📌 Все знают, что Европлан LEAS заплатит дивиденд 25 рублей… Сколько денег получит ЭсЭфАй ❓ Ранее ЭсЭфАй SFIN владел 100% долей Европлана, после IPO доля бумаг в свободном обращении (free-float) составила 12,5% соответственно доля ЭсЭфАй в Европлане теперь 87,5%. 👉 Уставный капитал Европлана 120 000 000 штук акций. 👉 Доля ЭсЭфАй 105 000 000 штук акций. 💰 Выходит, что через дивиденд Европлана (в 25 рублей за акцию) группа ЭсЭфАй получит 2 625 000 000 рублей. Совсем неплохо, если учесть, что за весь 2023 год ЭсЭфАй получила доход всего в размере 7 747 818 000 рублей. А тут только дивиденд от Европлана уже составил 33,8% от выручки прошлого года. Напомню, что объявленный дивиденд Европлана, это финальный дивиденд за 2023 год. В прошлом году Европлан уже за 9 месяцев 2023 года двумя траншами выплатил 31,67 рублей. Выходит, за 2023 год дивиденд составил 56,67 рублей на акцию. А что покажет Европлан в 2024 году ❓ 👉 Европлан отработал 2023 с рентабельность ROE более чем 43% 👉 Чистая прибыль за 2023 год составила 14 795 882 000 рублей 💰 Если в 2024 году Европлан отработает с такой же рентабельностью ROE=43%, то чистая прибыль по результатам 2024 года составит 21 158 111 260 рублей или 176,3 рубля на одну акцию. ➡ Дивидендная политика Европлана следующая: Целевой уровень дивидендных выплат по итогам отчетного года может составлять не менее 50% размера чистой прибыли за отчетный год по данным консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО в зависимости от прогнозных темпов роста бизнеса и достаточности капитала. ❗ Исходя из див политики Европлана ☝ общий дивиденд за 2024 год виднеется в районе 88 рублей за акцию. А в копилку группы ЭсЭфАй за 2024 год уйдет 9 240 000 000 рублей, только дивидендами от Европлана. #fondovik #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #эсэфай #европлан

📌 Технически сильный восходящий тренд. Но с октября прошлого года всё движение котировок ROSN это диапазон 550 – 600 рублей, при этом уже на данных уровнях накоплен хороший объём. ❗Классическая картина – восходящий тренд в неком диапазоне, накопление объёма (консолидация или коррекция), сделка в направлении тренда. #fondovik #роснефть

📌 Почему покупаю ROSN Тезисно: 👍 Многие нефтяники отыграли рост, при этом Роснефть пока стоит в боковике с октября прошлого года. 👍 Девальвация рубля в район 100 рублей, позитивно скажется экспортёров. Многие уже прайсят цену на конец года в районе 100 рублей за доллар. 👍 Близится финальный дивиденд за 2023 год. Целевой уровень дивидендных выплат составляет не менее 50% от чистой прибыли “Роснефть” в соответствии с отчетностью по МСФО, поэтому ожидаю финальный дивиденд в районе 10 рублей плюс минус. 👍 С 2021 года компания сокращает свои долги, если в 2021 году суммарно долгосрочные и краткосрочные долги составляли 5,4 трлн рублей, то сейчас уже 3 трлн рублей. При этом капитализация на тех же уровнях, а стоимость компании EV сейчас ниже 2021 года. Так или иначе сокращения чистого долга еще не в цене акций. 👍 Не забываем про “Восток Ойл” стоимость которой, превышает капитализацию самой Роснефти. На первом этапе в 2024 году планируется уже добычи на 30 млн тонн, с постепенным увеличением до 100 млн тонн нефти в год к 2023 году. ❗В совокупности всех выше перечисленных факторов первый таргет по Роснефти это уровень 700 рублей. ⚠️ Но главное для нефтяников это цена на нефть, рост цен на нефть переоценит котировки нефтяников вверх. 🚀 Вот что пишет “аналитическое агентство KEPT”… 👇 Средняя цена по итогам первого квартала 2024 года составила 83$ за марку Brent. Сейчас агентство ожидает, что в 2024 году может наблюдаться кратковременный рост котировок нефти Brent до уровней свыше 100$ обусловленный действием следующих факторов: 👉 Сокращение предложения нефти со стороны России. 👉 Внутриполитическая напряженность на фоне выборов в США. 👉 Динамика объема торгового оборота, проходящего через Красное море, а также риск сокращения добычи со стороны стран, расположенных в его окрестностях. 👉 Конфликт между Ираном и Израилем. 👉 Соблюдение странами ОПЕК+ достигнутых договоренностей и возможность их продления. #fondovik #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #роснефть