Мнения инвесторов о стратегии

🏗Застройщики: Взлеты и Падения на Пути к Идеальному Жилищному Рынку Часть 2 (предыдущий пост 29.04.2024): Сектор застройщиков, рассмотрим акции с капитализацией более 40 млрд ₽: $PIKK, $SMLT, $LSRG, {$INGR}, $ETLN. Кратко от IRN.RU, по итогам марта цены на жильё в Москве (вторичный рынок) впервые с декабря 2022 года понизились до 271.690 тыс. за м2, что составляет -0.2% месяц к месяцу и 7.4% год к году по сравнению с мартом. Динамика цен в долларах: -1.9% месяц к месяцу, -6.7% год к году – это $2 917 за м2 (ранее: 0.1% месяц к месяцу, -10.7% год к году). В мае обычно наблюдается снижение спроса, что увеличит давление на цены. Однако не следует ожидать резкого падения цен, так как рынок недвижимости характеризуется инертностью. Вероятнее всего, в следующие несколько месяцев рынок будет стремиться к поиску нового равновесия. Это может привести к дальнейшему колебанию цен без четкой системности, сохраняя общую тенденцию к снижению. Теперь посмотрим на компании подробнее: 1. По мультипликаторам можно выделить лучшие компании, такие как SMLT, LSRG. Их текущие значения ниже средних значений по сектору и средних значений самих компаний за прошедшие 3 года. 2. По рентабельности наиболее выделяются компании SMLT, LSRG. 3. По долговой нагрузке SMLT, LSRG не имеют чрезмерной задолженности и способны обслуживать свои долговые обязательства. 4. По денежным потокам явный фаворит LSRG. 5. По выручке на акцию потенциал роста у SMLT, LSRG, ETLN. По стоимости акций относительно всех активов и собственного капитала выделяется ETLN. Если смотреть на стоимость компании (EV) к полученной ею прибыли до вычета процентов, налога на прибыль и амортизации активов, то у всех высокий потенциал роста. Из всех выше рассмотренных показателей компании для себя пока выделили LSRG с высоким потенциалом роста в 50%. По акциям ЛСР анонсирована очередная дивидендная выплата. Размер дивиденда составит 100 ₽, что дает доходность примерно 8.92%. Дата закрытия реестра под дивиденды - 2 мая. Последний день для покупки акций ЛСР под дивиденды - Сегодня (30.04.2024). Будем её рассматривать для своей стратегии после дивидендной отсечки; предполагается, что бумага сможет активно двигаться к отметке 750-770 ₽. P.S. Нам остается только найти хорошую точку входа и добавить интересующую компанию в нашу стратегию - &e905cef0-8aa0-4fe0-a02c-6825a20cde05 #pikk #smlt #lsrg #ingr #etln 🌟Поставьте 💟 и подпишитесь 🧲 ‼️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией - сообщение носит информационный характер

Согласно нашему прогнозу по индексу ММВБ от 15.04.2024 года, индекс еще будет расти, но в каких именно бумаги наибольший потенциал роста? Решили пробежаться по секторам и поискать интересные идеи, за одно поделиться с вами наши любимые Пульсяне. Анализ производился по всем нам хорошо известным мультипликаторам P/E, P/BV, P/S, EV/EBITDA, EV/EBIT, EV/S, P/CF, P/FCF, значения рентабельности ROA, ROE, ROS, Net Profit Margin, по долговой нагрузке Netdebt/ebitda, Debt/Equity, Debt ratio, Interest Coverage и относительной текущей стоимости акций к собственному капиталу, активам, стоимость компании с учетом всех источников ее финансирования (EV) и выручки на акцию. Погнали! Часть 1: нефтегазовый сектор, рассмотрим акции с капитализацией более 100 млрд ₽: $ROSN, $LKOH, $NVTK, $SIBN, $GAZP, $TATN, $SNGS, $BANE 1. По мультипликаторам можно выделить лучшие компании такие как: #rosn, #lkoh, #sngs, их текущие значение ниже средних значений по сектору и средних значений самих компаний за прошедшие 3 года. 2. По рентабельности все компании показывают отличные результаты, но наиболее выделяются такие компании как: #nvtk и #sngs 3. По долговой нагрузке все компании за исключением Газпрома спокойно могут платить по долгам. Лучше всех себя чувствует Сургутнефтегаз. 4. По выручке на акцию потенциал роста у Роснефти, Лукойла, Газпрома, Сургутнефтегаза и Башнефти. По стоимости акций относительно всех активов и собственного капитала выделяются Роснефть, Лукойл, Газпром, Сургутнефтегаз и Башнефть. А вот если смотреть на стоимость компании (EV) к полученной ею прибыли до вычета процентов, налога на прибыль и амортизации активов, то тут потенциал наибольший только у Газпрома. Из всех выше рассмотренных показателей для себя пока выделили относительно безрисковых компаний ROSN с потенциалом роста 35% и SNGS 45%. К более рискованным идеям можно отнести Газпром с потенциалом роста 15-20% на объявлении дивидендов, их потенциал по прогнозам инвестиционных домов составляет от 15 до 20 ₽. На простреле вверх продавал бы не дожидаясь отсечки. По Новотеку, интересная компания с хорошими перспективами, но с теми геополитическими рисками, которые летают вокруг компании и в целом СПГ, сомнительная идея, если только вы не долгосрочный инвестор. P S А нам лишь остается найти хорошую точку входа и добавить интересующие компании в нашу стратегию &e905cef0-8aa0-4fe0-a02c-6825a20cde05

Экономика США выросла на 1,6% в годовом исчислении в первом квартале 2024 года по сравнению с 3,4% в предыдущем квартале и ниже прогнозов в 2,5%. По предварительной оценке, это означает замедление второй квартал подряд и самый низкий рост со времени сокращения в первой половине 2022 года. Замедление наблюдалось в потребительских расходах (2,5% против 3,3%), в основном за счет падения потребления товаров (-0,4% против 3%), тогда как расходы на услуги росли быстрее (4% против 3,4%). Инвестиции в нежилой сектор также снизились (2,9% против 3,7%) благодаря структурам (-0,1% против 10,9%), в то время как инвестиции в оборудование выросли (2,1% против -1,1%) и в продукты интеллектуальной собственности (5,4% против 4,3%). 😵 ускорился. Если посмотреть дальше, государственные расходы выросли гораздо меньше (1,2% против 4,6%), а экспорт резко замедлился (0,9% против 5,1%), в то время как импорт увеличился (7,2% против 2,2%). При этом частные запасы отняли от роста 0,35 п.п. (против -0,47 п.п.). С другой стороны, инвестиции в жилищное строительство подскочили двузначными темпами (13,9% против 2,8%). Рост базовой инфляции РСЕ США на 3,7%квкв в составе ВВП США - это конечно не приятно и сейчас доходности ГКО США растут, доллар растет, негатив для фонды. Но не будет роста инфляции при замедлении экономики США, это рост первых двух месяцев 2024, но нужно подтверждение от РCE США завтра за март, чтобы разворот был быстрым, иначе придется ждать данные за апрель по инфляции, PMI США сообщило о резком падении занятости и инфляции сектора услуг (главной инфляции для ФРС) Думаю самое время на подбор любителям $TLT и #tmf , но с #тмф надо быть аккуртанее. Но, а я потихоньку подбираю дальние ОФЗ РФ в портфель по своей тратегии &e905cef0-8aa0-4fe0-a02c-6825a20cde05 $SU26230RMFS1, $SU26238RMFS4, $SU26233RMFS5, $SU26225RMFS1, $SU26240RMFS0 . Но завтра может быть коррекцияя в ОФЗ на новостях от ЦБ по прогнозу на 2024 год, многие аналитики ждут ястребиный речей от нашего любимого ЦБ, ждём словесных интервенций. ‼️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией - сообщение носит информационный характер

📈 Анализ рынка, часть 2 обновление прогноза от 01.04.2024: два возможных сценария по Индексу МосБиржи Анализ рынка, часть 2 обновление прогноза от 01.04.2024: два возможных сценария по Индексу МосБиржи. Если посмотрите предыдущий прогноз, то мы пошли по второму сценарию, а именно: «🔍 Второй сценарий: Однако, если индекс пробьет и закрепится выше уровня 3425, мы ожидаем движение к первой цели в области 3650, с возможным движением к 3850 через небольшую коррекцию. После этого мы можем ожидать глубокую коррекцию в рамках волны 2 с целями, описанными ранее.» Не много откорректируем цели: ⚙️ Технический анализ: - Ближайшие не закрытый ГЭП: сверху - 3630 и 3826; снизу - 3333 и 3135 - Ближайшие линии поддержки: 3270 и 3340 - Ближайшие линии сопротивления: 3470, 3700 и сильный уровень 3880 - Тренд: двигаемся в рамках восходящего канала от декабря 2023 года - Эллиот: двигаемся в (3) волне с целью 3590, подволны 3 с целью 3700 в глобальной волне V c целью 3700-3900. Почему такой разброс цели волны V, т.к. волна III была растянутой, волна V обычно равняется длине волны I, но может и равняться 162% от волны I. 🔔 Выводы: пока видится рост не выше 10% с текущих значениях индекс ММВБ. Как правило, к концу тренда движения становятся более волатильными. Так что скоро рынок начнет ходить за стопами в обоих направлениях. Думается скоро можно присматриваться к ОФЗ, конечно при условии что инфляция заякорилась и не пойдет выше текущих значениях. Скорее всего ЦБ заговорит о снижениях ставок в РФ июль-сентябрь 2024 года. Рынок облигаций, считается рынком умных денег, которые начнут все отыгрывать наперед. Если интересно какие планирую подбирать ОФЗ в стратегию &e905cef0-8aa0-4fe0-a02c-6825a20cde05 , ставим лайки к посту. 🌟Поставьте 💟 и подпишитесь 🧲 $MOEX $TMOS@ $IMOEXF {$MEM4} {$MEU4} #ммвб ‼️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией - сообщение носит информационный характер

📈 Анализ рынка: два возможных сценария по Индексу МосБиржи и текущая ситуация с инфляцией в России $MOEX : Московская биржа отчитается об оборотах за март 02.04.2024 🔍 Первый сценарий (где конечная диагональ, см скрины): По нашей оценке, есть два возможных сценария развития событий. В первом случае, мы рассматриваем сценарий, где индекс должен оставаться ниже уровня 3425, что может сигнализировать о завершении пяти волнового тренда. В таком случае, мы можем ожидать коррекции в виде волны 2, вероятно, в форме зигзага АВС, с целью в области начала 4 волны, возможно, в районе 2520. Этот сценарий, хоть и кажется маловероятным, не исключен, учитывая переменчивость современного мира. 🔍 Второй сценарий: Однако, если индекс пробьет и закрепится выше уровня 3425, мы ожидаем движение к первой цели в области 3650, с возможной движение к 3850 через небольшую коррекцию. После этого мы можем ожидать глубокую коррекцию в рамках волны 2 с целями, описанными ранее. 📊 Тенденции в инфляции: На данный момент, высокие ставки начинают оказывать свое воздействие, однако инфляция продолжает держаться на устойчивом уровне. Согласно данным Росстата, инфляция в России за период с 19 по 25 марта 2024 года составила 0,11%, что свидетельствует о росте цен. Также стоит отметить, что инфляция за последние 12 месяцев достигла 7,8%. 🔔 Выводы: После временной паузы, следующей за праздниками, инфляция вновь ускорилась, что указывает на рост цен в последние недели марта. Это говорит о том, что мы можем наблюдать повторение тенденции к более высоким темпам инфляции, чем в предыдущем периоде. Особенно важно отметить рост цен на бытовые услуги, что может свидетельствовать о перегретом потребительском спросе. Пока инфляция идет в рост первый сценарий маловероятен Пока не много зафиксировал профит по стратегии &e905cef0-8aa0-4fe0-a02c-6825a20cde05 Буду наблюдать 👁👁 #обзор #инфляция #imoex #moex #мосбиржа $IMOEXF ‼️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией - сообщение носит информационный характер

Прогноз акций АФК Система: Ожидание отчета за 2023, Дивиденды, Аналитика и Технический анализ ▶️Ждем отчета за 2023 ▶️Прогноз по дивидендам: •Дивиденднаядоходность: 2,95-3% • Период: 2023 • •Реестр: 19 июля 2024 ▶️Цена у аналитиков (см. скрин): 16 – 29₽ (большинство рекомендуют покупать). Сделка инсайдеров (см. скрин) - идут покупки 📰 Новости и мнения: Cosmos Hotel Group (входит в АФК Систему) наблюдает рост бронирования отелей по России на 20% СД утвердил новую дивидендную политику. В 2024 году целевой размер дивиденда составит не менее 0,52 рубля на обыкновенную акцию Инвестиционный кейс Системы больше связан с успешным финансовым результатом публичных дочек ГК «Элемент» будет технически готова к IPO в I полугодии 2024 года AFKS вместе с правительством Мордовии особую экономическую зону (ОЭЗ), где его дочерние предприятия будут заниматься химическим производством. Акционеры МТС-банка приняли решение обратиться за листингом акций в ПАО Московская Биржа. Участники рынка ждут аналогичных действий от дочек Системы АФК Система проводит регулярные BUYBACK с декабря по март (см скрин) ⚙️ Технический анализ: Ближайшие незакрытые ГЭП: необнаружено. Ближайшие линии поддержки: слабая 21.45, сильная на 18.6 ₽. В случае пробития и закрепления ниже 21.45, следующая цель на подбор 18.6. Ближайшие линии сопротивления: 22.31, 24.7 и 27₽. Цена отбилась от 22.31 ₽ Тренд: компания находится в растущем канале с сентября 2022. Щас тестирует верхнюю границу канала и линию сопротивления. Эллиот: мы находимся в 3 волне подволны (3) лобально растущей (V) волне. Сама волна 3 имеет признаки растяжения. Цель этой волны 24.7 ₽, потом коррекция 4 волна и еще одна волна роста 5, что будет в свою очередь окончанием только (3) волны. Потом будет резкая коррекция волна (4) и заключительный рост (5) волны в (V) глобальной. Сравнение данных компании со средними значениями по отрасли и их собственными показателями за последние 3 года: проведем после выхода свежего отчета, на основании мультипликаторов за предыдущие 3 квартала 2023 компания выглядела не дорогой, но с высокой долговой нагрузкой 🌀 Вывод: компания поймала хайп благодаря большому размещению ее дочерних компаний, сам отчет мы еще ждем за 2023 год. Лично я сбросил ее на 18.3. Попробую еще раз прокатиться согласно разметке по Эллиоту, буду смотреть, как цена себя будет вести возле линии поддержки 21.4.. Потенциальную точку входа и цели обозначил на графике, от куда буду добавлять компанию в стратегию &e905cef0-8aa0-4fe0-a02c-6825a20cde05 #обзор #система #афк #afks $AFKS #финансы 🌟Поставьте 💟 и подпишитесь 🧲 ‼️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией - cообщение носит информационный характер

Газовые перспективы: анализ финансов и прогнозы для НОВАТЭКа • Выручка +13%, EBIT +62%, EBITDA +14% за 1П/2П 2023 подросли. • Чистый долг перешел из отрицательного в 1П 2023 в положительный во 2П 2023, хотя и не значительно. • Прогноз по дивидендам: • Размер дивидендов: 26-85 ₽ • Период: 2П 2023 • Реестр: 3 мая 2024 • Размер дивидендов: 46,5 ₽ • Период: 1П 2024 • Реестр: 10 октября 2024 • Размер дивидендов: 46,5 ₽ • Период: 2П 2024 • Реестр: 2 мая 2025 • Цена у аналитиков (см. скрин): 1690 – 2500₽ (большинство рекомендуют покупать). • Сделка инсайдеров (см. скрин): последние сделки были в марте 2022. 📰 Новости и мнения: • Газпром купит 27% в «Сахалинской энергии», на которую претендовал НОВАТЭК. • Газопровод до Мурманска позволит Новатэку реструктурировать СПГ-программу. • Shell по-прежнему сохраняет долгосрочный контракт на покупку СПГ у Новатэка. • Из-за санкций Новатэк может не получить в этом году шесть СПГ-танкеров. Надежда на запуск Арктик СПГ-2 Новатэка в обозримом будущем тает. • За два месяца 2024 года производство СПГ составило 5,9 млн тонн, что на 8,7% больше, чем годом ранее. ⚙️ Технический анализ: • Ближайшие незакрытые ГЭП: дивидендный гэп на 1354₽. • Ближайшие линии поддержки: сильная на 1311 и 1182 и 1085₽. В случае пробития и закрепления ниже 1311, следующая цель на подбор 1265. • Ближайшие линии сопротивления: 1425, 1460 и 1525₽. • Тренд: компания вышла из растущего канала с 2022 года и сейчас находится в нисходящем тренде с октября 2023 года. • Эллиот: скорее всего, мы находимся в коррекционной волне 4. Отмена этой гипотезы будет, если цена преодолеет вершину волны 1 (1198₽). В таком случае цели на подбор акций компании сместятся гораздо ниже. • Сравнение данных компании со средними значениями по отрасли и их собственными показателями за последние 3 года: • P/E (Цена/Прибыль): 8.7 /ср по отрасли 5.6 / ср по компании 20. В компании показатели улучшаются, но по отрасли дороговато. • P/S (Цена/Выручка): 3 / ср по отрасли 1.2 / ср по компании 5.3. В компании показатели улучшаются, но по отрасли дороговато. • P/B (Цена/Балансовая стоимость): 1.5 / ср по отрасли 0.8 / ср по компании 2.2. В компании показатели улучшаются, но по отрасли дороговато. • EV/S (Стоимость предприятия к выручке): 3 / ср по отрасли 1.3 / ср по компании 5. В компании показатели улучшаются, но по отрасли дороговато. • Финансовая эффективность компании, а также доходность, чистая прибыль от активов и собственного капитала, находятся примерно на тех же уровнях, что и в 2021 году. Текущая цена акции также на тех же уровнях. 🌀 Вывод: Как мы видим, новостной фон для компании НОВАТЭК пока негативный, возможно, крупные игроки уже загружаются. Цены на газ также топчутся на многолетних минимумах, но это не значит, что они не могут пойти еще ниже. Если будет жаркий сезон на планете, то потребление газа вырастет кратно, а нам обещают аномальную жару из-за Эль-Ниньо. Также у компании намечается большой CAPEX на постройку трубы объемом в 41 миллиард кубометров газа до Мурманска, что может краткосрочно сказаться негативно на прибыль, но это плюс для выручки в долгосрок для компании. По мультипликаторам компании выглядит не дешевой относительно нефтегазового сектора, но показатели улучшаются относительно показателей своих прошлых лет. Компания имеет высокие показатели финансовой эффективности и рентабельности своей деятельности, однако следует обращать внимание на отрицательное значение ROIC-WACC, что может указывать на проблемы с достижением необходимой доходности для инвесторов. И немного о газе: Экспортный завод Freeport LNG в Техасе объявил, что две из трех линий по сжижению газа будут отключены до мая, что продлит период сокращения мощностей. Потенциальную точку входа и цели обозначил на графике, от куда буду добавлять компанию в &e905cef0-8aa0-4fe0-a02c-6825a20cde05 #обзор #газ #новатэк #nvtk $NVTK 🌟Поставьте 💟 и подпишитесь 🧲 ‼️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией - cообщение носит информационный харак

Дорога к Богатству: Ренессанс Акции – Взлет или Полет Вверх? Прогноз и Стратегии! - Чист долг отрицательный - Прогноз по дивидендам: • Размер дивидендов: 5-14 ₽ • Период: 2П 2023 • Реестр: 15 июля 2024 - Цена у аналитиков(см.скрин) - 115 – 141₽ ( большинство - рекомендуют покупать ) - Сделка инсайдеров (см.скрин) - последние были покупки в феврале 📰 Новости и мнения: Компания «Ренессанс» продемонстрировала впечатляющий рост бизнеса, особенно в ключевых сегментах. Ее рекордная прибыль говорит об эффективном управлении инвестиционным портфелем, который выиграл от повышения ключевой ставки Центрального Банка. Компания планирует регулярно, выплачивать дивиденды дважды в год не менее 50% чистой прибыли. Более того, благодаря уникальному статусу единственной страховой компании с первым уровнем листинга на Московской бирже, «Ренессанс» является привлекательным активом для диверсификации инвестиционного портфеля. ⚙️ Технический анализ: - Ближайшие не закрытый ГЭП: 100₽ - Ближайшие линии поддержки: слабая на 93,98-101, сильная на 86 ₽ - Ближайшие линии сопротивления: 110 и 120₽ - Тренд: компания находится в растущем канале с марта 2022 года. В декабре 2023 пробили нисходящее движение от августа 2023 вверх и закрепились - Эллиот: очень похоже на развитие глобальной 5 волны. - Сравним данные компаний со средними значениями по отрасли и их собственными показателями за последние 3 года: ➢P/E (Цена/Прибыль): 5.5 /ср по отрасли 6.5 / ср по компании 10, что указывает на их потенциальную недооцененность на рынке. ➢P/S (Цена/Выручка): 0.5 / ср по отрасли 2.6 / ср по компании 0.43, что может свидетельствовать о недооцененности их акций относительно выручки. ➢P/B (Цена/Балансовая стоимость): 1.3 / ср по отрасли 2.5 / ср по компании 0.4, имеет привлекательное соотношение цены акций к балансовой стоимости. ➢EV/S (Стоимость предприятия к выручке): 0.35 / ср по отрасли 3.7 / ср по компании 0.4, также не до оценена по этому показателю. ➢Финансовая эффективность компании, а также доходность, чистая прибыль от активов и собственного капитала, растут с каждым годом 🌀Вывод: Компания «Ренессанс» демонстрирует впечатляющий рост бизнеса, особенно в ключевых сегментах, с отрицательным чистым долгом и высокими прогнозами по дивидендам. Аналитики рекомендуют ее акции для покупки, подчеркивая потенциал роста. Технический анализ указывает на наличие тренда роста и недооцененности акций относительно средних значений по отрасли. Компания представляет собой привлекательный актив для инвестирования, с уникальным статусом на рынке. И капля дегтя: операционные расходы превышают ее операционные доходы. Потенциальную точку входа и цели обозначил на графике, от куда буду добавлять компанию в стратегию &e905cef0-8aa0-4fe0-a02c-6825a20cde05 🌟Поставьте 💟 и подпишитесь 🧲 ‼️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией - cообщение носит информационный характер #reni #ренессанс #акции #обзор $RENI

Спекулятивные риски и Elliott Waves: Amez Акции - Прогноз и Анализ 📈 Анализ инвестиционной возможности 📉 Друзья, хочу поделиться с вами своими мыслями по поводу интересной инвестиционной сделки, которую рассматриваю в данный момент. В 21 мая 2023 года завод предлагал выкупать миноритариев по 72 рубля за акцию. Несмотря на то, что результат этой сделки остается загадкой, сам факт вызывает внимание. Сейчас цена акций находится на уровнях, сопоставимых с предложением завода. Однако, стоит помнить о рисках. В этом же году акционеры рассматривали вопрос о делистинге, и результат этого решения остался неизвестным. Так что моя сделка чисто спекулятивная, осуществляемая на те средства, которые я готов потерять. Согласно анализу по методу Эллиота, я рассматриваю текущее движение как формирование волны А-В-С. Если мои предположения верны, то сейчас начинается импульсное движение вверх - волна С. Конечно, есть вероятность того, что эта волна в дальнейшем перерастет в полноценный импульс, но давайте не будем забегать вперед. Согласно этому анализу, у меня вырисовываются две потенциальные цели: 82-86₽ и 94-104₽. Я планирую войти в сделку только с защитным стопом. Делитесь своими мыслями и опытом, буду рад услышать другие точки зрения. И помните, что все инвестиции несут риски, поэтому будьте готовы к любому исходу. 📊💼💰 #обзор #amez $AMEZ &e905cef0-8aa0-4fe0-a02c-6825a20cde05 ‼️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией - cообщение носит информационный характер

Ритейл: Акции, Прогнозы и Инвестиционные Перспективы На основе анализа компаний MGNT, FIVE, OZON, FIXP, BELU, LENT с капитализацией до 50 млрд ₽, смотрите таблицу, по финансовым показателям сектора ритейла , выделили ряд компаний, которые демонстрируют высокую эффективность и потенциал для своей стратегии Простая и Успешная. Сравнивая данные компаний со средними значениями по отрасли и их собственными показателями за последние 3-5 лет, выделяем следующие компании: ➢P/E (Цена/Прибыль): FIXP и BELU демонстрируют привлекательные коэффициенты P/E, что указывает на их потенциальную недооцененность на рынке. ➢EV/EBITDA (Стоимость предприятия к EBITDA): FIVE, FIXP и BELU показывают сильные результаты по этому показателю, что свидетельствует о хорошей рыночной оценке относительно прибыли. ➢EV/EBIT (Стоимость предприятия к EBIT): FIVE и FIXP имеют низкие значения этого показателя, что говорит об их эффективном использовании капитала. ➢P/S (Цена/Выручка): FIVE и LENT выделяются по этому показателю, что может свидетельствовать о недооцененности их акций относительно выручки. ➢P/B (Цена/Балансовая стоимость): LENT имеет привлекательное соотношение цены акций к балансовой стоимости. ➢EV/S (Стоимость предприятия к выручке): FIVE, FIXP и LENT также выделяются среди других компаний по этому показателю. ➢ Кроме того, учитывая финансовую эффективность и долговую нагрузку, компании FIVE и FIXP выглядят особенно привлекательно. FIXP также демонстрирует сильные показатели рентабельности и эффективности капитала. Наконец, с учетом оценки акций относительно активов, собственного капитала и источников финансирования, компания LENT может представлять интерес для инвесторов. ➢ А нам лишь остается найти хорошую точку входа и добавить понравившуюся компанию в &e905cef0-8aa0-4fe0-a02c-6825a20cde05 🌟Поставьте 💟 и подпишитесь 🧲 $MGNT {$FIVE} $OZON {$FIXP} $BELU $LENT #mgnt #five #ozon #fixp #belu #lent ‼️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией - cообщение носит информационный характер

🛢️Нефтегазовая отрасль России: обзор ключевых финансовых показателей компании и новостей рынка. Собрали данные по нефтегазовым компаниям в одну табличку, смотри картинку и сделали ряд выводом по компаниям из газонефтяного сектора: Рентабельность инвестированного капитала: Большинство компаний успешно используют свой капитал для генерации прибыли, за исключением Газпрома. Татнефть и Башнефть демонстрируют доходность капитала, превышающую его стоимость. Финансовая рентабельность и эффективность собственного капитала: ROSN, NVTK, TATN и BANE имеют доходность выше, чем у ОФЗ и некоторых корпоративных облигаций. Стоимость акций компаний относительно их денежного потока и собственного капитала: Роснефть, Сургутнефть и Башнефть можно отнести к недооцененным компаниям. Финансовая устойчивость компаний: ROSN, $GAZP и $SIBN имеют относительно высокие показатели долга, в то время как $NVTK, $LKOH, SNGS и TATN имеют более низкий уровень долга По мультипликаторам: $SNGS, $BANE, $ROSN и $TATN имеют мультипликаторы ниже средних по отрасли и средних показателей самих компаний за последние 3-5 лет. Дивиденды: По некоторым компаниям дивиденды в привилегированных акциях выше, чем в обычных: $SNGSP, $BANEP . Но если вы будете держать компании под дивиденды, имейте в виду, сколько мы эти ГЭПы будет потом закрывать не понятно. 📰 Новости и мнения: - ПОГРУЗКА РЖД 2м2024 м/м: нефть и нефтепродукты: -2.2% гг vs -4.7% гг - РОССИЯ: добыча сократилась в январе до отметки в 9.44 млн. бс vs 9.48 млн в декабре, экспорт нефти снизился до 7.7 млн. бс, доходы в январе увеличились на 1.4% из-за роста цен на нефть до $15.7 млрд - Февральский опрос аналитиков - ожидания по средним на нефть в 2024г - Brent = $81.13 (против $81.44 ранее) - WTI = $76.54 (против $77.26 ранее) - Добыча нефти в России на 2024 год будет находиться в диапазоне от 520 до 530 млн тонн - Опек+ рассматривает продление доп-сокращений добычи нефти во 2кв и может продлить их до конца года - BofA прогнозирует «боковик» в нефти в ближайшие 2 года. - поддержкой цен является ОПЕК+ - в качестве сопротивления будет выступать существенный рост поставок странами, не входящими в ОПЕК+ - Импорт Китаем трубопроводного газа, как ожидается, вырастет на 8,2% г/г до 72,6 млрд кубометров благодаря поставкам из России. В прошлом году этот показатель вырос на 6,6% г/г. - Экспорт России трубопроводного газа увеличится на 11% до 108 млрд м3 на фоне постепенного выхода на проектную мощность газопровода «Сила Сибири», а экспорт СПГ на 14: гг до 38 млн т. 🌀Вывод: На основе предоставленных данных, компании ROSN, NVTK, TATN и BANE выглядят наиболее привлекательно для инвестирования, учитывая их финансовые показатели, стабильность и перспективы отрасли. P S - подробнее многие компании рассматривал ранее, смотри предыдущие посты - если хотите, чтобы мы рассмотрели, какую-нибудь компанию из нефтегазового сектора подробнее, помогите посту набрать 10 лайков и оставить свой запрос, какой тикер будет больше всего в комментариях тот и рассмотрим. - ROSN и NVTK добавили в &e905cef0-8aa0-4fe0-a02c-6825a20cde05 #nvtk #lkoh #sngs #tatn #gazp #sibn #bane #rosn #banep #sngsp 🌟Поставьте 💟 и подпишитесь 🧲 ‼️Сообщение носит информационный характер. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

📈 Черкизово, прогноз стоимости акции на ближайшее время 🔍При анализе данных компаний из сектора Агропищепром, продолжение к вчерашнему посту 💼 О финансовом состоянии прочти вчерашний пост, не будем повторяться, лишь добавлю: - Выручка г/г и 1П/2П растет, прибыль г/г выросла, а вот 1П/2П застопорилось. Активы г/г подросли, обязательства слегка под сократились это хорошо, собственный капитал растет. - По мультипликаторам (P/E, EV / EBITDA, EV/EBIT, EVS и P/B) выглядит лучше, чем средние значение по сектору и лучше, чем средние значения в самой компании за несколько прошедших лет. - Компания имеет умеренный уровень долга по Net Debt/EBITDA, Debt/Equity и Debt, и не превышает значений в среднем по сектору. Дивиденды: 205.38 ₽, что дает доходность примерно 4.56%. Дата закрытия реестра под дивиденды 7 апреля. Последний день для покупки акций Черкизово под дивиденды 4 апреля - Цена у аналитиков(см.скрин) - 4700₽ ( рекомендуют покупать ) - Сделка инсайдеров (см.скрин) - нет данных 📰 Новости и мнения: - Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний, включили в свой список Черкизово - Российский агропромышленный холдинг «Мираторг» рассчитывает начать поставки свинины в Китай в 1П24 - Китай по итогам 2023 года стал основным покупателем российских мяса птицы и говядины. Основной объем баранины импортировал Иран. Россия в 2023 году по сравнению с 2022 годом сократила экспорт халяльной продукции на 23,6% - Минсельхоз разрешил ввоз в Россию в рамках беспошлинной квоты еще 216 тонн мяса кур ⚙️ Технический анализ: - Ближайшие не закрытый ГЭП: необнаружено - Ближайшие линии поддержки: сильная на 4180 ₽ - Ближайшие линии сопротивления: слабая 4920 ₽ - Тренд: глобальный тренд пока растущий от сентября 2022, несмотря на то, что пробили локальный растущий тренд (красная линия) от декабря 2023. - Эллиот: бумага в феврале нарисовала пик 5 волны, откуда началась коррекция, по напоминает форму обычного зиг-зага А-В-С. Сейчас мы скорее всего находимся в С волне, соответственно едим вниз, цели обозначил ниже. 🌀Вывод: причина такой коррекции, многие ожидали более щедрых дивов, надежды не оправданы. Чистая прибыль во 2П23 осталась на уровне 1П23, идем остывать. Ближайшая цель 4150, не удержим идти на 4000, где будет проходить 200D скользящая и линия тренда от сентября 2022 года. В целом если ориентироваться на наибольшую проторговку цены, то уровень 4000-4200 очень важен. Если его не удержим падать будет больно аж до 3000-3200, но пока, если смотреть с точки макро, таких предпосылок нет. Буду ждать лучшую точку входа для добавления в мою &e905cef0-8aa0-4fe0-a02c-6825a20cde05 🌟Поставьте 💟 и подпишитесь 🧲 #обзор #gche $GCHE #черкизово ‼️Сообщение носит информационный характер. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

📈 Выбор компании для инвестирования: AGRO, GCHE и AQUA 🚀 🔍При анализе данных компаний из сектора Агропищепром, AGRO, GCHE, NKHP, AQUA, ABRD, KROT с капитализацией до 25 млрд ₽, по финансовым мультипликаторам и показателям эффективности, смотри таблицу. Выделили ряд компаний, которые потенциально привлекательные для инвестирования 💼 AGRO, GCHE, AQUA, NKHP Почему? Отвечаем: 📊 Финансовая устойчивость: У компанийвысокие значения ROA, ROE, ROS, Net Profit Margin, ROIC и ROIC-Wacc, что свидетельствует о их эффективности использования активов и капитала, а также рентабельность продаж. 📉 Низкий уровень заемного капитала: имеют минимальные значения Net Debt/EBITDA, Debt/Equity и Debt, что указывает на их финансовую устойчивость и меньший финансовый риск. 💰 Но потенциальная недооценка по мультипликаторам P/E, EV / EBITDA, EV/EBIT, EVS и P/B лишь у AGRO, GCHE и AQUA. Что может указывать на потенциально недооцененные акции. Посмотрел все три компании с точки зрения техники. Сейчас готов искать точку входа в AGRO, но только спекулятивно, пока не закончена редомициляция и в личный портфель, так как в стратегию &e905cef0-8aa0-4fe0-a02c-6825a20cde05 эту компанию можно добавить только после переезда. Вот ее и рассмотрю подробнее: - Цена у аналитиков(см.скрин) - 1240-1950₽ ( большинство - рекомендуют держать ) - Сделка инсайдеров (см.скрин) - нет данных 📰 Новости и мнения: - «Русагро» планирует в марте начать поставки свинины в Китай - ГК «русагро» в iv квартале 2023 г. увеличила выручку почти в 1,8 раза, до 122, 462 млрд руб. выручка «русагро» в 2023 году выросла на 20% и составила 310,218 млрд руб. ⚙️ Технический анализ: - Ближайшие не закрытый ГЭП: внизу на 1345 ₽ - Ближайшие линии поддержки: слабая на 1320, сильная на 1150 ₽ - Ближайшие линии сопротивления: слабая 1470, сильная 1560 ₽ - Тренд: цена пробила линию нисходящего движения от октября 2023 года (красная линия) и пытается закрепиться над ней. Так же мы находимся выше 200D скользящей. - Эллиот: скорее всего сейчас развивается 3 импульсная подволна с таргетов 1610₽ в III волне с таргетов 1800₽. 🌀Вывод: Выручка квартал к кварталу растет, год к году тоже. Впереди маячит перспектива китайского рынка. По мультипликаторам стоимость акций не до оценены на 30-65%, техника указывает за лонг, так же значения стоимости актива и собственного капитала на одну акцию могут свидетельствовать о потенциальной не до оценки акции.. Так что выберу точку входа и вперед к звездам). Смущает: Учитывая высокие значения Net Debt/EBITDA, а также Debt/Equity, можно предположить, что обе компании имеют значительную заемную нагрузку. Такие высокие показатели могут указывать на возможные риски в случае непредвиденных обстоятельств или изменений на рынке. Так же мне нравится Черкизово, но на мой взгляд там точка входа ниже. Буду искать точку входа по AQUA и ее, как раз можно будет добавить в мою стратегию &e905cef0-8aa0-4fe0-a02c-6825a20cde05 🌟Поставьте 💟 и подпишитесь #обзор #agro #gche #nkhp #aqua #abrd #krot $ABRD $KROT {$AGRO} $GCHE $NKHP $AQUA ‼️ Сообщение носит информационный характер. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

🎨Прогноз Цветных Металлургов GMKN, RUAL и VSMO Исходя из всех представленных данных, смотри таблицу и анализируя компании с капитализацией до 400 млрд ₽, пришли к выводу, что компания Норникель выглядит наиболее предпочтительной и вот почему 📊 Проведем анализ трех крупных компаний: $GMKN (ГМК Норильский Никель), $RUAL (РУСАЛ) и $VSMO (ВСМПО-АВИСМА), учитывая их финансовые показатели. 1. #gmkn (ГМК Норильский Никель) Обладает высокой финансовой производительностью: высокие показатели ROA, ROE, ROS и Net Profit Margin. Умеренный уровень задолженности и сбалансированная структура капитала. Отрицательные значения стоимости актива и собственного капитала на одну акцию могут свидетельствовать о потенциальной переоценке акций. 2. #rual (РУСАЛ) Низкие финансовые показатели: низкие ROA, ROE, ROS и Net Profit Margin. Высокий уровень задолженности и негативные значения EV/EBITDA и EV/EBIT. Высокие значения стоимости актива и собственного капитала на одну акцию могут указывать на недооценку акций. 3. #vsmo (ВСМПО-АВИСМА) Умеренные финансовые показатели и структура капитала. Отрицательные значения EV/EBITDA, EV/EBIT и EVS могут быть негативным сигналом. Умеренные показатели ROA, ROE, ROS и Net Profit Margin. Дивиденды: Дивидендная доходность приблизительно в районе от 1,5-2%. Ожидаемый период выплат за 2023: реестр: 14 июня 2024. Так же 26.12.2024 реестр за 9 мес 24 года, див. 2,3% - Цена у аналитиков(см.скрин) - 13400 – 20000₽ ( большинство - рекомендуют держать ) 📰 Новости и мнения: - При текущих ценах на металлы свободный денежный поток (FCF) у нас примерно равен нулю — директор департамента по работе с инвестсообществом Норникеля Михаил Боровиков - Результаты Норникель за 2023 год неплохие с учетом геополитической повестки и слабости профильных рынков. В целом у компании все в порядке. При этом акции существенно отстают от рынка. ⚙️ Технический анализ: - Ближайшие не закрытый ГЭП: внизу на 14400 и вверху 16900₽ - Ближайшие линии поддержки: слабая на 14450, сильная на 14200 ₽ - Ближайшие линии сопротивления: сильная 16450₽, 17100, слабая 16680 ₽ - Тренд: цена двигается в локальном нисходящем движение от ноября 2023, пробила вниз глобальную трендовую линию, которая шла от октября 2022 г по декабрь 2023. Что вызывает сомнения по поводу набора лонгов в этой акции. - Эллиот: по волнам сейчас точно не понятно, то ли мы идем в большой корреляционной волне С, если так, то цели глубоко ниже в районе 9500-11500. Либо У нас начало 3 волны в глобальной III волне, но для этого не должны уйти ниже 14200 ₽. 🌀Вывод: Исходя из представленных данных, GMKN кажется наиболее привлекательным вложением в секторе цветных металлов благодаря высокой финансовой производительности и сбалансированной структуре капитала. Поддержку ценам будут оказывать несколько факторов: ближайший сплит, увеличение производственной инфляции, недостаток инвестиций в новые проекты, растущие логистические риски, а также дополнительный спрос, который стимулируется реализацией проектов, направленных на переход к более энергоэффективным технологиям, и увеличением расходов на оборону.Так же стоит отметить, что компания по мультипликатором и рентабельности находится в лучшей форме чем в 2021-2022 году, когда цена акции была 18000-24000₽. Считаем потенциал роста акции минимум от 25% до 63%. Так же стоит отметить, что если бумагу приобрести до июня 2024, то приблизительно вы получить дивидент за текущий и 23 год в размере 5%, что так же +. Если хотите не проспать точку входа, подпишитесь на канал или присоединяйтесь к нашей &e905cef0-8aa0-4fe0-a02c-6825a20cde05 . Успейте присоединиться к стратегии, т.к. ограниченна портфельная емкость стратегии. Правда добавить компанию в стратегию получится не раньше, чем закончиться дробление акций, которое ожидаем в апреле. А к этому времени что-то может поменяться. Так что буду добавлять в личный портфель со стопом за 14200 ₽ Если дочитал до конца: поделитесь своими мыслями в комментариях. ‼️Сообщение носит информационный характер

⛓️Инвестиционный анализ чёрных металлургов: Почему Магнитогорский Металлургический Комбинат (ММК) стоит рассмотреть, включая прогноз по акциям Исходя из всех представленных данных, смотри таблицу, (EV / EBITDA, EV/EBIT, EVS, ROA, ROE, ROS, Net Profit Margin, ROIC, ROIC-Wacc) и анализируя компании $CHMF $NLMK $MAGN $MTLR с капитализацией до 100 млрд ₽($), пришли к выводу, что компания MMК ($MAGN) выглядит наиболее предпочтительной для инвестирования и вот почему. Финансовая производительность: Компания MMК имеет средние, но стабильные показатели ROA, ROE, ROS, Net Profit Margin, ROIC и ROIC-Wacc. Это указывает на то, что компания демонстрирует приемлемую доходность от активов, эффективное использование собственного капитала и операционную прибыльность. Стабильность: Показатели компании MMК не являются крайне высокими или крайне низкими, что указывает на ее стабильность и устойчивость. Оценка стоимости: Компания MMК имеет положительные значения для всех показателей, относящихся к оценке стоимости (EV/EBITDA, EV/EBIT, EV/S), что указывает на более адекватную оценку ее акций по отношению к ее финансовым показателям. Показатели стоимости активов и собственного капитала на одну акцию: Компания MMК также имеет положительные значения для стоимости актива и собственного капитала на одну акцию в отношении к текущей цене акции (54 ₽), что может указывать на потенциальную недооцененность ее акций. Дивиденды: Дивидендная доходность приблизительно в районе 5%, Ожидаемый период выплат за 2023: реестр: 22 апреля 2024 - Цена у аналитиков(см.скрин) - 61 – 75₽ ( большинство - рекомендуют покупать ) - Сделка инсайдеров (см.скрин) - нет данных 📰 Новости и мнения: Доля России в общем объеме импорта стали в Индию увеличилась с 2,1% до 2,6%. Хотя Азия не считается премиальным рынком, экономика и спрос на ресурсы в этом регионе растут наиболее динамичными темпами в мире. Это может стать дополнительной поддержкой для российских металлургических компаний, таких как Северсталь, ММК и НЛМК, в будущем. ⚙️ Технический анализ: - Ближайшие не закрытый ГЭП: на текущий момент не закрытых ближайших гэпов не обнаружено - Ближайшие линии поддержки: слабая на 52, сильная на 49.6, 45.8, 41.8 ₽ - Ближайшие линии сопротивления: 63₽ - Тренд: цена выскочила из локального нисходящего канала от февраля 24, но глобальную трендовую линию, которая шла от сентября 2022 г по февраль 2024 мы пробили вниз и сейчас торгуемся под ней. Что вызывает сомнения по поводу набора лонгов в этой акции. - Эллиот: очень похоже, что в феврале этого года мы нарисовали конец пятиволнового движения вверх и сейчас находимся в коррекции А-В-С с потенциалом падения до 41₽ за акцию. 🌀Вывод: компания Северсталь имеет более высокие показатели ROA, ROE, ROS, Net Profit Margin, ROIC и ROIC-Wacc, что указывает на сильную финансовую производительность и эффективное использование капитала. И она может быть предпочтительной для инвестирования с целью роста стоимости акций в будущем, но Северсталь имеет отрицательные значения по стоимости актива и собственности капитала на 1 акцию относительно текущей цены акции и что может указывать на потенциальную переоцененность ее акций. Что касается Магнитогорского металлургического комбината: конечно мы покупать эту компанию из-за дивидендов, не будем, но бонус в +5% будет всегда приятным дополнением, тем более в ближайшем будущем. Проанализируя все выше сказанное в этой статье, поищем интересную точку входа и добавим эту компанию в свой инвестиционно спекулятивный портфель, но не сейчас. Т.к. уровень доходности не выглядит привлекательным по сравнению со ставкой ЦБ, лонговый тренд пробит вниз, с точки зрения Эллиота так же мы находимся в коррекции или вначале нисходящего движения. Если хотите не проспать точку входа, подпишитесь на канал или присоединяйтесь к нашей &e905cef0-8aa0-4fe0-a02c-6825a20cde05 . Успейте присоединиться к стратегии, т.к. ограниченна портфельная емкость стратегии. #обзор #chmf #nlmk #magn #mtlr #ммк

Почему аналитики предвещают рост Мечела и что нам говорит технический анализ. Почему аналитики предвещают рост Мечела в отчете по МСФО за 2023 и что нам говорит технический анализ. Решил просмотреть сектор черной металлургии состоящий из таких компаний, как: CHMF, NLMK, MAGN, MTLR, AMEZ, CHMK . Провел занимательный технический анализ компании Мечел и как раз новости подвезли. 🧱 Данные, лучше скорректируем после отчета, а пока бегло на пальцах ибо не в этом суть. - EPS и P/E отрицательны (убыточен), по EBITDA и EBIT выше чем у конкурентов по отрасли в разы - Цена у аналитиков(см.скрин) - 230 – 630₽ ( большенство рекомендуют покупать ) - Сделка инсайдеров (см.скрин) - нет данных 📰 Новости и мнения: ✅ ▫️"Мечел" в конце 2023 года продал порт Камбарка в Удмуртии - один из крупнейших в Камском речном бассейне ▫️Прогноз и Ожидания аналитиков: Аналитики положительно оценивают эффект от отмены экспортных пошлин на уголь для EBITDA "Мечела" и "Распадской", однако некоторые из них при этом не исключают новой фискальной нагрузки на отрасль Выручка Мечела увеличилась на 3% квартал к кварталу и на 11% год к году, достигнув 201 млрд рублей благодаря восстановлению продаж коксующегося угля и ослаблению рубля. Однако за весь год показатель снизился на 8% до 396 млрд рублей, что может быть связано с высокой базой в 2022 году и слабыми показателями в первом полугодии 2023 года. EBITDA выросла на 25% квартал к кварталу и на 58% год к году, достигнув 50 млрд рублей. Весьма впечатляющие результаты за год — 90 млрд рублей, но это на 19% меньше из-за снижения выручки. Свободный денежный поток после уплаты процентов снизился на 43% год к году до 24 млрд рублей из-за увеличения капитальных затрат и снижения EBITDA. Чистый долг в рублях сократился на 3% квартал к кварталу, но вырос на 7% год к году до 247 млрд рублей, главным образом из-за валютной переоценки после падения рубля. В долларовом эквиваленте долг снизился на 4% квартал к кварталу и на 18% год к году, достигнув 2.7 млрд долларов. ▫️Поставки топлива из Индии в Европу с ⚙️ Технический анализ: - Ближайшие не закрытый ГЭП вверху на 427₽ - Ближайшие линии поддержки - на 296 и 270 ₽: ближайшие слабая линии сопротивления - 322₽ и сильное на 345₽ - Акция идет в канале от сентября 2022 года, выше 200D и 200W скользящей, вышли из зоны перекупленности на 1D/W. Цена в боковой движение, которое состоит из троек и начинает напоминать треугольную форму с потенциальным выходом вверх, но для этого нужно потрогать нижнюю грань треугольной формы в районе 305-310₽, что мы принципе и сделали. - Если посмотреть по Эллиоту то треугольники обычно образуются в 4 волнах и в волне B, логичнее ожидать окончание формирования волны 4 и похода к новым глобальным максимум в 5 волне трендового движения вверх от сентября 2022г. Причем очень похоже, что мы уже в большой 5 волне и сейчас как раз идем к вершине этой волны перед большой коррекцией. 🌀Вывод: По мультипликаторам компания выглядит дорого и убыточно, но именно факт, того что она выйдет плюс по EBITDA на 20-25%, как пророчат аналитики и даст тот самый буст для похода к целям вверху. 21 февраля - Мечел - МСФО 2023г - Аналитики ждут роста EBITDA Мечела во II полугодии на 20-25% Планировал добавить компанию в свою стратегию &e905cef0-8aa0-4fe0-a02c-6825a20cde05 , но увы там у меня риск профиль умеренный, а Мечел отнесли к агрессивным, так что в личный портфель пришлось добавить. Ориентировочная зона подбора с текущих до 290₽ с потенциалом роста 547₽, но конечно не за один день. Пробиваем поддержку на 345₽ и идем тестировать следующую на 410₽, только вот вопрос снизу будем тестить или сверху, если сверху то быстрее до 547 дойдем, если снизу то через откат к 345₽. #mtlr #обзор #мечел $MTLRP $MTLR #chmf #nlmk #magn #mtlrp #amez #chmk ‼️Сообщение носит информационный характер. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Вглубь Российских Энергетических Гигантов: выбираем лучших, прогноз цены акции Роснефть Решил присмотреть фаворитов РФ в секторе добычи нефти и газа для своей &e905cef0-8aa0-4fe0-a02c-6825a20cde05 Из просмотренных компании ROSN, LKOH, NVTK, SIBN, GAZP, TATN, SNGS и BANE, пока решил найти оптимальную точку входа для ROSN, SNGS и BANE Сегодня рассмотрим Роснефть, как раз по ней вышел свежий отчет за 2023 год: 🧱 Данные - Net Margin (чистая рентабельность) - 14%, такая же, как и квартал назад - Debt/Ebitda - 0.9, при норме не выше 3 - Чистый долг сократился в сравнении с 3 кв 2021 на 27% - Чистая прибыль г/г увеличилась на 56%, но уменьшилась кв/кв на 136% и уменьшилась 4кв 2022/4кв 2023 на 13% - Прогноз по дивидендам - 36-40₽ за остаток 23 года (реестр 01.07.2024), 32₽ за 9м24 (реестр 10.01.2025) - Цена у аналитиков(см.скрин) - 626 – 859₽ (Рекомендуют покупать) - Сделка инсайдеров (см.скрин) - нет данных 📰 Новости и мнения: ✅ ▫️Индийская нефтяная компания Nayara Energy, 49,13% которой принадлежит «Роснефти», увеличит в два раза мощности нефтеперерабатывающего завода ▫️Индия возобновила импорт российской нефти Sokol oil после двухмесячного перерыва. ▫️Саратовский НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») наращивает производство зимнего дизельного топлива благодаря внедрению процесса гидроочистки-гидродепарафинизации. Технология позволила на 20% увеличить возможности завода по выпуску данного вида топлива ❌ ▫️Капзатраты по сравнению с предыдущим кварталом увеличились на 25% до 388 млрд рублей, а FCF сократился на 63% до 270 млрд рублей ▫️ Минэкономики ФРГ уведомило "Роснефть" о намерении национализировать Rosneft Deutschland ▫️Поставки топлива из Индии в Европу сократились и составили в среднем 18 тыс. б/с, что на 90% ниже январских показателей ▫️Индийская нефтеперерабатывающая компания Bharat Petroleum Corp (BPCL) решила отказаться от дальнейшего заключения контрактов с Россией об импорте нефти Sokol ⚙️ Технический анализ: - Ближайшие не закрытые ГЭПЫ снизу - 598 вверху и микрогэпы на 562, 535 и 519 ₽ - Ближайшие линии поддержки - слабая на 574 и сильная на 565 и 535 ₽: ближайшие линии сопротивления - 601 - Акция вышла из растущего канала от сентября 2022 года, но по-прежнему выше на 200D и 200W скользящей, вышли из зоны перекупленности на 1D/W. Цена в боковой движение, которое состоит из троек и начинает напоминать треугольную форму с потенциальным выходом вверх, но для этого нужно потрогать нижнюю грань треугольной формы в районе 560-570₽, заодно протестировать сильную линию поддержки голубой штрих-пунктир. - Если посмотреть по Эллиоту то треугольники обычно образуются в 4 волнах и в волне B, логичнее ожидать окончание формирования волны 4 и похода к новым глобальным максимум в 5 волне трендового движения вверх от сентября 2022г. 🌀Вывод: По мультипликаторам не дорогая: среднее P/E=9,8, тек 4.4, средняя по сектору 7. EV/EBIT 2.7, средняя 6.4, ср по сектору 4. Роснефть торгуется с мультипликатором EV/EBIT 2024П 2,6x — с дисконтом в 47% к аналогам в российском нефтегазовом секторе и в 2 раза ниже своего среднего значения за 5 лет. Компания активно улучшает операционную эффективность: в прошлом году удельные расходы на добычу сократились до 2,6 доллара за баррель нефти. В 2023 году ожидается запуск флагманского проекта Восток Ойл. Сильные результаты, стабильные дивиденды, прозрачные финансовые отчеты, операционные драйверы и эффективный контроль над затратами делают Роснефть привлекательным для инвесторов Планирую добавить компанию в свою &e905cef0-8aa0-4fe0-a02c-6825a20cde05 Ориентировочная зона подбора 560₽ с потенциалом роста 690-785₽. Минимальный потенциал +23%. Пересматривать стратегию по данной компании буду в случае пробития вниз и закрепления уровня 535₽. Если вам интересен такой формат, ставьте лайк и рассмотрим в дополнение SNGS и BANE #rosn #обзор #роснефть #rosneft $ROSN ‼️Сообщение носит информационный характер. Не является индивидуальной инвес

💿Подумал, добавлю на откате в свою стратегию РУСАЛ (RUAL), но это был лишь первый взгляд Заглянул в сектор цветной металлургии и посмотрел компании с капитализацией до 100 млрд ₽ ( $GMKN , $RUAL , $VSMO ), на первый взгляд понравился RUAL, подумал на откате добавлю в свою стратегию &e905cef0-8aa0-4fe0-a02c-6825a20cde05 Но это был лишь первый взгляд: 🧱 Данные - Net Margin (чистая рентабельность) - 4%, уменьшается - Debt/Ebitda - 23, при норме не выше 3 - Чистый долг продолжает увеличиваться - Прогноз по дивидендам - 0₽ - Справедливая стоимость - 65₽ - Цена у аналитиков(см.скрин) - 40-60₽ (Рекомендуют держать) - Сделка инсайдеров (см.скрин) - нет данных 📰 Новости и мнения: ✅ ▫️Экспорт алюминия Русала в январе вырос на 30% - до 237 тыс. тонн — данные РЖД ❌ Решение федерального суда Австралии отклонить иск “Русала” к Rio Tinto о восстановлении доступа к поставкам сырья с Queensland Aluminia Limited (QAL). Правда это не влияет на операционную деятельность компании. ❌Конкуренты “Русала” подталкивают ЕС к новым санкциям против алюминия из России ❌Запасы алюминия из РФ на Лондонской бирже металлов в декабре выросли вдвое ⚙️ Технический анализ: - Акция торгуется в нисходящем канале и под 200D скользящей, в близи зоны перекупленности. Цена торгуется на глобальной трендовой линии (зеленая), а так же горизонтальной сильной линии поддержки от декабря 2020 года 34,65₽. Пытались пробить локальный нисходящую тресковую от сентября 2023 года, ложный пробой и вернулись в нисходящий локальный и глобальный канал (красные каналы). - Уровни поддержки на 34.35, 32.2, 30.4 - Так же если посмотреть по Эллиоту очень похоже, что сейчас мы находимся в импульсной нисходящей волне С от большой коррекции А-В-С, которая началась в феврале 2022 года, минимальная цель коррекции это перелой октября 2022 года. Минимальная цель от волны А по Фибоначчи 24₽, там же проходит очищенная глобальная трендовая линия(деленный штрих-пунктир) и сильная. Поддержка на 25.3₽ 🌀Вывод: На текущий момент на Русал оказывают давление экспортные пошлины и риск санкций. По мультипликаторам дорогая: среднее P/E=6.7, тек 20, средняя по сектору 22. EV/EBIT 49, средняя 21, ср по сектору 43. В случае пробития глобальной трендовой от апреля 2018 г и сильной линии поддержки описанных выше, идем закрывать ГЭП на 33 со следующей остановкой на 32,3 и если не устоим то 30.4₽. Если реализуется этот сценарий, то может последовать продолжение по описанной выше траектории в Эллиоте. С такими рисками, дорогими мультипликаторами и уровенем долговой нагрузки очень опасная история. Так что моя мысль о добавлении в стратегию &e905cef0-8aa0-4fe0-a02c-6825a20cde05 данной компании улетучилась. Так же с таким уровнем долго не исключаю SPO или доп эмиссию 🌟Поставьте 💟 и подпишитесь 🧲 #rual #обзор #русал ‼️Сообщение носит информационный характер. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

🫵Я знаю, ты любишь наш рынок и поэтому рассмотрел индекс IMOEX и SP500, часть 4 Продолжаю обновлять наш прогноз по IMOEX и рынку России в целом, благо предыдущие прогнозы от 27.10. 2023, 11.12.2023 и 19.01.2024 идут как по нотам и спасибо тебе мой читатель, который ценит и проявляет это приятными комментариями. Технические моменты: - Ближайшие не закрытые ГЭПЫ снизу - 3140, 3040,2800, сверху - 3250 (закрыли), 3600 - Ближайшие линии поддержки - 3160, 3090, 2950 ближайшие линии сопротивления - 3250, 3280, 3550 - По-прежнему находимся выше 200 D скользящей, пробили линию сопротивления от октября 2023 и пытаемся пробить сильный уровень 3250, если пробиваем остается уровень сопротивления от сентября 2023 (красная линия) и слабый горизонтальный уровень 3280. Если пробиваем во что верится с трудом да и фундаментальных сейчас оснований нет, но все же если пробиваем, то ближайший уровень сопротивления 3550. - По Эллиоту: очень похоже, что сейчас заканчивается развитие V волны, пятая волна похоже на усеченную. С текущих может начать большое зиг-загообразное корреляционное движение вниз А-В-С или плоское которое будет состоять из троек, соединенных перемычкой Х, т.е. Образуется плоскость (флэт). Но так же есть альтернативное движение и оно будет направленно на пробития вверх и ухода до ближайшего сопротивления на 3550, как это, а вот так. Это может быть конец первой волны и наступает коррекция 1-2, за которым последует импульсная волна вверх 3. Смотри графики. 🌀Вывод: в общем не жду роста до мая 2024, так как для этого нет фундаментальных данных и жду коррекции на глобальном рынке SP500, так же смотри график. Почему жду начало отскока к концу началу мая 2024: во-первых начнется сезон дивидендных выплат в июне-июле на РФ рынке, правда не знаю с каких пока уровней; во-вторых к началу марта/мая жду начала объявления снижения процентных ставок в США, не сильных, но все же, так же и в РФ с 16% тоже не сильных, но все же. Так что по рынку РФ жду пока бокового движения в границах 2950 - 3250. Конечно наш прогноз может пойти и не так, как мы планируем, но всё-таки мы имеем дело с теорией вероятностей, а не с формулой в которой известны все переменные. Так что прогноз будет корректировать по мере движения цены. Подпишись, прочитай предыдущие посты на эту тему, убедись, что мы идем верной дорогой. #обзор #рынок #imoex #sp500 $IMOEXF $SPY P.S. Пока не спешу с наполнением интересных идей по стратегии &e905cef0-8aa0-4fe0-a02c-6825a20cde05 , куда планирую подбирать точечные идеи на российском рынке. Интересные идеи уже есть на примете например по таким бумагам как: $MTLR $RUAL $GAZP $LENT $LSRG $GCHE $AFKS $HYDR $OGKB и $TGKA но все же хочется подобрать их по ниже, т.к. жду коррекции в целом по всем рынкам. Хотя в перечисленных бумага арсайд на рост есть и сейчас, но если рынок скорректирует ниже, идей появится еще больше и в более интересных и перспективных направлениях. Пока кэш держу в фонде ликвидности, который буду потихоньку конвертировать в интересные идеи рынка. На рынке интересные и прибыльные идеи есть всегда, главное разглядеть эти бриллианты. Под каждую идею буду выпускать пост, почему вошли и вышли. Присоединяйся - &e905cef0-8aa0-4fe0-a02c-6825a20cde05 🌟Поставьте 💟 и подпишитесь 🧲 ‼️Сообщение носит информационный характер. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Коротко о Яндексе и какие направления показывает технический анализ. 🧱 Данные по фундаменталу пока опустим 📰 Новости и мнения: Yandex N.V. совершила сделку о продаже активов Яндекса за сумму 475 миллиардов рублей, с учётом дисконта не менее 50%. Новым главным владельцем Яндекса станет МКАО «Яндекс», возглавляемая менеджерами компании, с участием структур ЛУКОЙЛа. Ни один из владельцев акций не буде имеет контрольного пакета. Yandex N.V. планирует делистинг акций с Московской биржи. После завершения всех процедур МКАО «Яндекс» может предложить различные опции держателям акций, что позволит частным инвесторам стать акционерами компании на Московской бирже. В результате будет либо конвертация акций, либо делистинг с выкупом с Московской биржи. Коэффициент конвертации пока неизвестен. Новая МКАО «Яндекс» будет выходить на Московскую биржу. Необходимо учесть, что согласование сделки должно быть одобрено акционерами и регулирующими органами. ⚙️ Техническая картина: Если посмотрим на график ТФ D-Wб можем заметить, что Яндекс движется в форме медвежьего клина, который состоит из волн 1-2-3-4-5. Это соответствует волне В от глобального корреляционного движения А-В-С Если перейдем на ТФ 1-3h, можно заметить, что сейчас мы находимся в последней волне 5, которая сама состоит из 5 волн и сейчас мы в коррекции волны 4. После жду волну 5, которая не должна превысить отметку в 3600 и начало продолжения глобальной корреляционной волны С вниз, с первой целью в районе 2200 и ниже, должны прийти, как минимум к началу волны В на 1300 - начало клина. Подробнее на графиках. P.S. Подготовил стратегию - &e905cef0-8aa0-4fe0-a02c-6825a20cde05 , куда планирую подбирать точечные идеи на российском рынке. Пока кэш держу в фонде ликвидности $LQDT, который буду потихоньку конвертировать в интересные идеи рынка. На рынке интересные и прибыльные идеи есть всегда, главное разглядеть эти бриллианты. Под каждую идею буду выпускать пост, почему вошл и вышл. Присоединяйся. #обзор #яндекс #yndx {$YNDX} 🌟Поставьте 💟 и подпишитесь 🧲 ‼️Сообщение носит информационный характер. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией