Мнения инвесторов о стратегии

Утренняя #оперативка - 15 мая $SNGSP сегодня / завтра информация по дивидендам. С одной стороны многие будут фиксироваться на рекордном дивиденде 12,28р. С другой - будут покупать все те кто не верил, а такие еще остались. Локально компания с самой высокой дивидендной доходностью на рынке. План спокойно фиксироваться и передавать эстафету дивидендным инвесторам, если вы знаете что купить взамен. Держим в обеих стратегиях &0814bb62-e560-4cc2-b56f-b1ca32fa39f3 и &Идеи с драйверами Пока не понятно почему залили на вечерних торгах как и $SVCB у которого завтра выйдет отчет. $SNGS Прогнозный дивиденд 0,8р. Одна из самых интересных банковских идей на рынке в этом году. Да, да. Кеш на счетах скоро будет зарабатывать больше денег чем основной нефтяной бизнес. Исторически обычка всегда ходила за префом, может и дальше продолжить сокращать спред. $AFLT начал бурно расти на операционных результатах за апрель +28% год к году. Одна из самых сложных идей на рынке. IR не раз говорил, что компания находится в процессе переоформления лизинга самолетов. Вся допка в прошлом была направлена только туда. Подорожавшие и труднодоступные самолеты никто не хочет гонять полупустыми. Поэтому у компании рекордная заполняемость кресел. Плюс высокий цены на билеты дают высокую маржинальность. Вторая акция, наравне с $SNGS которая может удвоиться в 2024-2025 году. Сегодня $MVID опубликует предварительные операционные результаты за I квартал 2024 года. $UPRO СД рассмотрит вопрос о рекомендации дивидендов за 2023 год и о созыве годового собрания акционеров. $MRKC СД рассмотрит вопросы о годовом собрании акционеров и его повестке. В частности, речь пойдет о рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов за 2023 год, и предложении кандидатуры аудитора. Локально самые интересные дивиденды в секторе за счет продажи сбыта в $MRKU

Утренняя #оперативка - 13 мая 🏛 IМОЕХ - 3449,78 💵 Доллар - 92,22 🛢 Нефть - 82,29 🧈Золото - 2353 Поотдыхали, и хватит. В принципе, за майские ничего значимого не произошло, кроме пятницы - все 4 идеи в &Идеи с драйверами хорошо подросли. Нефть уже 82, а доллар - 92. Буквально 3 недели назад было сильно выше. В правительстве практически без изменений. Консенсус: Белоусов это очень хорошо для МО. Жесткий модератор расходов плюс построение мощного экспортного ВПК. Быстрая локализация производства и компонентов ударных дронов? Ведомости сообщают что {$OZON} закроет одну из крупнейших в этом году сделок на рынке складов. Для маркетплейса в Нижнем Новгороде построят логопарк почти на 150 000 кв. м Склады и кладовщики это пожалуй самое слабое звено в росте всех маркетплейсов. Их постоянно не хватает. Ранее писал что ОЗОН это единственный спасательный круг для $AFKS Есть мнение что ОЗОН могли разгонять под будущую сделку например с $VKCO Это конечно все слухи, но их надо учитывать. На на цене 4600+ пошла хорошая фиксация. Сейчас акции уже слабее рынка, хотя до этого стабильно росли каждый день. Пока в не позиций. {$YNDX} скорее всего сегодня новости по обмену. Держим небольшую фьючерсную позицию, хеджируем своё ФОМО. Конечно, хочется иметь такую позицию в портфеле. Но, акция точно заражена любителями легких денег, Яндекс дал уж очень много заработать всем с начала зимы. И фиксация больших игроков на новостях локально съедает весь апсайд. Поэтому держим руку на пульсе. Акции точно попадут в индекс Мосбиржи и не на самую последнюю позицию! Долгосрочно есть только в стратегии &0814bb62-e560-4cc2-b56f-b1ca32fa39f3 $HNFG - сегодня выручка за апрель $MRKZ - сегодня рекомендации по дивидендам за 2023 $MVID допка на 30 млн акций - 17%. Но цена 10 рублей. Открытая подписка, если дадут - то надо участвовать. Справделивая цена акции видится ниже как раз на эти 17% (оставляем ту же капитализацию, можно даже немножко пошортить) Но не факт что дадут обычным физикам: М.ВИДЕО-ЭЛЬДОРАДО» ГОТОВИТ ДОПЭМИССИЮ 30 МЛН АКЦИЙ, ВЫКУПИТЬ ЕЕ ВСЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОГЛАСИЛСЯ ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ АКЦИОНЕРОВ SFI

Промежуточные #итоги стратегий 💼 &Идеи с драйверами 10,59% (Годовых 88,64%) 💼 &0814bb62-e560-4cc2-b56f-b1ca32fa39f3 1,38% (Годовых 12,72%) 💼 #ИзиТесла 24% (Годовых 35%) В прошлый раз писали, что на снижение сильнее всего повлияли акции $UGLD Теперь же они дали максимальный прирост как и все золотодобытчики на фоне роста золота. Потенциал еще есть хоть и не большой. Из интересного. Естественно на стратегиях пока мало подписчиков. Но все они придут когда будет результат. А после результата уже не будет той доходности, потому что из-за ликвидности мы не сможем участвовать в самых интересных маленьких идеях. Яркий пример &Russian Magellan когда автор уже не может просто так совершать сделки когда видит возможности, надо учитывать свой огромный хвост. Получается замкнутый круг. Для массового инвестора автоследование всегда будет стремиться к индексу (большие автоследы). И при этом он будет скакать между стратегиями в поисках доходности. Хотя правильнее искать крутых парней которые только стартовали. Плюс не стоит забывать про фазы рынка, когда большая часть роста уже позади. И есть шанс хорошо заработать или меньше потерять только в точечных историях. Далее мне не нравится поведение в акциях $LKOH, $LSRG и $BSPB Которые держим в сратегии &0814bb62-e560-4cc2-b56f-b1ca32fa39f3 С одной стороны начинает сказываться налоговая игра от больших физиков, которые вынуждены теперь платить не 13% с дивидендов, а 15%. Напоминаю, что 9000 человек держат 45% всех активов на брокерских счетах. А те кто платят 15%, наверное держат 80%+ рынка. То есть им сейчас выгоднее не идти в отсечку, а откупать после отсечки, экономя 2%. За ними начинают повторять простые физики, которые не хотят морозить часть средств (дивиденды в пути). С другой стороны, после сильного роста в первые два дня мы видим как рынку не хватает капитала переставить дальше вверх большие голубые фишки. ЛСР вообще упал на 14%. Продолжаем отдыхать. Сегодня как и вчера рекорд по магнитной активности, так что Северное сияние может увидеть любой желающий достаточно безоблачного неба и быть за городом. Вчера сделал пару фотографий прям из дома.

Утренняя #оперативка - 8 мая Вчера после закрытия основной сессии вышел сущ факт в {$YNDX} Об одобрении сделки. Решение опубликуют либо сегодня, либо уже после праздников. Странно, что акция на вечерних торгах отреагировала слабым ростом. Инсайд? С другой стороны поползли слухи что евроклировцев поменяют не всех. Навеса не будет. И тут еще такой момент, новый Яндекс по любому попадет в индекс Мосбиржи. И ожидается большой приток пассивных денег. Также в акциях много шортистов. Спекулятивно купили на половину портфеля в стратегию &Идеи с драйверами Главный риск, что на анонсе факта сделки будет фиксироваться вся лавина инвесторов спекулянтов кто набирал акции с зимы. $SMLT вчера был СД по дивидендам. Скорее всего дадут крохи, но сам факт возврата к дивидендам радует. Также спекулятивно покупали в стратегии, но Яндекс вытеснил все позы. В стратегии &0814bb62-e560-4cc2-b56f-b1ca32fa39f3 $BSPB уже закрыл дивидендный гэп, тоже самое сделает и $LKOH При этом $LSRG как будто забыл что ему нужно сделать тоже самое. Ждем прихода дивидендов и отображение их в доходности. Также завтра снова стартуют длинные выходные, ожидаем что рынок может сегодня фиксироваться. Хотя опять же 9 мая выходной, а 10го в пятницу торги! Военкоры намекают на скорую эскалацию, так что не самая плохая идея подрезать позы и купить ОФЗ или {$LQDT} Также Прошло собрание Беркшей Хеттуэй, Баффет выдал базу как надо выбирать жену. Все забываю об этом написать, подробнее обсудим на выходных.

Промежуточные итоги стратегий 💼 &Идеи с драйверами 6,9% (Годовых 65,60%) 💼 &0814bb62-e560-4cc2-b56f-b1ca32fa39f3 0,41% (Годовых 4,35%) 💼 #ИзиТесла 21% (Годовых 29%) Портфель ИзиТесла: копим на Теслу откладывая по 3000 рублей. Выпуск №21 Капитал 195 125. Дней прошло 309. Чистая прибыль 40 964. Доходность годовых 29%. До покупки Теслы осталось дней: 1880. Доходность скатилась с 45% до 29%. Сильнее всего на это повлияли акции $UGLD На фоне остановки роста золота из акции вышли все спекулянты и большое количество автоследований. Но что поменялось? Заработали на IPO и хватит? Поэтому просто подождем - акции скорее всего отрастут на фоне завершения CAPEX и обновят свои предыдущие пики. Актив идеально подходит под накопительную стратегию. Но это с одной стороны. А с другой не забываем кто у нас владелец. И компании явно не хватает прозрачности: прямо и четко говорить про будущее SPO, форматы доп эмиссий и т. д. По {$ETLN} на рынке фактически доминируют два мнения: - $AFKS нужны дивиденды и высокая стоимость компании, поэтому после переезда будет двойной-тройной дивиденд. Отчетность супер, хороший актив. - $AFKS при этом владеет только половиной. Система сгружает своим дочкам активы по завышенным ценам. И скоро конец всем ипотекам и стройку ждет стагнация. По таким ценам квартиры никто не будет покупать без дешевой ипотеки. Тут также надо выбрать один из двух стульев на котором мы будем сидеть (пока сидим на первом - держим обе акции). В 💼 &0814bb62-e560-4cc2-b56f-b1ca32fa39f3 сильно упал $LSRG из-за выплат дивидендов. Ждем поступления. Акции пролили сильнее чем надо. Отскок даже начали отыгрывать в нашей стратегии 💼 &Идеи с драйверами но тут вмешались обстоятельства: Непонятно зачем пролили $SVCB на новостях о доп эмиссии. Но доп эмиссия была запланирована на поглощение супер дешевого Хоумкредита. Совкомбанк на данный момент лучшая идея среди всех банковских фишек. Возможно в конце мае уже увидим переоценку. Очень жаль что акцию нельзя включить в нашу стратегию 💼 &0814bb62-e560-4cc2-b56f-b1ca32fa39f3 из-за критериев риска. Поэтому держим вместо него дивидендный и растущий $BSPB

Утренняя #оперативка - 30 апреля Выходные в разгаре, но торги идут. Правда на низких объемах. Вчера была пару интересных моментов: {$GLTR} зачем-то пролили на факте о невыплате дивидендов, хотя менеджмент четко заявлял что пока не придумали как платить - дивов не будет. Выкупали пролив на на стратегии 💼 &Идеи с драйверами В мае подведем результаты за апрель. {$YNDX} уже пошли новости о будущем делистинге, а о конвертами ни слова. Яндекс, как так? Бест практикз? Сегодня новости будут? $MTLR $MTLRP держим шорт в основном портфеле. Акции бы давно обвалились, просто никто из крупных игроков не хочет брать большой неликвидный шорт перед праздниками. В стратегии 💼 &0814bb62-e560-4cc2-b56f-b1ca32fa39f3 сегодня поменяем перспективный $FLOT на дивидендный $LSRG Сегодня отсечка и дивгэп может очень быстро закрыться на предстоящих отчетах. {$OZON} держим небольшую часть, но акции уже дороговаты. По текущим покупать в стратегии кажется не самой хорошей идей и надо бы уже продавать. Но не исключаем, что акции будут расти вплоть до переезда в Российскую юрисдикцию. Долгосрочно с Яндексом две лучших идеи на российском рынке. Будущие топ 2 в индексе Мосбиржи. В целом празднечное настроение. Картошка, шашлыки, уборка на даче. Самые большие риски сейчам в Лесу, остерегайтесь клещей. Более или менее будет следующая неделя - там хотя бы 3 подряд рабочих дня. Дублирую график, а то вчера сам забыл про торги: - 30 апреля - торги - 1 мая - выходной - 2, 3 мая - торги - 4, 5 мая - выходной - 6, 7, 8 мая - торги - 9 мая - выходной - 10 мая - торги

Итоги недели стратегий + #оператитвка - 22 апреля 🏛 IМОЕХ - 3477,88 (+0,16%) 💼 &Идеи с драйверами (-0,43%) Альфа (-0,59%) 💼 &0814bb62-e560-4cc2-b56f-b1ca32fa39f3 (+3,46%) Альфа (+3,30%) Эталонная неделя для стратегии 💼 &0814bb62-e560-4cc2-b56f-b1ca32fa39f3 Большая часть акций (из 8 шт) лучше рынка, а это главное. Большая ставка на то, что стратегия будет показывать хороший ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ результат на длинном тайм фрейме. Чего не скажешь про 💼 &Идеи с драйверами Минимальный откат в начале недели, и сразу же волатильность. Под конец недели удалось заработать на движениях в $AFKS, а в пятницу портфель стал состоять вообще только из $SNGS и $SNGSP! Ждем вторника и раскрытие СД. На следующей неделе новости по {$YNDX} попытаемся заработать и там. Сегодня скорее всего без оперативки по этому обсудим некоторые интересные идеи тут. Ладимир правильно подмечает что в цветных металлах важны их сплавы. Проще говоря «марка» металла. Чем меньше примесей, тем он чище и дороже. А у $GMKN широкая линейка. Например, для разных специальных нержавеющих сплавов нужен никель только 99,99% чистоты. Не подойдет даже 99,98%. А если вы строите Андроный коллайдер, то вам не хватит даже первичной меди М1, нужна - бескислородная (для лучшей проводимости тока). Не говоря уже о ломах (вторсырье). Сегодня кстати операционный отчет Норникеля. В алюминии тоже самое $RUAL: повышенная чистота и другие переделы (например фольга). Поэтому нельзя так просто взять и переключиться на ЛЮБОГО ДРУГОГО производителя. Вообще баланс в цветмете очень хрупок. Многие не понимают, что например вся когда либо добытая человечеством медь - она здесь, навсегда с нами. 2000 лет назад был сделан медный кувшин, а сейчас через сотни переплавок это крыша на небоскребе в Нью-Йорке. В нефти кстати тоже самое. Для разных видов топлива нужны разные сорта нефти. Разные НПЗ работают с разным содержанием серы и т. д. Кстати на выходных были новости что экспорт в Китай вышел на новый рекорд в денежном эквиваленте. Объемы растут и дисконт к Бренту тоже. Позитив для $ROSN «Инвестиционная палата» рапортовала о рекордном спросе иностранцев на обмен заблокированными активами. Странная новость, как может быть иначе? Им предлагают поменяться и разморозить их деньги. Как можно не согласиться? Там вообще драка должна быть за наши объемы. Ждем следующую волну на более высокие суммы. Интересно выкупят мой $HCC? В списке не было, но Тиньков дал выставить заявку. MSCinsider сообщает о рекордных покупках фьючерса на природный газ юридическими лицами на Мосбирже. Будет рост цен на газ? Ноль экспертизы. Но это позитив для умирающего $GAZP, который потерял все своим премиальные рынки сбыта. Как думаете возможен сюрприз и дивиденды в долг по примеру $MTSS? Сейчас в ценах Газпрома не заложены дивиденды. А что если они будут? Опять же фрирол. Кейс один в один как в $SBER Когда точно дадут 50% и это в цене, а могут по просьбе правительства дать 50%+ и тогда бесплатная премия. $ZAYM выпустил новости, не дождавшись моего возврата в акции и пошел рост. Ошибка? Фатальная ошибка. Но новости вышли которых никто не ожидал, не было таких прогнозов. Откуда-то взялся сильный рост, на который вообще никто не ставил. Многие ИМЕННО поэтому и не участвовали в IPO, с тезисом что ЦБ будет только закручивать гайки в МФО. Главная идея в Займере: будет подтверждаться прибыль -> квартальные дивиденды -> рынок поверит что нас не обманули -> рост. Поэтому просто ждем отчетов. Всем удачной недели. #макро #итоги #стратегия #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #новичкам #пульс #хочу_в_дайджест

Утренняя #оперативка - 16 апреля. 🏛 IМОЕХ - 3472,19 (+) 💵 Доллар - 93,96 (+) 🛢 Нефть - 90,89 (+) 🧈Золото - 2385 (-) $RUAL конечно красавцы. С утра сообщение, что санкции никак не угрожают. Но днем посидели подумали, а не получить ли нам бенефитов от государства? И уже вечером: «Под угрозой оказались 1/3 производства алюминия». Компания предлагает закупать металл в Росрезерв и просит освободить предприятия цветмета от экспортной пошлины. Ха. Посмотрим пойдет ли государство на встречу. Для Русала конечно ситуация сложнее чем для $GMKN Больше половина производства легкого металла находится в Китае и теоритически они смогут нарастить производство. Тем более энергетический уголь сильно падает в цене, а половина затрат на производство алюминия это электроэнергия. Есть мнение что Норникель может в будущем воспользоваться слабостью Русала и выкупить свой пакет акций. Но мне кажется это маловероятно пока цены на ресурсы растут. Наблюдаем. $LSRG операционно отчитался, рост небольшой в продажах. Кандидат на замену в стратегии &0814bb62-e560-4cc2-b56f-b1ca32fa39f3 которая вчера неплохо подросла. Ждем новостей по {$YNDX} Обещали на этой неделе, вчера даже писали что СД был в понедельник. $ASTR объявила SPO по цене не выше 620 рублей. Но покупать компанию при оценке в 100+ млрд, когда у компании вся выручка 10 млрд! точно не стоит.

Итоги недели стратегий 🏛 IМОЕХ - 3456,24 (+1,14%) 💼 &Идеи с драйверами (+3,41%) Альфа (+2,27%) 💼 &0814bb62-e560-4cc2-b56f-b1ca32fa39f3 (+1,03%) Альфа (-0,11%) &Идеи с драйверами хорошо себя чувствует и хорошо отыгрывает рост золота через $UGLD По $GLDRUB_TOM супер интересная ситуация. Нет мнения где это все закончится. Обратите внимание сейчас на рынке такой сантимент. Всем центральным банкам и инвесторам нужно супер надежное контрциклическое золото, которое защитит от любых напастей. Но этот сантимент может также быстро поменяться, потому что долгосрочно это просто желтый кусок металла который иногда применяется в промышленности и ювелирке. Фундаментально, ситуация на Ближнем Востоке никак не влияет на котировки драгоценных металлов, но все почему-то думают что влияет. Вобщем, наблюдаем. $AFLT Операционно хорошо отчитался, ждем хороший финансовый отчет. &0814bb62-e560-4cc2-b56f-b1ca32fa39f3 чуть хуже индекса. Стратегия очень сложная, надо выбирать 8 лучших эмитентов в равных долях только из первого котировального списка. На «халявной» концентрации проехаться не получится. Например, наличие $PLZL сразу повышает планку к минимальному портфелю в 120 000 рублей, поэтому не держим. Хотя идея самая подходящая для такого портфеля. В стратегии много дивидендных бумаг поэтому в летнем сезоне она скорее всего покажет себя лучше индекса. $BSPB $SNGSP ждем роста к дивидендной отсечке. $LSRG Ждем хороший отчет за 1 квартал, кейс {$ETLN} $FLOT Дивиденды + Одна из самых интересных долгосрочных идей. У нефтегаза тотальная нехватка судов арктического класса. #Стратегия #итоги

Утренняя #оперативка - 11 апреля. Закрытие вторник 🛢 Нефть - 90,93 (+) 🧈Золото - 2341 (-) 💵 Доллар - 93,49 !!! (+) 🏛 IМОЕХ - 3439,11 (+) Вчера рапортовал ЦБ что пик инфляции пройден и ставку начнут снижать уже осенью. Сомнительно, но окей. Ждем фактических подтверждений. При таком росте доллара и рекордных отчетах застройщиков я бы не был так оптимистичен как ЦБ. Дивиденды $NLMK взбодрили сектор. Сразу же были куплен $MAGN в 💼 &Идеи с драйверами Но надо понимать что ММК всегда был консервативнее и менее щедр на дивиденды. Они направляли большую часть денег на гашение долга и инвестиции. Поэтому дивиденды тут будут скромнее. Эта акция больше подходит для нашей защитной стратегии 💼 &0814bb62-e560-4cc2-b56f-b1ca32fa39f3

Итоги недели стратегий 🏛 IМОЕХ - 3395,37 (+1,89%) 💼 &Идеи с драйверами (+4,47%) Альфа (+2,58%) 💼 &0814bb62-e560-4cc2-b56f-b1ca32fa39f3 (только стартовала) Стратегия &Идеи с драйверами хорошо стартовала. В ней очень концентрированное количество акций.На длинной дистанции она будет в разы волатильнее индекса (сильнее расти, либо падать). Если подключить к этой стратегии регулярные пополнения, то это даст мультипликативный эффект. Также создал вторую надежную стратегию с низким риском - &0814bb62-e560-4cc2-b56f-b1ca32fa39f3 Она хорошо подойдет для больших портфелей. С учетом того, что в ней максимальная доля одного актива не более 15%, то там должно быть всегда не менее 7 активов! Причем отсуствует тестирование - только надежные истории. Сюда даже нельзя купить $SVCB Большая часть портфеля это лучшие голубые фишки - $LKOH $SBER $ROSN $SNGS $SNGSP и 2-3 истории с высокой бетой за счет которых и будет пытаться сделана альфа к индексу. На данный момент точность повторения индекса 31%. Но из-за того что у голубых фишек высокая корреляция - фактическое повторение бенчмарка будет больше 50%.

&Идеи с драйверами &0814bb62-e560-4cc2-b56f-b1ca32fa39f3 Утренняя #оперативка - 4 апреля 🛢 Нефть - 89,94 (+) 🧈 Золото - 2294 (-) 💵 Доллар - 92,44 (-) 🏛 IМОЕХ - 3398 (+) Сильнее всего растут $APTK +4% Сильнее всего падает $LENT -6% Лидеры по объемам $SBER, $NVTK, $AFLT Индекс скорее всего пробьет значимый уровень в 3400, фон позитивный. В СБЕРе пытаются понять будут ли дивиденды больше 33 рублей или нет? План на сегодня Сегодня отчет $AFKS Может что-то скажут про предстоящие IPO и ясность по дивидендам. Наблюдаем за $AFLT, в игру вступили большие игроки. Держим существенную позицию по этим акциям в стратегиях.

&Идеи с драйверами &0814bb62-e560-4cc2-b56f-b1ca32fa39f3 $SBER $VTBR Удалось немножко заработать в моменте 303->306 Также куплены на обе стратегии. Такая ситуация называется фриролл. По сути Мишустин нам бесплатно предложил сыграть в казино. Мы либо получим сверхдивиденд, либо обычный. Все равно СБЕР к дивидендной отсечке подойдет к текущему уровню. Поэтому искренне поздравляю всех держателей СБЕРа. Если читать полный текст заявления Мишустина который выше ⬆️⬆️⬆️ то вероятнось не такая уж и высокая.