Назад
Falcon
21 октября 2022 в 4:40
🍹С пятницей, Друзья! Российский рынок вчера продолжил подъём. Основными маркетмейкерами выступили металлурги и Лукойл. Металлурги растут на позитивных операционных результатах и на фоне перепроданности инвесторы с готовностью их выкупают 🐹. Однако не стоит забывать, что финансовые результаты нам не известны, поэтому какой ценной достигаются эти операционные высоты - остаётся загадкой. Не исключаю, что гос регулирование и отсутствие импортёров металлургической продукции вынуждает сталеваров работать как минимум по себестоимости. Банки также подрастали. ВТБ в духе времени не опубликовали финансовые результаты, но г-н Костин сообщил о "значительной" прибыли, но денег на дивиденды нет 🤣. Костин предположил, что надежда на высокие дивиденды в ближайшие годы сохраняется 🔮🤦. Для меня остаётся вопрос: как в эту субстанцию можно инвестировать? В США начинает формироваться консенсус по поводу потенциала роста ставки. Рынок теперь закладывает подъём ставки ФРС до 5%. Пик должен прийтись на весну-лето 2023 года. Эти ожидания поддерживают крепкий доллар, что ограничивает потенциал роста индексов. Волатильность в американских индексах сохраняется на высоком уровне, а сегодня пройдёт экспирация опционов на 2 трлн$. Вчера индексы США начали день с бодрого роста на фоне сильных отчётов технологических компаний, но к вечеру энтузиазм сошёл на нет: 🔸Dow Jones упал на 0,303%, 🔸S&P 500 снизился на 0,80%, 🔸NASDAQ упал на 0,61%. Интерсные движения происходят в Японии, где сегодня был опубликован отчёт по ИПЦ, который достиг восьмилетнего максимума: 🔸Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сент): факт: 3,0%, пред: 2,8%. Стоит отметить что Япония единственная из развитых стран продолжает удерживать процентную ставку около 0, и тем самым разгоняет инфляцию. Для Японии ограниченный рост инфляции может оказаться даже позитивным. На следующей неделе Банк Японии будет принимать решение о денежно-кредитной политике. Но центральный банк пока не дал никаких указаний на то, что намерен поднять процентные ставки. Про Англию вчера писал тут, и повторяться не буду. https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Falcon/fc483cb9-8b86-420d-a7d0-43df3b6f61e5?utm_source=share Из интересного отмечу Илона Маска: - Илон Маск сообщил, что в случае покупки Twitter планирует уволить 75% сотрудников компании. В Титтере отметили, что если сделка сорвётся, то всё равно ожидаются масштабные сокращения. С помощью сокращений компания планирует сократить фонд заработной платы на 800млн $ к концу следующего года. Вместе с этим компания также намерена «серьезно сократить» свою инфраструктуру, в том числе центры обработки данных. Ранее прошла информация, что ключевые сотрудники Twitter до окончания сделки не могут реализовать свои опционы. 👤Продажи  инсайдеров: 🧩 Акционеры $PLTK - $323.6 млн. 🧩 Акционеры $VNOM - $10.3 млн. 🧩 Акционеры $FL - $7.5 млн. 🧩 Акционеры $WRBY - $ 16 млн. 👤Покупатели: 🧩 Директор $ETNB + $9 млн. 🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:40  утра мск: Индексы Азии: 🇮🇳Индия +0,41% 🇹🇼Тайвань -0,82% 🇨🇳Шанхай +0,50% 🇭🇰 Гонконг -0,15% 🇯🇵Япония -0,34% Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:    🇬🇧FTSI100 -0,37%    🇩🇪Dax -0,99% Фьючерсы на  индексы 🇺🇸:    S&P500 -0,26% (3 666 п.)  Dow -0,06% NasDaq -0,60% Russel -0,14% VIX 😈 +0,56% (30,13п.) Сommodities: 🛢Сырая нефть WTI +0,62% (85,03$)    🛢Сырая нефть Urals 71,09$ 🏅золото -0,71% (1 625$)    🥈серебро -1,21% (18,462$)    🥉медь -0,16% (3,397$)   bitcoin -0,62% (19 069$) Присоединяйтесь к  @PetrGudyma - актуальные макроданные и свежие мысли по рынку Хорошего вам дня 🤗 Друзья, поставьте 👍 если дочитали до конца) вам не сложно, а мне приятно😇
13,67 $
7,24%
31,43 $
29,65%
9,63 $
11,42%
122
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
21 ноября 2023
HeadHunter: кадровый голод стимулирует рост доходов
4 декабря 2023
Чем запомнилась прошлая неделя: замедление инфляции в США и еврозоне
12 комментариев
Ваш комментарий...
Mistika911
21 октября 2022 в 4:41
Доброе утро 😊
Нравится
1
Falcon
21 октября 2022 в 4:42
@Mistika911 🤗
Нравится
30letniy_pensioner
21 октября 2022 в 4:44
ВТБ как всегда. Деньги есть, но вы держитесь)
Нравится
5
m
mama_Vanga
21 октября 2022 в 4:46
Спасибо Falcon.
Нравится
Falcon
21 октября 2022 в 4:47
@30letniy_pensioner хаха 🚬 классика))
Нравится
1
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Agaev1003
+204,1%
4,4K подписчиков
KsenoFund
+6,6%
5,2K подписчиков
KonstantinInvestments
+42,1%
2,7K подписчиков
HeadHunter: кадровый голод стимулирует рост доходов
Обзор
|
21 ноября 2023 в 15:39
HeadHunter: кадровый голод стимулирует рост доходов
Читать полностью
Falcon
24,9K подписчиков63 подписки
Портфель
до 1 000 000 
Доходность
+22,14%
Еще статьи от автора
5 декабря 2023
Очень рискованные, но доходные инструменты на внебирже. Ещё летом я начал перекладывать деньги из акций США в аналогичные бумаги на внебирже. У меня были условия для покупки: дисконт к базовому активу должен быть не менее 70...75%. Т.е. я продавал акцию за 100$ и покупал 3...4 аналогичных за 25$...30$. Иногда получалось ухватить с дисконтом больше 80%. В итоге блокировки СПб биржи оказалась не так печальна: доля заблокированных и доля акций на внебирже оказались примерно равные (в стоимостном выражении). Активы на внебирже имеют такую же юридическую силу, как и те, что просто заблокированы в СПб или Euroclear. Т.о. я получил ликвидный портфель с потенциал роста в х4 раза! Идея была такая летом: если нет разницы в правах, то лучше набрать акции с со скидкой в 75%, чтобы в случае нормализации отношений, получить х4 как минимум, а если акции ещё и вырастут, то рост может достигать огромных значений, 🔥также представьте себе див доходность у таких акций. Но сейчас СПб биржа всех заморозила, а внебиржа ещё торгуется, при этом цены по некоторым активам даже растут. За месяц совершил уже несколько весьма успешных сделок с $voo , сначала продал все по 115$, потом выкупил все по 75$, сегодня вновь продал все по 109$. При цене 109$ за VOO , дисконт составляет 70%, При этом аналогичный по надёжности фонд QQQ, торгуется по цене 80$, предлагая дисконт в 80%🚀. В итоге я переложился все позицией с voo в qqq. 🔹🤔Моя идея следующая: когда СПб биржа начнёт выкупать активы, то в теории им без разницы, какой VOO у вас в портфеле по 420$ или 109$, для биржи это одинаковые бумаги и выкупать их будут по одинаковой рыночной цене (надеюсь цена будет биржевая в 420$ 😁). Если их заблокирую окончательно, то также лучше иметь в 4 раза больше активов 😁. И когда ситуация разрешиться, а она обязательно разрешиться... то я себе в будущем сделаю отличный подарок. ❗️Это очень рискованная идея! вероятность получить блокировку стремится к 100%, но можно рассматривать это как очень долгая инвестиция с доходом в х4....х10 (в долларах) или в х20...х50 в рублях❗️ Пост из @Falcon_Investment Кстати! Вы знаете, что тинькоф проводит акцию и дарит акции всем, кто подпишется на любой платный канал до конца года?🤗
5 декабря 2023
☕️ С Добрым утром, Друзья! Необычно встретил нас понедельник на ММВБ - с падения. И тут множество факторов: и дешевеющая нефть, и крепкий рубль, но основной это недостаток ликвидности для всех инструментов. Серия IPO, SPO, предложений облигаций - высушили кубышки инвесторов, к этому ещё и высокая доходность облигаций оттягивает часть средств. И получается, что у физиков просто не чем совершать "BuyTheDip". Ранее перепроданный металлургический сектор выглядел лучше рынка. Будет ли хуже? - Да. Хорошего дня и удачных сделок. Шутка 😁 Локально индекс ММВБ может упасть и ниже 3000п. и этому будет способствовать решение ЦБ РФ поднять ставку через неделю. Рост ставки вызовет очередной отток средств из рынка акций в облигации и окажет укрепляющее воздействие на рубль, что негативно скажется на экспортёрах. Также высокая ставка отразится на способности крупных должников (Сегежа, АФК, En+, Русал и др.) перезанимать средства, что вызовет если не дефолты, то дополнительные SPO или вынужденные поглощения, что негативно для всего широкого рынка, что мы наблюдали на примере ОВК, где негатив в одной компании утянул весь третий эшелон. ➕ Поддержит ММВБ начало дивидендного сезона и последующее реинвестирование. 💰 Зимой дивиденды выплатит 28 российских эмитентов на сумму 1,39 трлн руб. и в рынок вернётся как минимум 60 млрд. руб. 🥇Определённую поддержку окажут золото и другие сырьевые товары, т.к. если ФРС в США нацелены на снижение ставки, то DXY будет снижаться, что позитивно для мировых цен на commodities и, как следствие, для отечественных экспортёров. 🌏Американские индексы близки к историческим максимумам, но в них серьёзный перекос в сторону большой семёрки, на которую приходится основной приток новых средств инвесторов. На фоне быстрого роста в США и Азии вчера прошли коррекционные движения. В Китае напротив коррекционные движения не дают хоть сколько то вырасти индексам. Попытки НБК без вливаний денег оказать влияние на экономику не увенчались успехов и экономика остаётся вялой...(что негативно для РФ). Из интересного отмечу, что Россияне берут пример у Индийцев и стали чаще покупать золотые украшения, продажи золотых браслетов и тяжеловесных цепей осенью выросли в годовом выражении более чем на 80% и 50% соответственно. Эксперты отмечают, что цены на украшения не так быстро реагируют на биржевые изменения цен и ист. максимум в золоте на бирже ещё не отразился на ценах украшений в ювелирных магазинах. Это интересный кейс перед IPO МГЛБ 🤗 Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
4 декабря 2023
Феникс ММВБ - Софтлайн 2.0 С сентября регулярно знакомлю вас с новостями компании SOFL и вместе наблюдаем за тем, как компания работает с инвесторами: 📹Регулярно проводятся Дни инвестора 💰Анонсировали дивиденды в размере более 25% чистой прибыли с 2025 г. (по итогам 2024г) 📊Своевременно отчиталась за 3 квартал и показала: 🔸 Валовая прибыль 6,8 млрд. руб. (+26,3% г/г) 🔸 Маржа валовой прибыли 27% (+6,7 п.п. г/г) 🔸 EBITDA 1,1 млрд. руб. (+3% г/г) Из отчёта за 1п/г видно, что компания активно инвестирует в расширение бизнеса. Только на сделки M&A затратили почти 4,3 млрд. рублей. Купили ни один десяток компаний, специализирующихся на различных аспектах IT и цифровизации. ⚡️Сегодня, кстати, Софтлайн объявил о повышении прогноза на 2023г. Ожидается, что оборот за 2023 год составит не менее 87 млрд рублей, а валовая прибыль — не менее 20 млрд рублей. Прогнозный показатель по скорректированной EBITDA вырос на 16% — до 3,5 млрд рублей 👀Сейчас проводят SPO (вторичное размещение акций) со спец предложением в виде опционов! Всё размещение планируют также направить на развитие компании и поддержания темпов захвата рынка. ⚠️В рамках SPO Софтлайн предложит инвесторам до 25 млн акций. Диапазон цены размещения - 140-149,84 руб. за одну акцию. Судя по текущей цене размещение пройдет по нижней границе, т.е. по 140 руб. ❗️И тут важно отметить, что компания предельно прозрачна перед инвесторами и ещё летом менеджмент уведомлял, что в ближайшие месяцы Софтлайн может провести SPO, поскольку ей нужен капитал для быстрого роста, а IPO было без привлечения этого капитала (прямой листинг). С помощью SPO компания привлечёт до 3,5 млрд руб. и увеличит free-float до 23% (с текущих 15,7%). Высокий free-float повышает ликвидность акций и снижает волатильность. Кроме того с free-float выше 20% компания сможет попасть в индекс Мосбиржи. На днях инвестора руководство не раз отмечало, что Софтлайн активно мониторит рынок на предмет интересных сделок M&A и уже присмотрели около 20 компаний, которые занимаются разработкой инфраструктурного и аппаратного ПО, облачных сервисов и кибербезопасностью. Полученные от SPO средство уже в 1 кв. 2024 года. пойдут на новые M&A сделки 💪. 📎Про опционы! Инвестор, решивший поучаствовать в SPO, через 6 месяцев после даты завершения SPO получит право приобрести 10 дополнительных акций по цене SPO на каждые 40 акций, купленных во время данного размещения. 🤔Текущие опционы сильно напоминают ситуацию с Positive! напомню: в октябре 2022 г. компания провела SPO с такими же условиями: на 4 акции, давали опцион на 1 акцию. Цена размещения была 1061 руб., а уже летом опционы вышли в кэш и за это время акции выросли на 100% 👍. 🎂Компания, предлагая опционы, очевидно уверена в будущем росте котировок! 📈Аналитики уже отмечают, что в SPO будет большая переподписка, и соответственно, низкая аллокация, поэтому целесообразно устанавливать заявки, объём которых заведомо выше планируемого, чтобы в итоге получить желаемое количество бумаг. Держу акции Softline в нескольких портфелях и похоже буду увеличивать позицию 🤗