🌳Перспективы Озон 📦 OZON В I КВ. 2024Г НАРАСТИЛ GMV, ВКЛЮЧАЯ УСЛУГИ, НА 88% - ДО 570,2 МЛРД РУБ. - КОМПАНИЯ ✅Озон продолжаю держать. Меня все утраивает. Ozon уже опубликовал цели по GMV на 2024 год: 3 трлн. руб (+70%). Наш прогноз после 2024: GMV2025: + 55% = 4,65 трлн. GMV2026: + 40% = 6,5 трлн. Рентабельность GMV по EBITDA с 2026 года берем 3% (сама компания ждет 3-4%) СЧИТАЕМ: 3% от 6,5 трлн = 195 млрд EBITDA в 2026 ❗EV/EBITDA2026 = 720/195 = 3,7 - это не дорого, но этого нужно достичь. Идея в Озон открыта 11 июля 2022 года за 1000 рублей - по сути даром. Фиксировать сейчас 280% прибыли кажется глупой идеей и актив в вечном. Если наш прогноз сбудется, Ozon достигнет нашей цели в 5500 рублей. Но здесь много допущений, поэтому текущее мнение по Озону держать что купили, но не докупать. Лично мое мнение, Ozon даже может показать больший рост GMV в 2025-2026 гг. Считаю все шансы увидеть 5500 руб. есть. OZON ————————— 🔑Если интересны инвестиционные идеи, приглашаю присоединиться к нашему клубу @DC_CLUB за символичную цену. Сейчас сделана символическая стоимость 777 руб. Если не понравится, берёте идеи и через месяц уходите. Теперь доступно и на iPhone. Стараюсь быть эффективным, постов выходит много. ❗️С июля 2023, закрыто 28 идей в солидный плюс. 1 идея закрыта в небольшой минус. —————————

☀️Если интересны идеи, приглашаю присоединиться к нашему клубу @DC_CLUB за символичную цену. Сейчас сделана символическая стоимость 777 руб. Если не понравится, берёте идеи и через месяц уходите. Теперь доступно и на iPhone. Стараюсь быть эффективным, постов выходит много, даже в скучные дни. ❗️С июля 2023, закрыто 29 идей в солидный плюс. 1 идея закрыта в небольшой минус. Разбираем все отчёты, IPO и важные новости - первые, быстро и эффективно. ————————— Присоединиться: 🔑 @DC_CLUB Есть новые хорошие идеи!

Важные тезисы от Русагро. AGRO У нас открыта новая идея в Русагро, основанная на расширении бизнеса компании через MA сделки. Дополнительные важные моменты от компании: ✅ Сегменты бизнеса Русагро “хеджируются” между собой. При падении цен на зерно падают цены на корма для свиней, что увеличивает маржинальность мясного бизнеса. При падении цены на семечку растет маржинальность маслобитного бизнеса. ✅ Начинают поставки свинины в Китай. Цены там на +-10% превышают цены в России. Китай уже выдал лицензию “Тамбовскому бекону” (производство Русагро в Тамбовском крае). Вслед за этим Русагро ожидает получить китайскую лицензию для своего свиноводческого кластера в Приморском крае. ✅ B2C продажи (физическим лицам) составляют уже около 20% от общих продаж. Иначе говоря, Русагро перестала быть только сырьевой компанией и теперь ее продукция напрямую представлена на полках магазинов. Во многом благодаря покупке НМЖК. ✅ Строить собственные магазины и уходить в ритейл как “Мираторг” компания не планирует, потому что это высококонкурентно и низкомаржинально. ✅ Отсматривают более 100 M&A сделок в год. ✅ Расширяют вагонный парк (вагоны - цистерны для перевозки масла) и даже задумываются о постройке/покупке своего порта. ✅ Экспорт свинины в Индию не рассматривается, потому что Индия практически не потребляет свинину из-за культурных и религиозных особенностей. ❗ У Русагро есть доля в свиноводческом комплексе в Белгороде. Недавно он пострадал от обстрела. Комплекс застрахован, получают компенсацию. ✅ Ищут баланс между стоимостью удобрений и увеличением урожайности. В США удобрений вносится в среднем в 3 раза больше, чем у нас. Но их цену надо компенсировать ростом урожайности. ✅ У нас запрещена ГМО продукция, а в США, например, разрешена. Поэтому по урожайности мы пока отстаем. Русагро заинтересована в том, чтобы государство разрешило выращивать ГМО продукцию хотя бы для экспорта в те страны, где она разрешена. ✅ Мировые цены на продовольствие подвержены 2 главным факторам: росту населения и совершенствованию технологий выращивания. Чем больше население планеты, тем больше еды ему необходимо. А повышение урожайности за счет развития технологий наоборот снижает цены на продовольствие. ✅ Переезд пока “в работе”. Есть “проблемы коммуникации с кипрскими регуляторами”. Однако компания заявляет, что переезд неизбежен и он обязательно произойдет. Главное, что план есть и компания ему следует. Но не все зависит от компании. Многое зависит от регуляторов. ✅ В мартовском списке ЭЗО Русагро не оказалась. Есть вероятность, что в следующем списке они уже окажутся. ✅ Дивидендная политика не изменилась. Это 50% чистой прибыли. Выплаты возобновятся после переезда. ✅ Русагро внедряет передовые технологии. Над полями теперь летают агро-дроны, которые анализируют эти поля, например, на предмет сорняков. Также используют беспилотные комбайны. ✅ Безработица толкает зарплаты сотрудников наверх. Особенно это касается “синих воротничков”. Престиж сотрудника агропредпрития по стране повышается. ✅ Появление кардинально новых сегментов бизнеса пока не планируется, потому что в этом не видят смысла. Пока все крутится и будет крутиться вокруг 4 текущих сегментов: сахар, масло, сельхоз, мясо. 🔑Если интересны идеи, приглашаю присоединиться к нашему клубу @DC_CLUB за символичную цену. Сейчас сделана символическая стоимость 777 руб. Если не понравится, берёте идеи и через месяц уходите. Теперь доступно и на iPhone. Стараюсь быть эффективным, постов выходит много. ❗️С июля 2023, закрыто 28 идей в солидный плюс. 1 идея закрыта в небольшой минус. ————————— Присоединиться: 🔑 @DC_CLUB Есть новые хорошие идеи!