Тридцать шестая неделя. И рынок закрывается небольшим снижением на -0,14%. Портфели тоже снижались, но часто из-за распродажи спекулятивных активов, так что в целом отыграли неплохо. В любом случае такое снижение - это отличный способ закупиться. Жаль, что сейчас не так много денег и хочется все же отдохнуть в своем небольшом майском отпуске. Сейчас следую своей стратегии и избавляюсь по максимуму от всего ненужного или спекулятивного. Как плюс - в портфеле больше не осталось ни одной бумаги, которая бы висела в нем мертвым грузом. Кое-что удалось разгрузить в ноль, где-то даже чутка подзаработать, но некоторые позиции закрывались с большим минусом, вроде NSVZ. Даже на отличном отчете она себя не показала, лишь спекулятивной свечой, которая тут же и потухла. EUTR тоже успел продать на его погружении на дно, после пробива уровня в 240. Брал спекулятивно, но идея не отработала, так что лучше выйти, не дожидаясь пока бумага упадет сильнее или полетит в небеса. Здесь это откровенная рулетка, ибо фундаментал там говорит, что справедливая цена меньше 100 рублей. На снижении рынка подбирал HNFG - на мой взгляд отличная компания. Каждый отчет показывает стабильный рост. Акция тоже показывает стабильный рост без пампов и резких взлетов. Также докупал TRNFP - тоже компания со стабильными дивидендами и заниженной оценкой. Сильно она никуда не полетит, но к концу года с учетом дивидендов может спокойно добраться до 1800. Сейчас пока цена гуляет ниже 1600 набираю. SNGSP тоже набрал побольше позицию на просадке. Возможно, сходит еще ниже, там подберу еще. Пока не решил на самом деле продам ее спекулятивно под дивиденды или буду держать после. На самом деле отчет у компании слабый. Если отбросить их кубышку, компания работает в минус, а не плюс. Вся прибыль только за счет огромной кучи денег на счетах. Не будь этих денег компании бы сторонились, как какого-нибудь KRKNP. За 10 лет цена акции стоит на одном и том же месте с колебаниями. Однако прибыль там минимальная, дивиденды мизерные для нефтянки. Сургут по факту такой же, если отбросить его кубышку. Так что вопрос в том, а что станет после того, как они раздадут дивиденды и если они раздадут рекордные дивиденды? Какой смысл держать компанию дальше? Ведь она больше не покажет такой огромной прибыли. Вот тут и вопрос. MAGN докупал на падении, возможно буду докупать еще. Не понимаю причин нытья о дивидендах. Платят - уже хорошо. Компания же показывает стабильный рост показателей. Что еще нужно? Дивиденды в будущем могут вернуться на прежний отличный уровень. Если глянуть на будущее компании, то она стремиться нарастить производство в премиальном сегменте с большой маржинальностью, где она как раз проигрывает той же Северстали. Так что перспективно держу всех металлургов на данный момент, однако наиболее серьезные проблемы имеются у NLMK по причине, что часть бизнеса за пределами России и это вопрос времени, когда они лишаться этого бизнеса. Лично я в восстановление отношений не сильно верю. Так что бизнес НЛМК под угрозой больше прочих.

Тридцать пятая неделя. Рынок чуть-чуть сбрасывает пар, но все равно закрываемся ростом на +0,42%, при этом портфели выросли куда больше, опережая рынок, в среднем на +1,2%, что вполне себе неплохо на мой взгляд. Распродал CARM и SPBE, долго висели и тяготели портфель вниз, в итоге удалось выйти практически в ноль с небольшими потерями. Наконец-то это случилось и портфели почти приведены в порядок если не считать последнего утопленника там в виде NSVZ. Чувствую если он до июня/июля не попытается дернуться куда-то вверх, а все также будет лежать мертвым грузом, то придется порезать лося. Но позиция небольшая, так что сильных потерь не будет. Успел продать по отличной цене HHRU, заработал +31%. Считаю неплохой результат с учетом того, что компания отказывалась выплачивать дивиденды за 2023 год, что было вполне ожидаемым. Переезд все также затягивается и возможно состоится только в 3 или 4 квартале этого года. При это в мае будет утверждение доп. эмиссии акций пот открытой подписке, чтобы увеличить уставной капитал компании... В целом бумага нравится, как и компания, но сейчас есть подозрение, что легко может пойти вниз. Ведь не смотря на хорошие отчеты тут и допка подъехать может, еще и дивидендов нет, как и листинга в России... Так что дальше пока без меня. ZAYM неплохо показал себя на неделе, отлично выбравшись из-под дна цены размещения, у меня сейчас средняя даже ниже цены IPO и жду от него хороший прибыли. Пока публикуемые результаты радуют, что сразу отразилось на цене акций, а уж после первых дивидендов народ все больше начнет к ней присматриваться. У акции есть свои минусы, но плюсов пока больше, так что держу позицию и выжидаю. До конца лета вполне может сделать и 50% и даже 100%, не ИРР, но пока самая перспективная бумага. Чего не скажешь о EUTR, потому что колеблется все в коридоре 240-250 и не хочет никуда двигаться. Вроде и оферта была, и остыла после пампа достаточно, но пока все равно лежит мертвым грузом и если так и продолжит, то придется продавать в ноль или с небольшим убытком, потому что сидеть в этой истории слишком долго желания нет. Конъектура этой бумаги не направлена в долгосрок, а исключительно смотрит на спекулятивный подход. Подумывал для себя стоит ли участвовать в IPO МТС Банка. Не то чтобы он сильно интересен, но переподписка намечается, как в какой-нибудь Астре, может немногим меньше, и если так, то есть что акция встанет в первый день в планку, так что почему бы и нет? Пока есть свободного кэша чуть-чуть от Хедхантера, то как раз можно залететь.

Тридцать четвертая неделя. Рынок все также вверх. Результаты за неделю по индексу +1,79%, что снова показывает силу рынка, не смотря на некоторую коррекцию, которая порой чуть-чуть да проскакивает. Много слышал о том, что все ждут настоящую коррекцию, что вот-вот все упадет и все в таком духе. Но на мой взгляд рынок наоборот сейчас достаточно силен, чтобы двигаться дальше вверх и брать новые хаи. Особенно в дивидендный сезон. Как и предполагалось, после выхода отчета зафиксировал AFKS, пока влезать туда еще не хочется, компания не может расти только на ожидании выхода дочек на IPO. Конечно, прокатиться на взлете было хорошо, но повторять это уже опасно с текущих. Будут хорошие новости или скорректируется еще сильнее - тогда задумаюсь. Пока слежу за акцией, но исключительно в спекулятивном ключе. Пока действовал по плану, описанному ранее в посте, закупая Совкомфлот, Новатэк, Газпромнефть и Евротранс. Пока что именно EUTR является чрезмерно рискованной идеей. Если пойдет ниже на 240, то буду думать о продаже, но сколько можно уже падать? По остальным компаниям - фундаментально они неплохие, пусть и есть проблемы у каждой на данном этапе. Так что не вижу смысла отклоняться от плана. Также избавился от CARM, которые мертвым грузом болтались в портфеле полгода и толку от них не было, благо позиция была небольшой и по факту удалось выйти чуть-чуть в плюс даже. Избавился от FIXP, компания в целом стагнирует и может у них и есть хороший апсайд к справедливой цене, но полностью отсутствуют драйверы роста и хорошие новости, к тому же теперь ее нельзя покупать еще и на ИИС. Часть позиции была как раз там. ZAYM сейчас делаю ставку на Займера. У бизнеса есть свои сложности и риски, есть свои проблемы, но откровенно не понимаю тех, кто сливал акцию на старте дешевле цены размещения. Видимо, какой-то спекулятивный прикол, как сделать stonks. Сам буду закупать ниже цены однозначно, взял неплохую позицию, и в целом буду держать, но осторожно. Тут хотелось бы видеть отчет за 1 квартал и потом за 2 квартал, чтобы наблюдать динамику развития, в конце прошлого года она подпросела. Но показатели бизнеса хорошие и оценка по нижней границе - это тоже хорошо. Есть куда расти и есть возможности получать дивиденды, вот и посмотрим, что будет дальше. Главное смотреть аккуратно и пристально.