании увеличился с начала года с 9,3 до 36,1 млрд рублей. Рост чистого долга произошел вследствие увеличения общего долга до 135,4 млрд рублей (+28,5%) на фоне роста денежных средств до 36,4 млрд рублей (+36,9%) и снижения банковских депозитов до 62,8 млрд рублей (–9,5%). Ждать ли дивиденды В связи с ростом запасов и увеличением инвестиционной программы АЛРОСА по итогам 2023 года заработала около 2,2 млрд рублей свободного денежного потока. При этом по итогам шести месяцев 2023 года компания уже направила на выплату дивидендов 27,2 млрд рублей или 3,77 рублей на одну акцию. По итогам второго полугодия 2023 года компания может направить на выплату дивидендов 50% чистой прибыли, полученной за данный период, или 2,1 рублей на одну акцию, однако, учитывая, что сумма дивидендов, уже выплаченных за шесть месяцев прошлого года, превысила величину полученного годового свободного денежного потока, мы считаем маловероятным распределение дивидендов за второе полугодие 2023 года. Мы нейтрально оцениваем опубликованную отчетность АЛРОСА. В случае сокращения накопленных запасов, которые на конец 2023 года оцениваются в размере 181,8 млрд рублей, у компании есть возможности для увеличения свободного денежного потока и дивидендной базы 2024 года, однако распродажа запасов может столкнуться с трудностями вследствие введения ограничений со стороны покупателей. «Газпромбанк Инвестиции» Также под вопросом остается проведение работ на руднике Мир, восстановление которого может дополнительно снизить и без того низкое значение свободного денежного потока компании. На наш взгляд, компания оценена справедливо и, в связи с отсутствием существенного апсайда, акции АЛРОСА не входят в наш модельный портфель.
28 декабря 2023
Принадлежащий МТС разработчик базовых станций 5G «Иртея» ведет переговоры с рядом китайских производителей смартфонов для тестирования устройств в диапазоне 4,4–4,9 ГГц Разработчик базовых станций «Иртея», принадлежащий оператору МТС, ведет переговоры с китайскими производителями смартфонов, такими как Tecno, Infinix, OnePlus, Realme, Oppo, и Honor, для тестирования их устройств в российских 5G-сетях в диапазоне 4,4–4,9 ГГц. Этот диапазон был выбран Россией в качестве приоритетного для развития 5G.Сейчас азиатские бренды, официально поставляемые в РФ, не поддерживают российский 5G, и тестирование необходимо для разработки софта, обеспечивающего совместимость с российским оборудованием. Тестирование базовых станций «Иртея» ожидается в 2024 году. MTSS
28 декабря 2023
🚀В каких активах встречать праздники: Северсталь: позитивный взгляд. Цель на год — 2000 руб. CHMF Акции торгуются с дисконтом в 25% против исторических значений по Р/Е — низкий уровень в условиях ожидаемого роста цен на сталь в мире и России. Не исключается возобновление выплаты дивидендов после выхода финансового отчета весной 2024 г. с доходностью как минимум 15% на горизонте 12 месяцев. Мечел-ао: позитивный взгляд. Цель на год — 630 руб. MTLR У компании наблюдается существенный и неоправданный дисконт в 50%+ против сталеваров по Р/Е. Восстановление продаж коксующегося угля и рост цен на сталь поддержат бизнес Мечела в следующем году. Татнефть-ао: позитивный взгляд. Цель на год — 850 руб. TATN Наиболее привлекательная оценка среди нефтегазовых компаний и потенциально одни из самых крупных дивидендов в секторе, если компания будет придерживаться практики выплаты 100% чистой прибыли по РСБУ, как было по итогам III квартала 2023 г. ЛУКОЙЛ: нейтральный взгляд. Цель на год — 8500 руб. LKOH Если правительство одобрит выкуп до 25% акций у инвесторов из недружественных стран с дисконтом не менее 50% к текущим ценам, стоимость акций компании, по оценкам аналитиков, может увеличиться на 15–34% (в зависимости от конкретных параметров сделки). Кроме того, ЛУКОЙЛ остается одной из наиболее интересных дивидендных фишек в секторе, дивдоходность на год вперед может превысить 12%. Сбер-ао: позитивный взгляд. Цель на год — 370 руб. SBER Банк намерен достичь рентабельности на капитал (ROE) выше 22% в год за счет среднего уровня банковской чистой процентной маржи (NIM) 5,5%+ и средних темпов роста кредитов и средств физических лиц на 10% в год. Компания намерена поддерживать целевой показатель эффективности (Операционные расходы/Доходы) на уровне 30% с фокусом на росте производительности. Отличные финансовые результаты на протяжении 2023 г. предполагают, что летом 2024 г. Сбер выплатит рекордные дивиденды — около 33 руб. на акцию, по ожиданиям аналитиков БКС, что соответствует 12% дивдоходности. TCS: позитивный взгляд. Цель на год — 5400 руб. TCSG Сильный рост клиентской базы обеспечивает рост бизнеса и доходов, а диверсификация выручки служит защитным фактором в различные циклы экономики. Компания остается сильным финтех-игроком, а ее потенциальная редомициляция с Кипра может стать краткосрочным катализатором для акций. Магнит: позитивный взгляд. Цель на год — 9000 руб. MGNT Компания объявила рекомендацию совета директоров по дивидендам за 2022 г. и созвала ГОСА, в том числе для переизбрания состава совета директоров. Последнее может привести к повышению уровня листинга бумаг на Мосбирже обратно до первого. А рекомендация дивидендов за 2022 г. может сигнализировать о возобновлении регулярных выплат — ждем дивдоходность в 14-20% на ближайшие 12 месяцев. 🎁ПРЕМИУМ от Тинькофф БЕСПЛАТНО Тариф🔥 tinkoff.ru/baf/7SZHGgvjAgr 🎁 ВСЕ продукты Тинькофф с бонусами для Вас 👉 tinkoff.ru/baf/4fRIwF5m1BF #новости #пульс #новичкам #акции #прояви_себя_в_пульсе #итоги #обзор #теханализ_в_пульсе