Вот и прошел квартал, а, следовательно, пришло время пополнения индексного портфеля. Состояние портфеля до пополнения представлено в таблице 1. Лучшую динамику показал индекс Мосбиржи VTBX - +11,30%. К вопросу о том стоит ли вкладывать в российский рынок. Худшая динамика у акций китайских компаний FXCN - -8,59%. Что существенно повлияло на доходность портфеля, которая составила +1,63%. Динамику портфеля за квартал можно посмотреть в таблице 2. Пополняя портфель, я выравниваю доли к целевой пропорции. FXCN (25%) : FXDE (25%) : VTBA (25%) : GOLD (12,5%) : VTBX (12,5%). На момент прошлого пополнения акции Китая стоили дорого, таким образом доля в пополнении составила 15,35%. Поэтому интересно посмотреть динамику прошлого пополнения - сумма пополнения выросла на 2,52%. Таким образом сумма в долях FXCN : FXDE : VTBA : GOLD : VTBX 23,56% : 25,75% : 25,18% : 12,64% : 12,87% выросла на 1,63%, а сумма в долях 15,35% : 26,97% : 25,85% : 18,44% : 13,39% на 2,52%. Что все равно меньше индекса S&P 500 за этот же период. Но стратегия выравнивания долей оправдывает себя. Динамика прошлого пополнения отображена в таблице 3. В этот раз на долю Китая FXCN пришлось почти 40% от пополнения и только 7,57% на VTBX индекс Мосбиржи. Сумма пополнения составила 48 329,50. Распределение показано в таблице 4. Портфель после пополнения, с выровненными долями, показан в таблице 5. Следующие пополнение индексного портфеля запланировано на 20.09.2021.

Уже был готов, что за май получится убыток по портфелю, как подъехали дивиденды от Сбера SBERP Так же после успешного тестового полета акции Virgin Galactic SPCE выросли более чем в два раза с минимумов мая. Доля в портфеле небольшая - затяжное падение с середины марта не утянуло портфель в минуса, а вот рост немного укрепил портфель. Индекс S&P500 за прошлый месяц прибавил 0,66%. Рубль укрепился по отношению к доллару USDRUB на 2,29%. Стараюсь держать 2/3 портфеля в долларовых активах, поэтому просадка в рублях была ожидаема. А по итогу портфель показал хоть и незначительный, но плюс.

На неделе в портфель бумаг, торгующихся за рубли на Московской бирже купил 5 акций OZON Ozon. Согласно стратегии, так как не умею в спекуляции, покупаю по рыночной цене. В этот раз пришлось на максимум дня. Бывает. Была цель собрать портфель из 10 бумаг. После покупки портфель состоит из бумаг следующий эмитентов: CHMF Северсталь FIVE X5 Retail Group GCHE Черкизово LKOH Лукойл MOEX Московская биржа MTSS МТС OZON Ozon SBERP Сбер банк SMLT Самолет UPRO Юнипро Текущее состав представлен в таблице 1. В июне планирую выровнять доли. И до конца года наблюдать за динамикой. Тем временем займусь составлением портфеля из 20 акций США. С начала месяца портфель просел на 0,55%. Динамика портфеля представлена в таблице 2. Лучшая динамика у MTSS МТС +4,09% Худшая динамика: UPRO Юнипро -1,32% FIVE X5 Retail Group -2,28% MOEX Московская биржа - 4,97%