🛍 Okey Group (
$OKEY)
#комбо #Разбор 📈 тех анализ +фундаментал
Okey Group: один из крупнейших продуктовых ритейлеров в России.
💰 Основным источником дохода компании является: розничная продажа продуктов питания через собственные магазины «Okey» и через дочерние ритейлерские магазины «Да».
➡️Выручка:
2018: 161,3 млрд ₽.
2019: 165,1 млрд ₽.
2020: 174,3 млрд ₽.
2021: 187,1 млрд ₽.
2022: 202,2 млрд ₽.
(1п) 2023: 203,7 млрд ₽.
➡️Чистая прибыль:
2018: 1,16 млрд ₽.
2019: 1 млрд ₽.
2020: 1,74 млрд ₽.
2021: 1,8 млрд ₽.
2022: 0,72 млрд ₽.
(1п) 2023: (-0,86) млрд ₽.
💎 Мультипликаторы:
🟠P/E - (-9,13) это хуже среднего по сектору 0,2.
🟠P/S - 0,04 это лучше среднего по сектору 0,4.
🟠P/B - 0,8 это лучше среднего по сектору 4,2.
🟠ROE - (-7,9%) это хуже среднего по сектору 45,7%.
🟠Чистый долг/EBITDA: 4,6x.
Стоит ли держать депозитарные расписки 🛍 Okey Group в портфеле❔
📈 Положительные стороны компании:
🟧Развитие сети дискаунтеров.
🟧Компания не планирует существенно увеличивать долю промоакций, что поддержит валовую рентабельность компании.
📉 Отрицательные стороны компании:
◾️Отрицательный свободный денежный поток на протяжении долгого времени.
◾️Уменьшение числа импортных собственных торговых марок в дискаунтерах.
◾️Более высокий ценовой сегмент в гипермаркетах, чем у конкурентов (Ашан, Лента, Метро и др.).
📌 В настоящий момент компания уступает своим конкурентам (Магнит, X5 group) из-за своей увядающей бизнес модели, с другой стороны у компании имеется прибыльная дочерняя компания «ДА», если Окей сможет расширять свою дочернюю компанию, то компания сможет выходить на стабильный финансовый уровень.
Лайк 👍 если такие посты вам были полезны
#прояви_себя_в_пульсе