Назад
Falcon
23 сентября 2022 в 4:13
🍹 С пятницей, Друзья! Короткая память у российских инвесторов, позволила начать четверг с выкупа просадки, вызванной "рядовым" событием - "частичной мобилизацией" -  всего лишь первый раз с ВОВ объявили, подумаешь💁‍♂️. Лучше прочих смотрелись акции нефтегазового сектора и IT. Поддержал  импульс роста Газпром, где зампред правления Ф. Садыгов сообщил, что значительный объём средств планируется направить на выплату промежуточных дивидендов по итогам 6 месяцев 2022 г. Инвесторы вновь уверовали в дивиденды газпрома, которые по текущим уровням могут составить 2️⃣2️⃣ %. Из позитива для Газпрома можно отметить, что появляется все больше иностранной аналитики о том, что Европа будет вынуждена открыть СП и СП-2, хотя бы временно, чтобы избежать коллапса, но мы с вами знаем, что нет ни чего более постоянного, чем то, что сделано временно 😁 Чуть позже нас порадовало ОСА (очередное собрание акционеров) Татнефти, которые утвердили выплату дивидендов 🍾. Стоит обратить внимание на Фосагро, где ОСА прошло, но информация о достигнутых соглашениях не распространяется. Однако не увлекайтесь экспортёрами, т.к. крепкий рубль - крайне негативный фактор для них. А рубль продолжает укрепляться. Для этого есть ряд причин: 🔹Риск новых санкций со стороны ЕС, где один из сценариев - блокировка НКЦ, а это значит, все доллары будут заморожены.  Поэтому крупные игроки продолжают скидывать доллар для снижения инфраструктурных рисков. 🔹Налоговый период, который продлится до 26 сентября. 🔹Отсутствие решения по бюджетному правилу. Мировые индексы продолжают падение. Но природа падения в США, Азии и Европе - у всех разная. 🇨🇳Азия борется с короновирусом и восстанавливает цепочки поставок, а также пытается не допустить ипотечного кризиса. 🇪🇺 Европа столкнулась с рекордными ценами на энергоносители, и борется с рецессией. 🇺🇸А США.... США выходят на 2 года предвыборной суеты и каждая партия будет набирать баллы как умеет, в частности самоотверженная борьба с инфляцией частично может быть объяснена желанием демократической партии набрать баллы в лице электората. Ну и другие бонусы, которые есть от крепкого доллара - об этом напишу отдельный обзор 🙊. Вчера индексы США продолжили падение: 🔸Dow Jones упал на 0,35%, 🔸 S&P 500 подешевел на 0,84%, 🔸 NASDAQ Composite опустился на 1,37%. Если бы с 1 октября не вводили запрет на покупку иностранных акций, то текущая просадка в американских индексах была бы отличной возможностью для набора позиции, ибо, как мне видится, большая часть негатива уже в цене и S&P 500  ниже 3700п вряд ли опустится. Из интересного: 🔹Сегодня  начался пятидневный референдум по вопросу о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также контролируемых российскими войсками районов Запорожской и Херсонской областей Украины. По окончании этого референдума ЕС и США будут принимать решение о новых санкциях. Поэтому пристёгиваемся. 🔹С 12 октября клиенты Тинкофф-банка смогут получать SWIFT-переводы в долларах и евро из банков только трёх стран СНГ — Армении и Азербайджана, а также из Народного банка Узбекистана. 👤Продажи  инсайдеров: 🧩 Исполнительный директор $ICE - $9.1 млн. 🧩 Директор $RPRX - $32.5 млн. 🧩 Директор $DAWN - $22.7 млн. 👤Покупатели: 🧩 CEO  $MEDP + $60 млн. 🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:00  утра мск: Индексы Азии: 🇮🇳Индия -1,09% 🇹🇼Тайвань -0,98% 🇨🇳Шанхай -1,08% 🇭🇰 Гонконг -1,26% 🇯🇵Япония -0,58% Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:    🇬🇧FTSI100 +0,07%    🇩🇪Dax -0,52% Фьючерсы на  индексы 🇺🇸:    S&P500 -0,15% (3 766 п.)    Dow -0,11% NasDaq -0,26% Russel -0,91% VIX 😈 -0,06% (28,08п.) Сommodities: 🛢Сырая нефть WTI -0,55% (83,03$)    🛢Сырая нефть Urals 71,12$ 🏅золото -0,24% (1 677$)    🥈серебро -0,02% (19,613$)    🥉медь -0,52% (3,445$)   bitcoin +3,68% (19 387$) Присоединяйтесь к  @PetrGudyma - интересные обзоры фундаментальных показателей и обзоры компаний. Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
94,54 $
+12,39%
155,61 $
+70,07%
100
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
21 ноября 2023
HeadHunter: кадровый голод стимулирует рост доходов
6 декабря 2023
Дивиденды Магнита: сколько заплатит ритейлер за 2023 год?
18 комментариев
Ваш комментарий...
NemoNihil
23 сентября 2022 в 4:17
С памятью у инвесторов все в порядке, манипулируютс.
Нравится
1
K
KistamanG
23 сентября 2022 в 4:19
Спасибо, Falcon.
Нравится
1
palma77
23 сентября 2022 в 4:25
Спасибо
Нравится
2
Willyem
23 сентября 2022 в 4:26
Уверовавшим в дивы остаётся выучить что такое дивгэп 😁 В текущих условиях это все равно что дать денег незнакомому мужику, которой почти наверняка вернёт часть, на за вычетом вспомоществования 13% другому лысому хрену на букву С
Нравится
2
LisA_Patrikeevna
23 сентября 2022 в 4:30
Спасибо большое! Вы как всегда, ни свет ни заря, а уже трудитесь! Всегда читаю ваши дайджесты, а когда не спится утром, прям жду ваши самые ранние посты:)
Нравится
3
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Bender_investor
+21,6%
1,5K подписчиков
Amatsugay
+8,1%
2,5K подписчиков
2k_
+43%
2,5K подписчиков
HeadHunter: кадровый голод стимулирует рост доходов
Обзор
|
21 ноября 2023 в 15:39
HeadHunter: кадровый голод стимулирует рост доходов
Читать полностью
Falcon
25K подписчиков63 подписки
Портфель
до 1 000 000 
Доходность
+21,97%
Еще статьи от автора
7 декабря 2023
Пришёл черед Совкомбанка. В чём прикол ? Совкомбанк появился в 1990 году в г. Буй и с тех пор плавно рос и стал №9 по доли занимаемого рынка и №3 среди частных банков в РФ (после Альфы и МКБ). Кстати первое название: Буйкомбанк 😁 И спустя 23 года после появления банк решил пойти на IPO... странно всё это🤔 Рассмотрим, на сколько «Буйкомбанк» интересная инвестиция. ☕️Разберём банк по принципам Уоррена Баффета: - Крупная капитализация - Высокая доля в своей отрасли - Доказанная эффективность через ROE - Прозрачность (регулярные отчеты) И если перечисленные критерии удовлетворяют, то делаем ещё два шага: 🔸 компания должна быть дешевой, то есть недооцененной. На недооценку могут указывать следующие метрики: - Низкий P/E (стоимость относительно чистой прибыли) - Высокий дивиденд (выше, чем у аналогов и конкурентов). 🔸У компании должен быть Ров (идея, отличающая от других игроков, которую сложно повторить) И так по порядку: 🏦Банк планирует разместить свои акции по 10,5-11,5 руб/акцию, таким образом капитализация составит 200-219 млрд руб. Это будет 6️⃣ банк в России 🎂Как отмечал ранее банк занимает 9️⃣ место среди других банков по занимаемой нише 💸Рентабельность собственного капитала банка (ROE) за 9 месяцев 2023 составила более 28%. Это выше, чем у Сбербанка (27,6%), но ниже чем у Тинькофф (35,5%) и ВТБ (29,8%) Секрет таких успехов в деталях отчёта за 9 месяцев: 🔹Доля процентного дохода в общем операционном доходе порядка 50%. 🔹Прибыль по операциям с финансовыми инструментами, переоцениваемыми по справедливой стоимости – 25 млрд рублей 🔹Прибыль от операций с валютой, драгоценными металлами и др. – 28,5 млрд рублей И операции с ценными бумагами и валюта и драг металла - это разовые статьи дохода (бумажная прибыль), которые объясняются девальвацией рубля и ростом ММВБ в 1п 2023. 🤔уже в 3 квартал операции с финансовыми инструментами принесли убыток в размере 1,4 млрд рублей. 📚Прозрачность: на сайте представлены скудные цифры по отчётам и самый старый отчёты за 2021 год, т.е. динамику проследить затруднительно 👎 ❗️И есть информация, что банк выступает прокладкой между оффшорами и Сбером (но это слухи). 📊 Примерные мультипликаторы: 🥇P/E 2,4х, что существенно меньше Сбера (5,2) и тем более Тинькофф (11,7). Р/Е на уровне Банк Санкт-Петербурга (2,68). 💰Дивиденды. Банк анонсировал выплату 30% от прибыли по МСФО, т.е. за вычетом мажоритариев, мы можем претендовать на 23,5 млрд рублей, что соответствует 1,2 рублей на акцию (ДД 10,7%). Сбер выплатит около 12-13%. 🔸И наконец Ров. Рва у Совкомбанка я не вижу. Есть карта Халва которую навяливают всеми доступными способами. Я этой картой не пользовался, но встречал в сети огромное количество негативных отзывов о скрытых и огромных процентах. Нет прорывных онлайн решений или специализации на отдельных секторах экономики. Просто банк... Итого: Банк как банк 🤷 Ничего особенного. Супер преимущества в нём не нашёл. Все показатели средние, без блеска, разве, что оценка Р/Е ниже средних, но тут надо учитывать разовую прибыль этого года, если прибыль скорректируется, то и оценка будет более чем высокая. Также вызывает вопрос скорость принятия решения об IPO. Ещё год назад компания заявляла "твёрдо и чётко" что не планирует идти на IPO в 2023 году, а сейчас за месяца объявили и уже листинг - странно всё это. Принимать участие в IPO не планирую, возможно через пол года разбавлю Сбер и Тинькоф этим середнячком. Что вы думаете о «Буйкомбанке»?😁
7 декабря 2023
☕️ С Добрым утром, Друзья! "Ваши ожидания - ваши проблемы" (Сбер) Вместо ожидаемой поддержки индекса Сбер его ещё больше обвалил. На дне инвестора Сбер не смог удивить зрителей: 🔻 не пообещал более жирных дивов или байбекок; 🔻не рассказал о том, как и когда будут выкупать доли у инорезов; 🔻в цифрах не увидели роста прибыли от ИИ Греф рассказал, что Сбер это просто хороший банк... и акции обвалились на 4,2% К этому ещё и нефть марки брент, треклятая, упала до 75.3$ что не создаёт новогоднего настроения российским инвесторам. В Общем началось сильное коррекционное движение, при этом технически у ММВБ негде зацепиться до уровня 3000 п. тут и технический и психологический рубеж. Рубль под вечер сделал попытку к укреплению, но после вечернего пролива нефти, вряд ли удастся сохранить импульс в рубле. Кроме нефти падают и остальные сырьевые товары. Они падают вместе с ростом DXY. DXY в первую очередь зависит от разницы в ключевых ставках между Европой и США. Если доходности в США будут привлекательнее чем в ЕС, то доллар будет пользоваться большим спросом. Поэтому ЕС активизировали свои оральные интервенции и убеждают сами себя в необходимости начать скорейший процесс снижения ставки. 🇪🇺 Трейдеры уже заложили "6 по 0,25" снижений ставки и выход к концу 2024 года на уровень 2,5%. В США и ЕС наблюдается однозначный тренд на снижение инфляции и вместе со снижением ставки это должно оживить экономику и повысить спрос на сырье. А тут как раз и российские экспортёры получат новый импульс, но это оставим до весны. Из интересного отмечу несколько важных событий: 🔸Всё больше разговоров идёт об обмене заблокированных в 2022 году активов на 100 тыс руб. и на этом фоне СПбиржа приободрилась и вчера выглядела лучше других акций. Но, как обычно, все шаги покрыты вуалью не известности и каждое "разъяснение" от чиновников требует отдельной разъяснительной бригады. Когда же они научатся говорить простым языком🤦. 🔸На фоне роста цен и снижения реально располагаемых доходов населения интересным выглядит IPO Мосгорломбард, которое пройдет на следующей неделе. Об этом IPO постараюсь рассказать в выходные - есть много мыслей, нужно облечь их в буквы 😁 🔹Инвестиционный климат в России продолжает ухудшаться. Президент пивзавода "Балтика" предложил национализировать предприятие. Мол единственный акционер Carlsberg ушёл из России и мешает заниматься бизнесом. Де юре предприятие находится во временном управлении государства. 😂Интересно, что российский суд запретил лишать российского производителя "Балтика" прав на часть глобальных брендов: Tuborg, Kronenbourg, Seth & Riley’s Garage, Holsten и LAV. Хотя Carlsberg пытились лишить Балтику лицензии на производство Tuborg. Российское правосудие строго блюдёт интересы 🇷🇺народа 🤗 На этой позитивной ноте пожелаю вам хорошего дня и удачных сделок🤗
6 декабря 2023
СВО по версии Боливарианской республики В Венесуэлле провели референдум и 95% населения страны проголосовали за присоединение территории называемой Эссекибо и объявили её 24-м штатом страны. ❗️Эссекибо с 1899 года признана международным сообществом частью Гайаны. Первым предложением "новой власти" стало создать на присоединенной территории подразделения ведомств, выдающих лицензии на добычу газа, нефти и полезных ископаемых. Нефтяным компаниям, которые работают в неделимитированном море, дают три месяца для завершения операций. По стечению обстоятельств в 2015 году на спорной территории были открыты богатые месторождения нефти и газа с запасами около 10 млрд БНЭ только в блоке Stabroek, который эксплуатируется консорциумом: ExxonMobil с долей участия 45%, Hess - 30%, CNOOC - 25%. Объёмы добычи на Stabroek около 500 тыс бар/сутки, к 2027 году компании планируют нарастить добычу до 1 млн бар/сутки. Интересный демарш Мадуро является попыткой заручиться поддержкой населения перед президентскими выборами в следующем году...🤔🤔🤔.... Сейчас американские компании стоят перед выбором: получить лицензии от Венесуэллы и тем самым легитимизировать новую территорию в глазах мирового сообщества или отказаться от лицензий Венесуэллы и тем самым пойти против Мадуро, с кем только в ноябре наладили отношения для повышения энергобезопасности США и противодействию ОПЕК+ с их сокращением добычи. Мадуро в любом случае в выигрыше от этой ситуации, а вот ExxonMobil и Chevrone придётся выкручиваться. Акции компаний в моменте могут просесть в цене, но фундаментально эта ситуация не меняет расклад сил в регионе - за последние 50 лет это далеко не первый кризис, но ExxonMobil и Chevrone всегда оставались бенефициарами ситуации.