Назад
A30M
31 июля 2023 в 19:21
Отчет Lam Research $LRCX за II квартал 2023 Lam Research — один из ведущих производителей оборудования для производства полупроводников. Загружен заказами вне зависимости от того, какие именно чипы сейчас востребованы. 🟢 Выручка: 3,2 млрд (прогноз 3,1 млрд), –30% г/г 🟢 Прибыль на акцию: $5,98 (прогноз $5,07) 💪 Компания показала прибыль значительно выше прогноза аналитиков и повысила прогноз на следующий квартал. ✅ Расширяет портфель продуктов для обработки в атомном масштабе и усовершенствованной упаковки интегральных схем. В упаковке ожидает удвоения в следующие 5 лет. Расходы на R&D по этому направлению вырастут. ✅ Каждый дополнительный 1% проникновения серверов ИИ в центры обработки данных обеспечивает дополнительные 1–1,5 млрд инвестиций в оборудование по производству платин (продукция Lam Research). ✅ Маржинальность остается высокой: GM 46%. Свободный кеш сохранился на отметке $5,6 млрд. Объем байбэка вырос до $0,9 млрд. ✅ Компания еще больше сократила зависимость от сегмента памяти, по которому ожидает значительное снижение спроса. 🇨🇳 Ожидает рост потребления со стороны Китая. В разбивке выручки по странам доля Китая снова растет после нескольких кварталов снижения. 🚀 +10% после отчета. Ожидания из предыдущей заметки реализовались: акции пробили свой исторический максимум и сделали это раньше индекса! Сток-пикинг здорового человека 😁 Это первая компания из оставшихся в моем американском портфеле, которой это удалось. Начинал покупать еще в 2020, доля около 6%. Текущая бумажная прибыль: 82%. Подержу еще. 🤖 Ах, что творит Midjourney по тематическому запросу. Невероятно! (См картинки) #нейросетьрисует
Еще 4
718,08 $
13,3%
3
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
22 февраля 2024
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
21 февраля 2024
Обзор сырьевых рынков за последние 4 месяца: агропродукты и удобрения
Ваш комментарий...
Мемологи
Пульсяне с самыми смешными и оригинальными мемами
mrs.Gladysheva
+117,7%
16,9K подписчиков
roflwolfstreet
+39%
13K подписчиков
investmemes
+23,4%
5,5K подписчиков
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Обзор
|
22 февраля 2024 в 19:48
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Читать полностью
A30M
1K подписчиков98 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+21,24%
Еще статьи от автора
24 февраля 2024
После IPO у Делимобиля DELI появилась бонусная программа для держателей акций. Чтобы преимущества действовали, достаточно держать всего 50 бумаг (~₽14’000). Всё жду, когда подобное появится у OZON или WUSH Whoosh. В качестве бонуса сгодилась бы скидка на подписку. Порог входа можно установить на порядок выше, чтобы не раздавать бонусы всем подряд.
24 февраля 2024
🇯🇵 Восстановление длиной в 34 года На этой неделе японский индекс Nikkei 225 переписал свой исторический максимум 1989 года. Большое событие для мирового фондового рынка. Наглядный пример того, что рынки растут не всегда. Восстановления японского индекса длилось в полтора раза дольше, чем восстановление американского после Великой депрессии. 💥 В 1989 году японский фондовый рынок был настолько переоценен, что на него приходилось 37% капитализации мирового рынка акций, больше, чем на рынок акций США. Пузырь начал сдуваться, и экономика Японии, которой пророчили стать первой в мире, погрузилась в стагнацию на десятилетия. 📈 В 2024 году Nikkei вырос на 17%, опережая S&P500 и другие индексы. Японскому рынку помогла слабая йена, переток денег из Китая, а также ралли технологических компаний на фоне квартального отчета Nvidia. Инвесторы готовы вкладываться в Японию, т.к. она наконец преодолела дефляцию. В 2023 году индексация заработной платы составила около 4% — это самый высокий уровень за последние 30 лет. 🧠 Уоррен Баффет купил японские акции в 2020 году и увеличил позиции в 2023, заявив, что Berkshire Hathaway планирует удерживать эти инвестиции от 10 до 20 лет. У японских акций сохраняется потенциал роста: более трети компаний из индекса Nikkei 225 до сих пор торгуется ниже своей балансовой стоимости (в S&P500 таких лишь 3%).
15 февраля 2024
Портфелю из российских акций #принятие сегодня исполнился год. 📊 График роста объема активов — загляденье. Спасибо регулярным пополнениям и растущему рынку. Наибольший вклад внесли YNDX, MOEX и FIVE 🎯 Целюсь в 3 млн в российских бумагах и в 6 по совокупному портфелю до конца года.