Стремная какая-то история с инфляцией получилась. Я пофиксил всех техов что набрал на той неделе + зарезал почти всех лосей в акциях роста (оставил только $UPWK и ещё кое чего помелочи и зашёл в доллар немного через $SiH2 . Буду смотреть как неделя закрываться будет. Крупных техов может назад соберу.

Я с интерересом наблюдал за падением прошлых двух недель и ждал когда начнется надежный отскок для входа. Благо на момент падения у меня было отложено 35% кеша. который я наращивал по мере роста индексов. На прошлой неделе я потратил 30% и вошел на них в различные компании ИТ-сектора. Аутсайдеров не рассматривал - слишком рисковано. Только крупных и стабильных Все перечислять не буду, чтобы не спамить тикерами, выберу наиболее перспективных на мой взгляд. Это $VMW $CRM $NVDA $AMAT + добрал еще $BLK . Да, после таких падений немного страшно входить ведь со всех сторон кричат что это только начало, но с другой стороны и перспективы заработать интереснее. Считаю, что такими возможностями надо пользоваться. При падении в 2020 году у всех были примерно такие же чувства и те кто не побоялись зайти на первом отскоке заработали больше всех (кроме везучих ловцов ножей конечно, но их не рассматриваем).

Посмотрел свежий выпуск @Dengi_nespyat_Vasya с Марией Гордон. Очень много интересных мыслей. Понравилась идея о том, что рост фондового рынка (и доходов на нем) провоцирует потребление не потому, что люди забирают деньги из фонды и тратят на сумки, а потом что люди начинают чувствовать себя богатыми. При этом сами деньги из фонды кто-то вряд ли будет забирать, потому что доходы в %. И чем меньше депо, тем меньше доход. Получается что фондовый рынок это важная составляющая общества потребления. Начал анализировать свое поведение и действительно есть изменения: Я начал по другому относиться к своему времени и к тратам, которые позволяют его экономить, появилось больше необязательных трат в кафе и ресторанах. Может пора ещё раз присмотреться к компаниям в этом сегменте вроде $CHEF и $SPG Есть какие-нибудь интересные компании из сферы услуг на нашем /американском рынке ?

Зашёл обратно в $NEM по тому же уровню, что и выходил 2 недели назад, но на половину суммы. Очень занятный боковик в 2 недели на обычных объёмах. Похоже мы рисуем новый уровень и намечается выход вверх. Коррекция, которую я ждал после такого стремительного роста, отменяется. Думаю золото продолжит рост следом за инфляцией и сырьевыми товарами, а за ним и стоимость данной компании. Если я не прав и цена поползет вниз, то оставил место на добор (по этому зашёл на половину). $PLZL продолжаю держать

Мне не понравился отчёт $UPWK за 1 квартал, но я решил не выскакивать сразу, а подождать отскока компании вместе со всем ит сегментом. Компания мне нравилась, но я не понимаю как они могут оставаться убыточными при росте выручки на 37%. Общие расходы выросли на 40%. Из них почти половина это маркетинг и продажи. Это как? Сама отрасль очень перспективная и она должна дико расти в пост ковидное время. Но такая отчётность говорит о проблемах в менеджменте. Думаю многие крупные компании обратили внимание на данную отрасль и если кто-то сильный выйдет на этот рынок, то это огромный риск для данной компании. Думаю что текущие риски перевешивают потенциал роста. Я вышел. Возможно, вернусь в компанию, если будет коррекция. Начну думать об этом от уровня в 40$. Даже если вернусь, то только спекулятивно и точно на меньшую долю.

Решил зафиксировать $NEM . Слишком стремительный рост. Считаю, что локально её перегрели. Среднесрочно, думаю, золото продолжит рост из-за рисков инфляции и негативного фона вокруг крипты. Начну подбирать в районе 70, если дадут. $PLZL пока держу

$NVDA уровень в 613 хорошо держит последние дни. Решил половить ножи. Ставлю пару десяток на то что отскочит вверх (поставил близкий стоп) посмотрим что получится. Если не выгорит - буду ловить повторно в районе 550

$NVDA пробила уровень и уверенно ползёт выше. Полет нормальный. Наставил оповещений на 630 и ниже к 611. Если развернётся, будут думать спрыгивать ли. $BLK тоже радует. Отчёт неплох, фиксацией по факту (как на прошлом отчёте) вроде не пахнет. Сижу дальше и держу руку на пульсе.

Сегодня позакрывал некоторые позиции. $BABA $EOG $BAC Ожидаю локальный откат перед движением spx к 4000. $Bac попытаюсь подхватить ниже. Думаю глубоко уйти пока не должны и фин сектор свой рост ещё не исчерпал. По пути к 4000 думаю повыхожу из разных авантюр типо $NTLA и возьму что-то более надёжное из сектора полупроводников + компании, занимающейся добычей ресурсов для смежных направлений вроде $FCX и $LTHM +увеличу долю кэша. Кто что про коррекцию думает? Ждать апокалипсис после 4000?

Давненько не докупал $USDRUB Думаю сейчас хорошее время для пополнения запасов. Планирую брать лесенкой в 3 захода от 73,2 вниз до 72. На 72 очень сильная поддержка, если пробьёт, то может к 68 отправиться, но это очень маловероятно. Политическая ситуация не располагает.

$SPCE Фиксировать или не фиксировать, вот в чем вопрос. Пятничные фиксики, скорее всего, немного притопят акцию сегодня, но это не так важно. Сейчас все очень сильно зависит от успешности тестового запуска орбит в выходные. В случай провала: цена опустится куда-то в район 26-27. Ниже не пойдёт - окажет поддержку недавняя новость о фонде от Arc. В случай успеха: Перспектива старта коммерческих полётов станет сильно ближе, что приведёт к пробою ист. максимума и закинет акцию как минимум к уровню 38. Если к этому добавить общий хайп вокруг акции и новости о фонде, то рост дальше от 38 может быть очень стремительным. В итоге я решил сделать ставку на успешный полет. Думаю потенциал роста перевешивает риски

$BLK очень давно я присматривался к этому активу и все никак не решался. Шикарная контора, которая точно выиграет от растущего кол-ва денег на фондовом рынке, но уж больно дорого за штуку для моего портфеля и подхода к диверсификации. И тут падение на хорошем отчёте. Решил попробовать взять. Надеюсь не придётся усреднять

Я так и не понял чего падаем? Заход на второй круг? $TCS $TCSG

$TCS $TCSG я правильно понимаю, что новость о том что Тинькоф УЖЕ продал эти акции. Т.е на продаже такого объёма акции последнее время продолжали расти (хоть и медленно) ну т.е. Сейчас рост пойдёт быстрее, да? В общем я немного отошёл от своих правил диверсификации и ещё добрал позицию. Вернётся к 33 скину то что добрал сейчас. План такой. Upd: гипотеза про ускорение роста после сделки не рабочая, но покупать все равно буду ☺️

Размышления о $PFE Вижу много постов о пфайзер. Рокета не Рокета, фиксировать прибыль сейчас или после окончательного официального утверждения. Я не вижу смысла фиксировать её вообще. PFE это гигантская корпорация, которая зарабатывает не только на вакцине. Это же вам не хайповая $MRNA Тут не будет резких взлётов, как не будет и стремительных падений. Компания будет зарабатывать на вакцине ещё как минимум год, но это не перевернёт весь отчёт компании и не вызовет рост прибыли на 200%. Просто теперь они будут зарабатывать чуть больше. Делаю ставку на дальнейший планомерный рост. За спекуляциями не сюда. Можно положить акции PFE на верхнюю полку и не трогать их как минимум пол года - год.

Сделка $WORK и $CRM Покупка будет проходить по следующей схеме: за одну акцию slack акционеры получат 26,79 доллара и 0,0776 акций crm т.е за 13 акций slack инвесторы получат одну акцию crm (0,0776 * 13 = 1,008) источник: https://investor.slackhq.com/news/news-details/2020/Salesforce-Signs-Definitive-Agreement-to-Acquire-Slack/default.aspx А теперь немного математики. При текущей цене slack около 44$ получается вот что: 13 × (44 - 26,79) = 223,79. Таким образом купив сейчас 13 акций slack мы получаем акцию crm за 223 доллара, которая сейчас стоит 230 (а до отчёта стоила 240). Этот гэп обязательно закроется и либо crm ещё подсядет, либо work отрастет. Считаю, что именно с этим было связано вчерашнее падение crm на хорошем отчёте. Я переложился из crm в slack. Видимо не только я. В целом отчёт неплох и я думаю, что после закрытия гэпа обе компании вырастут. Ps. все же поняли, что чтобы не потерять денег, кол-во акции slack у вас должно быть кратно 13?

Надо не забывать, что $WORK растёт сегодня в основную сессию, но на полу отпускном недо рынке + новость о покупке из "источников знакомых с ситуацией" официально пока не подтверждена и может оказаться фейковой (wsj редко, но все же иногда грешит этим). В общем я забрал свои +30%, перекрестился и вышел. Посмотрим не поспешил ли. Возможно вернусь в позицию, если уйдёт вниз % на 10. А вот $CRM решил прикупить.

Записки дилетанта. В текущей ситуации пытаюсь найти куда пристроить свободные доллары. Идеи искать все сложнее. Решил пройтись по биотеху. Посмотрел контору $NTLA , которая занимается разработкой технологии в области редактирования генома CRISPR (этой штукой пару лет назад один китайский мужик попытался помочь 3м новорождённым получить иммунитет к ВИЧ и презентовал это на конференции. Общественность высоко оценила достижения профессора и наградила его 3мя годами тюрьмы и парой сотел тыс. долларов штрафа. В общем перспективная технология) Если коротко, то одна из проблем технологии - это отредактировать в нужном месте, а в ненужном не редактировать. Данную проблему и пытается решить наша контора. Делает она это с использованием сразу нескольких подходов, что хорошо с точки зрения диверсификации. Можно налажать пару раз прежде чем что-то получится. Каких-то конкретных успехов у компании пока нет, до финальной фазы испытаний пока далеко и о прорыве говорить рано, но в текущей ситуации всеобщей любви к фарме и техам это, возможно, и не нужно. + новый президент любит всякие зелёные энергии и прочую хипстерскую фигню. Может подрасти на какой нибудь новости о доп финансировании данного направления медицины. В общем ничего не понятно, но очень интересно. Взял чуть-чуть на пробу.

Что-то Валера с Марафоном позеленели в портфеле. Даже как-то непривычно. Обычно удобно было их находить в списке акций по большим двузначным красным цифрам в столбце с %. Пока держу, но думаю, что этот праздник жадности не будет длится вечно. Где-нибудь на следующей неделе надо будет сбрасывать, может раньше, если появятся признаки пробуждения медведей на рынке. $VLO $MPC

Зашёл вчера в $UPWK Контора предоставляет площадку для найма фрилансеров и я знаком с ней уже очень давно. Лет 8 назад когда она называлась ещё odesk, я заводил на ней аккаунт, когда хотел полностью перейти на фриланс и свалить жить в Тайланд. Тогда так было модно ☺️. Последнее время из-за отсутствия необходимости ездить на работу, у меня появилось много свободного времени и я решил зайти на старый добрый ресурс. В этот момент я подумал, что не только у меня может возникнуть такое желание, да и мой работодатель все больше начал увлекаться почасовым наймом сотрудников. В общем я думаю, что в новых реалиях эта площадка может нехило выстрелить в короткие сроки.

Вышел в кэш на 50%. Ну не верю я в столь резкий безоткатный рост. Если вдруг снп продолжит переть вверх к 4000, то я не сильно расстроюсь. Я уже получил неплохой профит, а чрезмерная жадность это плохо. Закрыл $SPG и $CHEF . Почти полностью вышел из $CNK немного сократил $VLO и $MPC думаю нефть и все что около ещё может показать рост. Больно уж низкие уровни были. Сократил долю в $TCS на 5%. В целом я верю в дальнейший рост тинькоф и вообще считаю его чуть ли не единственной компанией роста на нашем рынке в настоящий момент (из нормальных стабильных компаний). Решил закрыть часть, потому что была очень уж большая доля. 20% в одной компании это дурной тон и вообще очень большой риск.

Продал по половине акции из пострадавших секторов в +20-40% - это $CNK $CHEF и $SPG . Жадность не дала продать все целиком. Вакцина это конечно хорошо, но сегодня слишком много оптимизма. Думаю, что новость переоцена рынком. Сам $PFE пока держу. Нефтянку тоже не продаю. Посмотрим что из всего этого выйдет.

Откупил назад $YNDX и добрал ещё $TCS . Не думаю, что отмена сделки может критично повлиять на состояние дел компаний. Остаток рублей поставил на $MOEX сезон отчётов и все такое. Все мы знаем что там будет огонь. В любой непонятной ситуации бери мосбиржу. Мой девиз последние несколько месяцев

Добрал немного $CNK и зашёл обратно в $NEM логика такая: пока кризис не закончится, золото сильно в цене не упадёт. + планы фрс по разгону инфляции. Не думаю, что синемарк может провалиться сильно ниже 10. Жду отскок

Смотрю я на ценник $YNDX и думаю пора бы выходить. Новость про индекс отыграна, новых драйверов роста пока на горизонте не видно. Проблема в том, что я пока не придумал куда переложить. В текущей политической ситуации весь крупняк под давлением, а в мелких компаниях на нашем рынке разбираться не очень хочется (я его вообще недолюбливаю) ☺️. Если ничего не придумаю - закину в $MOEX или вообще в $USDRUB уйду.

Продолжаю освобождать кэш. Пока понемногу, так как среднесрочно верю в дальнейший рост. Вышел полностью из $CCL, следующий на очереди $PLAY Если будут небольшие просадки, то есть более интересные конторы, на мой взгляд.

За последний месяц все мои стабильные и надёжные техи $INTC $STX $AMAT $CSCO прилично так пролились на 10+%. А тем временем $AAPL перевалив за 2 хреналиона зелёных не стесняясь показывает +25% за 3 недели и ползёт дальше. Похоже FAANG доев бургеры и рестораны принялся за сородичей. Не понимаю что делать в этой ситуации. Вроде прокатился на яблоке с фб, можно и слезть, но если предположить, что инвесторы начнут выходить сейчас, то куда они пойдут. Золото? - дорого, нефтянка? - спад производства снижает спрос, бургеры, круизы, магазины и рестораны? - даже не смешно. В итоге только и остаётся что сидеть в ИТ гигантах, которые во всем этом апокалипсисе, единственные продолжают получать и наращивать прибыль. Может докупить? 🤔

Разговоров про поддержку реального сектора все больше. Думаю, что в ближайшем времени очередная порция поддержки экономики все таки случится, а с ней и рост бургеров и ресторанов. В противовес этому деньги из драг металлов и прочих полезных ископаемых немного уйдут и будет небольшая коррекция. Решил освободить немного кэша и полностью вышел из $FCX и $LTHM Буду подбирать если случится просадка

$SPG отчёт 10.08 в 24-00 по Мск. На одной чаше весов новость о возможном сотрудничестве с Амазон и соответственно приличное улучшение фин ситуации в компании и новая порция бабла от Трампа, на другой плохой отчёт за q2 2020. А отчёт скорее всего будет плохим, раз под него запустили такую новость. В данной ситуации я выбираю сидеть в акции и не дёргаться. Возможность сыграть на коррекции от отчёта (+- 5-7%) не стоит риска упустить ракету на новости. Коррекция будет, но не ясно с какого уровня и как долго и глубоко. Если сделка подтвердится, то SPG по 60 мы больше не увидим. Возможно спекульну % на 10 акций ради интереса, попытавшись поймать пик и докупиться, но глобально ничего делать не буду. Я не знаю сколько, может стоить спг при наличии такой сделки. Всё зависит от её масштаба, но волшебное слово $AMZN и способность менеджмента компании вести с ним переговоры рисуют в воображении цифры 80+

Падение на 5%. Насколько я понял, причина в массированном вбросе в телеграмм на различных источниках о санации (что? ☺️) банка. Как можно говорить о санации бизнеса, растущего на 25% г/г в условиях пандемии и кризиса банк сектора. У нас у власти конечно знатные беспридельщики (сам сталкивался с невероятным, на мой взгляд, ситуациями, работая на одного не провластного миллиардера), но не до такой же степени. Для меня этот вброс это хороший показатель - кто-то хочет серьёзно зайти подешевле. Вопрос только в одном - до скольки продавится. Буду докупать лесенкой малыми долями (благо мои +35% по позиции позволяют это спокойно делать). Поставил на 25,27 следующий будет в районе 24. $TCSG $TCS