16 июня 2024
SU26243RMFS4 SU26238RMFS4 SU52002RMFS1
Доброе утро🥃
Питер прекрасен! Неделя пролетела стремительно! Дети в восторге! Спасибо Петру, погоде и кафешке на наб. Фонтанки🤣
❗️Что думаю по ситуации на рынке? Какие мысли и стратегии появляются? ❗️
🐏1. Я считал и считаю, что ЦБ прогнулся под мнение 🤴и не стал омрачать ПМЭФ повышением КС. Это считаю ошибкой. Нужно было на 50-100 поднять в июне упредительно. Но… Сейчас обнародовали, что за неделю инфляция 0,12% и 8,31% годовая🤦♂️ Т.е. чудо не случилось само. Еще пару-тройку недель инфляции выше 0,1% и начнут в полный рост говорить про КС 18 в июле.
🐏2. Первичные размещения и ВДО и А встали. На фоне МинФина проваливающегося план размещения ОФЗ во 2 квартале по ему «интересным доходностям» понятно, что те премии, которые есть сейчас никому не нужны🫸
Депозит под 17-18% или Ликвидность под 16% намного спокойнее, чем ВВ под 20%
Свои 1,5-2,5% к КС можно половить во флоутерах. Я, лично, так и делаю🫣 Но я жадный и беспринципный боец за денежные знаки, поэтому равняться на меня не всегда правильно🤦♂️
🐏3. С этой недели начну по-чуть выходить из ВДО, сначала из той, что больше всего пугает-реальный сектор/лизинг и с/х. МФО/МФК пока трогать не буду.
🐏4. На освободившиеся деньги буду докупать А-грейд и, возможно, новые флоатеры. К возможной просадке в А-грейде морально готов🙁 Добирать буду также и линкер 52002, но его доля в портфеле к добору у меня осталась небольшая.
🐏5. Все эти действия основываются на том, что ставка до Нового Года меньше 16 не станет, а эмитенты ВДО начнут «хромать». Мнения аналитиков о том, что в июле КС повысят, а в затем сразу начнут снижать считаю оптимистичными.
🐑6. По ОФЗ пока не тороплюсь. Надо дождаться с чем выйдет МинФин и смотреть на доходности в конце июня-июле.
Возможно, там начнётся их время. Хотелось бы 16-й доходности.
‼️Не ИИР!!! Мысли фермера🐏🐄🐖 после посещения крейсера «Аврора».