Тридцатая неделя. Чем не юбилей? Индекс снижается на -0,47%, а портфели падают следом сразу на -1%. Но ничего плохого в этом не вижу. Было много хороших распродаж, особенно у нефтянки, где я успел поучаствовать. Достаточно неплохо увеличил свой портфель, подкупил облигаций и собираюсь купить еще. Кстати из облигаций планирую поучаствовать в Селектеле новом размещении, там из раздела купил и забыл. О Сэтл Групп пока думаю, но вероятно тоже немного возьму. Сейчас в принципе благоприятное время набирать облигации. Думаю, что до лета будет еще много хороших предложений. Что касается нефтянки, то нарастил позицию в $LKOH и $SIBN, последний особенно хорошо опускался в последнее время. Отчеты везде не самые идеальные, но неплохие, к тому же нефтянка на долгом периоде точно выигрывает. Также думаю взять Роснефти, она сейчас находится на самых низких ценах относительно мультипликаторов и продается с дисконтом, по отношению к другим нефтянкам. Конечно, не ясно когда реализуется разрыв цены, но рано или поздно это случится, а я тут не на пару месяцев, так что подожду. Что было на этой неделе? Подобрал немного $ETLN - в отличие от прочих, на мой взгляд, в своем секторе у него и перспектив больше и расти может кратно, особенно после переезда. Пока выглядит перспективнее других. Это не значит, что я не держу тот же Самолет - тоже есть в портфеле, но Самолет слишком тяжелый и медленный, растет очень тяжело, и перспективы у него куда менее ясные, с учетом и без того достаточно большого развития. Кратного роста там быть уже не может. Также смотрю на $LSRG, он уже упал от объявленных дивидендов, я вовремя продал почти по 1000 и хорошо заработал. Буду подбирать если пойдет ниже. В районе 750-800 меня устроит. Но посмотрим, будет ли распродажа. Покупать по 900 смысла не вижу, а по 1000 и подавно. На проливе подобрал еще $SVCB, по нему жду роста до 25 рублей за акцию, это меня вполне устроит. Позиция больше спекулятивная держать долго пока не намерен. Но потенциал роста у него отличный. Думаю, что к концу года вполне может набить себе цену, а может и раньше, если рынок хорошо пойдет в верх. $HNFG немного взял и его, бизнес стабильный, отчеты хорошие, рост понятный, конкуренции пока мало. Возврата западных брендов не жду. Их уже тут никто не ждет. Их площади арендные уже разобрали, все вкусные места они потеряли. Даже если захотят вернуться, сейчас для них это огромные затраты, а без возврата платежных систем и вовсе ждать их не стоит. И мое мнение, что платежные системы уже никогда не вернутся. Их возвращение будет означать полную капитуляцию санкций перед Россией. Думаю, что на это никто не пойдет. Наибольшую позицию набрал по $AFKS на мой взгляд рост уже неплохой, но ожидаю кратного роста. У них есть несколько отличных бизнесов, которые могут выйти на IPO и это даст им хороший буст денежной массы. Компания легко может добраться до 25 рублей за акцию, а к концу года и до 28-30. Буду держать надолго и только увеличивать позицию. Надеюсь они станут новым флагманом в портфеле. На этой неделе буду присматриваться к $TCSG, пока совершенно не понятно куда двинется акция, то ли вверх, то ли вниз, но если прольется до 2500, то буду добирать, позиция по ним очень скромная. Но конкретики пока нет, однако слияние с Росбанком - это точно плюс, не смотря на допку. Но в этом случае допка может послужить не размытию доли инвесторов, как это обычно происходит, а увеличению их доли в компании. Особенно если Росбанк будет куплен по 0.7-.09 от своей стоимости, что вполне реально. Даже при таких условиях Потанин все равно сделает на этом х2 за несколько лет. Покупал он Росбанк, по 0.4 от стоимости, как говорят уважаемые или не очень источники. В этот раз получилось много мыслей и планов, но пока есть деньги надо планировать, сейчас лучший момент, чтобы добирать. И не важно куда пойдет рынок в понедельник. Хотя почему-то часто видел мнение о падении после выборов... Однако с каждым днем дивидендный сезон все ближе...