Добрый вечер🥃 Очередной необычный пост от фермера🐄🐖🐏 @LuckyMariia недавно спросила: а может лучше тогда акции, чем ковыряться в размещениях с 15-16%? И поэтому о моих страхах, сомнениях и раздумьях этот пост🍿 Начал по чуть набирать опять акции: Новатэк, Займер, Европлан, Транснефть докупил. Опять прикупил НЛМК. Хотел Астру, не успел сегодня, жаба🐸 советник хреновый. Буду ждать ещё начала торгов Х5 и возьму снова. ИнтерРАО, Юнипро, Хендерсон, Инарктика, Сбер ап и Five в плюсе, но от них жду ещё 3-10%. 🤏 На этом закачивается мой выбор🤦‍♂️ А эти, в основном, подобраны на фоне разговоров о дивах. Кроме Новатэка. Есть ещё Тинькофф с -1,5%🤬 Страхи замешаны на том, что будущее после 9 Мая туманно. Не хочется здесь писать про геополитику и волны, но никуда от них не деться. Да и есть ли уверенность, что, к примеру Сбербанк или Лукойл быстро закроют дивгэп?🤷‍♂️ Есть ли у кого то уверенность, что США не обвалятся в течении квартала (а медведи уже год ждут этого) и не порушат все сырьевые рынки? И где мы увидим нефть тогда и весь наш рынок? И что при таком раскладе будет с рублём? 95 или 110? Надолго ли ситуация на Востоке будет играть в сторону России? Поэтому и выбор акций у меня ориентирован на компании внутреннего рынка и Новатэк, как отличный бизнес с мощным менеджментом. С проблемами санкций🤯 ЦБ изменил прогноз по средней ставке на 2024г до 14,9… Было 14, потом 14,5, вот уже 14,9. Это уже явно указывает на то, что мах снижения , что мы можем увидеть - это КС 14 на конец года. Ну или КС 16 до октября и КС 13 в декабре? И тогда ситуация с облигациями тоже запутанная. ОФЗ 26243, 26244, 26238 с дохами 13,6-13,8% будут отскакивать при КС 14-15? Или так на такой доходности еще год-полтора будут тошнить?🤮 А тогда при таком сценарии флоутеры от А-до АА с КС+1,3-2,5% вообще смотрятся выигрышно и смысл от них избавляться во 2-м квартале? А ВДО с КС+5% может стоить брать тогда прямо сейчас ещё? Ведь даже при КС 14 на конец 2024 года 19-й купон будет вполне употребим🍺 А как наши ВДО ещё полгода будут переживать такую ставку? Ведь мы же совсем без дефолтов расслабили булки🍑 Киви не в счёт, там вмешались Боги Олимпа. Но ведь внезапную кончину от невыносимых нечеловеческих условий никто не отменял для эмитентов🧱 Вот с этими думками и живу и навоз💩перекидываю.