📈 Черкизово, прогноз стоимости акции на ближайшее время
🔍При анализе данных компаний из сектора Агропищепром, продолжение к вчерашнему посту
💼 О финансовом состоянии прочти вчерашний пост, не будем повторяться, лишь добавлю:
- Выручка г/г и 1П/2П растет, прибыль г/г выросла, а вот 1П/2П застопорилось. Активы г/г подросли, обязательства слегка под сократились это хорошо, собственный капитал растет.
- По мультипликаторам (P/E, EV / EBITDA, EV/EBIT, EVS и P/B) выглядит лучше, чем средние значение по сектору и лучше, чем средние значения в самой компании за несколько прошедших лет.
- Компания имеет умеренный уровень долга по Net Debt/EBITDA, Debt/Equity и Debt, и не превышает значений в среднем по сектору.
Дивиденды: 205.38 ₽, что дает доходность примерно 4.56%. Дата закрытия реестра под дивиденды 7 апреля. Последний день для покупки акций Черкизово под дивиденды 4 апреля
- Цена у аналитиков(см.скрин) - 4700₽ ( рекомендуют покупать )
- Сделка инсайдеров (см.скрин) - нет данных
📰 Новости и мнения:
- Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний, включили в свой список Черкизово
- Российский агропромышленный холдинг «Мираторг» рассчитывает начать поставки свинины в Китай в 1П24
- Китай по итогам 2023 года стал основным покупателем российских мяса птицы и говядины. Основной объем баранины импортировал Иран. Россия в 2023 году по сравнению с 2022 годом сократила экспорт халяльной продукции на 23,6%
- Минсельхоз разрешил ввоз в Россию в рамках беспошлинной квоты еще 216 тонн мяса кур
⚙️ Технический анализ:
- Ближайшие не закрытый ГЭП: необнаружено
- Ближайшие линии поддержки: сильная на 4180 ₽
- Ближайшие линии сопротивления: слабая 4920 ₽
- Тренд: глобальный тренд пока растущий от сентября 2022, несмотря на то, что пробили локальный растущий тренд (красная линия) от декабря 2023.
- Эллиот: бумага в феврале нарисовала пик 5 волны, откуда началась коррекция, по напоминает форму обычного зиг-зага А-В-С. Сейчас мы скорее всего находимся в С волне, соответственно едим вниз, цели обозначил ниже.
🌀Вывод: причина такой коррекции, многие ожидали более щедрых дивов, надежды не оправданы. Чистая прибыль во 2П23 осталась на уровне 1П23, идем остывать. Ближайшая цель 4150, не удержим идти на 4000, где будет проходить 200D скользящая и линия тренда от сентября 2022 года. В целом если ориентироваться на наибольшую проторговку цены, то уровень 4000-4200 очень важен. Если его не удержим падать будет больно аж до 3000-3200, но пока, если смотреть с точки макро, таких предпосылок нет. Буду ждать лучшую точку входа для добавления в мою &Стратегия "Простая и Успешная"
🌟Поставьте 💟 и подпишитесь 🧲
#обзор #gche $GCHE #черкизово
‼️Сообщение носит информационный характер. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
7
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
5 комментариев
Ваш комментарий...
@INVEST_TRAID_37 за такими дивами я лично не пойду, так же думаю, что о тех кто за ними пойдёт и будут разгружаться, так что не удивлюсь, если к дивам цена будет на тех отметках, что описали выше в посте
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Analiz_Profita
237 подписчиков • 13 подписок
Портфель
до 500 000 ₽
Доходность
+10,58%
Еще статьи от автора
30 апреля 2024
🏗Застройщики: Взлеты и Падения на Пути к Идеальному Жилищному Рынку
Часть 2 (предыдущий пост 29.04.2024): Сектор застройщиков, рассмотрим акции с капитализацией более 40 млрд ₽: PIKK, SMLT, LSRG, INGR, $ETLN.
Кратко от IRN.RU, по итогам марта цены на жильё в Москве (вторичный рынок) впервые с декабря 2022 года понизились до 271.690 тыс. за м2, что составляет -0.2% месяц к месяцу и 7.4% год к году по сравнению с мартом. Динамика цен в долларах: -1.9% месяц к месяцу, -6.7% год к году – это $2 917 за м2 (ранее: 0.1% месяц к месяцу, -10.7% год к году).
В мае обычно наблюдается снижение спроса, что увеличит давление на цены. Однако не следует ожидать резкого падения цен, так как рынок недвижимости характеризуется инертностью. Вероятнее всего, в следующие несколько месяцев рынок будет стремиться к поиску нового равновесия. Это может привести к дальнейшему колебанию цен без четкой системности, сохраняя общую тенденцию к снижению.
Теперь посмотрим на компании подробнее:
1. По мультипликаторам можно выделить лучшие компании, такие как SMLT, LSRG. Их текущие значения ниже средних значений по сектору и средних значений самих компаний за прошедшие 3 года.
2. По рентабельности наиболее выделяются компании SMLT, LSRG.
3. По долговой нагрузке SMLT, LSRG не имеют чрезмерной задолженности и способны обслуживать свои долговые обязательства.
4. По денежным потокам явный фаворит LSRG.
5. По выручке на акцию потенциал роста у SMLT, LSRG, ETLN. По стоимости акций относительно всех активов и собственного капитала выделяется ETLN. Если смотреть на стоимость компании (EV) к полученной ею прибыли до вычета процентов, налога на прибыль и амортизации активов, то у всех высокий потенциал роста.
Из всех выше рассмотренных показателей компании для себя пока выделили LSRG с высоким потенциалом роста в 50%. По акциям ЛСР анонсирована очередная дивидендная выплата. Размер дивиденда составит 100 ₽, что дает доходность примерно 8.92%. Дата закрытия реестра под дивиденды - 2 мая. Последний день для покупки акций ЛСР под дивиденды - Сегодня (30.04.2024). Будем её рассматривать для своей стратегии после дивидендной отсечки; предполагается, что бумага сможет активно двигаться к отметке 750-770 ₽.
P.S. Нам остается только найти хорошую точку входа и добавить интересующую компанию в нашу стратегию - Стратегия "Простая и Успешная"
#pikk #smlt #lsrg #ingr #etln
🌟Поставьте 💟 и подпишитесь 🧲
‼️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией - сообщение носит информационный характер
29 апреля 2024
Согласно нашему прогнозу по индексу ММВБ от 15.04.2024 года, индекс еще будет расти, но в каких именно бумаги наибольший потенциал роста? Решили пробежаться по секторам и поискать интересные идеи, за одно поделиться с вами наши любимые Пульсяне.
Анализ производился по всем нам хорошо известным мультипликаторам P/E, P/BV, P/S, EV/EBITDA, EV/EBIT, EV/S, P/CF, P/FCF, значения рентабельности ROA, ROE, ROS, Net Profit Margin, по долговой нагрузке Netdebt/ebitda, Debt/Equity, Debt ratio, Interest Coverage и относительной текущей стоимости акций к собственному капиталу, активам, стоимость компании с учетом всех источников ее финансирования (EV) и выручки на акцию.
Погнали!
Часть 1: нефтегазовый сектор, рассмотрим акции с капитализацией более 100 млрд ₽: ROSN, LKOH, NVTK, SIBN, GAZP, TATN, SNGS, BANE
1. По мультипликаторам можно выделить лучшие компании такие как: #rosn, #lkoh, #sngs, их текущие значение ниже средних значений по сектору и средних значений самих компаний за прошедшие 3 года.
2. По рентабельности все компании показывают отличные результаты, но наиболее выделяются такие компании как: #nvtk и #sngs
3. По долговой нагрузке все компании за исключением Газпрома спокойно могут платить по долгам. Лучше всех себя чувствует Сургутнефтегаз.
4. По выручке на акцию потенциал роста у Роснефти, Лукойла, Газпрома, Сургутнефтегаза и Башнефти. По стоимости акций относительно всех активов и собственного капитала выделяются Роснефть, Лукойл, Газпром, Сургутнефтегаз и Башнефть. А вот если смотреть на стоимость компании (EV) к полученной ею прибыли до вычета процентов, налога на прибыль и амортизации активов, то тут потенциал наибольший только у Газпрома.
Из всех выше рассмотренных показателей для себя пока выделили относительно безрисковых компаний ROSN с потенциалом роста 35% и SNGS 45%. К более рискованным идеям можно отнести Газпром с потенциалом роста 15-20% на объявлении дивидендов, их потенциал по прогнозам инвестиционных домов составляет от 15 до 20 ₽. На простреле вверх продавал бы не дожидаясь отсечки. По Новотеку, интересная компания с хорошими перспективами, но с теми геополитическими рисками, которые летают вокруг компании и в целом СПГ, сомнительная идея, если только вы не долгосрочный инвестор.
P S А нам лишь остается найти хорошую точку входа и добавить интересующие компании в нашу стратегию Стратегия "Простая и Успешная"
25 апреля 2024
Экономика США выросла на 1,6% в годовом исчислении в первом квартале 2024 года по сравнению с 3,4% в предыдущем квартале и ниже прогнозов в 2,5%. По предварительной оценке, это означает замедление второй квартал подряд и самый низкий рост со времени сокращения в первой половине 2022 года.
Замедление наблюдалось в потребительских расходах (2,5% против 3,3%), в основном за счет падения потребления товаров (-0,4% против 3%), тогда как расходы на услуги росли быстрее (4% против 3,4%).
Инвестиции в нежилой сектор также снизились (2,9% против 3,7%) благодаря структурам (-0,1% против 10,9%), в то время как инвестиции в оборудование выросли (2,1% против -1,1%) и в продукты интеллектуальной собственности (5,4% против 4,3%). 😵 ускорился.
Если посмотреть дальше, государственные расходы выросли гораздо меньше (1,2% против 4,6%), а экспорт резко замедлился (0,9% против 5,1%), в то время как импорт увеличился (7,2% против 2,2%).
При этом частные запасы отняли от роста 0,35 п.п. (против -0,47 п.п.).
С другой стороны, инвестиции в жилищное строительство подскочили двузначными темпами (13,9% против 2,8%).
Рост базовой инфляции РСЕ США на 3,7%квкв в составе ВВП США - это конечно не приятно и сейчас доходности ГКО США растут, доллар растет, негатив для фонды. Но не будет роста инфляции при замедлении экономики США, это рост первых двух месяцев 2024, но нужно подтверждение от РCE США завтра за март, чтобы разворот был быстрым, иначе придется ждать данные за апрель по инфляции, PMI США сообщило о резком падении занятости и инфляции сектора услуг (главной инфляции для ФРС)
Думаю самое время на подбор любителям TLT и #tmf , но с #тмф надо быть аккуртанее. Но, а я потихоньку подбираю дальние ОФЗ РФ в портфель по своей тратегии Стратегия "Простая и Успешная" SU26230RMFS1, SU26238RMFS4, SU26233RMFS5, SU26225RMFS1, SU26240RMFS0 . Но завтра может быть коррекцияя в ОФЗ на новостях от ЦБ по прогнозу на 2024 год, многие аналитики ждут ястребиный речей от нашего любимого ЦБ, ждём словесных интервенций.
‼️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией - сообщение носит информационный характер