$JD $9618 (Часть 1) ℹ️Информация о компании: • Подразумеваемая рыночная капитализация: 57,781 млрд долларов США. • Акций в обращении: 1,57 млрд. • Официальный сайт: www.jd.com. 📈Доходы акционеров: 🔴Доходность по сравнению с отраслью: JD отстает от индустрии мультилинейной розничной торговли в США, доходность которой за прошлый год составила -23,9%. 🔴Доходность по сравнению с рынком: JD отстал от рынка США, доходность которого составила -8,3% за прошлый год. ⚡️Волатильность цен: 🟢Стабильная цена акций: JD не отличается значительно большей волатильностью, чем остальные акции США за последние 3 месяца, обычно колеблясь +/- 7% в неделю. 🟢Волатильность с течением времени: недельная волатильность JD (7%) оставалась стабильной в течение прошлого года. 🧮Отношение цены к прибыли по сравнению с аналогами: 🟢Цена-прибыль по сравнению с аналогами: JD имеет хорошее соотношение цены и прибыли (38,2x) по сравнению со средним показателем (53,8x). 1. MercadoLibre (135.7x) 2. Alibaba Group Holding(51.3x) 3. JD.com (38.2x) 4. PDD Holdings (18.6x) 5. Vipshop Holdings (9.6x) 💰Отношение цены к прибыли по сравнению с отраслью: 🔴Соотношение цены и прибыли по сравнению с отраслью: JD стоит дороже, исходя из соотношения цены и прибыли (38,2x) по сравнению со средним показателем по отрасли Global Multiline Retail (18,5x). 🗞Соотношение цены и прибыли к справедливому соотношению: 🔴Цена-прибыль против справедливого соотношения: JD стоит дорого, исходя из соотношения цены-к-прибыли (38,2x) по сравнению с расчетным отношением справедливой цены-к-прибыли (29,3x). 💵Соотношение цены акций и справедливой стоимости: 🟢Ниже справедливой стоимости: JD (36,85 долл. США) торгуется ниже нашей оценки справедливой стоимости (54,78 долл. США). 🟢Значительно ниже справедливой стоимости: JD торгуется ниже справедливой стоимости более чем на 20%. 💸Будущий рост от Аналитиков: Прогнозируемый годовой рост прибыли – (+28%) 🔮Прогнозы аналитиков о будущем росте: 🟢Прибыль против нормы сбережений: прогнозируемый рост прибыли JD (26,8% в год) выше нормы сбережений (2,1%). 🟢Прибыль по сравнению с рынком: прогнозируется, что прибыль JD (26,8% в год) будет расти быстрее, чем рынок США (15,4% в год). 🟢Высокий рост доходов: ожидается, что доходы JD значительно вырастут в течение следующих 3 лет. 🟢Выручка по сравнению с рынком: прогнозируется, что выручка JD (8% в год) будет расти быстрее, чем рынок США (6,9% в год). 🔴 Высокий рост доходов: прогнозируется, что доходы JD (8% в год) будут расти медленнее, чем 20% в год. 💷Будущая рентабельность собственного капитала: 🔴 Будущая рентабельность собственного капитала: прогнозируется, что рентабельность собственного капитала JD будет низкой через 3 года (11,7%). ⏳ Прошлые показатели: 🔴Прибыль от качества: JD понесла крупный разовый убыток в размере 6,1 млрд китайских юаней, что повлияло на финансовые результаты за последние 12 месяцев до 31 декабря 2022 года. 🟢 Растущая маржа прибыли: в прошлом JD приносила прибыль. 🟢 Тенденция доходов: доходы JD росли на 17,3% в год за последние 5 лет. 🔴 Ускорение роста: JD стала прибыльной в прошлом году, что затрудняет сравнение темпов роста прибыли со средним показателем за 5 лет. 🔴 Прибыль по сравнению с отраслью: JD стала прибыльной в прошлом году, что затрудняет сравнение ее роста прибыли за прошлый год с отраслью мультилинейной розничной торговли (34,6%). 🔴 Высокая рентабельность капитала: рентабельность собственного капитала JD (3,5%) считается низкой. &AutoInvest RUB &AutoTrading RUB &AutoInvest USD