☂️ ОБЛИГАЦИИ. ИТОГИ 29-Й И 30-Й НЕДЕЛИ ГОДА 🏅 РЕЙТИНГИ Новости кредитных рейтингов. • $RU000A106631 «АПРИ ФЛАЙ БО-2Р-02». Агентство «Эксперт РА» отозвало 26.07.23 рейтинг B по просьбе самого эмитента. Но у него ещё остался рейтинг BB- со стабильным прогнозом от «НКР» от 09.08.22. Ждем подтверждения в этом году. • $RU000A106B51 «БЫСТРОДЕНЬГИ 2P-02». Агентство «Эксперт РА» 17.07.23 подтвердило рейтинг BB, прогноз «Стабильный». 🥦 ПРОДАЛ Получил погашение по оферте. Заявление подавал через чат с поддержкой. • $RU000A101XD8 «МАКСИМАТЕЛЕКОМ 1». Погашал, потому что купон упал с 10.75% до 9.5%. Покупал в тот момент, когда у фирмы дела были не очень и облигации торговались с дисконтом. Решили зафиксировать прибыль. • $RU000A104Z89 «ШЕВЧЕНКО 3». Купон упал с 18.5% до 0.01%. Видимо эмитент решил досрочно погасить эту серию облигаций. 🍋 КУПИЛ За прошедший период приобрел: • $RU000A105849 «ФОРДЕВИНД». Увеличил долю в портфеле до 3.33%. Дох. 13.6% (14.2%). Купон каждый месяц. Для квалов = Да. BB-. Продолжу докупать. • $RU000A106DK4 «ФОРДЕВИНД 2». Увеличил долю до 3.18%. Купон каждый месяц. Дох. 12.0% (12.1%). Для квалов = Да. BB-. Продолжу докупать. • $RU000A106631 «АПРИ ФЛАЙ БО-2Р-02». Увеличил долю до 3.86%. Квартал. Дох. 12.6% (12.7%). Для квалов = Нет. BB-. Продолжу докупать. 🍒 КУПОНЫ За прошедший период пришли купоны: • $RU000A105849 «ФОРДЕВИНД». Месяц. Простая доходность 13.6% от текущих цен с учетом налогов и комиссий если держать до погашения (14.2% от моей средней). Для квалов = Да. BB- от «Эксперт РА». Доля в портфеле 3.33%. Докупаю. • $RU000A106631 «АПРИ ФЛАЙ БО-2Р-02». Квартал. Дох. 12.6% (12.7%). Для квалов = Нет. BB- от «НКР». Доля 3.86%. Наращиваю. • $RU000A105P07 «СОЛИД-ЛИЗИНГ 7». Месяц. Дох. 12.1% (12.4%). Для квалов = Да. B+ от «НРА». Доля 3.16%. Добираю. • $RU000A106DK4 «ФОРДЕВИНД 2». Месяц. Дох. 12.0% (12.1% от средней). Для квалов = Да. BB- от «Эксперт РА». Доля 3.18%. Докупаю. • $RU000A104ZU1 «ШЕВЧЕНКО 4». Квартал. Дох. 11.9% (12.0%). Для квалов = Да. BB+ от НКР. Доля 5.05%. Жду падения доли этой бумаги в портфеле ниже 5%, чтобы докупить. При этом держу во внимании оферту в конце октября. Выше номинала брать не хочется – могут снова изменить купон до нуля и придется подаваться на оферту. • $RU000A101XD8 «МАКСИМАТЕЛЕКОМ 1». Полугодие. Дох. 11.1% (погасил). Для квалов = Нет. BBB+ от «НКР». • $RU000A103TS0 «ТЕХНО ЛИЗИНГ 5». Месяц. Дох. 10.9% (15.1%). Для квалов = Нет. BBB- от «АКРА». Доля 4.69%. Держу с удовольствием. • $RU000A106540 «МВИДЕО 4». Квартал. Дох. 10.6% (11.1%). Для квалов = Нет. А от «Эксперт РА». Доля 6.32%. Брал на размещении. Держу для диверсификации. • $RU000A104Z89 «ШЕВЧЕНКО 3». Квартал. Дох. 9.0% (погасил), так как цена упала до 830 рублей при номинале в 1000. Для квалов = Да. BB+ от «НКР». • $RU000A105P64 «ФЕРРОНИ БО-02». Месяц. Дох. 7.0% (9.7%), если учесть амортизацию и не реинвестировать. Для квалов = Да. B+ от «АКРА». Доля 1.3%. Пока ничего не делаю. Жду новостей о состоянии эмитента и пересматриваю формулу доходности, чтобы рассчитать лучшую точку продажи перед амортизацией. 🕵️ АНАЛИТИКА В рамках рубрики «Аналитика» хотел бы поделиться статьей @Tinkoff_Investments в Пульсе с пошаговой инструкцией по отбору облигаций. Мне очень зашло: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Tinkoff_Investments/53a3489d-0a5d-4afc-a9e2-f331be6c6c29/?utm_source=share Спасибо, что читаете. #облигации #Россия #считаю_сам #калькулятор #дневник #новичкам #иис

$RU000A104ZU1 поясните пжст, при цене купона 1010 и 17% доходности, почему доходность к погашению 13%? Не пойму

Уже не ждал сегодня, а тут купоны... $RU000A104ZU1

📍 Как получать ежемесячный доход с помощью квартальных облигаций 👩‍💻 Люди инвестируют в ценные бумаги по разным причинам: кто-то хочет обеспечить дополнительный доход к пенсии, кто-то просто хочет увеличить текущий доход, совмещая инвестиции и работу, а для кого-то фондовый рынок – основной вид деятельности. И, согласитесь, многие стремятся именно к ежемесячному доходу с биржи, ведь куда приятнее получать деньги на постоянной основе, а не раз в полгода или раз в два-три месяца. Естественно, торгуя акциями и занимаясь спекуляциями можно получать доход чуть ли не каждый день, но там уже и риски другие. 💼 Чтобы получать прибыль на ежемесячной основе, достаточно всего лишь купить в свой портфель бумаги с ежемесячным купоном, возможно, даже от одного эмитента, и спокойно ждать поступлений на брокерский счет. Например, Лизинг-Трейд выпуск 9 $RU000A106GB6 со ставкой 14% годовых торгуется почти на уровне номинальной стоимости. Кредитный рейтинг у них вполне вменяемый – ВВB- от РА. 💰 Если же 14% маловато, можно присмотреться к Глобал Факторинг Нетворк Рус $RU000A105JN7 со ставкой 20%. Только величина купона с 24 января 2024 плавно снижается. Целесообразно ли покупать бумагу +160 рублей к номиналу и рейтингом В+? Похожая облига Мосрегионлифт БО-01 $RU000A105RU5 но уже с 18%-й ставкой, на ~50 рублей дешевле от Глобала и кредитным рейтингом В. 🙋 Я заметила, что ВДО с квартальным купоном больше, чем с ежемесячным. А чтобы организовать купонный доход на каждый месяц достаточно всего лишь три бумаги, с правильно подобранной поквартальной выплатой. Кстати, это послужит дополнительной диверсификацией инвестиционного портфеля. 🕵️ Для наглядности собрала несколько списков облигаций, которые обеспечат доход на каждый месяц. Некоторые выпуски иногда пересекаются между собой по выплатам, но это компенсирует погрешность, когда определенный месяц будет без купонов: ➡️ Пример №1 📋 Литана выпуск 1 $RU000A1032S5 – ставка 13,5%, купон 32,41 ₽, ближайшая выплата 02 августа 2023. Кредитный рейтинг – В+. 📋 РКС2Р3 $RU000A106DV1 – ставка 15,25%, купон 38,02 ₽, ближайшая выплата 18 сентября 2023. Кредитный рейтинг – ВВВ-. 📋 РКК выпуск 3 $RU000A106GZ5 – ставка 16,5%, купон 41,14 ₽, ближайшая выплата 05 октября 2023. Кредитный рейтинг – В. ➡️ Пример №2 📋 Лайфстрим БО-П02 $RU000A1068S9 – ставка 13,5%, купон 33,66 ₽, ближайшая выплата 17 августа 2023. Кредитный рейтинг – ВВВ. 📋 СИБАВТО1Р2 $RU000A106CB5 – ставка 14,5%, купон 36,15 ₽, ближайшая выплата 05 сентября 2023. Кредитный рейтинг – ВВ-. 📋 М.Видео выпуск 3 $RU000A104ZK2 – ставка 12,35%, купон 30,79 ₽, ближайшая выплата 24 октября 2023. Кредитный рейтинг – А. ➡️ Пример №3 📋 Делимобиль 1Р-02 $RU000A106A86 – ставка 12,7%, купон 31,66 ₽, ближайшая выплата 25 августа 2023. Кредитный рейтинг – А+. 📋 Соколов выпуск 1 $RU000A105PK0 – ставка 13,4%, купон 33,41 ₽, ближайшая выплата 26 сентября 2023. Кредитный рейтинг – ВВВ+. 📋 Т.Г. Шевченко выпуск 4 $RU000A104ZU1 – ставка 17%, купон 42,38 ₽, ближайшая выплата 26 октября 2023. Кредитный рейтинг – ВВ+. Привлекательный купон и почти номинальная стоимость, но не повторится ли история как с 3-м выпуском… ✍️ Пишу про высокодоходные облигации и не только! 💡 Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски! #инвестиции #пульс #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #вдо #облигации #учу_в_пульсе #пульс_оцени

$RU000A104ZU1 тарасику любый загоняй гроши до моей кишени )))) от же ж колхоз всем колхозам колхоз главное не дождатся купонов по 2 коп🤪

$RU000A104ZU1 кто-то может мне объяснить зачем торговать облигациями с номиналом 1000? Есть какой-то смысл потайной?

$RU000A104ZU1 Добрый день. Скажите пожалуйста у этой облигации изменяется купон, а есть ли оферта?

☂️ ОБЛИГАЦИИ. ИТОГИ 28-Й НЕДЕЛИ ГОДА 🍒 КУПОНЫ: За прошедший период пришли купоны: • $RU000A105QL6 «КЛС БО-02». Квартал. Дох. 10.5% от текущих цен, если держать до погашения (11.9% от моей средней). Для квалов = Нет. BB- от «Эксперт РА». Позиция маленькая – 0.68% от депо. При хорошей цене докуплю. • $RU000A105AJ4 «ЛАЙМ ЗАЙМ 2». Месяц. Дох. 9.0% от текущих (12.1%). Для квалов = Да. BB- от «Эксперт РА». Номинал 900 руб. В портфеле занимает 1.85%. При хорошей цене докуплю. • $RU000A102Y66 «ЛЕГЕНДА 4». Квартал. Дох. 8.7% от текущих (11.3%). Для квалов = Нет. BBB- от «Эксперт РА». В портфеле 4.86%. Держу до погашения. 🧨 НОВОСТИ: • $RU000A104Z89 «ШЕВЧЕНКО 3». С 21.07 ставка купона по облигации изменилась с 18.5% до 0.01%. Судя по всему эмитент хочет погасить облигации раньше времени. Доходность к погашению в 2025 упала до 0.3%. Смысла держать дальше не вижу. До 20.07 можно податься на погашение по оферте. Само погашение произойдет 25.07. Буду подавать через чат поддержки. Комиссия как при сделке. В портфеле 5.29% от депо. 🏅 РЕЙТИНГИ: Подсказки калькулятора об устаревших данных по рейтингам заставили пройтись по бумагам в портфеле и прошерстить новости. •$RU000A104ZU1 «ШЕВЧЕНКО 4». 13.07 агентство «НКР» подтвердило рейтинг эмитента BB+. Прогноз «Стабильный» •$RU000A105QL6 «КЛС БО-02». 14.07 агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг эмитента BB- . Прогноз «Стабильный». 🍋 КУПИЛ: За прошедший период приобрел: • $RU000A106DK4 «ФОРДЕВИНД 2». Увеличил долю до 1.94% от депо. Купон каждый месяц. Дох. 13.7% от текущих (14.6% от средней). Для квалов = Да. BB- от «Эксперт РА». 🥦 ПРОДАЛ: • $RU000A101XD8 «МАКСИМАТЕЛЕКОМ 1». 21.07 возможно погашение облигации в рамках оферты. Подал заявление через чат с поддержкой (до 18.07). В портфеле 1.89% от депо. 🧭 КАЛЬКУЛЯТОР ВЕБ • Добавил колонку «Погашение от Закупки». Считается как разница: «Номинал сейчас» - «Цена сейчас». Показывает, есть ли апсайд (прибыль) от текущих цен. • Добавил колонку «Доходность от Закупки до Погашения». Сначала считается сумма «Купонов осталось» и «Погашение от закупки», т.е. определяем все деньги, которые получим за оставшееся время до погашения. Затем делим эту сумму на «Лет осталось» и так определяем среднегодовой доход в рублях. Потом делим этот доход на текущую цену, чтобы определить среднегодовую доходность в процентах. Пока не учитываются налоги и комиссии брокера. Т.е. доходность не очищенная. Пишите в комментариях, какие ещё улучшения внести в этот файл. Спасибо, что читаете. #облигации #Россия #считаю_сам #калькулятор #дневник #новичкам #иис

Главное на 14.07.2023 🏞 «Башкирская содовая компания» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 6 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-01068-K-001P. Ставка купона установлена на уровне 10,6% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 25% от номинала в даты окончания 9-12-го купонов. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк и инвестиционный банк «Синара». $RU000A103DA2 💳 МФК «МигКредит» (входит в группу компаний Denum) планирует 19 июля начать размещение трехлетних облигаций серии 002MC-01 объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки купона — 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена ежемесячная равномерная амортизация в течение последних двух лет обращения. Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал». $RU000A102VW0 🚙 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Элемент Лизинг» серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. 🛻 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Контрол лизинг» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00051-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. $RU000A1022G1 {$RU000A104BY4} 🏪 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Бизнес-недвижимости» и облигаций компании серий 001Р-01 и 001Р-02 на уровне ruBBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «развивающийся». $RU000A104ZU1 $RU000A104Z89 $RU000A101P92 🌾 НКР подтвердило кредитный рейтинг АО им. Т.Г. Шевченко на уровне BB+ .ru со стабильным прогнозом. 🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 6-9-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П09 на уровне 10,5% годовых. $RU000A102QX8 🖥 «ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») приобрел по оферте 6 328 облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинальной стоимости плюс НКД. $RU000A106GB6 🚗 «Лизинг-Трейд» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-09 объемом 150 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на биржу 4 июля 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 4,16% от номинала, начиная с даты окончания 37-го купона.

Мои новые покупки: $RU000A104ZU1Т.Г. Шевченко выпуск 4 Величина купона 42,38 ₽ Номинал 1 000 ₽ Количество выплат в год 4 Амортизация Да Доходность к погашению 15,34% Дата погашения облигации 23.07.2026 Купон Фиксированный (?) Интересная бумага... купон фиксированный, но известен максимум на квартал вперед. Но душа требует экстрима 😉))) (главное чтобы экспортом рапсовых семян не занимались....)). $RU000A106CM2 СмартФ1Р01 Величина купона 39,27 ₽ Номинал 1 000 ₽ Количество выплат в год 4 Амортизация Нет Доходность к погашению 15,97% Дата погашения облигации 04.06.2026 Хороший купон, плюс известен до срока гашения! Да и цена хорошая) #облигации #высокодоходныеоблигации