tema957
tema957
29 августа 2023 в 17:03
$241 (Часть 1) Ценовой моментум 📊 Секторальный рейтинг: 1,46 🔴 Стоимость в % к 52-недельному максимуму: 0,86 🔴 Совокупный доход от изменения цены за 1 месяц: 0,36 🔴 Совокупный доход от изменения цены за 1 неделю: 4,57 🟢 Совокупный доход от изменения цены за 1 год: 3,01 🟡 Совокупный доход от изменения цены за 2 недели: 0,41 🔴 Совокупный доход от изменения цены за 2 года: 1,00 🔴 Совокупный доход от изменения цены за 3 месяца: 2,54 🟡 Совокупный доход от изменения цены за 3 недели: 0,35 🔴 Совокупный доход от изменения цены за 3 года: 0,57 🔴 Совокупный доход от изменения цены за 4 года: 1,38 🔴 Cовокупный доход от изменения цены за 5 лет: 1,43 🔴 Совокупный доход от изменения цены за 6 месяцев: 1,00 🔴 Рентабельность 📊 Секторальный рейтинг: 1,85 🔴 Денежный доход на вложенный капитал (CROIC): 2,50 🟡 Рентабельность по EBITDA: 1,16 🔴 Рентабельность до уплаты налогов: 2,33 🟡 Оборот основного капитала: 5,00 🟢 Маржа валовой прибыли: 1,71 🔴 Оборот запасов товарно-материальных: 4,02 🟢 Маржа чистой прибыли по обыкновенным акциям: 2,65 🟡 Чистый доход акционеров: 3,88 🟡 Маржа операционных доходов: 1,43 🔴 Рентабельность капитала: 1,30 🔴 Рентабельность активов: 2,71 🟡 Средняя рентабельность активов за 2 года: 1,64 🔴 Рост средней рентабельности активов за 2 года: 0,42 🔴 Средняя рентабельность активов за 5 лет: 1,58 🔴 Рентабельность активов без учета заемных средств: 1,44 🔴 Окупаемость используемого капитала: 1,21 🔴 Рентабельность собственного капитала: 2,17 🟡 Средняя рентабельность базового капитала за 2 года: 1,49 🔴 Рост средней рентабельности базового капитала за 2 года: 0,55 🔴 Средняя рентабельность обыкновенного капитала за 5 лет: 1,49 🔴 Прибыль на инвестированный капитал: 1,33 🔴 Средняя рентабельность инвестированного капитала за 2 года: 1,00 🔴 Рост средней рентабельности инвестированного капитала за 2 года: 0,29 🔴 Средняя рентабельность инвестированного капитала за 5 лет: 1,16 🔴 Относительная стоимость 📊 Секторальный рейтинг: 2,08 🟡 Доходность по прибыли: 0,08 🔴 EV / Инвестированный капитал: 0,70 🔴 EV/Рост инвестированного капитала: 3,69 🟡 EV / Доход: 1,54 🔴 EV / Рост дохода: 3,76 🟡 Доход по свободным денежным средствам: 2,39 🟡 Рыночная капитализация: 4,55 🟢 P/B в % от среднего P/B за 3 года: 4,55 🟢 Коэффициент цена/доход (скорректированный): 0,16 🔴 P/E в % от среднего P/E за 3 года: 4,82 🟢 Коэффициент PEG: 2,88 🟡 Цена / Балансовая стоимость: 0,83 🔴 Коэффициент ROE к PB: 0,18 🔴 Цена / свободный денежный поток за последний год: 0,02 🔴 Коэффициент стоимости к росту СДП: 1,60 🔴 Цена / денежный поток от операционной деятельности: 0,00 🔴 Коэффициент стоимости к росту ОДП: 1,03 🔴 Цена / продажи за последний год: 1,03 🔴 Коэффициент стоимости к росту продаж: 3,16 🟡 P/S в % от среднего P/S за 3 года: 4,58 🟢 Положительные аспекты: 1. Многие показатели рентабельности, роста и относительной стоимости находятся в зеленой зоне (🟢), что указывает на хорошую финансовую устойчивость компании и ее способность генерировать прибыль. 2. В частности, показатели, связанные с ростом, такие как суммарный рост валовой прибыли, операционных доходов и выручки за последние 3 и 5 лет, находятся в зеленой зоне, что указывает на здоровое развитие компании в последние годы. Отрицательные аспекты: 1. Некоторые ключевые показатели, такие как денежный поток, коэффициенты текущей и срочной ликвидности, находятся в красной зоне (🔴), что может указывать на проблемы с ликвидностью или управлением оборотным капиталом. 2. Некоторые показатели ценового моментума и относительной стоимости также находятся в красной зоне, что может указывать на недооцененность компании на рынке или на то, что рынок не полностью учитывает ее потенциал. В целом, кажется, что у компании есть сильные стороны, особенно в отношении роста и рентабельности, но также есть области для улучшения, особенно в отношении управления ликвидностью и денежными потоками. Это может быть хорошей инвестицией с долгосрочной перспективой. &AutoInvest HKD
AutoInvest HKD
tema957
Текущая доходность
13,1%
4,82 HK$
5,19%
2
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
8 мая 2024
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
20 мая 2024
Тинькофф Российские Технологии
Ваш комментарий...
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Panfilov_Invests
+27,5%
3,8K подписчиков
Panda_i_dengi
+28,7%
744 подписчика
Bender_investor
+12,6%
4,2K подписчиков
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Обзор
|
8 мая 2024 в 19:24
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Читать полностью
tema957
13,7K подписчиков73 подписки
Портфель
до 500 000 
Доходность
+6,36%
Еще статьи от автора
25 мая 2024
P/s: Иногда экспериментирую с контентом по отношению «оптимизация/качество». Но найти идеальный баланс с учетом других личных подробностей, контент уходит больше на оптимизацию. Для визуального оформления текста использую генеративные модели, а также составления более конструктивного текста. В данный момент это мой верный помощник. Прогнозы и аналитику делаю только на воскресенье, графики мне сделать несложно, а вот сбор информации — это уже нужно постараться. В будних днях регламент времени не позволяет просто находить сил для составления прогнозов. Я сам надеюсь, что это временный фактор, скоро иссякнет, и, соответственно, качество контента возрастёт. 📊 Технический и фундаментальный анализ General Motors (NYSE: $GM) Технический анализ График акций General Motors (GM) показывает значительное восходящее движение, что указывает на бычий тренд. Вот ключевые моменты с технической точки зрения: 1. Уровни сопротивления и поддержки: • Акция недавно протестировала уровень сопротивления около $45.76, который ей необходимо уверенно пробить для продолжения восходящего движения. • Сильная поддержка находится около $42.10, что критично для поддержания текущего восходящего тренда. 2. Анализ тренда: • График указывает на возможный бычий прорыв, так как акция показывает паттерн более высоких максимумов и минимумов. • Недавний рост свидетельствует о сильном интересе к покупке. Если акция сможет пробить и удержаться выше уровня сопротивления $45.76, следующей целью может стать уровень около $56.44. 3. Индикаторы: • RSI (индекс относительной силы) показывает, что акция не находится в зоне перекупленности, что оставляет пространство для дальнейшего роста. • Всплески объема совпадают с восходящими движениями, указывая на сильный интерес и участие рынка во время увеличения цен. Фундаментальный анализ 1. Финансовые результаты: • General Motors сообщила о сильных доходах за первый квартал 2024 года с выручкой в $43 миллиарда и чистой прибылью в $3 миллиарда. Компания также повысила годовой прогноз, ожидая прибыль на акцию (EPS) от $9.00 до $10.00 и скорректированную EBIT от $12.5 до $13.5 миллиардов. 2. Перспективы роста: • GM фокусируется на рынке электромобилей (EV), планируя увеличить производство моделей, таких как Cadillac Lyriq, и ввести новые EV, включая Chevrolet Equinox EV. Несмотря на замедление роста рынка EV, GM ожидает значительный рост в этом сегменте. 3. Стратегические изменения и инвестиции: • GM взяла на себя обязательство устранить проблемы безопасности, связанные с проектом автономных автомобилей Cruise, и планирует увеличить инвестиции в EV и AV до $35 миллиардов к 2025 году. • Стратегический поворот компании в сторону электромобилей и автономных транспортных средств направлен на захват большей доли рынка в этих быстрорастущих секторах. 4. Реакция рынка и мнения аналитиков: • Аналитики положительно отреагировали на недавний отчет GM о доходах и стратегические инициативы. Акции подскочили на 7.2% на предрыночных торгах после объявления. • Аналитики из Wedbush Securities назвали результаты "солидными" и важными для восстановления доверия инвесторов после нескольких кварталов неопределенности. В целом, GM находится в хорошей позиции для роста, демонстрируя сильные финансовые результаты и стратегические инвестиции в ключевые области, такие как EV и автономные автомобили. Акция разобрана по запросу - @AncleFester
24 мая 2024
NVTK , UNAC , VKCO для стратегий держу, и иду отдыхать, другие акции не интересны
24 мая 2024
📊 Анализ графика и текущей ситуации акций EvroTrans ( EUTR ) на MOEX 📉 Технический анализ На предоставленном графике EUTR видно, что акции находятся в нисходящем тренде. Ключевые уровни поддержки находятся на отметках 220.40 и 215.20, а сопротивления - на 237.50 и 242.90. В течение последнего месяца акции потеряли 7.92%, и с начала года снижение составило 11.88%. Текущие технические индикаторы показывают нейтральный сигнал для EUTR. Ни один из основных осцилляторов (RSI, MACD, и т.д.) не показывает сильного сигнала на покупку или продажу. Скользящие средние также указывают на нейтральное положение, без явных сигналов для входа в позицию. 📈 Фундаментальный анализ Финансовые результаты: • Чистая прибыль компании по МСФО за 2023 год составила 5.16 млрд рублей, что в три раза выше показателя прошлого года (1.74 млрд рублей). • Выручка компании увеличилась на 95.3% и составила 126.76 млрд рублей. Корпоративные события: • С 2 мая 2024 года на Московской бирже изменены размеры тиков для акций, включая EUTR, что может повлиять на ликвидность и волатильность торгов. • EvroTrans открыл окно для приобретения акций IPO участниками по цене 250 рублей за акцию, что является привлекательным предложением на текущем рынке. 🔍 Прогноз и рекомендации Основываясь на текущих технических и фундаментальных показателях, акции EUTR находятся в фазе консолидации с возможностью дальнейшего снижения до уровня поддержки 215.20 рублей. Дальнейшие действия инвесторов должны быть осторожными, учитывая неопределённость рынка и недавние изменения в рыночной структуре. 💡 Рекомендации (не ИИР) • Для краткосрочных инвесторов: Следует дождаться чёткого сигнала на покупку или продажу от технических индикаторов. • Для долгосрочных инвесторов: Учитывая улучшение финансовых показателей компании, возможно постепенное накопление позиций, особенно если цена достигнет уровня 215.20 рублей или ниже. Акция разобрана по запросу - @AncleFester Рейтинг акции для стратегий AutoTrading RUB и AutoInvest RUB - 2 из 10