5 мая 2024
Всех с праздником! 🐣
Вот вроде и короткая неделя была, а столько важных событий. Давайте посмотрим, что тут творится
ОБЗОР НЕДЕЛИ
1. И начинаем с горячих новостей: Баффет продал часть AAPL 🍏
Легендарный инвестор, который держал акции яблока c 2016 года, уже второй квартал их нещадно сливает.
Его компания Berkshire Hathaway, в первые три месяца 2024 продала примерно 116 миллионов акций на сумму в 21 млрд $ 💸
Народ на реддите связал это с недавним отчетом Apple, где они рассказали про падение продаж айфонов на 10,6% 📉
Похоже, кто-то проигрывает Xiaom 1810 и прочим хуавеям?
Тем не менее, у Баффета ещё осталось акций на 130 млрд $ (картинка 2), но вот совпадение - в том самом отчёте Apple анонсировали рекордный (за всю историю США) выкуп акций на 110 млрд $. 💰
Интересно, у кого же они будут выкупать такой объем? Уж не у Баффета ли?
Похоже, дедушка решил выжать из яблока все соки. (чистая прибыль компании за год - 96 млрд)💸
И мне это нравится. Баффет явно эвакуируется из разогнанного актива, а значит впереди нас ждёт падение акций, даже не смотря на байбек.
А это потащит за собой и насдак NAM4 и СнП SFM4
Остался лишь один вопрос - когда? После выборов? 🇺🇸
***
2. Кстати, у нас ведь и Пауэлл выступал на неделе.🎙
Иии… С одной стороны глава ФРС объявил об уменьшении QT с 60 млрд до 15, что явный плюс для рынков, т.к. остановит рост доходности гос. облигаций. TLT ⛔
С другой стороны - Пауэлл заявил, что высокие ставки будут дольше.
_______
И это меня добивает.
Уже два года этот дед твердит одно и то же: "выше, дольше, выше, дольше, вы ещё не почувствовали рост ставок, высокие ставки будут дольше, ещё дольше..."
Рынок: "Снижение ставок начнётся в марте, ну край июнь!" 🤦
И я не понимаю - то ли западные аналитики слушают ФРС не ушами, а кхм, то ли просто никто не верит ФРС.
И только Баффет всё понимает и бежит в кеш.
***
3. Ну а теперь про российский рынок 🇷🇺
У нас тоже всё не очень радостно для акций: USDRUB и нефть падает.📉
Однако нефтянка пока держатся. Особенно SNGS - вот нравится он мне .
Но надолго ли? Признаюсь, дивгеп LKOH меня смущает. Частично зафиксировал позицию в нём.
***
Ну и всю малину очень здорово испортил GAZP 🔥
Нет, это было ожидаемо, цены на газ мы видели, но всё же…
Чистый убыток составил 629 млрд руб, да и чистый долг/EBITDA вырос до 2,8х, что позволяет компании не платить дивы при желании. ❌
Однако хоронить Газпром всё же не стоит. Сейчас у нас и курс выше, чем в 2023 (там он был 85 р), да и тарифы внутри страны планируют поднимать на 8% с 1 июля. Ну и банкротом компания, понятно, не станет.✅
Так что держать 3-4% в портфеле вполне можно. Вдруг там потепление какое-нибудь будет.💼
В допку не верю, Вася опять пугает (
***
А ещё QIWI вырос из-за того, что суд отказался оспаривать сделку по продаже российского бизнеса.❌
И это дало инвесторам надежду на то, что она состаится. А там и обещанный buyback.
Сомнительно, но… Нет, без но. Просто очень сомнительно, что кто-то будет покупать российский бизнес, которого уже нет.
***
Как видите – всё довольно грустно и у нас, да и в США.
4. Зато в Китае ракета! 🚀
Ну ещё бы, уж сколько Пекин всего сделал, чтобы акции начали расти – сам бог велел.
Так что на фоне коррекций нашего рынка я вложил крупную часть портфеля в Китай, о чём писал в группе @Analytics_and_Ideas (картинка 3)
И не прогадал. Похоже, Китай нащупал дно.🤔
Ну и параллельно с этим шортил Насдак (картинка 4).
Часть зафиксировал ещё во время паники из-за Израиля, но сейчас вновь поднабрал.
Так и крутимся, что делать, если РФ рынок стоит? 💁♂️
***
Ну вот и всё на сегодня! Ещё раз всех с Пасхой. Время есть куличи и биться яйцами )