Привет всем! Пишу по своим планам по портфелям в рамках стратегий По &Портфель по Баффетту РФ движений в ближайшее время скорее всего не будет. Объясняю почему. Как вы знаете я люблю компании с уникальными продуктами и сервисами или просто с удобными сервисами, которыми люди будут пользоваться вместо других. Я не люблю компании, которые упираются в бизнес, где конкуренция основана не на уникальности продукта и сервиса, а на цене, захлебываясь в этой конкуренции и где любое дуновение экономики дестабилизирует показатели компаний. Поэтому я не инвестирую в сырье и не включаюсь в хайпы по событиям вокруг таких компаний как $GMKN, $PLZL и так далее. Таких много. Я прохожу мимо, все что они могут сделать это продавать сырье и выкупать какое нибудь медиа, чтобы использовать его в своих целях или попытаться хоть как то сделать видимость диверсификации как $GAZP Но тем не менее есть игроки, которых я с начала СВО я держу в поле зрения: $VKCO - слежу за ним, он сильно вырос, да я пропустил рост после падения, но пока не вижу использование ВК своей уникальности. Единственное, они тут начали привлекать аудиторию из Ютуба и делать шоу эксклюзивными на платформе. Пока классного результата в финансовых показателях я не вижу. Поэтому пока стоп $SBER - опять же, вырос, но вырос в момент когда показатели нельзя было публиковать и по моему мнению эти показатели пока основаны не на прокачке ими своих продуктов. То, что сбер, несмотря на свою цифровизацию и облагораживание своих отделений, остается большим крупным государственным банковским неповоротливым и расточительно не использующим свое положение дном, еще раз убедился, сходив по своим вопросам в отделение в последний раз. Сервис вырос, уникальность, и фактическая гибкость и удобство нет. По прежнему им не пользуюсь. Живут на комиссиях за все. Зачем они мне нужны, если я не вижу то, что дает мне веру в них. Пусть растут без меня $YNDX - уникальный, классный, с охеренно тупящими в последнее время сервисами, почтой, но он по прежнему уникальный. Не инвестирую, потому что ожидаю, что они должны будут упасть. Отдельный обзор делать не буду. Но на самом деле не вижу, что Яндекс прокачивается на базе своих текущих сервисов. Лезть в то, что популярно, и создавать аналог GPT, вместо того, чтобы сделать стабильной и удобной почту свою - ну вы прикалываетесь? Но верю в него и его коллективный ИТшный мозг и хочется его в портфель по 2000. $HHRU - вот его очень хочу в портфель. Если система даст купить по риск профилю в стратегию - возьму. Уникальные, классные, со своей нишей. Пушка. В личном портфеле +50% за полгода у меня по нему $CIAN - присматриваюсь но не нравятся финпоказатели $ASTR - новый эмитент распушенный до небес. Перспектива прекрасная. Взял бы его по 150. Хайп уляжется и если как то увеличится фрифлоат, то падения не избежать им $POSI - классный но дорогой пока. P/E 30, то есть окупаемость в 30 лет для меня неприемлемая цена. Особенно в текущих реалиях. $MDMG - верю, классные, решат вопрос с юрисдикцией и полагаю, что будет рост и дальше. По долларовой стратегии напишу отдельно еще.