📌 Пару тезисов по рынку… 👉 ТКС TCSG и Росбанк ждем финальные параметры сделки, так или иначе оценка Росбанка даже в один капитал хорошая история. 👉 Новатэк NVTK – проблема заключается с вывозом газа из “Артик СПГ-2” и это дальше будет давить на котировки. 👉 Астра ASTR – прекрасный отчет по РСБУ за 1 квартал 2024 года, рост прибыли впечатляет. По текущим котировкам смотрится интересно. 👉 Алроса ALRS – цены на алмазы ключевой фактор, разворот цен на алмазы придаст импульс котировкам Алросы. 👉 Мосбиржа MOEX – бенефициар высоких ставок. Риторика ЦБ на последнем заседании, говорит о затяжном цикле высокой ключевой ставки, что позитивно для акций Мосбиржи. 👉 Юнипро UPRO – идея заключается в выходе из капитала иностранных акционеров из недружественных юрисдикций. Когда это произойдет большой вопрос, но потенциал в бумагах большой. #fondovik #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

📌 Сбербанк предоставил данные по МСФО за январь – март 2024 года… 👍 Чистая прибыль SBER составила 397,4 млрд рублей, рост на 11,3% квартал к кварталу. Рентабельность капитала ROE 24,2%. 👍 Также радует, что кредитный портфель растет и прибавил с начало года на 2,5%. Значит и будущие процентные доходы вырастут ⚠️ Ранее менеджмент банка уже заявлял, что чистая прибыль в текущем году будет выше 2023 года. Теперь о дивидендах… 💰 В текущем году Сбербанк SBERP уже заработал 8,8 рублей на акцию, напомню, что для выплаты дивидендов в 50% от чистой прибыли нужна достаточность капитала более 13,3%. По результатам отчётности достаточность капитала Н20.0 составила 13,9%. ❗Ранее, в рамках стратегии РобинГуд цель по акциям Сбербанка была на уровне 315 рублей, но по результатам отчётности таргет повышается. Цель по привилегированный акции Сбербанка составляет 325 рублей. #fondovik #сбербанк #сбер

📌 Отчёт ЭсЭфАй по РСБУ за 3 месяца 2024 года… Сильный отчёт предоставила компания👍 Но главное, нам отчет по РСБУ интересен тем, что дивидендная политика компании отталкивается именно от РСБУ… Напомню, что дивидендная политика ЭсЭфАй предполагает распределение 75% чистой прибыли от минимального показателя: 👉 Либо от размера чистой прибыли 👉 Либо от размера свободного денежного потока Чтобы понять размер свободного денежного потока необходим отчет “О движении денежных средств”, но компания за 3 месяца не раскрывает этих данных. Но, мы можем прикинуть дивиденд исходя из размера чистой прибыли… Итак, 1⃣ ЭсЭфАй SFIN заработала за январь-март 2024 года чистую прибыль в размере 15 012 290 000 рублей, увеличившись квартал к кварталу в 4 раза!!! При этом за весь 2023 год компания заработала по РСБУ всего 6 786 069 000 рублей. ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 👍 2⃣ Уставный капитал ранее составлял 111 637 791 штук акций, после погашения 55% пакета акций 61 400 786 штук акций, уставный капитал составляет 50 237 005 штук акций. ❗Дивиденд за 2024 год уже получается 224 рубля на акцию… Дивидендная доходность к текущим котировкам 13,6% 💰 #fondovik #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #эсэфай