Решил составить свой кратенький вотчлист для лонговых спекуляций, а то все шорт, да шорт.
И так, недооцененные компании.
$IBM После плохого отчета акции упали в цене на 9.5%. Почему лонг:
1) див аристократы хороши тем, что они не сильно волатильные. Любое падение обычно меняет направление через несколько дней-недель. Если и застрянешь, то выплывешь.
2) скоро дивы (6 ноября отсечка), 1,2%, а это подогревает интерес многих инвесторов
3) спин-офф, кто до 5 ноября держит бумаги за 5 акций IBM получит еще 1 акцию Kyndryl
4) Целевая цена 150$ на финвизе. RSI 28 – крайне перепродана
$SWKS и $QRVO
1) Пока некоторые полупроводниковые компании растут более чем 50% в год и будут конечно же падать (привет Нвдиа/АМД), есть другие, те, хорошие 😊, что выросли не более чем 10%, например эти.
2) Шикарные показатели – компании без долговой нагрузки, PE около 20, форвардные еще меньше. Целевые цены выше, чем на 25% от текущих.
3) Спрос на проводники!
4) Смена тренда, акции пошли в рост.
$ROST или $TJX из всех магазинов я бы предпочел акции этих бумаг, почему:
1) Очень привлекательная цена, -10% и -5% с начала года, но тренд вроде пошел восходящий
2) Хорошие фундаментальные показатели, мало долгов, ROE 38%/42%,.
3) Целевая цена 140 для Росс и 84 для TJX, РСИ <50 для обоих компаний.
$MNST напитки, почему:
1) Цена находится на сильном уровне. В марте от этого уровня отскочили до 100.
2) Шикарные показатели. Нет долгов. EPS год 30%
3) Целевая цена 106. RSI 28 – крайне перепродана.
$KHC продукты
1) В нынешнее время все продукты во всем мире дорожают.
2) После 2 месяцев боковика предвещаю смену тренда... И если в июне она стоила около 44, поагаю к зиме примерно туда и придет.
3) Показатели средние, но платят хорошие дивы. Целевая – 41, РСИ 43.4, ее держит старичок Баффет.
Но в этой бумаге можно быть долго. Я же держу до 38-39.
24
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
19 комментариев
Ваш комментарий...
Шикарный обзор, спасибо! А что скажете про $CL? Как будто тоже рост, потребительский сегмент, пандемия, опять же...
Нравится
@kulinicheva спасибо, да хорошая, у меня есть бумаги этой компании на инвест портфеле, брал неделю назад. из этого сегмента хороша также $EL, но вчера уже стрельнула на 4%
Нравится
1
@theeagle нет, компания хорошая. Держал 190 бумаг, продал. Шортить не надо)
Нравится
@DobriyPapochka слежу за твоими идеями, классно у тебя получается. CLF продал или шорте ?
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Чем запомнилась прошлая неделя: сезон отчетностей в самом разгаре
Обзор
|
27 апреля 2024 в 15:48
DobriyPapochka
785 подписчиков • 11 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
+12,54%
Еще статьи от автора
10 декабря 2021
Итог недели -6500$.
Всю неделю шортил и немного лонговал.
В понедельник заработал на CCL и AA в общем +3000$
Вторник и среда в небольшие минусы около -1000$, ошибка - входил рано.
В четверг эту ошибку не совершал, удачные шорты по QCOM и AA +5000$ в сумме.
Сегодня всю картину испортил шортами MAR -600$, ну F -11200$,
на премаркете шортил TSLA, (закрыл в убыток на 700$) а потом ее лонговал в +300$ (глупо)
Разберу ошибки по Форду.
19.55. На рынке сравнительно штиль, что-то в низ, что то вверх, индекс sp500 +0.25%
Ничего особо не растет, кроме техов. В секторе industrials с большим отрывом идет FORD, +3,25%, хотя средняя по сектору всего то около +1%-1.3%, Новостей нет. Встаем в шорт по 20.43. Все логично.
Кол-во акций: 5000.
Ошибка 1. Кол-во штук. нужно по стратегии 25%-30% от депо. То есть нужно было на 2000 шт набрать при моем депо. Повышать ставку незачем. Серии проигрышных сделок не было.
Рынок играет против меня. Решаем усреднить. По стратегии нужна просадка 1-2%.
Входим 20.81. Это -1.86% от точки входа. Верно.
Кол-во акций то же самое 5000, что соответствует стратегии.
Рынок идет дальше вверх. Усредняем еще на 5000. (по стратегии 10 000, но так как начал с большого это явно перебор)
Входим 20.99 это -2.7% от первой точки входа. что соответствует стратегии, хотя можно и ждать повыше.
Но пятница же, и чето она разогналась.
Летим далее.
Докидываем на 21.15 2000 шт. (уж точно развернется), хотя по стратегии ставим стоп на 21.25 и забываем. В какой-то момент стоп хотел поставить, но не тут то было.
Разворот действительно есть, бумага опускается в цене до 20.90 в один момент. Моя средняя около 20.79.
Дальше час роста до 21.45, стоп не поставлен (ошибка 2),
Докидываем еще в бой 3000 шт по 21.34 (ошибка 3)...
Итог 20000 шт акций 20.89 ->21.45 Итог -11200$ по сделке.
Если бы по стратегии: макс кол-во акций 8000 (2+2+4), средняя 20.81 -> 21.25. убыток был бы 3500$. но человеческие слабости наказали меня. Я не придерживался своих же планов.
Сегодня я жалок. :(
В понедельник буду ждать входа. стоит ли повышать нач сумму входа по сделке? Нет. Надо быть терпеливым.
Хороших выходных.
10 декабря 2021
F Сегодня форд прет как танк. Всем удачи.
пока 10 тыс штук в шорте.
9 декабря 2021
Сегодня решил по любимой схеме отработать. Рынок в целом в красной зоне. Взял "переростков дня", среди техов QCOM , закрыл шорт со 187.4 -> 184.8. 600 шт. +1560$
AA усреднил по крупному, ср. 50.15. борьба.
Должно быть как 26.11, одна она росла среди basic materials, а потом скатилась. Но тут уже интересно становится чем день закончится.
А вы шортите, господа?