Ну что, все живы? 🪦 В ОФЗ появляется намёк на отскок, как и на рынке акций. Давайте посмотрим, что тут происходит: 1. Налоги 📈 Правительство РФ планирует увеличить налоги на добычу алмазов, золота и железной руды. Этот манёвр должен принести казне дополнительно 230,5 миллиарда рублей в 2025-2027 годах.💸 И сразу под удар попали золотодобытчики ( UGLD, PLZL ) и металлурги. ( CHMF, NLMK ) Однако нам обещают, что повышение налогов не должно привести к "снижению прибыли компаний", т.к. отменят «курсовую» экспортную пошлину. ❌ Сомнительно, если честно. Государству нужны деньги (тут ещё и расходы повысили), а занимать сейчас дорого (да и проблематично – вон, аукцион ОФЗ недавно отменили). Так что будут доить компании.🐮 Поэтому лучше смотреть истории, которые держатся подальше от НДПИ. Ну разве что ALRS 💎 Там повышение – минорное (с 8 до 8.4%) *** 2. Магнит 🧲 Продолжают акции укатывать в пол, даже с перебором. С другой стороны: налоги растут, з/п работникам растёт, цены сильно повышать не дают – вот и как тут зарабатывать? Тем не менее, верю, что получится. Держу, но пока не докупаю. *** 3. Китайская сила 🇨🇳 Западные СМИ пишут, что Пекин требует от GAZP такую же цену, как и внутри по РФ. Не верю в это, но то, что идут жаркие переговоры – факт. Можно будет подумать о докупке, когда цена найдёт дно. (Прогноз Сбера в 100 р меня настораживает) *** 3. IPO IVA 🚀 Оооочень не вовремя вышел этот клон zoom. Однако книга заявок переподписана во много раз, а значит тут что-то есть, верно? Ещё и справедливая цена около 400 р за акцию, а они отдают за 300. Халява?🤔 Давайте посмотрим! Я залетел. *** 4. SPO ТМК Посмотрела TRMK на рынок и поняла, что сейчас немамонтов для своего СПО будет собрать тяжело.🦣 Решили подождать и отменили. *** В целом, на рынке всё не так уж и плохо. Рост ОФЗ вызывает осторожный оптимизм, а цены на акции – интерес к покупке. Работаем без плечей и не спешим. Всё будет нормально.👌

Панические распродажи! Стабильно раз в пару месяцев. Давайте смотреть, что тут происходит. 1. Для начала хочу сказать, что всё это мне напоминает осень в американском индексе. Если помните, там тоже 30-летние трежеря доходили до доходности текущей ставки (5%), а рынок заливали на 10% вниз. (Картинка 2) Будет ли у нас откуп? Скорее всего, да. USDRUB вновь пошёл выше 90, да и инфляция растёт, а это тянет вверх и акции (хоть и не самый приятный рост). *** 2. Но всё упирается в ЦБ.🏦 Сегодня пошли слухи, что ставку поднимут до 18% и хоть я в это не верю, но наша Набиуллина может Однако я поставлю на 16, ну край 17% - процентов. Минфину тоже надо занимать деньги, а под высокую ставку они это делать не будут. ❌ Так что терпим и ждём 7 июня. Ну и докупаем акции! *** 3. Крепкие акции. Но есть титаны, которые практически и не откатились. SBER - крепко стоит на ногах. Похоже, Греф и правда достигнет обещанной прибыли. MOEX - неплохо зарабатывает на высокой ставке, да и монополист. LEAS европплан - на удивление, практически не падает. IPO было действительно дешёвое. ALRS - не смотрите на падение там половина - дивгеп. YNDX всё ещё около 4к. А хочется по 2! Компания, во-первых монополист, а во-вторых растущий монополист. Что ещё нужно для счастья? Все эти акции я держу и хочу докупить. Но как-то дорого, а поэтому берём, что дают. *** 4. А дают нам Магнит 🧲 MGNT разочаровал инвесторов, которые ждали огромные дивиденды. На этом акцию и разогнали. Я держал шорт на часть своей позиции - сегодня его снял. В период высокой ставки выводить деньги из компании - глупое решение. Поддерживаю решение. В данный момент цена +- справедливая, но в текущей обстановке могут укатать ниже. *** 5. Сургут 💰 Знаменитая кубашка тоже под давлением. Для SNGS это обычное явление - понемногу добираю. Акция очень волатильна и когда-нибудь её разгонят снова. *** Ну вот пока и всё. Держимся ✊ Всё будет хорошо. ✅

Обзор рынка! Давайте думать, что будет дальше: 1. IPO Элемента 🔻 Ну мясо – не мясо, а падение сегодня мы увидели. ELMT (или СПБ биржа?) знала, что так и будет, а поэтому сразу поставила плиту из стабилизационного фонда на покупку, чтобы смягчить падение. И это был весьма достойный жест с их стороны, так как позволил выпрыгнуть очень многим инвесторам.💸 И я уверен, что это был именно стаб. фонд. Подумайте сами: кто будет покупать такой большой объем через стакан, когда все желающие уже получили 100% аллокацию? В общем, следим за развитием событий, станет цена адекватная – можно и купить.🤏 *** К слову, про неудачные IPO: 2. Евротранс ⛽ Сегодня обновил исторические лои. А как разгоняли, как разгоняли! Уверен, что сам эмитент это и делал, чтобы пропихнуть оставшиеся с ipo акции. В сравнении с EUTR – Элемент очень даже неплох по отношению к миноритариям. *** 3. Повышение ключевой ставки 📈 Приближается очередное заседание ЦБ (7 июня), и все разговоры только о ней. Про российскую ставку пишет и Блумберг, указывающий на то, что "ключ" в 16% не снижает инфляцию, которая остаётся около 8%. Кстати, у США те же самые проблемы, что не мешает SFM4 и NAM4 обновлять хаи. (А ведь и там могут ставку повысить - разговоры уже идут). Никто не может остановить инфляцию и даже высокие ставки у нас и на Западе этому не помогают. ❌ И я не думаю, что подъем на 1% это как-то исправит. Скорее уж отмена льготной ипотеки (1 июля) должна помочь, правда, только с квартирами. Спасаемся в акциях? 🤔 *** 4. Только не в АФК⛔ Падение AFKS продолжается. Но оно и понятно. В десятый раз про большие долги писать не буду (но, получается – написал). 5. Сплит Белуги 🥃 Акционеры получат бесплатно семь новых акций на каждую уже купленную BELU . Вроде позитив, но я чувствую какой-то развод. Правда, пока не пойму – где.🤔 *** 6. И под конец: SPO TRMK Что может быть лучше SPO? Правильно - два SPO! Компания второй раз за год организует дополнительное размещение на 2% от всех акций. Ну а зря они в 22-23 её разгоняли? Пока не лезу. *** Ну вот и всё на сегодня! Хорошего вечера 👋