Недавно получил для себя самый большие минусы на фондовом рынке, решил на собственном примере показать важность риск-менеджмента. После длительного отдыха от фондового рынка в середине января появилось мысль заработать больших быстрых денег, тем боле первая торговая неделя началась с ту зе муна рынка. Чувство упущенной прибыли не оставляло меня в покое, 15 января на беспонтовой новости $GLTR разогнали на 7%+. В акции появился объём и после отката я принял решение набирать позицию по мере падения. Казалось, что с такими объёмами бумага продолжит рост или хотя бы уйдёт в боковик, но уже к вечеру я дошёл до позиции на 5 плечи и безоткатное падение. Эйфория закончилась быстро и пришло чувство осознания, что нужно поумерить пыл. В пустой стакан я еле закрыл позицию в -300к. Быстрых денег заработать не получилось, зато появилось желание быстро отбить минус.🙃 Поэтому уже 17 января я нашёл акцию, в рост которой слепо поверил. В тот день $VTBR летел вверх на крупных объёмах, оставалось пробить только сильный уровень и дальше ту зе мун был неизбежен. Когда начался откат, меня это не смущало, я стал добирать позицию - сначала без плеч, потом 1 плечо, дальше 2, а 24 января я дошёл уже до 5 плеча. Вера в отскок от сильного уровня была непоколебима, так и произошло, в тот день я решил переложить свою позицию во фьючерс $VBH4 на эквивалентную сумму. К тому моменту я заплатил за перенос плечей около 60к.💸💸💸 Я понимал, что в скором времени $SBER начнут гнать выше под дивы, да ешё и отчёт хороший 20 февраля. Сомнений в росте ВТБ не было. С 29 января индекс начал расти семимильными шагами, полетели вверх локомотивы индекса - $LKOH и Сбер, один многострадальный $GAZP стоял на месте. Так продолжалось до 7 февраля, рос абсолютно весь банковский сектор кроме ВТБ. Опять-таки сомнений нет, если переоценили весь сектор, значит и эта бумага полетит, тем более к тому моменту подключились уже все телеграмм каналы.🚀 За стаканом и графиком следил ежедневно, постоянно видел ненормальные аски и постоянные резкие проливы. Цель была одна - ждать отчёт, тем более акция красиво консолидировалось. В день отчёта ВТБ укатали на 6%, а на следующий ещё на 2%. После санкций на отскоке 26 февраля я зафиксировал убыток, стало уже всё понятно, да и нервы не бесконечные. Зафиксировал я итоговый убыток около 1,150к - переносы, убыток фьюча и самой акции. Всего убыток за 2 месяца вышел около 1,450к.💊 •Теперь о графике ВТБ и стакане. Аск практически всегда преобладает над бидом (2 сркин), на графике видны постоянные проливы и раздача акций (3 и 4 скрины) - это говорит о крупном продавце, который постоянно раздаёт свою позицию. А после игры слов в неделю инвестора о дивах и бесконечных планах роста - бумага так и остаётся неинтересной рынку и неизвестно, когда появится хоть какой-то намёк на покупателя кроме физических лиц.🏦 С того дня я уже отбил около 200к и двигаюсь спокойными шагами, а такие убытки для меня стали рекордными и показательными. Что ж ВТБ теперь у меня в блэк листе. Рост здесь, как правило, происходит пару раз в год непонятно на чём, но как есть. В такие дни ловишь фомо, но это лучше, чем сидеть с убытками постоянно. Надеюсь, для кого-то история станет началом принятия новых решений , а кого-то обезопасит от эмоциональных сделок. Когда захочу бездумно поверить в позицию и поусреднять её, буду перечитывать этот пост.🙄 Всем успехов!🍀