InveStorylife
3 051 подписчик
2 подписки
Сделки, портфели, аналитика: https://t.me/+casR62R20G8xMDEy
Портфель
до 100 000 
Сделки за 30 дней
12
Доходность за 12 месяцев
+12,11%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Профиль в Пульсе
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульсе
Создать профиль
Публикации
Сегодня в 4:11
🥇 Золото — затариваемся GLD/RUB? Если вы хотите отыграть рост цен на золото, то на российском рынке у вас по сути два вменяемых варианта: Южуралзолото $UGLD и "биржевое золото" под тикером $GLDRUB_TOM . Оба варианта по-своему интересны: Южуралзолото вполне может преодолеть отметку 1 рубль за акцию в обозримой перспективе, интерес инвесторов к компании по-прежнему очень бодрый. Биржевое золото в свою очередь интересно не только из-за экспозиции на само золото, но и из-за защиты от ослабления рубля. Т.к золото номинированно в долларах, то при росте курса доллара рублёвая цена золота растёт, что даёт преимущество в ситуации, когда одновременно растёт цена на золото и курс бакса к рублю. А что Полюс $PLZL , спросите вы?... Ну, на Полюс рынку пофиг, скажем прямо. После позорного "байбэка" на 29.99% по конской цене в 14000 р/акция, компания в принципе растеряла свою привлекательность. Сидят теперь с искуственно радзутым долгом и ковыряются с разработкой Сухого Лога, а могли как нормальные ребята сейчас анонсировать дивы или провести байбэк — но уже по нормальной цене и на меньшую долю капитализации. Так что вариантов инвестировать в золото на рынке РФ не так много, но они есть 😉
7
Нравится
1
Вчера в 4:46
⛽️ Роснефть — думаем десять раз перед шортом Сегодня днём мы описывали инвестидею в акциях Роснефти, которую неплохо так пролили (почти на -5%) за последние полторы недели. Пролив связывают с выходом указа, который разрешает управляющим паевых инвестиционных фондов (ПИФов) продавать акции "стратегически важных предприятий", в число которых, помимо всего прочего, входят $ROSN и $SIBN Участники рынка побежали сливать акции, а трейдер, который пытается делать вид, что он умнее толпы, может подумать "хм, а это отличная идея для шорта!", откроет позу, а потом его шорт вместе с брокерским счётом разорвёт в клочья, потому что дружище не учёл кое-какие моменты 😎 1. Продажи акций со стороны ПИФов в рамках указа будут распределены во времени так, чтобы не вызвать острой реакции рынка. Никто не будет одномоментно сливать весь объём. 2. Роснефть оперативно заговорила о проведении байбэка — второй тревожный сигнал для шортистов. 3. Если выйдет сильный отчёт за 1-й квартал (и если ваш шорт чудом не порвёт до этого момента) — и акции могут нехило так подскочить вверх. Роснефть — не какая-нибудь Сегежа $SGZH , да и то, даже такую очевидно убыточную историю как Сегежа надо шортить хирургически аккуратно. Всем профита и мудрых инвестиционных решений, друзья 😉
28
Нравится
4
26 марта 2024 в 10:49
Европлан (LEAS) — обзор IPO Наконец-то дошли руки рассмотреть наиболее свежее IPO, и кажется, намечается кое-что весьма интересное. Европлан - крупный независимый игрок на рынке автолизинга в России (4-е место) с долей рынка около 4%. Для справки. Лизинг — финансовый инструмент, объединяющий черты кредита и аренды. В рамках лизинга вы берете машину в пользование на время, но по завершении срока действия договора можете выкупить её по остаточной стоимости. Такой лизинг называется финансовым. Вернуть автомобиль тоже можно — это операционный лизинг, который обычно применяется для узкоспециализированной техники или дорогого оборудования, которое в постоянное владение компаниям не требуется. Такой вид лизинга позволяет регулярно обновлять автопарк, не приобретая имущество в собственность. Тезисно компания выглядит следующим образом. Финрезультаты: ▪Выручка в 2022 году - 66 млрд рублей, чистая прибыль - 12 млрд рублей; ▪ Средний темп роста выручки и прибыли в 2017-2022 гг. составил 20% в год; ▪ ROE в 2022 году - 39%, что значительно выше среднерыночного уровня; ▪ 50% чистой прибыли выплачивается в виде дивидендов — традиционно НЕ любим дивиденды от быстрорастущих компаний, но для IPO в качестве "заманухи" сойдет Операционная эффективность ▪ Низкий коэффициент операционных расходов к доходам - 31% в 2022 году; ▪ Высокая процентная маржа - 7.9% в 2022 году, прогноз 8.5% в 2023 году; ▪ Эффективность достигается за счет собственных ИТ-решений в оценке кредитных рисков и автоматизации процессов. Качество портфеля и риски ▪ Доля просроченной задолженности по кредитному портфелю - 0.16% в 2022 году — отличнейший результат, который достигается за счет ликвидности залога (автомобиль в случае чего несложно перепродать); ▪ Достаточность капитала (CET1) - 19.1% в 2022 году, прогноз 20.2% в 2023 году; ▪ Высокое качество портфеля обеспечивается за счет консервативной политики по оценке заемщиков. Перспективы роста: ▪ Емкость рынка автолизинга в России оценивается в 2,5 трлн рублей, потенциал роста на 15% в год; ▪ Переход к модели "автомобиль как услуга", по оценкам аналитиков, позволит нарастить комиссионные доходы; ▪ Целевой рост прибыли и активов прогнозируется на уровне >20% в год. ✅ Что нам нравится: ▪ Компания с отличными финансовыми показателями, понятной и не мутной бизнес-моделью (привет, $CARM CarMoney!); ▪ По предварительным оценкам, компания выглядит недорого, если компания разместится с капитализацией ~100 млрд рублей и меньше — будет отличный вариант для захода с прицелом роста капитализации до 140-160 млрд рублей. 🔴 Что напрягает: ▪ Автомобильный рынок в РФ уже более чем насыщен, поэтому клиентскую базу придется наращивать в основном за счет тех, у кого уже есть автомобиль, а это уже сложнее и дороже. ▪ Интерес к IPO тухловат, в СМИ почти не наблюдаем упоминаний, так что желания заходить в IPO пока нет, но посмотрим до 29 марта, когда должны начаться торги. Итого: отличный бизнес, но всё будет зависеть от оценки IPO. Будем очень даже рады, если IPO окажется тухлым, чтобы потом подобрать акции подешевле на среднесрок. #LEAS #обзор #Европлан #IPO
15
Нравится
2
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
22 марта 2024 в 12:29
😡 ЛУКОЙЛ $LKOH ЗАЖАЛ ДИВЫ!? 💸 Сегодня Лукойл объявил финальный дивиденд на 2023-й год = 498 рублей на акцию, суммарно 945 рублей или ~12.9% дивдоходность. Неплохо, но могло быть и лучше: по свободному денежному потоку компания могла заплатить все ~650 руб на акцию. Значит ли это, что менеджмент пожадничал? Или же инвесторов ждет нечто куда более крутое, чем просто дивы? На самом деле мы талдычим об этом уже больше полугода: компания по всей видимости готовит обратный выкуп у нерезидентов. Так уже делал, например, Магнит $MGNT, который тем самым очень выгодно выкупил акции и нарастил рыночную капитализацию компании. То же самое, вероятно, будет и с Лукойлом $LKOH — и это позитивная новость для инвесторов. Так что те, кто сливает акции сейчас — видимо не в курсе, то уже летом акции Лучка могут пробить 9000 за акцию или даже выше 😎 Мы незадолго до анонса дивов предупреждали подписчиков, почему Лукойл может заплатить дивы меньше ожиданий — так оно и вышло. Теперь, надеемся, всем предельно понятно что надо делать при виде падающих акций Лучка 😉 Всем профита и дальновидных инвестиций 🔥
34
Нравится
24
20 марта 2024 в 13:14
Грубо говоря, получается так: 1. Если Росбанк оценивается в 0.6-0.8 капитала максимум — можно будет покупать $TCSG 2. Если Росбанк оценивается в 0.9 капитала - 1 капитал или дороже — будет смысл покупать только при глубокой просадке (условно до 2800-2900).
17
Нравится
4
20 марта 2024 в 13:12
$TCSG Что известно на текущий момент: 1. Допэмиссия на 130 млн НЕ позволяет оценить, по какой цене будет приобретен Росбанк, потому что допка делается с запасом — все невостребованные для целей сделки акции будут погашены. Пока спекуляции идут в диапазоне от 0.6 до 1 капитала. Один крупный трёхбуквенный канал уже вкинул "инсайд" про 1 капитал — не ведемся на эту информацию и ждем окончательных официальных цифр. Если Росбанк оценят по 0.6-0.7 капитала — это будет условно-нейтрально для Тинька в среднесроке, т.к Росбанк в таком случае будет куплен с дисконтом и это компенсирует оставание по финансовым метрикам от Тинька. 2. По законодательству, увеличение уставного капитала (а именно это потребуется для совершения сделки) принимается при 75%+1 голосов от участвующих в собрании при кворуме более 50%. Потанин как заинтересованное в сделке лицо в одиночку никак не может обеспечить такие цифры — так что по логике вещей у акционеров есть страховка от откровенно невыгодной сделки, но это не точно. 3. Росбанк будет оставаться дочерней компанией ТКС-Холдинга, то есть окончательного поглощения с делистингом акций пока НЕ будет. Это значит, что все кто побежал скупать Росбанк $ROSB в расчете на полное поглощение могут вскоре разочароваться в своем решении. Информация ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ, и основывается на нашем ТЕКУЩЕМ понимании при текущей доступной информации.
33
Нравится
5
13 марта 2024 в 13:38
📈 Группа Позитив $POSI — заряжаемся позитивом Акции $POSI активненько возвращаются к историческим максимумам, и на то есть вполне убедительные основания. 💥Во-первых, свежий отчет за 2023-й год вышел просто разрывной: ▪ Выручка +61% г/г ▪ EBITDA +59% г/г ▪ Чистая прибыль +59% г/г Во-вторых, допэмиссия оказалась меньше ожиданий. Писали про это ранее в октябре, поэтому повторяться сильно не будем. Ребята видимо поняли что делать допэмиссию на 25% (!) капитализации компании — мягко говоря перебор, и решили скорректировать свое решение. Теперь максимальный лимит — 15% при каждом удвоении рыночной капитализации. А по итогам 2023 года допка составит вполне вменяемые 7.9%. Допэмиссия в любом случае — прямо скажем не самое оптимальное решение, но в данном случае уже хорошо, что будет допка существенно меньше ожиданий. Компания с учетом темпов роста выглядит очень заманчиво, есть очень неплохой шанс добить 3000 на горизонте нескольких месяцев. Следующая остановка — отчет за первый квартал 2024 года, при подтверждении сильных темпов роста рынок может приступить к мощной переоценке акций компании. Всем профит и привлекательных инвестидей, друзья 🔥
8
Нравится
3
12 марта 2024 в 16:00
Самое главное в отчете Лукойла $LKOH 1. Денежные средства на счете — 1.25 трлн. руб. (то есть деньги для дивидендов есть) 2. По нашим расчетам возможные дивиденды (если считать по дивидендной политике и если деньги НЕ направят на выкуп) — 1290 руб. за 2023г., выплатили 447 руб., осталось 843 руб. Суммарно 17.10% див. доходность (одна из лучших по рынку) — Нейтральная реакций на отчет объясняется 2-мя факторами: 1. Рынок оценивает серьезный ущерб сегодняшней "аварии" 2. Рынок ждет, что дивиденды заплатят меньше, а бОльшую часть денег направят на выкуп у нерезидентов. В итоге, мы считаем, что риск-доходность сейчас в сторону удержания и даже наращивания позиции.
24
Нравится
2
12 марта 2024 в 6:48
📉 Яндекс — едем вниз?! Инвесторов может удивить, что после официального одобрения сделки акции Яндекса не продолжили рост условно до 4000 рублей, а начали падать — причем заметно. На наш взгляд, главная причина падения — риск навеса акций из Евроклира, которые продаются вне Мосбиржи иностранными инвесторами очень дешево (~1500 руб за акцию). Для отдельных российских инвесторов-резидентов с доступом к евроклиру это отличная возможность заработать: купил акций в Евроклире за бесценок и затем (если все будет в порядке) — обменял на акции МКПАО Яндекс на Мосбирже и продал за полную стоимость. Однако для держателей акций Яндекса $YNDX на Мосбирже это означает навес продаж, и судя по всему уже сейчас идет слив акций т.к дальше можем упасть еще сильнее — до 3300-3400 вполне. Что это значит? Дальнейшего роста Яндекса вряд ли стоит ожидать в ближайшее время. Зато если запастись терпением, то можно будет прикупить акций Яндекса на Мосбирже после коррекции и затем уже держать до финального завершения сделки по разделку активов. Так что в любой ситуации можно находить возможности 😎 Всем профит, друзья! 🔥
18
Нравится
5
1 марта 2024 в 6:31
📊 Триада макроиндикаторов РФ: ключевая ставка, инфляция и госбюджет В свете обращения президента к Федеральному собранию немного обсудим макроэкономику. В контексте рынка РФ нас на данный момент интересуют три ключевых макроиндикатора: 1. Ключевая ставка. Чем выше ставка — тем дороже кредиты и выше доходность по облигациям/депозитам. Выше ставка — хуже для акций РФ. 2. Инфляция. Чем выше инфляция — тем выше ЦБ должен повышать ключевую ставку. Выше инфляция => выше ставка — хуже для акций РФ. 3. Федеральный бюджет. Определяет траты и доходы государства. В последнее время экономика сильно зависит от бюджетных вливаний, что в свою очередь разгоняет инфляцию из-за роста денежной массы. Поэтому чем больше бюджет => выше инфляция => выше ключевая ставка => хуже для акций РФ. Центральный банк России активно вел жесткую денежно-кредитную политику в 2023 году для борьбы с инфляцией. За год ключевая ставка была повышена с 7.5% до 16% в семи шагах. Последнее повышение произошло в декабре 2022 года на 100 базисных пунктов. В результате жесткой политики ЦБ инфляция, которая достигла пика в 11.9% годовых в ноябре 2023 года, начала снижаться. К декабрю годовая инфляция составила 7.4%, а к январю 2024 года осталась практически без изменений - 7.44%. Это главный риск для рынка сейчас, потому что без снижения инфляции не будет снижения ключевой ставки. В феврале 2024 года ЦБ пересмотрел вверх свой прогноз средней ключевой ставки на 2024 год до 13.5-15.5% по сравнению с ранее прогнозируемым интервалом 12.5-14.5%, что свидетельствует об ожидании более позднего снижения ставки. Таким образом, политика ЦБ РФ по агрессивному повышению ключевой ставки позволила замедлить рост инфляции, но цена этого была высокая - существенное сокращение кредитования экономики и замедление роста фондового рынка. Для достижения целевого уровня инфляции ЦБ готов поддерживать жесткую политику еще достаточно длительное время, как минимум до второй половины 2024 года. Что касается госбюджета, то в 2023 году федеральный бюджет РФ выполнял функцию одного из основных источников экономического роста, компенсируя замедление других секторов экономики. Общий объем расходов бюджета в 2023 году составил рекордные 36,7 трлн рублей, или 19.8% ВВП. Минэкономразвития оценивает вклад госрасходов в рост ВВП России в 2023 году в 1.3 п.п. Это означает, что без поддержки госбюджета рост ВВП в прошлом году мог составить только около 2.3% вместо 3.6%. Что это все значит: без поддержки из бюджета экономический рост был бы значительно медленнее. Правительство не собирается сокращать бюджет, при этом рост бюджетных расходов приводит к инфляции. Рост инфляции приводит к более высокой ключевой ставке, что в конечном счете мешает росту фондового рынка. Итого: 1. Следим за инфляцией и комментариями ЦБ по ставке; 2. Снижение ставки ждем НЕ раньше второй половины года; 3. В первой половине года рынку будет гораздо сложнее расти, чем во второй половине (при условии что экономика РФ будет чувствовать себя нормально к тому моменту). Надеемся, макрокартина стала немного яснее, а если нет — то смело задавайте вопросы 🙂 #макроэкономика #пульс_оцени #псвп #хочу_в_дайджест
11
Нравится
3
29 февраля 2024 в 7:00
🏗 ЗАСТРОЙЩИКИ: ЕЩЕ НЕ ШОРТ, НО УЖЕ НЕ ЛОНГ Спрос на новостройки может обвалиться на 25%. По крайней мере так пишут ребята из SberCIB, которые сделали свежий большой обзор сектора недвижимости. Наиболее интересные детали уже обсудили, а здесь поделимся возможно ключевым графиком, который необходим для понимания ситуации в недвижке. На графике — рост числа выданных ипотек в 2023 году относительно 2022 года. Динамика за апрель-май не должна удивлять — в 2022 году ставка тогда была запредельная и только-только началось СВО. Интереснее другое: ощутимое замедление роста выданных ипотек в декабре 2023 года. За счет выданных ранее ипотек сектор пока не ощущает последствий повышения ключевой ставки, но это неизбежно произойдет в течение года. Раньше ипотеки выдавались под 6-8%, сейчас рыночная ставка — 14-16%. Кто будет брать ипотеку под такую ставку? Вопрос риторический, на наш взгляд. В секторе наиболее перспективными считаются как раз выросшие ЛСР $LSRG и $ETLN, однако недавний рост мы считаем совершенно безумным и спекулятивным. => отрасль столкнется с трудными временами, интересных идей по текущим ценам не видим. Прокатиться на спекулятивном пузыре — дело благородное, но мы видим варианты поинтереснее 🙂
26 февраля 2024 в 13:38
$TRNFP Стоит ли брать Транснефть после сплита? На наш взгляд — нет. Потенциал роста ограничен (+10-15% максимум), до публикации отчетности (предположительно в марте) ничего интересного в акциях компании происходить не будет. Аналогичного мнения придерживаются и SberCIB, которые понизили рекомендацию с Покупать до Держать.
30
Нравится
16
21 февраля 2024 в 13:31
Месяц назад Макс и Влад забились на ребрышки 🥩 Суть спора: чья доходность идей будет выше - тот и выиграл. Период 24 янв - 21 фев. Проигравший оплачивает мясо. Макс - традиционно представил 5 идей по техническому анализу. Влад - 5 идей по фундаментальному анализу. Вот результаты за месяц: 🏆Макс (техника) SNGS +3.2% GMKN -3% FIVE +1.9% NVTK -0.85% MDMG +12.49% total = +13.79% Влад (фундаментал) BELU -2.43% BSPB +1.98% TRMK -2.74% $LKOH +4.21% $BANEP -3.72% total = -2.7% Сегодня в прямом эфире Тинькофф отцы-основатели InveStory #эфир вновь представят свои топ-идеи на месяц. 17:00 мск. Для подключения: https://l.tinkoff.ru/broadcast
15
Нравится
3
20 февраля 2024 в 4:08
Полиметалл $POLY — трагический (нет) финал 🤡 Даже не пытаемся понять, на что рассчитывали инвесторы, которые до сих пор (!) держали акции Полиметалла на Мосбирже. Мы еще аж в НОЯБРЕ прошлого года говорили о том, что держать акции Полиметалла совершенно бессмысленно, и что вы думаете?))) Только сегодня, когда Полиметалл объявил о продаже российских активов (на 100% ожидаемый сценарий), акции начали сколько-нибудь заметно падать. Российским инвесторам в ходе сделки достанется кукиш и последующий делистинг с Мосбиржи (уверены в этом на 99.9%), а казахстанский Полиметалл не особо интересен — компании еще придется восстанавливаться после продажи российского сегмента за смехотворнейшие $50 млн (!!!!!). В общем история грустная, но мы с самого начала видели что ничем хорошим для инвесторов это не закончится. Так что на замену Полиметалла у нас теперь будет ЮГК $UGLD — благо его акции показывают стабильный рост с начала года. Всем профита и избегаем откровенно шлаковых историй! 🔥
33
Нравится
3
19 февраля 2024 в 15:56
Новатэк $NVTK — уже неинтересно 🥱 Если бы нас попросили назвать один из наименее интересных секторов российского рынка — то это в первую очередь газовый сектор. Прошли времена, когда Газпром $GAZP и Новатэк конкурировали за рынки сбыта (за Европу в первую очередь), период сверхприбылей 2022 года тоже прошел. В итоге весь сектор пребывает в тухленьком состоянии, а Новатэк — в нисходящем тренде с октября 2023 года. Смотрим свежий отчет за 2023-й год: — прибыль в 2023 году упала почти на 30% относительно 2022 года — рост выручки относительно 2021 года +18%, неплохо но не крышесносно; — по мультипликатору EV/EBITDA Новатэк стоит дороже всех крупных российских нефтяников, равно как и Газпром (только не заливайте про “дешевизну” Газпрома); Совсем ли уж безнадежен Новатэк? На долгосрок и на небольшую долю взять можно — особенно если акции упадут еще на 10-20%. Компания продолжает развиваться, но цены на газ остаются главным риск-фактором для инвесторов. В общем неплохо, но в среднесроке не интересно 😪
16
Нравится
8
16 февраля 2024 в 10:33
Cургут-преф (SNGSP) — всем скептикам посвящается «Фондовый рынок – это механизм перевода денег от нетерпеливых к терпеливым», – Уоррен Баффет $SNGSP >60 рублей. А теперь еще раз про потенциал: за 2023-й Сургут должен заплатить 12-12.5 рублей дивидендов — это 20% дивдоходности. К концу года мы ждем ослабление рубля до 100-110 за доллар, что прикидочно может дать от 13% до 16% дивдоходности. Итого ~35% дивдоходности + рост акций — классный расклад, не так ли?🙂 В марте рубль может укрепиться, поэтому вполне возможно что у всех опоздавших еще будет вариант закупить ниже 60.
23
Нравится
5
15 февраля 2024 в 14:32
Яндекс годовой отчет за 2023 Сильный отчет, рассмотрим рост выручки в разрезе сегментов: ▪ Поиск и Портал: выручка +45% г/г до 101.1 млрд рублей. Это немного медленнее по сравнению с ростом во втором и третьем кварталах 2023 года, однако рост по-прежнему остается сильным. Рост выручки обеспечивается за счет усиления позиций поисковика Яндекса в России. В четвертом квартале 2023 года средняя доля поиска достигла 63.8%, что на +1.2% выше, чем годом ранее. ▪ E-com-Мобильность-Доставка: выручка +51% г/г до 130.1 млрд руб. Товарооборот (GMV) Яндекс.Маркета +46% г/г, а валовая стоимость заказов Райдтеха — +50% г/г. Один из главных позитивных драйверов такси — увеличение числа поездок на фоне роста количества пользователей и увеличение доли поездок по тарифам выше Эконома. Общая нескорректированная рентабельность по EBITDA выросла на +2.8% до 13.2%. С интересом смотрим на тему искусственного интеллекта — вполне возможно это будет одной из главных новых тем для Яндекса на замену беспилотным автомобилям после разделения бизнеса. Яндекс уже открыл доступ к YandexGPT API — то есть сторонние разработчики и пользователи теперь могут пользоваться возможностями YandexGPT в своих целях. Если грамотно масштабировать и монетизировать эту тему (например, встроить новый платный уровень подписки Яндекс.Плюс с продвинутыми возможностями YandexGPT), то Яндекс вполне может очень хорошо на этом заработать. На наш взгляд, рынок пока даже близко это не учитывает. В итоге: отчет нас полностью удовлетворил, но реакция рынка на наш взгляд слишком вялая из-за того, что компания не объявила новых деталей по сделке. Поэтому следующая остановка в кейсе Яндекса $YNDX — официальное объявление условий и сроков конвертации акций. Учитывая что одобрение сделки должно состояться 7 марта, то анонс должен быть либо незадолго до, либо незадолго после этой даты.
11
Нравится
1
14 февраля 2024 в 14:01
Стартуем #эфир в Пульсе. Подключайтесь !
6
Нравится
1
14 февраля 2024 в 11:59
Диасофт $DIAS — прибыльный цирк 🤡 Ну что, друзья, основная торговая сессия закончилась — для $DIAS она закончилась так и не начавшись. Акции застряли в аукционе открытия, так как количество желающих купить акции катастрофически перевешивало количество акций доступных для покупки. Кому насыпали акций — те сходу заработали +40%, очень неплохо в качестве спекуляции. Однако то, как дали аллокацию — полнейшая клоунада. Вы вдумайтесь: по результатам опроса, всего 20% из ответивших получили больше 5 акций в ходе IPO (!!) — и то, в основном это достигалось за счет размещения сразу нескольких заявок у разных брокеров. Порядок IPO надо безусловно регулировать, и ход торгов размещаемыми акциями тоже. Конечно приятно заработать +40%, но в абсолютном выражении это просто копейки. И тем не менее, всех поучаствоваших поздравляем с профитом! 🔥 P.S: На картинке — не просто серый прямоугольник, а “график” акций $DIAS 🙃
20
Нравится
7
12 февраля 2024 в 15:17
WEEKLY на этой неделе рынок будет консолидироваться в боковике. главный вопрос - что наступит раньше: RSI=30 на таймфрейме 4h или поддержка на 3167. Один из этих сценариев можно пробовать отрабатывать в лонг. $AFKS Кто пропустил мой воскресный выпуск на YouTube - welcome к просмотру. Сегодня Система отваливается строго от моего уровня Фибо #техникарулит. Фиксируемся в Системе, кто еще не сделал этого. $ALRS Идеальный сетап по алмазам будет, если цена дойдет до 65.91 - там однозначный лонг $GAZP На 161.16 выкупается всё. Мы уже очень близки к этим значениям $NVTK Мы наконец-то пришли на значения, которых я так долго ждал. Идеальный сетап: Фибо+RSI. Всем отличной недели и побольше ПРОФИТА! #техникарулит 🤙🏽
Еще 4
23
Нравится
1
7 февраля 2024 в 11:46
Друзья! Сегодня #Эфир в Тинькофф Пульс - будем обсуждать $YNDX, $SVCB и другие истории. Подключайтесь в 17:00мск Будет интересно и полезно!
10
Нравится
1
5 февраля 2024 в 14:28
$YNDX План действий по Яндексу Озвучиваем самое важное что надо понимать про сделку Яндекса на текущий момент: 1. Сделка будет в два этапа. Первый этап должен состояться в первой половине 2024 года (грубо говоря — до середины лета). В ходе первого этапа (оно же — “первое закрытие”) финализируются все разрешения со стороны акционеров/регуляторов и т.д и т.п, пакет акций так называемого консорциума инвесторов + кэш (67.8 млн акций + 230 млрд руб в юанях) обмениваются на 68% МКПАО Яндекс. 2. МКПАО Яндекс должен получить листинг на Мосбирже ДО первого этапа. НО! Выкуп либо обмен акций Yandex N.V на МКПАО для миноритарных акционеров будет производиться МЕЖДУ первым и вторым этапом. То есть листинг МКПАО Яндекса до первого этапа скорее будет формальностью и до полного завершения сделки торгов акциями МКПАО не будет. 3. Второй этап должен состояться через 7 недель после завершения первого этапа. В рамках второго этапа финализируется обмен/выкуп акций Yandex N.V со стороны всех акционеров, после чего консорциум инвесторов получает оставшиеся 32% МКПАО и распределяет эти полученные акции в т.ч среди тех миноритариев, кто согласился на обмен Yandex N.V на акции МКПАО Яндекс. Важно: это наша интерпретация сделки, которую мы будем корректировать при появлении новых деталей. В чем ключевая проблема: исходя из нашего понимания, между первым и вторым этапом торгов акциями Яндекса не будет. Еще раз: торги $YNDX могут быть приостановлены почти на 2 месяца (!) до завершения сделки. Как бы выгодно ни звучали условия конвертации акций, держать акции два месяца без торгов из мелких инвесторов мало кто согласится. Это значит, что к приближению первого этапа может быть жесткий слив акций до полного завершения сделки. План действий по бумаге выглядит следующим образом: 1. Ждем оглашения условий обмена акций Yandex N.V на МКПАО. Если условия будут невыгодные для миноритариев — оперативно скидываем бумагу; 2. Ждем отчет Яндекса через 1.5 недели, возможно в нем будут оглашены новые подробности по сделке. В зависимости от реакции рынка на отчет, допускаем фиксацию позиции в $YNDX после отчета. 3. Ждем конкретные сроки первого и второго этапа. При текущей интерпретации сделки смысла ждать конвертации мало — проще скинуть акции заранее и потом купить акции МКПАО когда обмен завершится. 4. Исходя из сроков, сделка скорее всего будет полностью завершена ближе к концу лета / к осени, вряд ли раньше. В итоге: ждем отчет и условий обмена, далее будем решать по ситуации. На полгода Яндекс может выпасть как инвестидея до завершения сделки, зато вполне возможно, что дадут купить акций МКПАО по 2500-2600 с последующим взрывным ростом до 4000-5000 к концу года. Так что загрести профит по-полной еще дадут, но немного позже :)
23
Нравится
2
31 января 2024 в 15:15
Яндекс $YNDX картинка с сегодняшнего эфира #эфир в Тинькофф Пульсе Пробьем эту фибо?
10
Нравится
5
29 января 2024 в 7:21
🏦 Тинькофф — не упустите возможность Знаете, какая топ-история на российском рынке сейчас? Яндекс $YNDX Знаете, какой может быть следующая топ-история на рынке РФ? Тинькофф $TCSG Объясняем почему: — акции Тинька сейчас стоят более чем в два раза дешевле пика 2021 года; — Тинькофф сейчас в процессе переезда с Кипра в Россию, в этом кроется краткосрочный риск: как и в случае с ВК, после переезда в первую очередь будет распродаваться навес акций, скопившийся за пределами Мосбиржи; — ждем падения акций ниже 3000, если акции просадят до 2500 и ниже — это будет отличная возможность на среднесрок. Да, Тинек уже не показывает прежних темпов роста, и 8000 мы уже скорее всего точно не увидим. Но условно 4000-5000 — почему бы и нет? Тинькофф — понятный всем банк и бренд, ушлые тг-каналы наверняка будут всеми правдами и неправдами раскручивать ТКС как перспективную инвестидею, закупившись заблаговременно. Но мы говорим вам об этом раньше, чем кто-либо. Вспомните наши слова ближе к весне, когда Тинек завершит редомициляцию — шума вокруг акций будет гораздо больше, чем сейчас 🙂 #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #псвп
21
Нравится
4
25 января 2024 в 7:00
Техника vs Фундаментал (ПАРИ!) Техника (МАКС): 1) Сургут ао 2) ГМК Норникель 3) X5 $FIVE 4) Новатэк $NVTK 5) Мать и Дитя Фундаментал (ВЛАД): 1) Белуга $BELU 2) БСП ао 3) ТМК 4) Лукойл $LKOH 5) Башнефть преф Вчера на #эфир в Тинькофф Пульс заключили пари — какие акции покажут за 1 месяц (до 25.02.2024г) бОльшую доходность: топ-5 акций, выбранных по технике или фундаменталу? Кто выиграет спор, тот оплачивает ужин. Вы за #технику или #фундаментал?)
16
Нравится
5
24 января 2024 в 11:08
⛽️ Лукойл $LKOH — где рост?! 😡 Мосбиржа продолжает блуждать в боковике, а с многими голубыми фишками так вообще тухляк — акции первого эшелона болтаются как 💩 в проруби. Однако много всего интересного происходит во втором-третьем эшелоне (про это поговорим отдельно), а пока — обсудим одну из главных нефтегазовых акций РФ. Сразу к делу: ▪ Лукойл начнет расти не раньше, чем компания объявит байбэк, либо дивиденды. Напомним, что еще прошлым летом в СМИ появилась информация, что Лукойл хочет провести обратный выкуп своих акций у нерезидентов — как это уже сделал Магнит (причем дважды, летом и осенью). Однако с тех пор никаких новостей по теме не поступало, но лично у нас интерес к этой истории сохраняется. ▪ Обратный выкуп лучше дивидендов. Дивиденды считаются более привычным способом распределения денег для акционеров, но обратный выкуп у нерезидентов создает гораздо больше ценности. Компания может выкупить акции у нерезов с 50% дисконтом, с такой “скидкой” компания может купить гораздо бОльший объем акций за ту же сумму, чем при обычном байбэке. Не говоря уже о том, что обратный выкуп с дисконтом эффективнее дивов — от обратного выкупа прибыль на каждую акцию увеличивается, при этом инвесторам не надо платить 13% налог если они продолжают удерживать акции. ▪ Инвестору — держать, активному инвестору — сливать. Для тех, кто инвестирует активно, сейчас есть акции поинтереснее, их мы будем активно обсуждать на этой неделе. Если же вы никуда не спешите, то летом дивы в любом случае должны быть, так что держим и ждем либо анонса обратного выкупа, либо на крайний случай — анонса дивидендов. __ Сегодня эфир в Пульсе 17:00мск. Ждём всех! Будет интересно и полезно! Всем профита! 🔥
18
Нравится
1
17 января 2024 в 11:34
Globaltrans (GLTR) — не в дивидендах дело Сегодня закрыли еще треть позиции в $GLTR в +26% в рамках нашего портфеля 🔥 Акции $GLTR резко выросли на +5% на новостях о подтверждении переезда компании в ОАЭ, что в теории может позволить компании возобновить выплату дивидендов. При этом у компании сменился владелец — теперь 26.19% Глобалтранса принадлежит казахстанскому бизнесмену Кайрату Итемгенову. Это косвенно повышает вероятность выплаты дивов, т.к новый владелец будет заинтересован в отдаче от своих вложений в компанию. Но в дивах ли дело вообще? Некоторые инвесторы носятся с дивидендами как угорелые, хотя это всего лишь ОДИН ИЗ способов распределения капитала. Есть дивиденды, есть байбэки, есть приобретение ценных активов и гашение долга — все это позволяет создавать ценность для акционеров. Поэтому мы изначально ставили не на возобновление дивов, а на то, что компания сейчас отлично зарабатывает в условиях высоких ставок аренды полувагонов. Как компания распределит эти деньги — отдельный вопрос, но не столь важный когда была очевидно недооцененной. По текущим покупать, конечно, поздновато, но по 700 в расчете на рост до ~800 вполне можно отыграть, если не держали акции компании до этого. Всех с профитом, кто уже успел заработать на $GLTR 🔥 ___ Сегодня #эфир в Пульсе - будет интересно и полезно. Рекомендуем быть.
10 января 2024 в 13:47
ЕвроТранс — жертва пампа? 🤔 Сейчас на рынок взгляни, растут то "глобалы", то "трансы" — ЕвроТранс, Глобалтранс, Глобалтрак 🥴 Globaltrans мы замечательно отыгрываем по фундаменталу: фиксанули сегодня часть позы +17%. С Глобалтраком всё давно понятно — акции окончательно превратились в третьеэшелонную площадку для пампа (и это мягко выражаясь). А вот памп ЕвроТранса, недавно вышедшего на IPO, это уже что-то свеженькое. Вдаваться в фундаментал бессмысленно — акции окончательно оторвались от него. Но знаете что самое забавное? На просторах инвесторского сообщества мы слышали тонны критики в адрес оценки компании еще когда она только размещалась на IPO. По оценке активов можно было подискутировать конечно, но факт остается фактом: те, кто держал ЕвроТранс $EUTR до сих пор, заработали больше +60% за два месяца. Раз в год и палка стреляет, как говорится 🙂 P.S: регуляторы рынка после очередного пампа: 🙈🙊🙉
20
Нравится
2
29 декабря 2023 в 12:37
По оценке SberCIB, в первой половине 2024 года ЦБ начнёт активно продавать валюту на сумму ~11.8 млрд рублей в день, что весьма немаленький объем, который может укрепить рубль вплоть до 85 руб за доллар. Наиболее высокий объем продаж валюты ожидается именно в январе-феврале. Учитывая что весь 2023-й год ЦБ даже близко ничего подобного не делал, то считаем данную меру совсем абсолютно никак не связанной с грядущими выборами (сарказм). Что это значит для инвесторов: 1. Возможность подкопить валюты/валютных инструментов возможно еще будет 2. По Сургут-префу $SNGSP либо будем искать точку выхода в прибыль до момента, как рынок смекнёт об активных продажах со стороны ЦБ, либо будем держать вплоть до дивов + на протяжении второй половины года, когда неизбежно начнётся ослабление рубля. Также важно отметить, что если в первом-втором квартале в США начнётся рецессия (а подобные предпосылки имеются), то нефть может обвалиться до $50-60, а за ней улетит и рубль. Поэтому 85 руб за доллар $USDRUB в первом полугодии возможны, но мы бы сильно не рассчитывали.
20
Нравится
6
27 декабря 2023 в 13:51
Друзья! Через 10 минут стартуем эфир в Пульсе. Подключайтесь!!
7
Нравится
1