25 апреля 2024
🌳Перспективы Озон
📦 OZON В I КВ. 2024Г НАРАСТИЛ GMV, ВКЛЮЧАЯ УСЛУГИ, НА 88% - ДО 570,2 МЛРД РУБ. - КОМПАНИЯ
✅Озон продолжаю держать. Меня все утраивает.
Ozon уже опубликовал цели по GMV на 2024 год: 3 трлн. руб (+70%).
Наш прогноз после 2024:
GMV2025: + 55% = 4,65 трлн.
GMV2026: + 40% = 6,5 трлн.
Рентабельность GMV по EBITDA с 2026 года берем 3% (сама компания ждет 3-4%)
СЧИТАЕМ: 3% от 6,5 трлн = 195 млрд EBITDA в 2026
❗EV/EBITDA2026 = 720/195 = 3,7 - это не дорого, но этого нужно достичь.
Идея в Озон открыта 11 июля 2022 года за 1000 рублей - по сути даром. Фиксировать сейчас 280% прибыли кажется глупой идеей и актив в вечном. Если наш прогноз сбудется, Ozon достигнет нашей цели в 5500 рублей. Но здесь много допущений, поэтому текущее мнение по Озону держать что купили, но не докупать. Лично мое мнение, Ozon даже может показать больший рост GMV в 2025-2026 гг. Считаю все шансы увидеть 5500 руб. есть. OZON
—————————
🔑Если интересны инвестиционные идеи, приглашаю присоединиться к нашему клубу @DC_CLUB за символичную цену.
Сейчас сделана символическая стоимость 777 руб. Если не понравится, берёте идеи и через месяц уходите. Теперь доступно и на iPhone.
Стараюсь быть эффективным, постов выходит много.
❗️С июля 2023, закрыто 28 идей в солидный плюс. 1 идея закрыта в небольшой минус.
—————————